l兩票制票據(jù)查驗、儲存制度及流程

l兩票制票據(jù)查驗、儲存制度及流程兩票制票據(jù)查驗、儲存制度及流程一、制定目的及范圍為加強公司票據(jù)管理，確保票據(jù)的真實性與安全性，特制定本制度。該制度適用于公司所有票據(jù)的查驗與儲存，涵蓋各類票據(jù)的接收、查驗、存檔及使用等環(huán)節(jié)。二、票據(jù)管理原則1.票據(jù)管理應(yīng)遵循“安全、規(guī)范、高效”的原則，確保票據(jù)的真實性與完整性。2.所有票據(jù)必須經(jīng)過嚴格的查驗程序，確保無偽造、變造現(xiàn)象。3.票據(jù)的儲存應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)，確保信息安全與隱私保護。三、票據(jù)查驗流程1.票據(jù)接收1.1票據(jù)接收人員在收到票據(jù)時，需核對票據(jù)的種類、數(shù)量與發(fā)票內(nèi)容。1.2接收人員應(yīng)填寫《票據(jù)接收登記表》，記錄票據(jù)的基本信息，包括票據(jù)編號、金額、開票單位等。1.3所有接收的票據(jù)需在24小時內(nèi)進行查驗，逾期未查驗的票據(jù)需報備。2.票據(jù)查驗2.1查驗人員需對票據(jù)進行真實性檢查，包括票據(jù)的防偽特征、印章、簽字等。2.2使用專業(yè)查驗工具對票據(jù)進行掃描，確保票據(jù)信息的完整性與準(zhǔn)確性。2.3查驗完成后，填寫《票據(jù)查驗記錄表》，記錄查驗結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題。2.4對于查驗不合格的票據(jù)，需立即上報并進行處理，確保不合格票據(jù)不被使用。3.票據(jù)存檔3.1合格票據(jù)需按照類別進行分類存檔，確保存檔的系統(tǒng)性與可追溯性。3.2存檔時需填寫《票據(jù)存檔登記表》，記錄存檔日期、存檔人員及票據(jù)的具體信息。3.3所有存檔票據(jù)應(yīng)放置在專用的票據(jù)存儲柜中，確保安全性與防潮、防火等措施到位。3.4定期對存檔票據(jù)進行清查，確保存檔信息的準(zhǔn)確性與完整性。四、票據(jù)使用流程1.票據(jù)申請1.1使用部門需提前填寫《票據(jù)使用申請表》，說明使用目的及金額。1.2申請表需經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至票據(jù)管理部門。1.3票據(jù)管理部門在收到申請后，需在48小時內(nèi)進行審核。2.票據(jù)發(fā)放2.1審核通過后，票據(jù)管理人員需根據(jù)申請表發(fā)放相應(yīng)票據(jù)，并填寫《票據(jù)發(fā)放記錄表》。2.2發(fā)放時需核對申請表與票據(jù)信息，確保一致性。2.3使用部門在領(lǐng)取票據(jù)時需簽字確認，確保票據(jù)的責(zé)任歸屬。3.票據(jù)回收3.1使用部門在票據(jù)使用完畢后，需及時將票據(jù)回收并填寫《票據(jù)回收登記表》。3.2回收的票據(jù)需進行查驗，確保無損壞、偽造等情況。3.3回收后，票據(jù)管理人員需將票據(jù)重新存檔，并更新存檔記錄。五、票據(jù)管理的監(jiān)督與反饋機制1.設(shè)立專門的票據(jù)管理監(jiān)督小組，定期對票據(jù)查驗與儲存流程進行檢查，確保制度的執(zhí)行。2.建立票據(jù)管理反饋機制，鼓勵員工對票據(jù)管理流程提出改進建議，確保流程的持續(xù)優(yōu)化。3.定期組織票據(jù)管理培訓(xùn)，提高員工的票據(jù)管理意識與技能，確保制度的有效實施。六、附則本制度