漕河涇集團EAS出納人員操作手冊 V10

漕河涇集團EAS系統(tǒng)

出納人員操作手冊

目錄

第1章文檔說明.........................................................................1

1.1系統(tǒng)使用對象..................................................................1

1.2系統(tǒng)內容說明..................................................................1

1.3基本操作.......................................................................1

1.3.1常用圖標..................................................................1

1.3.2查閱手冊..................................................................2

第2章登錄系統(tǒng)........................................................................3

2.1用戶登錄.......................................................................3

2.2密碼修改.......................................................................4

第3章出納管理........................................................................5

3.1出納系統(tǒng)啟用...................................................................5

3.2出納初始化.....................................................................6

3.3現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登帳...................................................8

3.4現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬查看..................................................13

3.4.1現(xiàn)金日記賬................................................................13

3.4.2銀行日記賬...............................................................14

3.5銀行對賬單....................................................................15

3.6銀行存款對賬.................................................................20

3.7余額調節(jié)表....................................................................23

3.8報表..........................................................................24

3.8.1資金匯總表...............................................................24

3.8.2資金明細表...............................................................25

3.8.3資金對賬匯總表...........................................................26

3.9期末處理......................................................................27

3.9.1期末對賬.................................................................27

3.9.2期末結賬.................................................................28

3.9.3反結賬....................................................................30

附件：32

旗開得勝

第1章文檔說明

1.1系統(tǒng)使用對象

本文檔主要閱讀對象為財務出納人員。

1.2系統(tǒng)內容說明

本文檔中所涉及到的單位及數(shù)據(jù)全部為測試數(shù)據(jù)。

L3基本操作

1.3.1常用圖標

下面為系統(tǒng)中常用的圖標代表的意思。

□【新增】按鈕

【保存】按鈕

□【查看】按鈕

□【條件查詢】按鈕

【修改】按鈕

【提交】按鈕

【刷新】按鈕

H【刪除】按鈕

【打印】按鈕

“【退出】按鈕

【定位】按鈕

【分配】按鈕

1

4’讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

1.3.2查閱手冊

查看本用戶手冊時，建議在WORD中采用“文檔結構圖”的顯示方式，點擊WORD主菜單“視圖”

—>“文檔結構圖”，可以在左側顯示目錄，如下圖所示：

點擊左側的目錄項，在右側顯示該章節(jié)內容。

如下圖:

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i.i系統(tǒng)使用對象

1.2第統(tǒng)內皆說明

*1.3基本年作

1.3.1常用圖標

1.3.2BES5

1.3.3系統(tǒng)中旅微IQ|

-第潼登錄務統(tǒng)

2.1用戶登錄

2.2者碼儲改

2.3切挽瞟作組織

第僮基版2H

S」系婚戮

3.2基礎骨料設H

，2.1組投設員

，2.2會計《目設置

，2.3銀4設貿

12.4客白④巴

，2.5伊應商設!B

3.2.6金融機構設置

42J銀行*戶設且

工2.8項目設貿

12.9會計期向

3.3揖作人員及權陽設良

工3.1無總位人員設園

3.3.2娛位設貿

3.3.3員工設貿

2

近總讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

第2章登錄系統(tǒng)

2.1用戶登錄

任何用戶經過管理員授權后，都可以登錄本系統(tǒng)進行使用。找到桌面“EAS客戶端”，雙擊看

到如下界面：

選擇數(shù)據(jù)中心（■■■漕河涇集團現(xiàn)有兩個數(shù)據(jù)中心，“1108”-為測試系統(tǒng)，用于練習業(yè)務,

“CHJ”-為正式系統(tǒng)），輸入用戶中文名，密碼初始為空，點擊登錄即可進入系統(tǒng)，組織為默認

本人所在組織，會計期間默認為當前會計期間。

操作界面：

3

0讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

登錄進入系統(tǒng)后可以看到上圖界面，在系統(tǒng)菜單區(qū)可以找到常用的“計算器”等常用工具,

業(yè)務菜單區(qū)是中的財務會計、資產管理等功能是我們常用的功能；常用功能區(qū)可以把常用的菜單

導人進去，不用每一次都到業(yè)務菜單里面找，下面主要顯示操作人員所在的組織及操作人員姓名。

2.2密碼修改

業(yè)務說明：

系統(tǒng)管理員設置密碼默認為空，為保證系統(tǒng)的安全性進入系統(tǒng)后需要對系統(tǒng)密碼進行修改。

操作界面：

4

」6、

4’讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

金援EAS-CHJ

后微回工具①服務因幫助(H)

個性化設置①

F拓

■FE修改密碼心

居切換組織①Shift+F1

切換賬簿的Shift+F2

系統(tǒng)信息⑤

”-門總賬

，富新開會話時口--J報表

+卜3出納管理

關閉當前會話?

4-,應收管理

<0重新登錄?+卜二應付管理

+卜存貨核算

退出系統(tǒng)⑥_J

訃」合并報表

國財務會計

七基礎數(shù)據(jù)管理

此系統(tǒng)平臺

打開后輸入新的系統(tǒng)密碼，下次進入系統(tǒng)需要進行密碼驗證。

第3章出納管理

3.1出納系統(tǒng)啟用

業(yè)務說明:

此業(yè)務主要涉及到各單位管理員，通過此業(yè)務進行出納模塊的啟用。

操作步驟:

“功能菜單”一“系統(tǒng)平臺”一“系統(tǒng)配置”一“系境狀態(tài)控制”:

系或①《件?"，■①解量?誠人助就住授鶴

粗中心再找網鼓制

直曲fl?按公司名密資甸公司含林小12號9例目

啟冏”日野帆同與總URM期日母卜

年月___________________-一

1總畀樂播2012年1月20121?

2出的?理2012*1月201Al月I

3冊泰

4

5固定資產□

□

6應收輛□

□

7應付系城□

8雷存復理□□

口

9低值易耗品□□

10成本*理□

I讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

在“啟用日期”及“當前期間”選擇相應日期后單擊“保存

3.2出納初始化

業(yè)務說明：

此業(yè)務主要涉及到各卑位管理員，通過此業(yè)務進行出納模塊的初始化。

操作步驟：

“功能菜單”一“財務會計”一“出納管理”一“出納初始化”：

頒

3：管理會計賬

二

賬

3資金管理領

;

.表

-S搬

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&人力資源管理.納

管

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硒回蝎H

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力供應管理-納初始化M

證

憑

復核

-L口J

-

憑

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⑤庫存北務管理引入

-口

-

收

付

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二

-款處E

現(xiàn)

請售與分俏管理-金

GJ-存款

行

-銀

-

報表

金

質里管理-奧

-

口

處理

末

演生產制造-期

-口

收理

管

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付

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百資產管理回

4+?:

貨

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笄

:報

財務會計走

+)與

國商業(yè)分析

q協(xié)同平臺

雙擊”出納初始化”，進入下圖界面:

系矮⑤文件由業(yè)務。工H(D累務?WRh(H)

R0|賓？》?；導入■平蕾/資M計算若心結束初始化乙反狷始化」9

U功優(yōu)優(yōu)中料期中心詡初始化I

類2!雙金而別人民ifi

切工“口初切J?

1103東存現(xiàn)金000

分別選擇現(xiàn)金、銀行存款及對賬單，做相應數(shù)據(jù)的初始化錄入

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旗開得勝

系統(tǒng)但）文件（D北務⑼工具①服務因新助⑥

WR@產?、平衡檢查同計算器以結束初始化以反初蛤化|多

11功能菜單消息中心出納初治化

現(xiàn)金

現(xiàn)金科目初始余額

11001際存現(xiàn)金50,00000

」功驚華遍電中心也岬s化；

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愎行務戶名禰悼行賒戶時愎飾戶懾行在款科目本3借方發(fā)生本*貨方發(fā)生初始余善內再?親秀國笈后日記密晦余1（it

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2中皈業(yè)懼行廣100202農11銀行0.000.000.0000)000

3工商糧行薄可寶1002。，工商用行0.000.000.0000)000

4丁育隹行inmiftnoRfi^nqnninn^n?nnnnnnnnnnmnnn

U功食栗?消息中?出ffi初治化

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注意：銀行對賬單初始化借方數(shù)字即為銀行存款的貸方數(shù)字，貸方為銀行存款借方數(shù)字。

輸入金額后點擊“平衡檢查”按鈕。將出納模塊現(xiàn)金、銀行存款的期初余額與總賬系統(tǒng)的

余額進行對比檢查。如檢查結果為平衡，則單擊【/、結束初始化1按鈕，結束初始化。

返回系統(tǒng)控制狀態(tài)界面:

點擊與總賬

關聯(lián)

選中“出納管理”一行，單擊“與總賬關聯(lián)”圖按鈕，則出納模塊與總賬建立關聯(lián)。

7

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旗開得勝

3.3現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登帳

業(yè)務說明：

手工逐條錄入現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。

現(xiàn)金日記賬

操作步驟：

點擊主菜單下“功能菜單”一“財務會計”一“出納管理”一“現(xiàn)金”->“現(xiàn)金日記賬”,

.回功嫁單消息中心現(xiàn)金日記張

制管理會計常用功能

8」硼

）資全管理

6口繼海

Z,人力費源管身島二1報表

片」出的埋

U出捌礴化

力庫存北務管理H□憑證復核

A巧憑證引入

GJ謁售與分俏醴i-.收付款處理

-五金

動生廣福Y贓日碘

；，現(xiàn)金盤點單

g貨戶管理以一想行存款

R財務會計i-―奧金*睞

1一期末處理

商北分析」應眼管理

方二應付管理

協(xié)同平臺東口存貨核彥

田二］合并報表

基磷船建

打解自

雙擊“現(xiàn)金日記賬二進入如下頁面:

新增現(xiàn)金日記賬:

業(yè)務說明

單行新增：只可錄入單比分錄

多行新增：可錄入多比分錄

新增操作說明

>單行新增:

點擊單行新增，出現(xiàn)如下界面，填寫相應的內容，然后保存。

8

讀萬卷書行萬里珞

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系統(tǒng)?文件⑸業(yè)務@工具中服務?都助它）

?國HK2ST|4

J_J功能第單消息中心現(xiàn)金日記殊現(xiàn)金日記昧單行-xlrffi?

現(xiàn)金科目101庫存現(xiàn)金市剛_|人民市

日期2011-07-25li^ej期間

借方金額

業(yè)為日期kuiiijz1憑證4-------------------.一、|49||

『注意調整日期到對應的期間

憑證號|yyyy-MM-*|

單據(jù)主坐一，

摘荽國

多行新增:

點擊多行新增，出現(xiàn)如下界面，通過“新增分錄”新增多條分錄，然后保存。

系統(tǒng)⑤文件⑥編輯@查看3業(yè)務9）工具①服務?幫助過

A"新增分錄?二插入分錄：?刪除分錄正復制分錄|副計算器|內1

iI功能菜單息中心現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬多行-新增

現(xiàn)金科目新增分錄▼

日期北君日期期間摘要憑證類型憑證號單據(jù)類型單

12012-02-082012-02-082012-2

導入現(xiàn)金日記賬：

在現(xiàn)金日記賬頁面下:

系統(tǒng)⑷編輯0至看0）業(yè)務9工具CD月艮務⑷和助M

石單行新:）舉行新增但）Ctrl+N

月多■行新域3DCtrl+M

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E二|導入①_______________________________

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期間與tTeP<P)Ctrl*P

打印孩先回Ctn+Shin+P憑證類型

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點擊導入:

9

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0讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

點擊引出模板:

導出的模板，在系統(tǒng)導出的模板中填寫對應的數(shù)據(jù)，然后導入系統(tǒng)中。

模板見附件2-現(xiàn)金日記賬

注意：不能更改導處模板的表頭，否則數(shù)據(jù)無法正常導入。

查看現(xiàn)金日記賬:

10

4’讀萬卷書行萬里珞

旗開得勝

設置不同的查詢條件，查看報表。

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、單行餐瑞E多行?詹z>?B▼>FrFin<nw5匕與出任事,「rxst

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