大型ERP系統(tǒng)存貨管理手冊(cè)

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

目錄

第一章系統(tǒng)概述................................................................1

1.1.主系統(tǒng)架構(gòu)圖............................................................1

1.2.系統(tǒng)功能概述............................................................1

1.3.系統(tǒng)架構(gòu)圖..............................................................2

第二章初始設(shè)置................................................................4

2.1.系統(tǒng)初始化流程圖........................................................5

2.2.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定............................................................7

2.3.基礎(chǔ)資料................................................................10

2.4.系統(tǒng)啟用................................................................18

2.5.注意事項(xiàng)...............................................................29

第三章報(bào)表查詢與輸出.........................................................30

3.1.存貨ABC分析...........................................................30

3.2.存貨周轉(zhuǎn)分析...........................................................31

3.3.存貨儲(chǔ)備率.............................................................32

3.4.產(chǎn)品銷售毛利分析.......................................................32

第一章系統(tǒng)概述

1.1.主系統(tǒng)架構(gòu)圖

1.2.系統(tǒng)功能概述

存貨核算系統(tǒng)核算各種存貨（在產(chǎn)品除外，其在成本系統(tǒng)核算）的收入、發(fā)出、結(jié)存成本。

該系統(tǒng)有以下特點(diǎn)：

1、能實(shí)時(shí)計(jì)算各種存貨的收、發(fā)、存成本、提供了計(jì)劃成本、移動(dòng)平均、加權(quán)平均、先

進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定多種核算方法供用戶選擇，不同的物料可使用不同的

核算方法，也可使用相同的核算方法；

2、能核算分期收款、委托代銷、發(fā)出商品的發(fā)出及其成本結(jié)轉(zhuǎn)，能杳詢出分期收款、

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

委托代銷、發(fā)出商品明細(xì)賬；

3、能核算直接由倉庫收發(fā)的委外加工成本；

4、能對(duì)存貨的計(jì)價(jià)方法、計(jì)劃價(jià)、余額進(jìn)行調(diào)整；

5、能根據(jù)設(shè)定的物料科目及憑證模板編制相關(guān)存貨記賬憑證，編制的憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)至總賬,

與總賬系統(tǒng)良好銜接在一起：

6、提供了多種查詢報(bào)表，能方便查詢存貨的各種相關(guān)信息；

7、提供了多種ABC分類方法供用戶根據(jù)實(shí)際情況選擇；

8、能查詢出存貨的個(gè)別周轉(zhuǎn)率、類別周轉(zhuǎn)率及整體周轉(zhuǎn)率。

9、用戶可根據(jù)查詢條件得到查詢的結(jié)果（詳見公共操作使用手冊(cè)）。

10、能實(shí)現(xiàn)單據(jù)、報(bào)表輸出（詳見打印操作使用手冊(cè)）。

存貨系統(tǒng)和庫存系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)有著密切的聯(lián)系。庫存系

統(tǒng)為存貨系統(tǒng)提供物料的入、出庫單據(jù)；采購系統(tǒng)為其提供采購發(fā)票用相關(guān)訂單信息：銷售

系統(tǒng)為其提供銷售發(fā)票及相關(guān)訂單信息；總賬系統(tǒng)若沒有啟用，存貨系統(tǒng)不能生成憑證。如

果總賬、應(yīng)付系統(tǒng)均啟用且當(dāng)前期間和存貨系統(tǒng)一致則存貨系統(tǒng)能將本期暫估單據(jù)生成憑證并

將資料傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。

1.3.系統(tǒng)架構(gòu)圖

2

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

物用科目信息采購入庫成本確定

物料部門信息銷售退回成本確定

基

低值易耗品推銷方法礎(chǔ)自制入庫成本確定

資

料

憑證棋版委外加工成本確定

入

庫

成

憑證模版與操作原因其他入庫成本確定

對(duì)應(yīng)表本

確

定

編制業(yè)務(wù)憑證入庫零成本

計(jì)價(jià)方法調(diào)整

存貨發(fā)出成本

施定

存貨報(bào)表

標(biāo)準(zhǔn)成本調(diào)整

3

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

第二章初始設(shè)置

4

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

2.1.系統(tǒng)初始化流程圖

5

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

2.2.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定

7

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2T

如圖2-1,系統(tǒng)參數(shù)由兩部分組成：基本參數(shù)與成本確定，分別于兩個(gè)TAB頁中定義。各參

數(shù)的作用如下：

1實(shí)體編碼與實(shí)體名稱顯示當(dāng)前處理的實(shí)體的編碼與名稱，此信息僅為查閱，

如要更改當(dāng)前處理的實(shí)體應(yīng)重新登錄。

2當(dāng)前年度與當(dāng)前期間顯示系統(tǒng)當(dāng)前處理的業(yè)務(wù)的年度與期間。如果沒有倉庫

啟用前當(dāng)前年度與當(dāng)前期間為0；當(dāng)某一倉庫啟用后，當(dāng)

前期間自動(dòng)更改成與倉庫的啟用期間一致。若進(jìn)行期末

處理后，將會(huì)自動(dòng)更改成下一期間。當(dāng)所有的倉庫都已

反啟用，即轉(zhuǎn)換成了沒有倉庫已啟用的狀態(tài)時(shí)，當(dāng)前年

度與當(dāng)前期間則會(huì)變成0。

3預(yù)設(shè)憑證字定義存貨系統(tǒng)生成的憑證的憑證字，當(dāng)調(diào)用模板生成憑

證時(shí)，以憑證模板中的憑證字為準(zhǔn)。

4和庫存資料保持同步此參數(shù)只在庫存系統(tǒng)與存貨系統(tǒng)同時(shí)啟用時(shí)方為有效。

當(dāng)選擇此項(xiàng)目，本系統(tǒng)錄入的初始數(shù)量將會(huì)同步更新庫

存的初始數(shù)量，啟用時(shí)將會(huì)同時(shí)啟用庫存系統(tǒng)，在期末

處理時(shí)，當(dāng)本系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)，將會(huì)同時(shí)對(duì)庫存系統(tǒng)進(jìn)行期

末處理，把庫存系統(tǒng)同時(shí)轉(zhuǎn)至下期。默認(rèn)為選中。

5期初暫估單據(jù)生成憑證選擇此項(xiàng)系統(tǒng)將會(huì)在倉庫啟用時(shí)自動(dòng)生成啟用期之上期

的暫估單據(jù)（即期初暫估單據(jù)）的回沖憑證。如不選擇

8

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

此項(xiàng)，系統(tǒng)將不會(huì)生成回沖憑證，此時(shí)系統(tǒng)認(rèn)為用戶已

在總賬系統(tǒng)編制了回沖憑證。

6倉庫啟用時(shí)不強(qiáng)制對(duì)賬如果選取用引參數(shù)則倉庫在啟用時(shí)必須和庫存系統(tǒng)的同

一倉庫對(duì)帳。只有當(dāng)對(duì)帳結(jié)果相符時(shí)此倉庫才能啟月，

否則不能啟用。如果不選取此參數(shù)則沒有這個(gè)控制。

7啟用配比處理將由銷售出庫產(chǎn)生的銷售成本和由銷售發(fā)票產(chǎn)生銷售收

入計(jì)到同一會(huì)計(jì)期。配比范圍：銷售方式為賒銷的出庫

單、銷售票，不包括銷售方式為分期收款、委托代銷、

發(fā)出商品、受托代銷的銷售出庫單據(jù)和發(fā)票。如果不啟

用配比處理，則配比處理模塊和相應(yīng)的報(bào)表處于屏蔽狀

態(tài)。若啟配比處理，在進(jìn)行期未處理時(shí)應(yīng)根據(jù)配比原則

檢杳所有的發(fā)票是否全部匹配，所有的庫存單據(jù)是否全

部匹配，符合其中之一的才可以結(jié)轉(zhuǎn)，否則不能。

8支持零成本若支持零成本，則在倉庫啟用時(shí)不檢查單價(jià)為零的物料。

在確定物料成本中增加零成本確定功能。在計(jì)算發(fā)出成

本時(shí)，不檢杳收入、發(fā)出成本為零的情況。如果不支持

零成本處理則在倉庫啟用、成本確定、計(jì)自發(fā)出成本時(shí)要

檢查，有成本為零的情況時(shí)不能通過。

9存貨成本分類計(jì)算存貨成本計(jì)算順序指在進(jìn)行發(fā)出成本計(jì)算時(shí)是依次計(jì)算的

順序，有三項(xiàng)選擇，?1）按物料類別：如選擇此項(xiàng)：計(jì)

算物料時(shí)相同物料類別的物料同時(shí)計(jì)算成本，而不同物

料類別的物料可由用戶自行安排其計(jì)算的先后順序，當(dāng)

然也可一次選擇所有的類別進(jìn)行計(jì)算。按物料類別計(jì)算

發(fā)出成本并不符合企業(yè)的物料成本形成順序，但卻比較簡

明。（2）按財(cái)務(wù)類別：如選擇此項(xiàng)，計(jì)算物料時(shí)相同財(cái)

務(wù)類別的物料同時(shí)計(jì)算成本，而不同財(cái)務(wù)類別的物料可

由用戶自行安排其計(jì)算的先后順序，與第一種順序一

樣，也可同時(shí)選擇多種或所有的類別進(jìn)行計(jì)算。此種計(jì)

算順序符合企業(yè)成本的形成順序，用戶可先計(jì)算原材

料，再計(jì)算半成品，然后計(jì)算成品的發(fā)出，這樣就可首

先得出生產(chǎn)領(lǐng)料成本，方便確定生成對(duì)■象的領(lǐng)料成本后

再確定其生產(chǎn)入庫成本，不過此種方法仍然并不是完全

考慮了物料的成本形成先后順序，因?yàn)榘氤善房赡茴I(lǐng)用半

成品，而因他們屬于同一類別，其計(jì)算屬同一順序，3）按

B0M逐層計(jì)算，這種計(jì)算順序是按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由底層開始

逐層計(jì)算，此種方法最符合物料成本的形成先后順序。

但其要有效進(jìn)行，卻必須先為各種產(chǎn)品定義其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，

較為煩瑣。故用此法時(shí)，應(yīng)考慮成本效益原則。

10貨跌價(jià)處理方法存貨跌價(jià)確認(rèn)的方法有三種：逐項(xiàng)比較法、分類比較法、

單項(xiàng)比較法、總額比較法。處理方法有兩種備抵法、直

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存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

接沖銷法。其作用：計(jì)算跌價(jià)準(zhǔn)備。備抵法：即對(duì)存貨

可變現(xiàn)凈值低「成本的損失不是直接沖銷有關(guān)的存貨科

目，而是通過“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目反映。具體做法是

每一會(huì)計(jì)期未比較成本與可變現(xiàn)計(jì)算出應(yīng)計(jì)提的準(zhǔn)備然

后與“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目余額進(jìn)行比較，若應(yīng)數(shù)大于

已提數(shù)應(yīng)補(bǔ)提，反之應(yīng)沖銷部分已提數(shù)。

直接沖銷法：即確定存貨跌價(jià)損失時(shí)將可變現(xiàn)凈值低于

成本的損失直接沖銷有關(guān)的存貨科目，同時(shí)將存貨成本

調(diào)為可變現(xiàn)凈值，在這種情況下企業(yè)一般應(yīng)設(shè)置“存貨

跌價(jià)損失”科目。

11暫估入庫的回沖方式即期末生成的暫估入庫憑證如何沖銷，本版本只提供月

初回沖方式，即在結(jié)賬時(shí)自動(dòng)生成一張下期1日的回沖

憑證沖銷。

12售退回未指定原銷售單的成本如銷售退回己指定原銷售單則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)以原銷售單的

確定方式成本作為銷售退回的成本。當(dāng)未指定原銷售單系統(tǒng)則根

據(jù)此參數(shù)進(jìn)行成本確定。該參數(shù)有三個(gè)選項(xiàng)：

1、最近發(fā)出成本：選擇此項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)以該物料最近的發(fā)出

單位成本作為其銷售退回的單位成本；

2、上期結(jié)存成本：以該物料的上期期末結(jié)存單位成本作

為其銷售退回單位成本；

3、手工確定：由用戶于銷售退回核算模塊手工輸入其銷

售退回單位成本。

13入庫單的成本確定方式設(shè)定盤盈等其它入庫的成本確定方式。該參數(shù)有三選項(xiàng)：

（1）最近發(fā)出成本：選擇此項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)以該物料最近

的發(fā)出單位成本作為其入庫的單位成本；

（2）上期結(jié)存成本：以該物料的上期期末結(jié)存苴位

成本作為其入庫單位成本；

（3）手工確定：由用戶于其它入庫核算模塊手二輸

入其入庫成本。

2.3.基礎(chǔ)資料

a憑證模板一庫存操作原因?qū)φ毡?/p>

>功能概述

憑證模板一庫存操作原因?qū)?yīng)表是用來定義憑證模板和庫存操作類型對(duì)應(yīng)關(guān)系的。系統(tǒng)在生

憑證時(shí)，根據(jù)此處定義的對(duì)應(yīng)憑證模板生成將不同操作原因的庫存單據(jù)生成憑證。此表如圖

2-2所示，對(duì)應(yīng)關(guān)系由系統(tǒng)給出，但您可以維護(hù)。

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存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

DXUCl

善用則除保存關(guān)閉

探作奧曼線號(hào)冷花英曼名標(biāo)存黃原因存貨照因名的梗峻綱號(hào)梗校名旅增加危

02沖入血P眄,人庫出入JC

02宗遇入柒（1）1W?A?83工抗

02關(guān)胸入庫（2）2單邊收銷。力,達(dá)司樂斷

02?麴入庫⑵3家購入摩（代京陶）03Q充麴入庫（代東）泰統(tǒng)

03儂退貨0碘詛貨82段iE回策茨

031例退貪（代系購）035宗典遐同（代采）家境

8蝌名激貨廠叫生除娟005侑將友W歲統(tǒng)

（M銷售發(fā)白（1）1甩料.照M律配比）027直代發(fā)出蕊骷裝東

伙鋪E次貨（2）2分即受就012分即收/才|修發(fā)出用三七壬統(tǒng)―

015獎(jiǎng)鳧代物烹出羅二^

04的匕發(fā)發(fā)級(jí)3委先代的瞥票統(tǒng)

04銅白友袋《）4發(fā)出商總027其咕號(hào)奈統(tǒng)

04銷后送貨0）S內(nèi)司招售036^<E)友茨

0S怕售譚登UWW.系統(tǒng)

05的任優(yōu)第（1）1雙帕,標(biāo)志為‘系統(tǒng)'的說明是系系依

05的glS貨(2)2分附磔回買樂

05銷首退賃（3）3薪統(tǒng)自帶的；如果標(biāo)志為'用遐回事既

奈茨

05鉤首遐簍《〉4發(fā)出戶'寇日日息用白白宗▼的一

11/?_??ivg

0S銷售退龔G）S內(nèi)的5)系統(tǒng)

06怕申償0雙怕及我

08媽爸心菖a）1??.妗柏津配比）anH她發(fā)出而兒4嬌/]

141

口。＞力江始由引回必業(yè)道工藝品q用&aMn.g兜戶:拿紅一畫麗而5五而百/

圖2-2

2E項(xiàng)目說明

憑證模板一庫存操作原因?qū)?yīng)表如圖2-2所示。錄入接口項(xiàng)目說明如下:

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目說明

1操作原因編碼用鼠標(biāo)雙擊調(diào)制庫存操作原因信息，選擇-一個(gè)?；蛴肍3鍵或手工

錄入按ENTER鍵確定

2操作原因名稱輸入了庫存操作原因代碼，其名稱由系統(tǒng)會(huì)根據(jù)代碼給出

3存貨原因用鼠標(biāo)雙擊（或F3）調(diào)出存貨操作原因代碼，選擇一個(gè)

4操作原因名稱輸入了存貨操作原因代碼，其名稱由系統(tǒng)會(huì)根據(jù)代碼給出

5模板編碼用鼠標(biāo)雙擊（或F3）調(diào)出憑證模板信息，選擇一個(gè)?；蚴止や浫氚?/p>

INTER鍵確定

6模板名稱輸入了憑證模板編碼，其名稱由系統(tǒng)會(huì)根據(jù)代碼給出

7增加標(biāo)志標(biāo)明對(duì)應(yīng)關(guān)系是系統(tǒng)已設(shè)定好還是由用戶維護(hù)的,系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)

2B注意事項(xiàng)

手工輸入的操作原因編號(hào)、憑證模板編號(hào)必須是相關(guān)資料中已有的信息，否則系統(tǒng)會(huì)給予出

如下（圖2-3）提示:

11

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-3

2物料科目信息

國功能概述

您對(duì)每個(gè)物料定義其相關(guān)的會(huì)計(jì)科目是為了對(duì)各種存貨編制記賬憑證時(shí)，系統(tǒng)能根據(jù)在此定

義的對(duì)應(yīng)科目自動(dòng)轉(zhuǎn)到總賬，并記錄至相應(yīng)的賬戶中去。物料科H信息管理接口如圖2-4

所示。

3Wi目聊

定義成就募1先打卬關(guān)閉

忸多用號(hào)類別名作財(cái)篇?jiǎng)e勤務(wù)關(guān)別名曲和M病號(hào)物〃名稱蝴門號(hào)章也計(jì)做方法7FUJ4Q材三

100101五金11:爆材料杷1018002曄（破時(shí)）下標(biāo)準(zhǔn)成本12110112?

001010301?sil&?12個(gè)標(biāo)速成本

001010）3日本混可攻決板It成本

00103審”1001深切HOOIQ38QOI慮取粒公斤標(biāo)酒成本

0010X0002例頸楨一軟筋公斤初t成本」

00105名片001舞材以00106003次青芯片個(gè)標(biāo)椎成本

00106001OWOOICt-OOI電孑錢81*標(biāo)法吃本

00106-002坦子^002米標(biāo)碓成本

001C6-003手包統(tǒng)A日本產(chǎn)公斤板毯成本

001C6-001漆包校?8兩產(chǎn)公斤分選成本

001C6-005率色較未標(biāo)注成本

0016pcb展菽001超新甘OOIOT-OOI皮卡丘FCB個(gè)標(biāo)冠成本

00110電,300100U0-O0I日本AM電池個(gè)標(biāo)準(zhǔn)史方

00110-002中國3電池個(gè)標(biāo)睢成本

OOIIO-OIO3電個(gè)快惟或本

oom長祀審彳001原材H00111-0001燈港個(gè)標(biāo)裱成本

00112定用oot原材料00112-001電陰10X?就t成本

|±|______1'

1百閏條件（公司工樂褊州業(yè)強(qiáng)工巴品第限公司）

不、存工時(shí)rcnnc1州立通工藝品4麗五豉9用尸至江2003-12^211:28:21

圖2-4

室項(xiàng)目說明

物料科目信息有兩種定義方式：定義、成批。當(dāng)對(duì)單個(gè)物料進(jìn)行科目定義時(shí)用“定義”，如

圖2-5；若是對(duì)某類物料進(jìn)行定義時(shí)用“成批”，如圖2-6。定義接口項(xiàng)目說明如下表：

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目說明

1公司編碼由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，您不可維護(hù)

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存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

如果是針對(duì)某個(gè)物料，倉庫編碼是指該物料所在倉庫的編碼，您不

2倉庫編碼

可以維護(hù)。如果是成批定義某類物料則可選，如果您選定了某一倉

庫則處定義的物料科目信息是針對(duì)存放在該倉庫的同一類型的物

料，否則就是針對(duì)所有倉庫的同一類物料。用鼠標(biāo)(F3)選擇一個(gè)

倉庫或手工錄入倉庫代碼按ENTER鍵確定。

用鼠標(biāo)(F3)雙擊調(diào)出物料編碼信息或手工輸入按ENTER鍵確定。

3物料編碼

“成批”定義時(shí)往往不選。

4物料的財(cái)務(wù)類別用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出物料類別信息或手工輸入按ENTER鍵確定，

定義單個(gè)物料時(shí)此項(xiàng)目不可見。

5存貨科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

6采購科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

7成本差異科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

8制造費(fèi)用科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER健確定

9生產(chǎn)成本科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

10委托加工科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

11受托加工科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

12委托代銷科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

13分期收款發(fā)出商用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

品

14發(fā)出商品用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

15銷售收入科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工愉入按ENTER鍵確定

16銷售成本科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

17銷售費(fèi)用科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

18待處理損益科目用鼠標(biāo)雙擊(F3)調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

13

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖25

圖2-6

2B注意事項(xiàng)

手工錄入的會(huì)計(jì)科目信息必須在會(huì)計(jì)科目信息表中已存在，且您也有使用權(quán)的科目，否則系

統(tǒng)會(huì)給出如下（圖2-7）提示：

14

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-7

3部門科目信息

國功能概述

您對(duì)每個(gè)部門定義其相關(guān)的會(huì)計(jì)科目是為了對(duì)各部門領(lǐng)用料編制記賬憑證時(shí)，系統(tǒng)能根據(jù)在

此定義的對(duì)應(yīng)科目自動(dòng)轉(zhuǎn)到總賬，并記錄至相應(yīng)的賬戶中去。部門科目信息管理接口如圖

2-8所示：

■■<)8I和

至國?慎打中關(guān)閉

部門魴號(hào)SS門名麻部門成本3H內(nèi)部往同駟14。內(nèi)部柱來怕在科目獨(dú)立松目

01運(yùn)現(xiàn)文:，5

02人力負(fù)戌都M*否

03臺(tái)廊V$否

0Q梢皆配VK否

05財(cái)務(wù)事VV否

06生產(chǎn)3JV5苦

0601裝國、KV苦

07輛朦VV苦

08倉管3JKV演

03船運(yùn)柩關(guān)部KV否

10行政81K3否

李閏條伴（公司不國闔州颯工2品有限公司）劃

山只而j配,亞通王云麗MI7MCO9用戶:塞紅!2003T2*0211;3009

圖2-8

2￡項(xiàng)目說明

部門科目信息只能針對(duì)某一個(gè)部門錄入。錄入接口如圖2-9,接口項(xiàng)目說明如下:

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目說明

I部門編碼領(lǐng)料部門的編碼，系統(tǒng)給出，您不可維護(hù)。

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

2部門名稱領(lǐng)料部門的名稱，系統(tǒng)給出，您不可維護(hù)。

3獨(dú)立核算系統(tǒng)會(huì)根據(jù)總帳設(shè)立部門核算參數(shù)在此給出“是”或“否”標(biāo)志，您不可以維護(hù)

4部門成本科目用鼠標(biāo)雙擊調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定

5內(nèi)部往來采購科目用鼠標(biāo)雙擊調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定，當(dāng)該部門不是核算部

即標(biāo)志為“N”時(shí)不能維護(hù)

6內(nèi)部往來銷售科目用鼠標(biāo)雙擊調(diào)出會(huì)計(jì)科目信息或手工輸入按ENTER鍵確定，當(dāng)該部門不是核算部

即標(biāo)志為“N”時(shí)不能維護(hù)

圖2-9

注意事項(xiàng)

手工錄入的會(huì)計(jì)科目信息必須在會(huì)計(jì)科目信息表中已存在，且您也有使用權(quán)的科目，否則系

統(tǒng)會(huì)給出圖2-7所示的提示。

a低值易耗品攤銷方法

a功能概述

您對(duì)值易耗品定義攤銷方法是為了系統(tǒng)能根據(jù)已定義好的攤銷方法對(duì)已領(lǐng)用的低值易耗品

進(jìn)行攤銷。定義的方法有逐個(gè)物料定義、成批定義兩種。低值易耗品管理接口如圖270。

16

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

>料g州出可境界5條記錄,理批定義綽柚方法

如新?i<r品篇關(guān)閉

物七吟初仙名髭雙箱型號(hào)tan差利嗝自方法情情期H

|00￡001咨值"后|折半攤晌

g爵蟀（公司？508基州亞JBHZ（品有限公百廠

市S$-Jun/fH：闔州業(yè)通工匯WBMoi20039用戶:麗；々，11

圖210

22項(xiàng)目說明

低值易耗品的定義方法有逐個(gè)物料定義、成批定義兩種。“定義”接口如圖2T1,“成批”

定義接口如圖2-12.定義接口項(xiàng)目說明如下：

項(xiàng)目名稱項(xiàng)目說明

1物料編碼針對(duì)單個(gè)物料定義時(shí)該物料的編碼，您不可以維護(hù)

2物料名稱針對(duì)單個(gè)物料定義時(shí)該該物料名稱，您不可以維護(hù)

3物料類別針對(duì)單個(gè)物料定義時(shí)的該物料名稱，您不可以維護(hù)

4攤銷方法共有三種，系統(tǒng)自動(dòng)帶出，你可以任選一種

5攤銷期間只有當(dāng)您選定的攤銷方法為“分期攤銷”時(shí)，需手工輸入物料的攤

銷期間

17

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-11

圖2-12-

38注意事項(xiàng)

當(dāng)您想對(duì)多個(gè)物料定義同一攤銷方法時(shí)，您需按住SHIFT鍵同時(shí)用鼠標(biāo)事或鍵盤上的上、下

鍵選取多條記錄，定義好攤銷方法按確定按扭保存。

2.4.系統(tǒng)啟用

A余額錄入

2H功能概述

錄入存貨啟用期的期初結(jié)存及累計(jì)收發(fā)資料。存貨的期初庫存資料是分倉庫來錄入的。對(duì)于

不同計(jì)價(jià)方法采用不同的錄入方式，對(duì)于先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定必須按入庫單逐筆

錄入其尚未發(fā)出的入庫記錄，其它方法則只需錄入其結(jié)存數(shù)即可。當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定'與庫存

資料保持同步’且?guī)齑嫦到y(tǒng)尚未啟用該倉庫時(shí)，如果該倉庫已設(shè)定庫位，那幺在存貨系統(tǒng)中

18

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

應(yīng)輸入各庫位的明細(xì)資料，如該倉庫未設(shè)定庫位，則在保存時(shí)會(huì)自動(dòng)更新庫存初始資料而無

須再進(jìn)行明細(xì)輸入。可以通過“物料的收發(fā)存匯總表”又檢驗(yàn)資料的正確性。初始余額接口

如圖2T3。

圖2-13

2E準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、設(shè)好基礎(chǔ)資料。

2、設(shè)置好系統(tǒng)參數(shù)。

3、準(zhǔn)備好物料的初始資料

2B操作說明

第一步：進(jìn)入余額錄入接口，操作步驟如圖2-13倉庫：打開按扭選取其中的一個(gè)倉庫。年

度、期間：當(dāng)前倉庫準(zhǔn)備啟用的年度和期間。

第二步：新增：在當(dāng)前倉庫，準(zhǔn)備啟用期間錄入物料余額。物料的錄入接口隨計(jì)價(jià)方法的

不同而變化。

1、計(jì)價(jià)方式為計(jì)劃價(jià)的新增接口如下圖2T4：

1物料編碼物料編碼可以手工錄手也可以雙擊物料編碼調(diào)出已準(zhǔn)備好的物料信息。物料資料信息如

圖2-15o這里給出的物料的計(jì)價(jià)方式都是計(jì)劃價(jià)。

2規(guī)格型號(hào)輸入或選取物料后系統(tǒng)自動(dòng)帶出規(guī)格型號(hào)，用戶不能手工維護(hù)。

19

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

3單位輸入或選取物料后系統(tǒng)自動(dòng)帶出計(jì)量單位，用戶不能手工維護(hù)

4累計(jì)收入物料的累計(jì)收入信息，由用戶手工錄入，也可以不錄。

5累計(jì)發(fā)出物料的累計(jì)發(fā)出信息，由用戶手工錄入，也可以不錄。

6期未結(jié)存物料的累計(jì)結(jié)存信息、，用戶心須錄入。如果是采購件只需錄入宜接材料金額；若是自制

件最好錄入該物料的成本信息。

7明細(xì)錄入物料的存放庫位。點(diǎn)擊按扭“明細(xì)”其接口如圖2-16所示。

圖2T4

20

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-15

圖16

2、計(jì)價(jià)方式為移動(dòng)來均、加權(quán)平均的物料新增接口如圖2T7.其它說明同上。

21

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-17

3、計(jì)價(jià)方式為先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的物料新增錄入接口如圖2-18所示：說明同

計(jì)價(jià)方式為計(jì)劃價(jià)的物料新增接口。

圖218

22

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

重注意事項(xiàng)

1、資料來源：手工錄入或點(diǎn)擊工具條中的“引入”菜單，可以將庫存系統(tǒng)中的同一倉庫，

同i期間的期初資料引到存貨系統(tǒng)，同時(shí)會(huì)復(fù)蓋存貨系統(tǒng)已有的資料（如果庫存系統(tǒng)中

有的話）。

2、手工錄入的物料編碼必須是物料資料信息中已有的物科，否則保存不成功。

3、可以隨時(shí)和庫存、總賬系統(tǒng)對(duì)帳。

4,錄入的資料可以在物料收發(fā)存匯總表及其明細(xì)表、物料差異明細(xì)賬中.

22差異錄入

2a功能概述

您可以在此錄入物料的類別差異并把差異分?jǐn)偟酵?類別的物料中。打開系統(tǒng)設(shè)定進(jìn)入“初

始化設(shè)置”，點(diǎn)擊余額錄入接口如圖2-19。

0電昌警?心

￥他修改規(guī)除那￡打出分?jǐn)倛?bào)告關(guān)閉

［倉萬名稱~物料類別類34名稱年累計(jì)收入差異~年累計(jì)發(fā)出差異期初差異

02-19

葡準(zhǔn)備事項(xiàng)

1、準(zhǔn)備好物料的類別差異初始資料。

2、物料的余額已錄入但倉庫沒有啟用。

2B操作說明

1、新增：點(diǎn)擊菜單“新增”其接口如圖2-20。

1倉庫編碼雙擊調(diào)出倉庫信息。選取需要錄入差異的倉庫即可。

2類別編碼物料的類別編碼，雙擊可以調(diào)出物料的類別資料。選取某一類別就行。

3累計(jì)收入差異可以錄入資料，也可以不錄。

4累計(jì)發(fā)出差異可■以錄入資料，也可以不錄。

5期初初始差異倉莊啟用當(dāng)期的期初差異

23

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

圖2-20

3、分?jǐn)偅狐c(diǎn)擊菜單“分?jǐn)偂睂浫氲牟町惙謹(jǐn)偟侥骋粋}庫的同一類別的物料中。其接口如圖

2-21所示。

圖2-21

20注意事項(xiàng)

1、如用戶原來差異未分物料進(jìn)行反映，而是分類設(shè)置，那幺用戶可在此錄入分類差異，然后

執(zhí)行‘分?jǐn)?，系統(tǒng)將會(huì)按物料結(jié)存金額把分類差異分?jǐn)傊粮魑锪现??？梢詫⒏魑锪弦逊謹(jǐn)?/p>

的差異相加，或通過物料收發(fā)存匯總表來檢驗(yàn)資料分?jǐn)偸欠裾_。

2、果在錄入物料余額時(shí)已錄入了物料的期初差異，系統(tǒng)會(huì)以此分?jǐn)偟牟町悶闇?zhǔn)。

24

存貨系統(tǒng)使用手冊(cè)

2B初始暫估單據(jù)錄入

2a功能概述

如用戶在使用該系統(tǒng)的上一期存在暫估入庫的事項(xiàng)，用戶應(yīng)在此輸入其暫估入庫的對(duì)應(yīng)的入

庫單，以便在收到對(duì)應(yīng)的結(jié)算單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)能對(duì)應(yīng)處理。另外如系統(tǒng)參數(shù)定義了'初始暫估

單據(jù)生成憑證'，那幺系統(tǒng)將會(huì)以此為依據(jù)生成回沖憑證。在系統(tǒng)未進(jìn)行發(fā)出成本計(jì)算前可通

過物料暫估明細(xì)表來檢驗(yàn)資料的正確性。

2E準(zhǔn)備事項(xiàng)

準(zhǔn)備好初始暫估單據(jù)。

為操作說明

暫估單據(jù)錄入接口如圖2-21o

口*X?◎等H

以增修改加除預(yù)先打印分內(nèi)報(bào)告關(guān)回

倉厚名稱物料類別類別名就年累計(jì)收入差異年累計(jì)次出差異期初差異

圖2-21

1公司編碼當(dāng)前公司編碼，系統(tǒng)自動(dòng)給出，用戶不可維護(hù)。

2入庫單號(hào)如果系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)定入庫單號(hào)為自動(dòng)編號(hào)，系統(tǒng)