房地產(chǎn)規(guī)章制度(重要)

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度

目錄

第一章人事管理制度

第二章行政管理制度

第三章財務(wù)管理制度

第四章成本管理制度

第五章經(jīng)濟管理制度

第六章建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

第七章材料設(shè)備工作管理制度

第八章工程管理制度

第九章檔案管理制度

第十章部門職責(zé)

企業(yè)管理制度

內(nèi)部管理細則

內(nèi)部管理細則是企業(yè)經(jīng)營管理的總綱，它是根據(jù)章程的規(guī)定對企

業(yè)管理提出的具體化、規(guī)范化要求。內(nèi)部管理細則不同于企業(yè)章程。

內(nèi)部管理細則著重于調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，對外不具有法律效力，它只

能靠行政管理權(quán)力保證實施。企業(yè)章程不僅調(diào)整企業(yè)內(nèi)部關(guān)系，而且

還要調(diào)整企業(yè)的外部關(guān)系，對內(nèi)對外都具有法律效力，國家權(quán)力要保

證它的實施。內(nèi)部管理細則是企業(yè)規(guī)章制度的一種形式，但它同其他

單一的規(guī)章制度也有一定的區(qū)別。單一的規(guī)章制度只能調(diào)整局部關(guān)系

和行為，內(nèi)部管理細則調(diào)整的是企業(yè)全局的關(guān)系和行為。

第一章人事管理制度

總則

為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本

制度。

人事管理機構(gòu)及內(nèi)容

一、公司的人事管理工作由辦公室具體負責(zé)。

二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)

調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定

員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件

的員工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對員工進行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

（六）保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和

證明等。

四、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核,

綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對

其的評估，填出《員工培訓(xùn)（考核）報告》，為公司儲備和提供人

才。

員工招聘

一、員工招聘

（一）楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、

擇優(yōu)的原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），

并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責(zé)任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各

部門增加人員須向辦公室提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批

準(zhǔn)后實施。

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱

證書和最高文憑（A4紙）復(fù)印件。

3、辦公室面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。

.、勞動合同

（一）試用期新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙

方簽訂《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體

情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成

一定的工作為期限的勞動合同。

（三）勞動合同解除在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除

勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動

合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。

（四）勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面

通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理走續(xù)手續(xù)。任何一方不同意

延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動合同終止依照勞動合司中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當(dāng)事

人應(yīng)在自勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事

部門申請調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，

當(dāng)事人要求仲裁的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方

所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

一、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并

領(lǐng)取薪酬的人員，都是四平粟旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。

3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟效

益。

4、團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項

規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。

（三）與義務(wù)相一致，公司員工享受相應(yīng)的工資、福利和有關(guān)

待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)反映有

關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。

一、員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任職

務(wù)確定工

資級別。

2、公司實行下發(fā)薪制度，每月15日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、績效、貢獻等，可上下浮動員工工

資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下:

（1）部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；

（2）在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢

獻的；

（3）遵守公司規(guī)章制度，無違法乳紀(jì)行為和嚴(yán)重過失的；

（二）年終獎

1、根據(jù)公司經(jīng)營情況、員工實績發(fā)放，原則上一年發(fā)放一次。

2、年終獎發(fā)放條件：員工一年內(nèi)工作努力，遵紀(jì)守法，無重

大失誤。

3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：

（1）一年內(nèi)因個人原因辭職或被公司辭退的；

（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟損失的；

（3）職權(quán)范圍內(nèi)或上級安排布置的單項工作任務(wù)完成不好

的；

（4）年終考核不能勝任本職工作的;

（5）全年事假、病假累計30天以上的。

（三）員工浮動工資

1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%?20%作為浮動工

資，每半年發(fā)放一次。

2、員工離開公司時，須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)，然后發(fā)給浮

動工資。對于受到除名或開除處分的員工，公司有權(quán)取消其浮

動工資，作為對公司損失的補償。

二、員工福利

（一）養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險

（二）人身意外保險

（三）年休假

（四）有薪假期

（五）伙食補助

三、員工培訓(xùn)

（一）培訓(xùn)方式及內(nèi)容

崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘前需進行公司規(guī)章制度、工作

程序、本部門經(jīng)營情況及一般業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進行培訓(xùn)。

離職培訓(xùn)：即對部分員工進行新技術(shù)、新項目的培訓(xùn)，對專

業(yè)性很強的技大人員進行深化訓(xùn)練。

外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國內(nèi)、外對先進企業(yè)、技術(shù)及市場進

行考察、學(xué)習(xí)、實習(xí)。

（二）培訓(xùn)方法

1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定培訓(xùn)

計劃并組織實施；

2、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)：由辦公室牽頭，部門經(jīng)理制定

培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實施；

3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、

提拔等根據(jù)之一。

（三）由公司出資培訓(xùn)（含境內(nèi)、外實習(xí)、進修）的員工，在

培訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限，因個人原因辭職或自行

離職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費用，具體辦法

詳見《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》。

四、獎懲

（一）公司將根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實際情況,

制定員工獎懲條例。

（二）對于模范遵守公司規(guī)章制度，以及有突出貢獻或某些方

面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽

稱號。

（三）對于有觸犯國家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過

失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分

直至開除。對于一年內(nèi)有三次警告，兩次記過的員工，公司可以

解除勞動合同。

（四）建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培

訓(xùn)、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人

才的依據(jù)。

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限

（一）部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司

正、副總經(jīng)理提出，報懂事會批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以下人員的聘用解

聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董

事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。

、員工升職

（一）升職條件

1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；

2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；

3、其他原因引起的職位空缺等。

（二）升職者應(yīng)具備的條件

1、具有在公司工作的良好業(yè)績，經(jīng)濟效益明顯，工作效率高，

計劃性強；

2、具有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和業(yè)務(wù)能

力；

3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心;

4、個人品德好，團結(jié)協(xié)作精神強；

5、身體健康。

（三）升職審批權(quán)限及程序

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺，升職人員需填寫《人事任免申

請表》；

2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批

準(zhǔn)；

3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報董事會批準(zhǔn)。

三、員工免職或降職

具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職

1、調(diào)任新職務(wù)的。

2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。

3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律，已不適合繼續(xù)擔(dān)

任該職務(wù)的C

4、公司裁減項目、部門、職務(wù)的。

5、其他原因等。

四、員工的調(diào)配

（一）調(diào)配權(quán)限：部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,

總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。

（二）調(diào)配程序：由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫“人員變動申請表”，

經(jīng)批準(zhǔn)后報辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、員工的解聘

（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工:

1、雙方一致同意的；

2、員工不能勝任

3、員工自行提出變動工種或調(diào)整工作，經(jīng)研究無法另行安排

的；

4、員工患病1個月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常工作

的；

5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化，無法安排富余人

員或需要裁減員工的；

6、其他原因。

:、員工的辭職

有下列情況之一者，員工可以申請辭職

1、認(rèn)為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術(shù)專長的；

2、認(rèn)為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；

3、認(rèn)為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）；

4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；

5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。

七、員工的辭退

有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退

1、違反公司保密紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；

2、由于員工未履行職責(zé)或有失職、過失行為，給公司造戌經(jīng)

濟損失或嚴(yán)重后果的；

3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；

4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為

和劣跡的；

5、無理取鬧、打架斗毆，嚴(yán)重影響社會秩序或犯有嚴(yán)重錯誤，

受到記過以上處分的。

八、員工的除名

1、員工違法犯罪，視為自動解聘，公司立即將其除名或送國

家司法部門處理。

2、員工自行離職（一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上）,

公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負。

九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序

（一）凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前30天以書面

形式向所在部門提出申請報告，并填寫《員工離職審批表》交所

在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報副總經(jīng)理、總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

（二）凡被公司辭退的員工，接到公司通知后，由辭退部門經(jīng)

理填寫《員工辭退審批表》，送辦公室審核，被辭退者按通知時

間辦理離職手續(xù)。

（三）反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清

單”中的要求，向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責(zé)部

門的帳目、文件等。

（四）凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一

個月工資。

（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費用、罰

款及帳目、文件等，如不按時按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工

資、獎金或浮動工資中扣除，情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。

第二章行政管理制度

總則

為保證楚雄龍升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)

務(wù)的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）公司上班時間為周一至周日的8:00—5:00,每天中午

12:00—13:00為午餐和休息時間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責(zé)考勤，并將名單交辦公室備案。

（二）考勤員負責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底

將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前

報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任

何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核

對。

（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，在工作時間不得做與工作無

關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后

銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部

門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服

裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公

司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場

所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資

料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束

時應(yīng)將個人桌面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負責(zé)辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作,

定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安

全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指

定專人負責(zé)保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的,

必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并

安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原

則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐

出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)

部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地

點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門

經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要

使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成

果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各

部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不

該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

公司財產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦

公用品購買、使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指

導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提

出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺

失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合

理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、

數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用

或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。

五、各類物品采購后由辦公室負責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單單價在100元以上

物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)

有但是人酌情賠縷，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可

分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使

用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責(zé)任不定

期檢查部門保管、使用各類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室

會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財

產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。

公章、介紹信使用管理

公司公章、介紹信由辦公室主任負責(zé)保管，部門印章由部

門經(jīng)理負責(zé)保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。

部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章

的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用

后立即退回辦公室。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的,

需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的一般業(yè)務(wù)

往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管由具，開具介紹信須經(jīng)辦公

室主任批準(zhǔn)。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理

簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。

五、辦公室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章財務(wù)管理制度

總則

一、為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資

金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司

經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制

定本制度。

二、財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核,

并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的

財會人員進行撤換。

三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做

好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國

家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的

計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金,

提高企業(yè)效益。

四、公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行

國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生

原因，提出解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管

理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。

六、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出

謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度

一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置

（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計

人員，依法辦理財務(wù)會計工作。

（二）財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)

會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理

財務(wù)人員登記手續(xù)。

（三）公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公

司的財務(wù)會計二作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免c財

務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務(wù)會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、

工作業(yè)績等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。

2、公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲

的依據(jù)。

（二）財務(wù)部制度的建立：

1、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司

具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)

管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、

內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理

制度。

2、公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)。

（三）財務(wù)工作要求：

1、公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向

主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊

會計師的審計報告。

2、公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計

劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)

行。

4、公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期

核對帳戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會

計核算和財務(wù)行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整

性和及時性C

資金管理及成本、費用管理

、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收

的售樓款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的

不退款.

（二）非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。

（三）公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得

延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事

會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)手

續(xù)。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進行

外匯買賣業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項

目的需要。

.、成本、費用管理

（二）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù),

公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)

的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準(zhǔn)

的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。

（三）嚴(yán)格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)

備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力

降低工程造價。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項。

（四）財務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承

包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細賬。預(yù)付帳款用于歸集

我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳

細記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的

詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)

財務(wù)部確認(rèn)實際付款情況后，方可付款。

（五）公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租

等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理

批準(zhǔn)、財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限

額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨

詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。

（六）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相

應(yīng)建立實物臺帳。

（七）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊,

專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工

作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧C

（A）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)

格按照公司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。

第四章成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，

根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，

正確反映經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減

少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財

稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項指

令。

四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責(zé)任，經(jīng)管部、開

發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對項目成本負有與其職能相對應(yīng)的直接

責(zé)任，在做好成本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步

推行目標(biāo)成本管理。

成本管理責(zé)任制

一、管理責(zé)任建立的原則

（一）公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原

貝?），建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。

（二）公司以董事會批準(zhǔn)的項目目標(biāo)編制項目預(yù)算成本。項目

預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項目的目標(biāo)成本下達，由公司總

經(jīng)理全面負責(zé)實施。

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參

與公司的成本管。

五、成本管理責(zé)任分工：

（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和

規(guī)劃的預(yù)算成本；

2、董事會下達目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起

進行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部

門和個人。

3、經(jīng)管部應(yīng)與財務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起

對成本進行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總

經(jīng)理審閱。

（二）財務(wù)部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達

的目標(biāo)成本進行的指標(biāo)分析。

3、組織公司的成本核算，及時、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、

材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、每月編制成本報表，在次月七E前報董事長、總經(jīng)理。

（三）工程部

1、在董事會批準(zhǔn)項目目標(biāo)和規(guī)劃后，按目標(biāo)成本要求，在

本部門經(jīng)理主持下，進行目標(biāo)成本分解，組織實施落實到個人。

2、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高

經(jīng)濟效益。

（四）開發(fā)部：

1、對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須。

2、對后期配套過程中應(yīng)交納的各項費用做到嚴(yán)格控制。

（五）辦公室：

在董事會下達給公司管理費用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費用的開支。

第五章經(jīng)濟管理制度

總則

一、為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成

本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：

二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理。

控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，

必須采用公開招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進行，任何招標(biāo)須有

3個以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競、議標(biāo)。

二、組織機構(gòu)。

建設(shè)工程招標(biāo)時，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理

分別任組長和默組長，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)

部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項目招標(biāo)時，可

根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時任命招

標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃，組織招

標(biāo)工作成員實施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束。

三、招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能和責(zé)任。

部對編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟

條款和合同談判負責(zé)；開發(fā)部負責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材

料設(shè)備對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等

技術(shù)要求負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對投標(biāo)單位的考查及確定、開標(biāo)、評

標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行C

四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制

度》執(zhí)行。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。

經(jīng)濟合同

一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。

前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”

在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的

真實性、準(zhǔn)確性負責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因

工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)

理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設(shè)備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預(yù)算審核并逐級上報

批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審

批比管理部對備項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析

報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。

項目建設(shè)用款審核

一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材

料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,做用款申請單（申

請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審

核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽

測等，比照合同付款方式進行審核。

二、經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎危?/p>

財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、

材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責(zé)。經(jīng)管部

對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責(zé)。

四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)

法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。

現(xiàn)場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況

需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)

此結(jié)算。

二、《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價

等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽

證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)

濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人一一工程

部經(jīng)理一一經(jīng)濟管理部經(jīng)理一一正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方

可納入決算依據(jù)。

四、超過20000元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同

審批程序辦理。

五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施

工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責(zé)，

經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負

第六章建設(shè)工程招標(biāo)管理制度

總?則

一、為了加強公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進招標(biāo)工作出

順利健康的進行，特制定本管理制度。

二、凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在2000nf以上或投資

額在50萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標(biāo)。

三、公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)實

施。

招標(biāo)管理機構(gòu)及職能

一、招標(biāo)管理機構(gòu)的組成

1、名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱招標(biāo)小組）

2、招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由

總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組

成。

二、招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能：

（一）根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合

作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和

具體實施。

（二）對須由市建委審批開工且須實行招標(biāo)的建設(shè)工程，負責(zé)

以下各項具體二作：

1、負責(zé)制定工程招標(biāo)工作計劃并報董事會；

2、編制起草招標(biāo)文件；

3、辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；

4、編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；

5、組織投標(biāo)企業(yè)報名及考察投標(biāo)企業(yè)；

6、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)；

7、報董事會批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。

招標(biāo)工作程序

，進行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：

（一）凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到

市招標(biāo)辦進行招標(biāo)登記。

（二）由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。具體

包括以下幾個方面：

1、向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工

作，實現(xiàn)“三通一平”；

2、落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；

3、組織有證設(shè)計單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計概算,

并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。

（三）由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報董事會審

核。董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦

核準(zhǔn)。具體包括以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)工程綜合說明；

2、確定招標(biāo)方式草案報董事會審查確定；

3、有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)

備地供應(yīng)方式以及材料價差處理方法；

4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預(yù)付款

的百分比并報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定；

5、由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文

本內(nèi)容需修改和添加的條款；

（四）由經(jīng)管部負責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報公司招標(biāo)小組正、

副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。

（五）招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工

程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。

（六）按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)

通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣?/p>

（七）由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小

組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資

格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個內(nèi)容：

1、由財務(wù)部落實投標(biāo)企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性

指標(biāo)；

2、由經(jīng)管部審查落實投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營管理情況；

3、由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；

4、由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標(biāo)小

組審核；

5、投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正

式參加投標(biāo).

（A）由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核

招標(biāo)通知書。

（九）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并

由財務(wù)部收取押金。

（十）由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。

（十一）由公司招標(biāo)小組主持召開招標(biāo)會議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招

標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問題。

（十二）由公司招標(biāo)小組負責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書

并編寫審核報告。

（十三）由公司招標(biāo)小組主持召開開標(biāo)會議。

（十四）由公司招標(biāo)小組進行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報告報請董事

會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報請市招標(biāo)辦審核。

（十五）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書0

（十六）由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務(wù)部負責(zé)與中標(biāo)

企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、

副組長機董事長審查。

（十七）由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機授權(quán)

與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。

（十八）由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招

標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。

二、招標(biāo)工作各階段工作期限

按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計劃嚴(yán)格執(zhí)行。

獎懲條例

一、在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費用和建設(shè)成

本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。

由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和

損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進行行政和經(jīng)濟處罰。

三、由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改

投標(biāo)書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)

任。

第七章材料設(shè)備工作管理制度

總則

一、為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)

資金，特制定本管理制度。

二、工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表

會同工程部、經(jīng)管部、財務(wù)部共同完成。

采購計劃及市場調(diào)查

一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根

據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有

需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。

二、設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進行市場調(diào)查，

編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工

審核確定。

三、設(shè)備、配件、對料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。

四、一般材料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總

工審核后實施。

五、重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總

經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。

第八章工程管理制度

總貝U

一、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。

二、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟管理

部配合實施。

工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理職責(zé)

一、責(zé)權(quán)劃分

（一）建設(shè)單位

1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。

2、根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、

施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工

作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為

提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改

進工作。

（二）施工單位

1、嚴(yán)格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責(zé)。

2、及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及

監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面

答復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必

須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。

在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負

責(zé)。

（三）監(jiān)理單位

1、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)

單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計

文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。

監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。

2、確認(rèn)施工質(zhì)量。并對已確認(rèn)的施工質(zhì)量負責(zé)（但并不免

除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。

二、技術(shù)質(zhì)量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。

三、技術(shù)質(zhì)量管理體系

（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建

立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。

（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到

位。

四、圖紙收發(fā)和審核

（一）工程圖紙及設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）一律由建設(shè)單位

檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人（或檔案員）以及

監(jiān)理工程師。

（二）各單位技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。

2、重要構(gòu)造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特

殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設(shè)計交底

設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進行。設(shè)計交底的主要目的

在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正

圖紙錯誤等。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、

監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。

六、施工組織設(shè)計

（一）施工組織設(shè)計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、

建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核C

（二）施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、

施工機具、臨時設(shè)施計劃；

1、施工方法及技術(shù)措施;

2、季節(jié)施工措施；

3、質(zhì)量保證措施；

4、安全技術(shù)措施；

5、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。

（三）施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理

制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人

員重新審定。

七、技術(shù)交底

由各單位技術(shù)負責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。尤其是施工

單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點、

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。

八、施工

嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計文件，施工組織設(shè)計進行施

工。

九、設(shè)計變更

（一）變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖（通知）及洽商記錄進

行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位

同意后提交設(shè)計單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。

（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得

到建設(shè)單位及設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。

（四）設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部

分，是監(jiān)理的依據(jù)。

十、材料檢驗

（一）主要講料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、

材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

使用說明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、

設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。

（三）建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問,

可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格，施

工單位承擔(dān)費用，并嚴(yán)禁使用。

十一、技術(shù)檢驗

施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強度、

壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意

減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗應(yīng)通知監(jiān)理到場。施工單位應(yīng)將

檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。

十二、隱蔽驗收

（一）上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進

行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽

檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。

（二）監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃

表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和

施工單位。

（三）工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己

進行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工

（量）具，報請監(jiān)理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有

施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之后，由建發(fā)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)

計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。

十四、設(shè)備試運轉(zhuǎn)

（一）具備下列條件方可進行試運轉(zhuǎn)

1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格；

2、技術(shù)文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格；

3、試運轉(zhuǎn)方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。

（三）試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。

十五、竣工驗收

（一）竣工驗收條件：

1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計

單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。

（三）竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。

十六、質(zhì)量評定

（一）質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項、

分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。

施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準(zhǔn)。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操

作。

（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況,

并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進行施工的工

程質(zhì)量。

十八、質(zhì)量保證資料

施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)

保資料應(yīng)在施工過程中及時整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。

質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,

一式三份報監(jiān)理核定。

十九、質(zhì)量事故

（一）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單

位，同時采取防止事故擴大的有效措施。

（二）質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關(guān)方面

調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后

方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報告，報告應(yīng)說明

事故原因，處理方法和處理結(jié)果。家旦對處理結(jié)果進行檢查、登

記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定

周期內(nèi)使用。

（二）監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。

二H、分包工程質(zhì)量

分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定，分包工程質(zhì)量由總包

單位負責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。

簽證管理

一、管理職能

（一）常務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。

（二）工程部負責(zé)確認(rèn)工程簽證的實物量。

（三）經(jīng)管部負責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價差補償范

圍、種類及預(yù)算量。

（四）材料設(shè)備部負責(zé)確認(rèn)價差簽證。

辦理簽證的范圍和依據(jù)

（一）下列情況可以辦理工程簽證:

1、施工單位依據(jù)設(shè)計院或建設(shè)單位出具的設(shè)計變更圖、洽

商記錄、變更通知而變更施工。

2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

（二）辦理價差簽證必須同時具備下列條件：

1、施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或

半成品。

2、合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死

價格，并規(guī)定可以計算價差。

（三）造價增加小于等于2000元的項目只辦理技術(shù)洽商，不

辦理簽證。

（四）計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。

第九章檔案管理制度

第一節(jié)行政檔案管理制度

一、文件檔案工作用辦公室總負責(zé)，各部門協(xié)助管理。

二、文件檔案的處理

（一）各類公文材料收文由辦公室院一處理。辦公室由專人負

責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分力、、

催辦、收集、立卷等工作。

（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室

統(tǒng)一負責(zé)，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。

（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。

（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編

號、分類登記迨冊，交辦公室統(tǒng)一保管。

（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、

人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及

卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。

（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文

件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。

三、各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具

體詳見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。

四、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù),

緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。

（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限

內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第二節(jié)工程技術(shù)檔案管理制度

一、工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負責(zé)實施。

二、管理機構(gòu)及職能

（一）組織機構(gòu)：

1、瑞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程

檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成：

組長：總工程師

組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各

部門指定的檔案員。

2、參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，

并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人

員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。

（二）職能

1、總工程師負責(zé)整個工程的檔案管理工作，組織制定本項

工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審

查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關(guān)部門向

城建檔案館移交。

2、勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集

整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。

3、各施工單位負責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)

文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工

程部。

4、監(jiān)理單位負責(zé)工程監(jiān)理文件的收集整理。在建立工作完

成后移交給建設(shè)單位工程部，并負責(zé)審核施工單位的竣工文件。

三、管理內(nèi)容與要求

（一）歸檔力、法：

（二）管理要求：

（三）竣工圖的編制：

（四）歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）

（五）工程檔案使用：

（六）匯總上報：

第十章部門職責(zé)

一、辦公室職責(zé)

1、根據(jù)總經(jīng)理指示，檢查各個時期的行政工作開展情況，為總經(jīng)理

部署工作提交材料；起草各個時期的工作計劃、總結(jié)和各種文件。

2、根據(jù)總經(jīng)理的指示召集總經(jīng)理辦公會議和專題會議，做好會議記

錄；組織編制公司行政工作計劃和工作總結(jié)。

3、制定公司行政、人事、勞動、工資、后勤、文書、檔案、保密、

安全生產(chǎn)、消防和治安保衛(wèi)等方面規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實

施。

4、通過戰(zhàn)略環(huán)境分析，會同有關(guān)部門擬定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，

報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。

5、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃，擬定人力資源發(fā)展規(guī)劃和計劃、

年度薪資計劃、員工勞動保險與福利計劃。

6、根據(jù)公司的總體目標(biāo)，制定本部門的工作目標(biāo)并組織實施。

7、負責(zé)公司辦公用品及設(shè)備、行政辦公車輛、食堂、宿舍、辦公環(huán)

境、門衛(wèi)值班等總務(wù)后勤管理。

9、負責(zé)員工績效考核、考勤管理和勞動紀(jì)律管理。

10、制定員工培訓(xùn)計劃，集中組織各部門、公司在崗人員和新員工開

展相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

11、負責(zé)對公司各部門勞動紀(jì)律、安全保衛(wèi)、總務(wù)后勤等方面的檢查

監(jiān)督。

12、負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)的日常服務(wù)、會議服務(wù)和對外事務(wù)以及與政府及業(yè)

務(wù)部門的溝通聯(lián)系C

13、負責(zé)企業(yè)工商資質(zhì)管理工作。

二、財務(wù)部職責(zé)

1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則.

2、參與本公司的工程項目可信性