（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)）會(huì)計(jì)電算化KIS方氏食品案例操作

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版本的是7.0以下7.0-7.57.5-9.1安裝軟件有兩種方式：人工安裝，或者由安裝軟件自動(dòng)安裝。把光盤(pán)插入光驅(qū)，該軟件帶自動(dòng)性安裝。一般安裝后都要重新啟動(dòng)運(yùn)用最好。雙擊桌面的快捷鍵或者單擊[開(kāi)始]—[所有程序]—[金蝶KIS]—[金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版]，可以進(jìn)單擊[確定]按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，如下圖：擇樣本賬套sampls.ais就可以進(jìn)入“會(huì)計(jì)之家”主界面。模塊。中可以根據(jù)需要建立任意數(shù)量的賬套文件。如果在登錄界面，點(diǎn)擊，或者在進(jìn)入會(huì)計(jì)之家界面下點(diǎn)擊[文件]下的[新建賬套]作。根據(jù)所給案例，具體操作如下：[下一步]；系，以單位名稱或簡(jiǎn)寫(xiě)為名。（3）選擇本單位所屬的行業(yè)[工業(yè)企業(yè)]，點(diǎn)[下一步]；進(jìn)入初始化設(shè)置。在操作時(shí)，要特別注意每個(gè)步驟的提示，并且要正確，有些數(shù)據(jù)在后面要用，并且不能改。制度不發(fā)生變化，單位的會(huì)計(jì)核算辦法不發(fā)生變化就沒(méi)有必要重新設(shè)置。操作員管理主要是輸入、修改系統(tǒng)應(yīng)用人員的姓名、密碼及權(quán)限。單擊理字菜單，彈出“用戶{組可對(duì)用戶進(jìn)行新增、改組、刪除和授權(quán)操作。根據(jù)案例，將光標(biāo)定位下的修改，把缺省組]改為操作員組]，點(diǎn)擊[用戶組設(shè)置單擊[確定]后，將光標(biāo)定位在張為漢，點(diǎn)擊[授權(quán)]，點(diǎn)擊權(quán)限對(duì)象下各項(xiàng)，如[憑證]，在查詢、審核、檢查、過(guò)賬、打印后授權(quán)。在[出納管理]、[系統(tǒng)維護(hù)]、[報(bào)表權(quán)限-賬務(wù)處理]、[報(bào)表權(quán)限-報(bào)表與分析]、[科目權(quán)限]等響應(yīng)的權(quán)限下設(shè)置會(huì)計(jì)主管應(yīng)該具備的權(quán)限。設(shè)置完后，點(diǎn)擊[授權(quán)]，然后點(diǎn)擊[關(guān)閉]，返回[用戶（組）管理]頁(yè)面。在[用戶（組）管理]下繼續(xù)增加，袁德民和程敏兩個(gè)用戶，并對(duì)每一個(gè)用戶按上述方法授予相應(yīng)的權(quán)限。本人姓名，主辦會(huì)計(jì)，觀察狀態(tài)欄再點(diǎn)擊[幣別]菜單欄進(jìn)行幣別的設(shè)置。根據(jù)所給案例，匯率（一定要注意是會(huì)計(jì)期間）以增加幣別。點(diǎn)擊[基礎(chǔ)資料]—[結(jié)算方式]。系統(tǒng)結(jié)算方式預(yù)設(shè)為支票結(jié)算方式，按案通過(guò)核算項(xiàng)目的設(shè)置，可以達(dá)到進(jìn)行輔助核算的作用，金蝶財(cái)務(wù)增加如下類別和核算項(xiàng)目：定科目的類別、余額方向、外幣核算、各種輔助核算。點(diǎn)擊初始設(shè)置畫(huà)面中的[會(huì)計(jì)科目]，用該科目時(shí)要求輸入結(jié)算號(hào)、結(jié)算方式以便于進(jìn)行對(duì)賬。），不正確的科目請(qǐng)予以修改。點(diǎn)擊[賬套選項(xiàng)]，打開(kāi)[賬套選項(xiàng)]頁(yè)面，對(duì)賬套的相關(guān)參數(shù)進(jìn)一步設(shè)置，進(jìn)行完善。賬套選本案例不要求。在單擊[高級(jí)]選項(xiàng)，本頁(yè)面有“系統(tǒng)、憑證、賬簿報(bào)表、結(jié)賬、工資、固定資產(chǎn)和出納”的出納進(jìn)行設(shè)置，如下圖。轉(zhuǎn)）等進(jìn)行設(shè)置。初始數(shù)據(jù)錄入是將手工會(huì)計(jì)每一發(fā)生額過(guò)戶到電算化賬套，保證數(shù)據(jù)的連貫性、準(zhǔn)確性。點(diǎn)擊[初始數(shù)據(jù)在錄入初始數(shù)據(jù)中，如果數(shù)據(jù)很多，上下查找具體的科目比較困難時(shí)，可以點(diǎn)擊[查看]菜單欄中的[查找]，錄入或選擇要查找科目的代碼后點(diǎn)擊[確定]，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)地找到科目。點(diǎn)擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[當(dāng)外幣的原幣期初余額全部輸入后，可以點(diǎn)擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[綜合本位幣]就可以看到科目所有幣種的綜合本位幣的金額。點(diǎn)擊左上角[人民幣]下拉菜單下的[數(shù)量]，就可以進(jìn)行期初結(jié)存數(shù)量的錄入。進(jìn)行核算的科目的金額在輸入人民幣的界面里輸入，數(shù)量在數(shù)量界面里錄入。光標(biāo)進(jìn)入設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目余額輸入框（米黃色框）時(shí)，雙擊鼠標(biāo)左鍵（按從[查看]菜單中選擇[補(bǔ)充資料]選項(xiàng)不能使用進(jìn)入初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料輸入窗口。在金蝶軟件中相關(guān)概念的含義：位。發(fā)生日期：指往來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。(用戶進(jìn)行匪份，用戶選擇備份文件所存放的驅(qū)動(dòng)器和路徑后點(diǎn)擊[確定]。余額、科目的級(jí)次。當(dāng)期初余額輸入有誤后啟用賬套，只有恢復(fù)初始數(shù)據(jù)的備份才能修改，但是后面所做的工作全部報(bào)廢。損益、報(bào)表的生成、系統(tǒng)維護(hù)及出納的各項(xiàng)日常處理。3.5.1憑證錄入憑證錄入工作由“袁德民（改成學(xué)生本人的名字）”完成。點(diǎn)擊[憑證輸入]就進(jìn)入憑證錄入圖。（2）點(diǎn)擊[憑證字]下拉框，選擇正確的憑證字。憑證號(hào)由金蝶軟件自動(dòng)生成，如要修改，可點(diǎn)擊微調(diào)圖標(biāo)上下按鈕進(jìn)行選擇。要庫(kù)”中的摘要。在摘要庫(kù)中可以保存常用的摘要，以備以后調(diào)用。入結(jié)算號(hào)。（7）在[借方金額]欄或[貸方金額]欄中錄入金額。在金蝶財(cái)務(wù)軟件中用借方金額、貸方金額來(lái)區(qū)別分錄的借貸方向。如果該科目進(jìn)行外幣核算，則錄入外幣金額。點(diǎn)擊[保存圖標(biāo)]按鈕或按F8保存憑證。后一筆分錄；按“空格”鍵將已錄入的金額在借貸方向之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換；要輸入負(fù)數(shù)據(jù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)，系統(tǒng)即會(huì)以紅字顯示；復(fù)制上一條分錄的摘要，在下一行中不必錄入；如果不采用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，則要求錄入。在序時(shí)簿中，可以對(duì)憑證進(jìn)行修改、刪除、打印、審核、復(fù)制等操作。在序時(shí)簿中，可以對(duì)憑證進(jìn)行修改、刪除、打印、審核、復(fù)制等操作。注意：如果是已過(guò)賬或已審核的憑證則不能修改、刪除，可以打印在圖3-22中點(diǎn)擊第一個(gè)圖標(biāo)可以打印分錄序時(shí)簿；點(diǎn)擊第三個(gè)圖標(biāo)可以打證；點(diǎn)擊第十個(gè)圖標(biāo)可以修改憑證；點(diǎn)擊第十一個(gè)圖標(biāo)可以審核憑證（見(jiàn)下一部分點(diǎn)擊3.5.3憑證審核審核。（1）選[憑證查詢]選擇過(guò)濾條件后[確定]，出現(xiàn)分錄序時(shí)簿界面。選[文件]菜單下[審核]或點(diǎn)擊審核圖標(biāo)就可以單張審核一張憑證。憑證錄入后，需要查找、修改、刪除、打印以前所輸入的憑證。點(diǎn)擊[憑證查詢]出現(xiàn)憑證過(guò)組合查詢條件。在[比較關(guān)系欄，系統(tǒng)提供了按等于、不等于、大于、大于或等于、小于或等于、[比較值]欄要求輸入或選擇[內(nèi)容]欄所對(duì)應(yīng)的比較值。運(yùn)算。在設(shè)定上述過(guò)濾條件的同時(shí)，還可以設(shè)定要過(guò)濾憑證的范圍。過(guò)濾憑證的范圍有兩組選項(xiàng)，一組是[未過(guò)賬]、[已過(guò)賬]、[全部]；另一組是[未審核]、[已審核]、[全部]。如上圖所示。（2）選[文件]菜單下的[成批審核]或按“Ctrl+H”鍵（在會(huì)計(jì)分錄簿里的工具欄上有成批審核圖標(biāo)，見(jiàn)上圖就可以成批審核分錄序時(shí)簿下的所有未審核憑證，系統(tǒng)提示“是否批3.5.4憑證過(guò)賬做完選擇后，點(diǎn)擊[前進(jìn)]，系統(tǒng)即自動(dòng)完成登記總分類賬、明細(xì)分類賬的工作。在“憑證過(guò)賬”對(duì)話框中，有關(guān)于憑證字號(hào)連續(xù)性的三個(gè)選項(xiàng)：操作方法與憑證查詢時(shí)選擇憑證過(guò)濾一樣。理過(guò)程中，凡是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證均不能手工輸入。所有的憑證全部輸入，并過(guò)賬后，選擇[結(jié)賬]模塊中的[結(jié)轉(zhuǎn)損益]，結(jié)轉(zhuǎn)損益的設(shè)定畫(huà)面如圖所示。錄入自動(dòng)生成營(yíng)成果。有在科目類別設(shè)定為“損益類”的科目余額才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。沒(méi)有輸入是空著的，應(yīng)為轉(zhuǎn)字29號(hào)；如果不空，則為轉(zhuǎn)字27號(hào)這張憑證還應(yīng)財(cái)務(wù)主管更換操作人員為張為漢，進(jìn)行審核；然后再更換為主辦會(huì)計(jì)袁德民（學(xué)生本人姓名進(jìn)行過(guò)賬。計(jì)人員的查賬工作。點(diǎn)擊[賬簿報(bào)表]模塊中的[總賬]，選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間、所要查詢的科目級(jí)次、本期無(wú)發(fā)點(diǎn)擊[賬簿報(bào)表]模塊中的[明細(xì)賬]，在[過(guò)濾條件]中選擇所查詢的會(huì)計(jì)期間、所要查詢的明細(xì)科目或非明細(xì)科目的代碼，在[篩選條件]中設(shè)置過(guò)濾條件后就可以查詢出所需的賬簿。在在金蝶財(cái)務(wù)軟件中沒(méi)有已經(jīng)設(shè)置好的多欄式明細(xì)賬，需要設(shè)置后才可以生成多欄式明細(xì)賬。選[賬簿報(bào)表]模塊中的[多欄式明細(xì)賬]后，設(shè)置明細(xì)賬科目，然后點(diǎn)擊[查詢條件]標(biāo)簽，系統(tǒng)要求選擇查詢多欄賬的期間，是否包括未過(guò)賬憑證、是否有輔助核算項(xiàng)目三項(xiàng)查詢條件；賬]標(biāo)簽后點(diǎn)擊[增加]，系統(tǒng)能夠出現(xiàn)一個(gè)多欄式明細(xì)賬的設(shè)置對(duì)話框。在[多欄賬科目]欄按F7選非明細(xì)科目后點(diǎn)擊[自動(dòng)編排]，將光標(biāo)定位各明細(xì)科目上通過(guò)上下按鈕可以通過(guò)改變其排列位置。設(shè)置好多欄式明細(xì)賬后點(diǎn)擊[確定]就可以生成需的多欄式明細(xì)賬。在[賬務(wù)處理]下的[賬簿報(bào)表]模塊中，還可以查詢憑證匯總表、科目日?qǐng)?bào)表、試算平衡表、3.5.7本節(jié)具體操作應(yīng)在報(bào)表完成后進(jìn)行當(dāng)所有的日常工作處理完后，就可以查看、輸出所需的各種報(bào)表。點(diǎn)擊[報(bào)表]模塊中的各項(xiàng)制。報(bào)表的查看與輸出既可以在結(jié)賬前進(jìn)行，也可以在結(jié)賬以后進(jìn)行。理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。如有外幣業(yè)務(wù)，應(yīng)先調(diào)整期末匯率。選[結(jié)賬]模塊中的[期末結(jié)賬]、[前進(jìn)]，輸入正確的口令，在系統(tǒng)的提示下做好備份。系統(tǒng)能完成。出納的日常處理包括第一次使用出納模塊進(jìn)行的初始設(shè)置；日常的現(xiàn)金賬\銀行存款賬的逐步輸入；支票的購(gòu)置、領(lǐng)用登記；銀行對(duì)賬等操作。期初余額的輸入包括現(xiàn)金期初余額的錄入、銀行存款期初余額的錄入兩部分。），首先更換用戶為“程敏”。在主功能選項(xiàng)中[出納管理]模塊，出現(xiàn)出納的業(yè)務(wù)處理界面。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊[現(xiàn)金初始余額]圖標(biāo)，在[現(xiàn)金初始余額]框中輸入先進(jìn)的期初余額。對(duì)與不同的現(xiàn)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊[出納管理模塊]中的[銀行存款初始余額]圖標(biāo)，出現(xiàn)[銀行初始余額]錄入界面。期初余額的輸入及銀行對(duì)賬單的期初余額的錄入，即在[銀行初始余額]錄入界面要錄入啟用期初余額和企業(yè)未達(dá)賬項(xiàng)和銀行未達(dá)賬項(xiàng)。銀行對(duì)賬單上的期初余額。點(diǎn)擊[企業(yè)未達(dá)…]圖標(biāo)可以輸入企業(yè)未達(dá)賬。這里可以輸入、刪除、修改企業(yè)未達(dá)賬。點(diǎn)擊新增圖標(biāo)或[編輯]菜單下的[新增]出現(xiàn)銀行對(duì)賬單輸入界面。點(diǎn)擊[銀行存款科目]欄選擇要輸入企業(yè)未達(dá)賬的銀行存款科目；在[日期]欄選擇未達(dá)賬的日期；在[結(jié)算方式]欄選擇未達(dá)賬的結(jié)算方式；在[結(jié)算號(hào)輸入結(jié)算號(hào)；在[銀行借方]或[銀行貸方]輸入未達(dá)賬金額，這里只能輸入借方或貸方，不能借貸同時(shí)輸入；在[經(jīng)手人欄選擇經(jīng)辦人；在[摘要欄]選擇或輸入摘要。輸入完畢后點(diǎn)擊[增加]保存，保存后彈出張新增加頁(yè)面，直至錄完，點(diǎn)擊關(guān)閉]退出。達(dá)賬。調(diào)整余額相等后進(jìn)行銀行存款日記賬的日常處理。項(xiàng)。銀行存款余額調(diào)節(jié)表、支票管理等日常操作。點(diǎn)擊[現(xiàn)金日記賬]，出現(xiàn)一過(guò)濾器，輸入過(guò)濾條件后，點(diǎn)擊[確定]，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬界面，憑證中引入銀行日記賬]就可以將憑證中的銀行存款憑證的記錄引入到銀行存款日記賬中。金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬框，在欄中輸入盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)，就可以進(jìn)行現(xiàn)金對(duì)賬。()銀行對(duì)賬單的輸入行對(duì)賬單是個(gè)符合金蝶財(cái)務(wù)軟件接口標(biāo)準(zhǔn)的“DBF”文件，也可以點(diǎn)擊[文件]菜單下的[因如銀行對(duì)賬單記錄](méi)，把銀行對(duì)賬單商店記錄本案例，要求將案例中方氏食品廠年月份的銀行存款對(duì)賬統(tǒng)出現(xiàn)銀行對(duì)賬界面。如下圖所示。]欄中選擇要進(jìn)行對(duì)賬的銀行存款明細(xì)科目。若采用手工對(duì)賬，雙擊[銀行日記賬]和[銀行對(duì)賬單]中的某一記錄，其相選擇截止日期、對(duì)賬單允許相差的天數(shù)、是否核對(duì)結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)等條件后，點(diǎn)擊[確定]。符合條件的日記賬會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行勾對(duì)。銀行對(duì)賬完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。選[出納管理]的[賬簿報(bào)表]下的[銀行存款余額調(diào)節(jié)表]，系統(tǒng)自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)行存款的軋賬工作。票核銷的處理。在金蝶財(cái)務(wù)軟件中任何個(gè)用戶只能設(shè)置、修改本人的密碼，但系統(tǒng)管理組的用戶其他用戶的密碼。在會(huì)計(jì)之家界面中點(diǎn)擊[工具]菜單下的[修改密碼]或者[系統(tǒng)維護(hù)]下的[修改密碼]圖標(biāo)，出現(xiàn)修改密碼的界面。如下圖所示。輸入舊密碼，再輸入新密碼，確認(rèn)一后修改密碼成功。輸入的密碼以“*”顯示。下一次進(jìn)入金蝶財(cái)務(wù)軟件時(shí)則要輸入正確的密碼后放可成功。破壞或硬件出現(xiàn)故障時(shí)，恢復(fù)賬套，可最低限度地挽回?fù)p失。點(diǎn)擊[文件]下的[賬套備份]或者點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)]下的[賬套備份]圖標(biāo)，選擇備份文件要存放的驅(qū)動(dòng)器和路徑后點(diǎn)擊[確定]，就可以把當(dāng)前賬套做一個(gè)備份。如果賬套文件有還可采用賬套修復(fù)。點(diǎn)擊[文件]下的[賬套恢復(fù)]或者點(diǎn)擊[系統(tǒng)維護(hù)]下的[賬