星空標準版應收管理操作手冊業(yè)務應收模式

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星空標準版應收管理操作手冊

業(yè)務應收模式

金蝶軟件（中國）有限公司

金蝶云星空服務轉(zhuǎn)型部

2020年5月19日

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2017/10/17代抒晨VI.0

2019/6/6代抒晨V2.0

2020/5/19代抒晨V3.0

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分發(fā)

拷貝號姓名1乂域

目錄

目錄..................................................................................2

1.應收款管理...........................................................................3

2.業(yè)務流程............................................................................3

3.基礎設置............................................................................4

3.1設置公用資料...................................................................4

3.2設置系統(tǒng)參數(shù)...................................................................4

3.3設置基礎資料...................................................................5

4.初始化...............................................................................7

4.1設置系統(tǒng)啟用日期...............................................................7

4.2錄入期初單據(jù)...................................................................7

4.3結(jié)束初始化.....................................................................7

5日常操作.............................................................................8

5.1應收單.........................................................................8

5.2其他應收單.....................................................................9

53收款/收款退款單................................................................10

5.4應收收款核銷..................................................................10

5.4.1應收收款核銷.................................................................11

5.4.2應收收款特殊核銷..............................................................13

5.4.3應收收款核銷記錄..............................................................14

5.5應收開票核銷...................................................................14

5.5.1應收開票核銷.................................................................15

5.5.2應收開票特殊核銷.............................................................18

5.5.3應收開票核銷記錄.............................................................18

5.6壞賬處理......................................................................18

5.6.1壞賬損失處理..................................................................19

5.6.2計提壞賬準備..................................................................19

5.7應收轉(zhuǎn)銷.....................................................................21

5.8業(yè)務云巡檢....................................................................23

6期末處理...........................................................................23

6.1期末結(jié)賬......................................................................23

7報表分析...........................................................................24

7.1應收款匯總表..................................................................24

7.2應收款明細表..................................................................24

7.3應收款賬齡分析表..............................................................25

7.4至U期債權表....................................................................26

7.5往來對賬明細表................................................................26

7.6應收單跟蹤表..................................................................27

7.7客戶對賬單....................................................................28

7.8應收未開票明細表..............................................................28

應收管理（業(yè)務應收）一系統(tǒng)操作手冊

1.應收款管理

隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)為了擴大銷售，大部分的銷售業(yè)務都是賒銷業(yè)務。因此

對應收賬款的管理已經(jīng)是企業(yè)信用風險控制的重要課題之一。企業(yè)除了銷售產(chǎn)生的應收

款項外，還會有其他原因產(chǎn)生的一些應收款項，例如對員工損壞辦公設備等的罰款等等。

應收款管理系統(tǒng)通過應收款確認、到期收款、應收收款核銷、應收開票核銷、期末處理、

報表分析達到對應收款的精細化管理。其中應收款確認分為對銷售應收的確認和對其他

應收的確認。

應收款管理總體流程圖：

2.業(yè)務流程

系統(tǒng)將應收款管理分為四個基本業(yè)務環(huán)節(jié)，構(gòu)成應收款管理完整的業(yè)務循環(huán)，

包括應收款確認、到期收款、收款核銷、期末處理。這四個業(yè)務環(huán)節(jié)，基本涵蓋應

收款管理日常業(yè)務處理流程。應收款管理主要處理兩方面的業(yè)務：銷售應收和其

他應收。

系統(tǒng)支持“暫估應收”和“業(yè)務應收”兩種立賬模式，本文主要講述“業(yè)務應收”

立賬模式下的操作應用。

業(yè)務應收立賬模式流程圖：

銷售訂單

銷售出座單

收款單應收單銷隹發(fā)票

差異應收單

3.基礎設置

在系統(tǒng)使用前，我們需要先做基礎設置。

3.1設置公用資料

包括：客戶、幣別、結(jié)算方式、物料、銷售部門、銷售組、銷售員、組織信息、賬

簿信息、匯率體系等。該部分數(shù)據(jù)如果用戶由于己經(jīng)使用供應鏈、總賬等模塊已經(jīng)設置,

則在使用應收款模塊時不需要單獨設置。

3.2設置系統(tǒng)參數(shù)

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一＞【應收款管理】一＞【參數(shù)設置】一＞【應收款

管理參數(shù)】

不勾選“暫估應收沖向模式”

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3.3設置基礎資料

1.收款條件

收款條件是銷售業(yè)務中的商務條件之一。本產(chǎn)品收款條件主要有如下功能:

＞支持多到期日的設置。

＞支持預收比例的確定。

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一＞【應收款管理】一〉【基礎資料】一＞【收

款條件】

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2、應收收款核銷方案

應收收款核銷方案用于應收收款匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰?/p>

選擇核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次

核第路徑：【財務會計】一》【應收款管理】一＞【基礎資料】-＞【應收收款核銷

方案】

■:金蝶云星空

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基本信息

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9到期日

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3、應收開票核銷方案

應收開票核銷方案用于應收開票匹配條件核銷，在核銷向?qū)е杏脩粜枰x擇

核銷方案，如果同E寸選擇多個核銷方案，系統(tǒng)會按照優(yōu)先順序執(zhí)行多次核銷

產(chǎn)品路徑：【財務會計】—＞【應收款管理】一》【基礎資料】一》【應收開票

核銷方案】

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我本信息

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8業(yè)務部。

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4.初始化

4.1設置系統(tǒng)啟用日期

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一＞【應收款管理.】一〉【初始化】一＞【啟用日期設置】

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4.2錄入期初單據(jù)

錄入期初應收單、期初其他應收單、期初收款單、期初收款退款單。

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一＞【應收款管理】一〉【初始化】一＞【期初應收單】（期

初其他應收單、期初收款單或者期初收款退款單）

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4.3結(jié)束初始化

產(chǎn)品路徑：【財務會計】—＞【應收款管理】一〉【初始化】一＞【結(jié)束初始化】

結(jié)束初始化信息提示▼退出

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結(jié)束初始化T作在第一次結(jié)賬前進行即可,即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以

同時進行。

5日常操作

5.1應收單

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一》【應收款管理】一＞【日常處理】一》【應收單列表/應

收單新增】

與銷售有關的所有應收都需要通過應收單確認。應收單是后期收款、報表查詢的主

要依據(jù)。應收單有三種新增方式。

1、應收單快速新增，用戶根據(jù)已有銷售出庫單集中確認應收。

系統(tǒng)會列示出所有滿足生成應收單條件但是還未生弧收單的上游單據(jù)

2、應收單新增，手工錄入應收單。

3、在應收單列表里直接新增。

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5.2其他應收單

產(chǎn)品路徑：【財務會計】—＞【應收款管理】一＞【其他應收】一＞【其他應收單新增】

除銷售外的所有應收都需要通過其他應收單確認，其他應收單有兩種新增方式，可

以在列表里新增也可直接手工新增，各自的應用場景與應收單類似。

可以針對五

5.3收款/收款退款單

產(chǎn)品路徑：【財務會計】一》【應收款管理】一〉【收款】一＞【收款單】【收款退款

單】

用戶可以通過應收單或者其他應收單生成收款/退款單。也可以手工增加收款/退款

單。用戶如果有預收場景，可以在收款單中的收款用途選擇為預收。

1、收款單快速新增。

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2、手工新增收款單。

5.4應收收款核銷

應收收款核銷是將應收單與收款單一一對應，這是準確提供賬齡分析表、到期債

權表等分析