2024年固定外債融資合同范本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年固定外債融資合同范本版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1合同各方1.2外債1.3融資1.4利息1.5匯率1.6違約2.合同主體2.1債務(wù)人2.2債權(quán)人3.外債融資詳情3.1融資額度3.2融資期限3.3融資用途3.4融資利率3.5還款計劃4.利息支付4.1利率確定4.2利息計算4.3利息支付方式5.匯率條款5.1匯率確定5.2匯率變動影響5.3匯率調(diào)整6.保障措施6.1提供擔保6.2質(zhì)押物6.3保證人7.違約責任7.1違約定義7.2違約處理7.3違約賠償8.合同的變更與終止8.1合同變更8.2合同終止8.3合同解除9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解9.3仲裁9.4法律適用10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密期限10.3例外情況11.合同的生效、修改與補充11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同補充12.其他條款12.1通知與送達12.2法律和監(jiān)管要求12.3合同的完整性與優(yōu)先性13.附件13.1定義13.2文件13.3列表14.簽署頁14.1債務(wù)人簽署14.2債權(quán)人簽署第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1合同各方1.1.1債務(wù)人：指根據(jù)本合同約定承擔還款義務(wù)的一方，具體指明債務(wù)人的名稱。1.1.2債權(quán)人：指根據(jù)本合同約定享有債權(quán)并有權(quán)要求債務(wù)人還款的一方，具體指明債權(quán)人的名稱。1.2外債1.2.1外債：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，從債權(quán)人處融資的境外資金。1.3融資1.3.1融資：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，向債權(quán)人申請并獲取的外債。1.4利息1.4.1利息：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，按照約定的利率向債權(quán)人支付的費用。1.5匯率1.5.1匯率：指本合同約定的外債本金及利息支付時使用的貨幣兌換比率。1.6違約第二條合同主體2.1債務(wù)人債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定，按時足額償還外債本金及利息。2.2債權(quán)人債權(quán)人應(yīng)按照本合同約定，按時足額提供外債資金給債務(wù)人。第三條外債融資詳情3.1融資額度本合同項下的融資額度為等值萬美元（大寫：萬美元整），可根據(jù)債務(wù)人的需求及雙方協(xié)商進行調(diào)整。3.2融資期限本合同項下的融資期限為個月，自首筆融資款項到達債務(wù)人賬戶之日起計算。3.3融資用途債務(wù)人應(yīng)確保本合同項下融資用于合法、合規(guī)的項目建設(shè)和運營，并按照約定向債權(quán)人報告融資使用情況。3.4融資利率本合同項下的融資利率為年化%（大寫：%），固定不變。3.5還款計劃債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的還款計劃按時足額償還外債本金及利息。具體的還款計劃由債務(wù)人在融資申請時與債權(quán)人協(xié)商確定，并以書面形式附件形式附在本合同中。第四條利息支付4.1利率確定本合同項下的利率為雙方在簽署本合同時約定的固定年化利率。4.2利息計算利息的計算按照實際天數(shù)計算，按日計息，具體計算方式由雙方在附件中約定。4.3利息支付方式債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的還款計劃和利息計算方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬等雙方認可的方式支付利息。第五條匯率條款5.1匯率確定本合同項下的匯率以人民幣兌換外幣的匯率為基準，具體匯率由雙方在附件中約定。5.2匯率變動影響若匯率發(fā)生變動，債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的匯率調(diào)整還款金額。5.3匯率調(diào)整匯率調(diào)整的方式和頻率由雙方在附件中約定。第六條保障措施6.1提供擔保債務(wù)人應(yīng)為本合同項下的債務(wù)提供足額的擔保，包括但不限于提供抵押、質(zhì)押、保證等擔保方式。6.2質(zhì)押物債務(wù)人應(yīng)將本合同項下的融資款項及相關(guān)利息的到期還款權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人。6.3保證人債務(wù)人可以提供第三方保證人作為本合同項下債務(wù)的擔保人。保證人應(yīng)具備足夠的信譽和實力，能夠承擔相應(yīng)的擔保責任。第八條違約責任8.1違約定義8.2違約處理（1）要求債務(wù)人在規(guī)定的時間內(nèi)糾正違約行為；（2）要求債務(wù)人支付違約金；（3）要求債務(wù)人支付因違約產(chǎn)生的相關(guān)費用；（4）解除本合同，要求債務(wù)人立即償還全部債務(wù)。8.3違約賠償債務(wù)人違約給債權(quán)人造成損失的，債務(wù)人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。具體賠償金額和方式由雙方在附件中約定。第九條合同的變更與終止9.1合同變更合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。合同變更內(nèi)容包括但不限于融資額度、融資期限、利率、還款計劃等。9.2合同終止合同終止是指債務(wù)人提前償還本合同項下全部債務(wù)，或雙方協(xié)商一致解除本合同。合同終止后，債務(wù)人應(yīng)按照債權(quán)人的要求辦理相關(guān)手續(xù)。9.3合同解除合同解除是指雙方協(xié)商一致終止本合同的效力。合同解除后，債務(wù)人應(yīng)立即償還全部債務(wù)，并按照債權(quán)人的要求辦理相關(guān)手續(xù)。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.2調(diào)解如果協(xié)商不成，雙方可以同意由第三方進行調(diào)解。調(diào)解不成的，雙方可依法向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3仲裁如果雙方在合同中約定仲裁條款，任何一方可以通過仲裁解決爭議。10.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十一條保密條款11.1保密義務(wù)雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽署過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。11.2保密期限保密義務(wù)自本合同簽署之日起生效，至本合同終止或解除之日起兩年內(nèi)有效。11.3例外情況法律法規(guī)要求披露的，或雙方另有約定的，保密義務(wù)不受上述保密期限的限制。第十二條合同的生效、修改與補充12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同修改合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。12.3合同補充本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1通知與送達雙方應(yīng)通過合同約定的聯(lián)系方式或者其他方式，互相通知和送達與本合同有關(guān)的事宜。13.2法律和監(jiān)管要求雙方應(yīng)遵守中華人民共和國法律、法規(guī)和監(jiān)管要求，履行合同義務(wù)。13.3合同的完整性與優(yōu)先性本合同及附件是雙方完整的意思表示，取代了所有以前的口頭或書面的約定。本合同的附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第十四條附件14.1定義附件是本合同不可分割的一部分，包括本合同的補充協(xié)議、還款計劃、擔保文件等。14.2文件附件應(yīng)為本合同的組成部分，其內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。14.3列表附件應(yīng)包括本合同項下債務(wù)的詳細列表，包括但不限于債務(wù)金額、到期日、利率等。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資申請及審批表詳細記錄債務(wù)人的融資申請信息，包括融資額度、融資期限、利率等，以及債權(quán)人的審批情況。附件二：還款計劃表詳細列出債務(wù)人的還款計劃，包括還款日期、還款金額、本金和利息的分配等。附件三：擔保協(xié)議約定債務(wù)人提供的擔保方式、擔保物、保證人等信息。附件四：利率調(diào)整機制詳細說明利率調(diào)整的條件、方式和頻率等。附件五：匯率調(diào)整機制詳細說明匯率調(diào)整的條件、方式和頻率等。附件六：違約金計算公式約定違約金的計算方式和金額等。附件七：爭議解決方式的選擇約定雙方在發(fā)生爭議時選擇的解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。附件八：保密協(xié)議約定雙方的保密義務(wù)、保密期限和例外情況等。附件九：合同修改和補充協(xié)議記錄合同的修改和補充內(nèi)容。附件十：法律法規(guī)和監(jiān)管要求列出本合同需遵守的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求。說明二：違約行為及責任認定：1.債務(wù)人未按時足額償還外債本金及利息。2.債務(wù)人提供的擔保不充分或者擔保物價值下降，影響債權(quán)人的權(quán)益。3.債務(wù)人未按照約定的用途使用融資資金。4.債務(wù)人違反本合同約定的其他義務(wù)。違約責任認定標準：1.債務(wù)人未按時足額償還外債本金及利息的，應(yīng)當按照約定的利率支付逾期利息，并按照違約金計算公式支付違約金。2.債務(wù)人提供的擔保不充分的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人在規(guī)定時間內(nèi)提供充分的擔保，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。3.債務(wù)人未按照約定的用途使用融資資金的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人立即改正，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。4.債務(wù)人違反本合同約定的其他義務(wù)的，應(yīng)當按照違約性質(zhì)和后果，承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：如果債務(wù)人未能在約定的還款日期償還本金及利息，則構(gòu)成違約。根據(jù)附件七中的違約金計算公式，債權(quán)人可以要求債務(wù)人支付違約金。如果債務(wù)人未能提供充分的擔保，導致債權(quán)人的權(quán)益受到損害，根據(jù)附件八中的擔保協(xié)議，債權(quán)人可以要求債務(wù)人在規(guī)定時間內(nèi)提供充分的擔保，或者要求債務(wù)人支付相應(yīng)的賠償。說明三：法律名詞及解釋：1.本合同：指2024年固定外債融資合同范本版，包括和所有附件。2.債務(wù)人：指根據(jù)本合同約定承擔還款義務(wù)的一方。3.債權(quán)人：指根據(jù)本合同約定享有債權(quán)并有權(quán)要求債務(wù)人還款的一方。4.外債：指債務(wù)人根據(jù)本合同約定，從債權(quán)人處融資