外貿(mào)公司出納崗位職責范文（2篇）

外貿(mào)公司出納崗位職責范文一、負責公司財務收支的管理與核對，確保財務記錄的精確性。1.核實并確認銷售款項的收入，包括將數(shù)據(jù)導入財務系統(tǒng)，核對銷售金額與銀行對賬單，確保銷售款項的精確與完整。2.跟蹤并核實公司支出款項，涵蓋報銷款項、供應商款項及其他費用，確保付款的精確與合法。3.確保所有收支款項的憑證完備，如發(fā)票、付款憑證、收款憑證等，以便于后續(xù)的查證與審計。二、負責公司銀行賬戶的管理與流水對賬，確保資金安全及流轉(zhuǎn)的可追溯性。1.負責公司銀行賬戶的開設與關(guān)閉，確保賬戶資料的精確與合規(guī)。2.定期與銀行進行對賬，確保銀行流水與財務系統(tǒng)記錄的一致性。3.及時處理銀行賬戶的異常情況，如賬戶凍結(jié)、資金調(diào)撥錯誤等，確保公司資金的安全。三、負責公司現(xiàn)金資金的收付與管理，確?，F(xiàn)金的安全與合規(guī)性。1.負責公司現(xiàn)金的日常收付，確?，F(xiàn)金收付的精確與安全。2.監(jiān)控現(xiàn)金流動情況，提前規(guī)劃與儲備現(xiàn)金需求，確保公司日常運營的資金充足。3.定期清點現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金憑證，確?，F(xiàn)金的安全與防范惡意篡改。四、協(xié)助財務部門進行財務分析與報表制作，提供準確的財務數(shù)據(jù)支持。1.收集并整理出納相關(guān)的財務數(shù)據(jù)，如銷售額、支出等，協(xié)助財務部門進行分析與報表制作。2.提供準確的出納數(shù)據(jù)與報表，支持財務部門進行財務計劃與預測。3.協(xié)助財務部門進行其他相關(guān)財務工作，如準備審計文件、解答審計問題等。五、配合相關(guān)部門進行預算控制與費用管控，確保公司費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。1.配合銷售部門進行銷售費用的預算與管控，確保銷售費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。2.配合采購部門進行采購費用的預算與管控，確保采購費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。3.及時報告并協(xié)助解決費用超支問題，提供費用管控建議，確保公司費用的合理性和可控性。六、協(xié)助公司內(nèi)外部審計工作的進行，提供相關(guān)資料與解答問題。1.協(xié)助內(nèi)部審計師進行日常審計工作，提供相關(guān)憑證與文件，回答審計師提出的問題。2.配合外部審計師進行年度審計工作，提供相關(guān)財務數(shù)據(jù)與文件，回答審計師提出的問題。3.參與整改與改進相關(guān)的審計問題，確保公司財務工作的合規(guī)性與規(guī)范性。七、積極與各部門溝通合作，提供準確的財務數(shù)據(jù)與支持。1.與銷售部門、采購部門、財務部門等多個部門進行緊密合作，提供準確的財務數(shù)據(jù)與支持。2.積極了解各部門的需求與問題，及時提供財務數(shù)據(jù)與分析，協(xié)助解決相關(guān)問題。3.參與公司的財務決策與規(guī)劃，提供準確的財務分析，為公司的發(fā)展提供支持。八、不斷學習與提升個人的專業(yè)知識，保持對國內(nèi)外財務法規(guī)的了解與熟悉。1.關(guān)注國內(nèi)外財務法規(guī)與相關(guān)政策的更新與變化，及時學習與了解相關(guān)法規(guī)。2.參加相關(guān)培訓與學習活動，提升個人的專業(yè)水平與知識技能。3.積極參與行業(yè)交流與分享，不斷學習與提高，為公司提供更優(yōu)質(zhì)的服務。以上為外貿(mào)公司出納崗位的職責概述。出納作為公司財務工作的重要組成部分，需具備精確性、細致性、責任心以及團隊合作精神。希望本文能為您提供有益的參考。外貿(mào)公司出納崗位職責范文（二）I.崗位概述在外貿(mào)公司中，出納崗位承擔著至關(guān)重要的職責，主要負責管理公司的財務事務，確保資金的日常運作和正確運用。該崗位要求具備扎實的財務知識和技能，能夠熟練處理各類財務交易，并確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。II.主要職責1.現(xiàn)金管理負責公司現(xiàn)金收支的記錄和管理，確保資金安全和正確使用。維護公司的現(xiàn)金流量表，準確記錄和控制現(xiàn)金流入和流出。負責現(xiàn)金的保管和庫存，確?，F(xiàn)金不受損失或被盜。2.銀行賬戶管理負責公司銀行賬戶的開設和管理，保證賬戶的安全性和使用權(quán)限的合法性。處理公司銀行業(yè)務，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保資金的及時調(diào)撥和準確記錄。監(jiān)控銀行賬戶余額，及時向上級匯報公司資金的狀況和流向。3.賬務處理負責日常財務收支的登記和核對，確保各項財務交易的準確性和合法性。進行財務數(shù)據(jù)的分類和梳理，編制財務報表和統(tǒng)計分析表。協(xié)助會計師進行年度財務審計，配合財務部門做好各項財務核對和報表整理工作。4.報銷管理負責員工報銷的審核和登記，確保報銷事項和金額的合規(guī)性和合理性。統(tǒng)籌管理公司的報銷流程，確保報銷周期的縮短和效率的提高。協(xié)助財務部門進行差旅費用的核算和結(jié)算，確保費用的控制和合理分配。5.稅務管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，負責納稅申報和稅務報告的編制和提交。維護與稅務部門的良好關(guān)系，及時解決稅務問題和咨詢。6.風險控制對公司的財務風險進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決財務風險。制定和執(zhí)行公司的財務控制措施和制度，確保公司的財務穩(wěn)定和健康發(fā)展。III.任職要求1.財務專業(yè)背景，具有會計學或財務管理相關(guān)專業(yè)的學歷者優(yōu)先。2.具備扎實的財務知識和技能，熟悉財務管理和會計原理。3.精通財務軟件和辦公軟件的使用，能夠熟練操作E____cel等辦公軟件。4.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與部門員工和銀行等外部機構(gòu)進行有效的溝通和協(xié)調(diào)。5.具備強烈的責任心和敬業(yè)精神，能夠承受工作壓力和高強度的工作節(jié)奏。6.熟悉外貿(mào)行業(yè)的財務管理和交易流程者優(yōu)先考慮。IV.總結(jié)出納崗位在外貿(mào)公司中扮演著至關(guān)重要的角色，不僅需要具備扎實的財務知識和技能，還要求能夠熟練處理各類財務交易，并確保財務數(shù)據(jù)的準確性