集團企業(yè)數(shù)字化建設(shè)總體規(guī)劃SAP解決方案參考

XX2021年-2023年數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃核心問題核心問題VS。現(xiàn)狀 規(guī)劃思路信息化部署總體計劃信息化部署總體計劃?運營在前管控在后信息化部署總體策略：信息化部署總體策略：?小步快跑補足短板信息化部署首要任務(wù)：信息化部署首要任務(wù)：?信息流驅(qū)動業(yè)務(wù)流信息化部署核心抓手：信息化部署核心抓手：?統(tǒng)一體系、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一雄鷹2綱領(lǐng)以支撐戰(zhàn)略為目標，信息化將以“信息化與工業(yè)化深度融合”精神為指導(dǎo)，貫徹“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”的行動綱領(lǐng)20252024202420232023202220223升級XXIT架構(gòu)實現(xiàn)統(tǒng)一體系、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一流程以適應(yīng)集團的不斷發(fā)展/合并報表/資金系統(tǒng)/網(wǎng)報系統(tǒng)/合并報表/資金系統(tǒng)/網(wǎng)報系統(tǒng)采購共享SRM45戰(zhàn)略目標分解流程優(yōu)化流程優(yōu)化流程清晰=>有序優(yōu)化供應(yīng)鏈合理配置資源實現(xiàn)卓越運營實現(xiàn)卓越運營高效項目管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域集團化財務(wù)管理集團化財務(wù)管理供應(yīng)鏈管理體系供應(yīng)鏈管理體系精益的生產(chǎn)與質(zhì)量管理體系卓越的人力資本管理分解業(yè)務(wù)目標6公司治理績效管理公司治理績效管理績效考核集團管控能力加強流動性分析盈利能力分析關(guān)鍵營運指標分析集團管控能力加強流動性分析盈利能力分析關(guān)鍵營運指標分析增值能力分析合并報表報表分析預(yù)算編制預(yù)算戰(zhàn)略驅(qū)動的全面預(yù)算管理財務(wù)預(yù)測業(yè)務(wù)計劃合并報表報表分析預(yù)算編制預(yù)算戰(zhàn)略驅(qū)動的全面預(yù)算管理財務(wù)預(yù)測業(yè)務(wù)計劃計劃財務(wù)管控資金管控報表預(yù)測費用/成本管理總帳管理固定資產(chǎn)管理金融投資收入/票據(jù)管理貸款管理資金計劃費用/成本管理總帳管理固定資產(chǎn)管理金融投資收入/票據(jù)管理貸款管理采購管理項目建設(shè)管理基礎(chǔ)支持單位運營管理單位……基礎(chǔ)支持單位運營管理單位……7決策支持計劃&決策支持供應(yīng)商管理風(fēng)險管理投資應(yīng)用軟件開發(fā)基礎(chǔ)架構(gòu)開發(fā)決策支持戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃&支持新業(yè)務(wù)開發(fā)&定價業(yè)務(wù)績效分析成本分析稅務(wù)規(guī)劃資金管理業(yè)務(wù)績效指標報告預(yù)算&預(yù)測決策支持戰(zhàn)略資源規(guī)劃薪酬規(guī)劃福利規(guī)劃勞工關(guān)系員工學(xué)習(xí)&發(fā)展招聘&員工配置決策支持供應(yīng)商關(guān)系管理采購策略風(fēng)險管理政府合規(guī)供應(yīng)商績效管理運營支持最終用戶支持&培訓(xùn)應(yīng)用軟件維護交易處理應(yīng)付應(yīng)收訂單輸入&開票對外報表成本核算現(xiàn)金管理稅務(wù)會計&報告薪酬管理信息管理勤假管理工資發(fā)放HR供應(yīng)商管理合規(guī)管理運營支持供應(yīng)商選擇需求和采購訂單管理供應(yīng)商排程主數(shù)據(jù)文件維護89項目1.BPC報表合并項目實現(xiàn)目標-集團化財務(wù)管理在2天內(nèi)；鐘并并?大大縮短集團合并的工作的時間及準確性?提供法定層面及管理層面的合并報表夠進項目人數(shù)：3+63個外部顧問6個關(guān)鍵用戶或者內(nèi)部顧問飼料法報養(yǎng)殖法報已上線管報應(yīng)對措施化2021年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月建設(shè)思路建設(shè)思路（一）總體規(guī)劃，分期實施ld總體規(guī)劃和設(shè)計XX一體化的全面預(yù)算管理體系ld（二）統(tǒng)一平臺，分層建設(shè)建設(shè)目標建設(shè)目標板實現(xiàn)方式實現(xiàn)方式FM強調(diào)對責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行進行控制FM通過對承諾項的控制，在事中對于預(yù)算的發(fā)生進行控制業(yè)務(wù)提升事前控制事中控制事后分析事前控制事中控制事后分析預(yù)算銷售預(yù)測及SOP規(guī)范及控制適用MM管理流程細則內(nèi)部訂單AP/GL費用采購規(guī)范及控制適用FI管理細則規(guī)范及控制適用內(nèi)部訂單管理細則銷售預(yù)測及SOP規(guī)范及控制適用MM管理流程細則內(nèi)部訂單AP/GL費用采購規(guī)范及控制適用FI管理細則規(guī)范及控制適用內(nèi)部訂單管理細則??計劃事后評估事后評估計劃/實際計劃/實際對照表第一階段費用預(yù)算結(jié)構(gòu)的搭建與執(zhí)行 ABC初始預(yù)算輸入流程C?ABC初始預(yù)算輸入流程C?預(yù)算追加流程預(yù)算追加流程預(yù)算轉(zhuǎn)儲流程預(yù)算轉(zhuǎn)儲流程?預(yù)算返回流程?實現(xiàn)方式業(yè)務(wù)提升第二階段經(jīng)營預(yù)算年度經(jīng)營目標年度經(jīng)營目標 采購預(yù)算 材料成本預(yù)算采購預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算銷售收入預(yù)算銷售成本預(yù)算往來存貨預(yù)算往來存貨預(yù)算 制造費用預(yù)算營管業(yè)制造費用預(yù)算營管業(yè)理費費用用預(yù)預(yù)算算 直接人工成本預(yù)算 工資預(yù)算第三階段資金預(yù)算中長期投資規(guī)劃外部環(huán)境分析中長期投資規(guī)劃外部環(huán)境分析長短期投資預(yù)算長期待攤預(yù)算項目投資預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算投資預(yù)算長短期投資預(yù)算長期待攤預(yù)算項目投資預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算投資預(yù)算年度經(jīng)營目標日常管理工作計劃技改投資計劃日常管理工作計劃技改投資計劃材料成本預(yù)算直接人工成本預(yù)算生產(chǎn)成本預(yù)算銷售收入預(yù)算往來存貨預(yù)算設(shè)備維修計劃設(shè)備維修計劃材料損耗率材料損耗率階段一制造費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算管理費用預(yù)算階段一制造費用預(yù)算營業(yè)費用預(yù)算管理費用預(yù)算采購預(yù)算采購預(yù)算工資預(yù)算銷售成本預(yù)算工資預(yù)算銷售成本預(yù)算固定資產(chǎn)折舊預(yù)算固定資產(chǎn)折舊預(yù)算資金信息匯總資金信息匯總 盈缺 盈缺算劃資金預(yù)算資金盈缺利潤表預(yù)算利潤表預(yù)算/資產(chǎn)負債表預(yù)算/現(xiàn)金流預(yù)算（資金預(yù)算）財務(wù)預(yù)算全面預(yù)算管理框架 年度算管常全面預(yù)算管理框架 年度算管常核算管理結(jié)算管理合同結(jié)算管理合同管理付款管理預(yù)算管理內(nèi)容預(yù)算申報預(yù)算申報預(yù)算編制預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)預(yù)算管理模式預(yù)算預(yù)算管理模式預(yù)算分解下達預(yù)算管理組織模式預(yù)算管理組織模式預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整預(yù)算管理流程與與月度預(yù)算管理與預(yù)算分析預(yù)算分析預(yù)算分析警告警告嚴重警告+郵件預(yù)算編制與分解模版/模型預(yù)算考核預(yù)算考核嚴重警告+郵件預(yù)算編制與分解模版/模型預(yù)算考核預(yù)算考核停止停止進應(yīng)對措施項目人數(shù)：2+·102個外部顧問10個關(guān)鍵用戶或者內(nèi)部顧問費用預(yù)算經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算2021年2022年2023年7月8月9月10月11月4月5月6月7月8月9月10月1月2月3月4月5月6月 料費費工后備豬種公豬種母豬化?大大縮短財務(wù)月結(jié)時間，實現(xiàn)從核算職能到管理職能的轉(zhuǎn)變應(yīng)對措施警2020年2021年2022年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月應(yīng)用不斷深入，系統(tǒng)不斷擴展，各個系統(tǒng)的整合勢在必行；深入整合提升協(xié)同能力，增加敏捷性，安全度，實現(xiàn)智能互聯(lián)HR管理HR管理薪資稅金支付申請?zhí)幚韺徟Ц稐l目直聯(lián)下載銀行對賬單支付申請?zhí)幚韺徟Ц稐l目直聯(lián)下載銀行對賬單自定義審批流程定期支付OA審批集成方案按需部分付款批量審批銀企直聯(lián)付款按需部分付款批量審批銀企直聯(lián)付款實時賬戶查詢員工請款處理多級審批銀行對賬單實時賬戶查詢員工請款處理多級審批銀行對賬單后臺自動過賬處理現(xiàn)金流量項后臺自動過賬處理現(xiàn)金流量項特殊處理過賬銀行存款日記賬銀企對賬項目4.自動開票-金稅與SAP系統(tǒng)對接進行發(fā)票處理1.生成退貨訂單2.生成退貨單3.完成退貨操作4.生成紅字發(fā)票1.生成退貨訂單2.生成退貨單3.完成退貨操作4.生成紅字發(fā)票5.選擇開票單據(jù)6.按稅率拆分7.輸入紅色通知單8.生成導(dǎo)出文件9.生成增票號碼12.導(dǎo)入傳出文件14.獲取發(fā)票信息10.打印增稅發(fā)票11.傳出發(fā)票信息15.更新發(fā)票信息13.解析文件1.取消發(fā)票稅務(wù)要求必同一自然月2.選擇開票單據(jù)3.是否是同月取消4.生成導(dǎo)出文件6.打印增稅發(fā)票7.傳出發(fā)票信息8.導(dǎo)入傳出文件9.解析文件11.更新發(fā)票信息10.獲取發(fā)票信息5.生成增票號碼方案特點：1.生成銷售訂單2.生成發(fā)貨單3.完成發(fā)貨4.生成發(fā)票1.生成銷售訂單2.生成發(fā)貨單3.完成發(fā)貨4.生成發(fā)票可選5.選擇開票單據(jù)6.按稅率拆分7.合并單據(jù)8.生成導(dǎo)出文件9.生成增票號碼10.打印增稅發(fā)票11.傳出發(fā)票信息9.生成增票號碼10.打印增稅發(fā)票11.傳出發(fā)票信息12.導(dǎo)入傳出文件13.解析文件14.獲取發(fā)票信息15.更新發(fā)票信息12.導(dǎo)入傳出文件13.解析文件14.獲取發(fā)票信息15.更新發(fā)票信息金稅接口流程金稅流程標準銷售金稅接口流程金稅流程標準銷售模塊流程針對AAE模式與非AAE模式的接口采用不針對AAE模式與非AAE模式的接口采用不對ERP系統(tǒng)的接口進行全面分析，分析接結(jié)合外圍系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需要結(jié)合外圍系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需要，合理的對接口進行可以結(jié)合外圍系統(tǒng)的接口類型，對外圍系統(tǒng)的認證設(shè)置最安全的認證對ERP中的監(jiān)控進行二次規(guī)劃，讓業(yè)務(wù)人員能快速的了解接口狀況時間點消息的基本信息多維度、多方位的監(jiān)控不僅給系統(tǒng)管理人員日常的維護帶來便利，而且還能快速時間點消息的基本信息消息的綜合情況消息的綜合情況所有組件所有組件31A1A2A3231A1A2A32系統(tǒng)組件系統(tǒng)組件消息傳輸消息傳輸消息傳輸?詳細地描述某個時間段或者時間點的消息數(shù)量、消息狀態(tài)、消息日志；消息監(jiān)控組件監(jiān)控?詳細地描述某個時間段或者時間點的消息數(shù)量、消息狀態(tài)、消息日志；消息監(jiān)控組件監(jiān)控性能監(jiān)控其他監(jiān)控信息其他監(jiān)控信息AnnAnn消息傳輸其他監(jiān)控?詳細地描述某個時間點所有組件的狀態(tài)，并對交流渠道進行詳細的跟蹤；?詳細地描述某個時間段或者時間點的消息數(shù)量、傳輸字節(jié)大小、消息執(zhí)行時間。項目周期分兩個階段4個月/6個月項目人數(shù)分兩個階段3+2/5+3應(yīng)對措施性2021年2023年7月8月9月10月11月12月1月4月5月6月7月8月9月項目5：HR人力資源管理實施規(guī)劃-卓躍的人力管理享服務(wù)平臺搭建析人力資源共享中心-共享業(yè)務(wù)組織/人事/考勤/薪酬/業(yè)務(wù)分析HRBP專家中心(HRBP專家中心(COE)共享服務(wù)中心(SSC)業(yè)務(wù) HR政策研究HR戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略和政策HR政策制定發(fā)布HR HR政策研究HR戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略和政策HR政策制定發(fā)布HR政策解讀組織/崗位/職級管理 組織機構(gòu)建議組織機構(gòu)設(shè)計組織機構(gòu)調(diào)整編制管理招聘執(zhí)行招聘執(zhí)行—一外部人員使用入/調(diào)/離/轉(zhuǎn)監(jiān)控試用期管理勞動合同/檔案勞動力成本分析—一外部人員使用入/調(diào)/離/轉(zhuǎn)監(jiān)控試用期管理勞動合同/檔案勞動力成本分析用工年度計劃勞動力需求理繼任計劃管理勞動力需求理繼任計劃管理內(nèi)部員工優(yōu)化配置人力配置審批內(nèi)部員工優(yōu)化配置人力配置審批員工信息管理人員評估員工信息管理人員評估勞動合同修訂勞動合同發(fā)布勞動合同修訂勞動合同發(fā)布考勤數(shù)據(jù)導(dǎo)入考勤數(shù)據(jù)導(dǎo)入薪酬福利——福利項目開發(fā) 高管考核指標核算與下發(fā)績效管理員工發(fā)展后備干部管理薪資核算/過帳/發(fā)放保險/公積金/津貼管理績效考核體系建立和調(diào)整薪酬福利政策研究考核結(jié)果反饋績效體系設(shè)計績效目標建議福利項目發(fā)布員工能力模型休假政策制定員工發(fā)展規(guī)劃薪酬體系發(fā)布職業(yè)資格管理福利建議獎金發(fā)放職稱評定 培訓(xùn)課程開發(fā)培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)課程開發(fā)培訓(xùn)計劃培訓(xùn)預(yù)算管理培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)資源管理培訓(xùn)需求員工培訓(xùn)培訓(xùn)執(zhí)行培訓(xùn)需求員工培訓(xùn)培訓(xùn)執(zhí)行培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核分三個階段6/6/6XX所有子公司范圍內(nèi)實施應(yīng)對措施2021年2022年2023年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月1月2月3月4月5月6月構(gòu)建閉環(huán)供應(yīng)商全生命周期管理體系，構(gòu)建閉環(huán)供應(yīng)商全生命周期管理體系，逐步形成事業(yè)部供應(yīng)商資源庫實現(xiàn)采購需求，采購尋源，采購價格決策,采購執(zhí)行過程信息化管理實現(xiàn)集中采購建立XX電子采購平臺（京東實現(xiàn)采購需求，采購尋源，采購價格決策,采購執(zhí)行過程信息化管理實現(xiàn)集中采購建立XX電子采購平臺（京東提升XX網(wǎng)上采購率實現(xiàn)與ERP等系統(tǒng)全面對接與同步，支持移動辦公需求，提高采購環(huán)節(jié)工作效率申請供應(yīng)源購買支付申請供應(yīng)源申請供應(yīng)源購買支付統(tǒng)談統(tǒng)簽（集中采購）分散采購單位1集團統(tǒng)談統(tǒng)簽（集中采購）分散采購單位1集團公司單位2公司間開票申請供應(yīng)源購買支付單位1單位2統(tǒng)談分簽單位1?支持集團集中采購與統(tǒng)談分簽單位1?支持集團集中采購與事業(yè)部分散采購多種模式?規(guī)范子公司采購和付款流程?為后繼建立財務(wù)共享中心、集團資金管理打下基礎(chǔ)?預(yù)留后繼具備SRM后集團公司集團公司單位單位2代理采購（專業(yè)公司模式）申請代理采購（專業(yè)公司模式）申請供應(yīng)源購買支付單位1公司間開票單位1公司間開票集團集團公司單位3單位2（采購公司）單位3單位2（采購公司）實現(xiàn)供應(yīng)協(xié)同實現(xiàn)供應(yīng)協(xié)同#1234完整的采購及交付過程程f?按照不同采購類型提供合適相應(yīng)采購策略的流程平臺應(yīng)對措施現(xiàn)2021年2022年6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月數(shù)據(jù)層是構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，要構(gòu)建在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，這樣各個系統(tǒng)間才能夠通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口進行數(shù)據(jù)交換，才能支持跨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程。決策層決策層業(yè)務(wù)層分析層系統(tǒng)層 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)商務(wù)智能分析(包括報表)業(yè)務(wù)層分析層系統(tǒng)層 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)商務(wù)智能分析(包括報表) HR人力資源系統(tǒng) HR人力資源系統(tǒng)企業(yè)管理模式ERP系統(tǒng)ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)定義主數(shù)據(jù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)定義業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)定義主數(shù)據(jù)系統(tǒng)主數(shù)據(jù)元數(shù)據(jù)定義業(yè)務(wù)流程定義業(yè)務(wù)規(guī)則定義業(yè)務(wù)規(guī)則定義XXXX主數(shù)據(jù)管理（MDM）?保證數(shù)據(jù)道道標準、規(guī)范、安全保證數(shù)據(jù)質(zhì)量?對主數(shù)據(jù)進行全生命周期的管理應(yīng)對措施2021年2022年2023年9月10月11月12月7月8月9月10月11月12月2月項目8.農(nóng)業(yè)釘釘（移動+門戶）-移動數(shù)字化辦公門戶運營平臺手機手機用戶平板單點登錄用戶平板統(tǒng)一門戶統(tǒng)一門戶金豬3.0l…………流程引擎：快速實現(xiàn)端到端的業(yè)務(wù)流程集成。!主管開始開始結(jié)束并繼續(xù)后續(xù)業(yè)務(wù)操作流程服務(wù)總線流程服務(wù)總線數(shù)據(jù)接入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)接入數(shù)據(jù)輸出口應(yīng)對措施2021年2022年7月8月9月10月11月12月1月7月8月9月10月11月12月決策層管理層執(zhí)行層列示KPI的具體詳細業(yè)務(wù)信息，對運營情況進行及時和深入分析，幫助業(yè)務(wù)主管完成問題的生產(chǎn)銷售