國際借款協(xié)議（10篇）

國際借款協(xié)議（10篇）

國際借款協(xié)議（精選10篇）

國際借款協(xié)議篇1

本借款合同于年月日由下列

雙方簽訂：

借款人：_________

貸款人：_________

目錄

第1條定義

第2條借款額度及用途

第3條借款期限及有效提款期

第4條先決條件

第5條提款

第6條保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用

第7條利息存款賬戶

第8條借款利率及計收利息方法

第9條承擔費

第10條還款，提前還款及遲延還款

第11條保險

第12條稅款

第13條費用

第14條聲明及保證

第15條約定事項

第16條違約事件

第17條修改

第18條適用的法律及訴訟管轄

附件

1.提款通知書

2.工程超支保證書

3.繳資保證書

4.轉(zhuǎn)讓書

5.法律意見書

6.還款擔保書

7.還款計劃（略）

鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最

高限額為法郎和美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙

方協(xié)商，議定如下：

第1條定義

在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列

含義:

“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提

取本“借款額度”的期限；

“銀行工作日”指1）北京,2）巴黎的法國銀行，

3）紐約，和4）倫敦都營業(yè)的一天；

“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關(guān)于“本項目”

的承包合同（no.）

“建設費用”指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以

及其他與“本項目”建設有關(guān)的費用；

“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”

為止的一段時間；

“承包商”指法國n公司其總部設在法國巴黎，和中國ncc

總公司；

“美元（us￥）”指美利堅合眾國的法定貨幣；

“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件

或事實；

“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提

取的和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括“借款額度（1）部分“和

“借款額度（2）部分”和“借款額度（3）部分”；

“最終機械峻工日”指自“承包合同〃生效之日起26個月

的最后一天;

“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣；

“利息存款賬戶”指專門用于支付“本項目”建設期內(nèi)銀行

利息和費用的美元賬戶；

“付息日”指每一個“利息期”的最后一天；

“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利

息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期；

“合營協(xié)議”指于年月日在

中華人民共和國，北京由（1）nc公司，（2）s公司和（3）p公可

三方簽訂的合資經(jīng)營的協(xié)議；

“抵押”指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔保安排；

“凈現(xiàn)金收入”指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計

算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定；

“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的

通知書；

“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；

“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最后一

天；

“本項目”指由借款人所有的、在中國q地建設的f工廠；

“保管賬戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外

匯和人民幣賬戶;

“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、

負責向貸款人報告工程進度、質(zhì)量、預算和決算的項目工程師。

“借款額度（1）部分”指根據(jù)協(xié)議提供的貸款部分，為

_________法郎；

“借款額度（2）部分”指出口信貸部分，為法郎；

“借款額度（3）部分”指提供的外匯貸款部分，

為美元。

第2條借款額度及用途

2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過

法郎和美元的外匯借款金額。

2.2本借款只限用于“建設費用”。

第3條借款期限及有效提款期

3.1本借款的借款期限如下：

（1）“借款額度（1）部分“，自首次提款之日起，至償清全

部借款本金、利息和費用為止，為期26年，其中包括寬限期11

年。

（2）“借款額度（2）部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日

起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期13年，其中包

括寬限期3年。

(3)“借款額度(3)部分”自本合同生效之日起，至償清全

部借款本金、利息和費用為止，為期10年，其中包括寬限期33

個月。

3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止,

為本借款的“有效提款期”：

(1)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或

(2)年月日；或

(3)借款額度已完全提取之日；或

(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日0

第4條先決條件

4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列

文件：

(1)“合營協(xié)議”副本；

(2)對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準“合營協(xié)議”和章程的

文件影印本；

(3)q市工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本；

(4)章程副本及董事會成員名單；

(5)經(jīng)注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產(chǎn)

負債表及損益表；或在沒有資產(chǎn)負債表及損益表時，由股東對此

作出聲明；

(6)“本項目”經(jīng)政府主管部門批準列入國家基本建設計劃

的證明文件;

(7)“承包合同''副本以及中國和國的政府主管

部門批準“承包合同”的批件的副本；

(8)使用外匯購買借款人化肥產(chǎn)品的長期銷售合同副本；

(9)由“承包商”提供的、經(jīng)貸款人確認的“本項目”完工

履約擔保書副本；

(10)工程超支保證書；

(11)d和h出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書；

(12)借款人將其一切財產(chǎn)抵押給d和h的抵押書副本；

國際借款協(xié)議篇2

借款方：____________

地址：電話：

代理方；____________

地址：電話：

出借行：____________

地址：電話：

本借款合同于一年一月一日由借款人公

司(簡稱借款人)，代埋人銀行(簡稱代理人),經(jīng)理人—

銀行和銀行(簡稱出借行)，以及貸款人若干銀行與在簽

名頁上列明為銀行的金融機構(gòu)(合稱各行，單稱一家為銀行)簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出

向借款人貸款，總額為一萬美元，當事人協(xié)議如下：

第一條定義下列術(shù)語具有所指明的含義：

(1)銀行工作日指—同業(yè)銀行市場和各銀行在—進行

美元存款交易的營業(yè)日。一銀行工作日指—銀行進行美元

存款交易日。

(2)付款日具有第2.2條中該術(shù)語的含義。

(3)美元或S指美國的合法貨幣0

(4)違約事件具有第11.1條中該術(shù)語的含義。

(5)付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

(6)利息期指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個

利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日

日數(shù)相應之日或其后第六個月最后一天終二的時期。

(7)貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦

事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得

指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)—銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代理行所

決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參

考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利

率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個—銀行工作

日上午11時整，各參考行按照各自利率向—銀行同業(yè)市場上

的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利

息期內(nèi)預付貸借的、進位到一萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實

際相等(不考慮任何權(quán)利或義務的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何

參考行沒有如此通知利率，—銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考

行通知代理行的利率為基礎，確定—銀行同業(yè)拆放率。

(9)貸款：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進行的

貸款，或該銀行據(jù)此進行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時同

的各貸款指所有銀行在上述時間貸款的總和。

(10)貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合

同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

(11)多數(shù)貸款權(quán)銀行：指在支付任何貸款前的任何時間，貸

款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時

間，擁有該時間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)利差：為1%.

(13)票據(jù)：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附

錄2的格式。

(14)參考銀行：指―銀行、―銀行以及—銀行在

的總行。

(15)子公司：指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開

發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股

東權(quán)益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控

制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。

(16)終止日：指一年—月—日。

(17)全部貸款承諾指一萬美元。

第二條承諾與付款

2.1貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地

但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸

款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾

相等的數(shù)額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行

工作日—時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行

發(fā)出關(guān)于該日(付款日)的通知，該日應為終止日之前的一個銀行

工作日，并告知其在—的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)

送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承

諾。

2.3付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。

各行應在付款日—時間上午一時，按照本合同規(guī)定的條件,

向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過

銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時決定的，為在—

市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在—

帳號為—-―的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳

戶，代理行應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記

入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

第三條還款

3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分一個半年

期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的—分之一，但頭—期

每期均應進位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償

還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應在自第一個付息日開

始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以一萬美元的完整

倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日

前15個銀行工作日—時間下午5時，借款人應向代理行發(fā)出

有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同

到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數(shù)額0.5%支付。部

分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期,

按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、

條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使

銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數(shù)額的行為不合

法時，該銀行應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之

后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部

貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，

則根據(jù)該銀行的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利

息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

第四條利息

4.1基本利率：

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利

息期應付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利

息期最后一天，（不包括最后一天在內(nèi)），年利相當于該利息期利

差加—銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付息

日支付。

（3）代理行應在每次決定—銀行同業(yè)拆放率后，立即通知

借款人和各行。

4.2延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，

上述金額在利息期內(nèi)的利息應在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付,

自支付H（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），

年利數(shù)額相當于該利息期內(nèi)每天⑴利差，（2）1%,以及（3）下述的

最高額：（A）代理行在—銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當

日報價（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的銀

行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在

利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始

的利息期的銀行同業(yè)拆放率。

4.3替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之

后，在任何時候確定⑴不可能確定下一利息期的銀行同

業(yè)拆放率，或⑵該利息期內(nèi)的銀行同業(yè)拆放率不能充分

地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在銀行同業(yè)市場獲得的

美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，

如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義

務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則

每家銀行應盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行

提供該利息期貸款的有效費用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款

利息應在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行

的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的

單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應由該行簽署并交

付的新票據(jù)。

第五條費用

5.1承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費,

從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早

之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個月的該日起開始按

季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2管理費：借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管

理費，在當日支付。

5.3代理費：借款人應支付給代理行代理費。（1）在付款日和

終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付—美元；（2）借款

人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款

日一周年支付一美元c

第六條稅款

6.1不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應作出

的每次付款或開出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任

何地點或其任何政治分支機構(gòu)、或稅務當局征收的任何性質(zhì)的、

目前或招來的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅

款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。

其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去

稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。

所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是,

如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支

付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何

金額，則借款人一經(jīng)要求，即應用美元如數(shù)補償代理行或銀行。

如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官

方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅：借款人應支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄

地征收的注冊稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、

利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，

則借款人一經(jīng)要求即應如數(shù)補償代理行或該行。

第七條付款;計算

7.1款項的支付

(1)借款人按照本合同的應付款項或票據(jù)，應在上述應付之日

時間上午11時為止，用美元，用銀行間清算系

統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在市用國

際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在

銀行開立的賬號為第號的帳戶，或代理行向借

款人指定的其他帳戶。

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應付款項，或任何利息的

終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該

月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。

7.2計算根據(jù)本合同應付的利息與承諾費，應按1年360

日和實際過去的天數(shù)計算。

第八條先決條件

8.1付款日前應滿足的條件：各行貸款的義務須根據(jù)下列條

件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的

時間下午時收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認的副

本若干份，或另外經(jīng)確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持

有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應為代理行所

滿意：

(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照

附錄4的規(guī)定格式介

(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當?shù)胤墒聞账?、代理行和銀行特聘的當?shù)芈蓭煶鼍叩囊?/p>

見書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

(4)代理行和銀行特聘的律師出具的意見書，基本上

按照附錄7規(guī)定的格式。

(5)信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為

借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2付款時或付款之前應滿足的額外條件：各行貸款的義務

應根據(jù)下列額外條件而定：

(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有

由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：（A）證

明各該行貸款承諾的一份票據(jù)，總額相當于該行貸款總額，而

每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按

照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而

且注明支付日期；（B）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認的文件副本若干

份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行

和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應為代理行

滿意。

第九條聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

9.1借款人是根據(jù)地法律正式成立并有效存在的公

司，有權(quán)擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同

預定的交易。

9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合

同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項

下的義務，完成本合同預定的交易。

9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署

和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務，

并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

9.4批準貸款或本合同或票據(jù)的有效或強制執(zhí)行所必需的所

有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

9.5沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出

通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人

作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的

義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的

任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人

同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本

合同或票據(jù)項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行c上

述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的

公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適

用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會構(gòu)成違約行為。

9.7借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序

或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款

人以及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人

履行本合同或票據(jù)項下義務的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效

性或強制執(zhí)行力。

9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完

好的和可以出售的所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他

抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項下的義務，至少與借款人或所

借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列

次序。

9.9借款人和子公司在年___月日及

截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，并且方

獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合

財務狀況以及在該會計年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。

9.10借款人和子公司在年月日

以來的綜合財務狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項下義務的

能力沒有重大不利的變化C

9.11無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就

本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不

受扣押或強制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與

合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

9.13重復聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項聲明與保證,

視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出聲明與

保證一樣。

第十條約定事項

10.1收入的利用：借款人應將貸款的收入用作.

10.2政府許可：借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本

合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進行的登記。

10.3財務報表：

(1)借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結(jié)束后45天

內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的

綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。

上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反

映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活

動的效果。

(2)借款人應在不退于其會計年度終止后90天給代理行并給

各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為________地普遍接受并一

致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、

收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，并

經(jīng)代理行接受的獨立會計師事務所的證明4。該證明書應包括或

連同一份說明書，說明在該事務所審查上述財務報表期間，沒有

發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

(3)借款人應經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理

要求的上述其他報表和資料。

10.4檢查權(quán)：借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任

何合理時間審查其財產(chǎn)和記錄。

10.5違約通知：借款人應將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)

生通知或時間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對

其履行本合同或票據(jù)義務的能力具有重大不利影響的每一其他事

件，立即通知代理行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務,

或?qū)λ杩铐椇吞峁┑男刨J作為擔保人的義務，在其財產(chǎn)上設有

或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應平

等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項下全部應付的金額得到支付;

并且在設立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應作出明文規(guī)定，任何

銀行對此不負擔任何費用C但是，本條不適用于：（1）購買時在財

產(chǎn)上設立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；（2）在

銀行交易的一般過程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日

起一年內(nèi)到期的債務；（3）對于庫存設立的留置權(quán)，用以保證在最

初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務由出售庫存所得中付還。

10.7保險；借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對

其財產(chǎn)投保。

10.8免稅通知：如果任何時候由地或其任何政治分

支機構(gòu)或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的任何性質(zhì)的

稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份上述免稅文件

的副本。

第十一條違約事件

11.1違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或

該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第11.2條規(guī)定的補

救方法。

(1)借款人未能支付本合同項下的應付款項；

(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵

守的任何約定事項或合同(但不是第11.1條中所指的事項)，且

上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒有得到補救；

(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文

件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、

或使人誤解的；

(4)借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守

任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同；

(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒有付清或不能付清

到期債務;③在破產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債

權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴

訟或?qū)徖沓绦?④在破產(chǎn)程序中，對開始強迫破產(chǎn)清理案件或任何

其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答復或其他方式表示同?⑤在破產(chǎn)

程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開始強迫破產(chǎn)清理案件

訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徛癯绦蛟诎讣崞饡r60天內(nèi)

未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項下任何義務所必需的任何政

府許可不再有效和繼續(xù)有效；

(7)多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認為，任何政府當局或法院所將采

取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)?/p>

借款人履行其本合同或票據(jù)項下的義務的能力有不利影響，如果

這項行動在采取以后30天內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；

(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財

產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。

11.2違約補救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進

行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補救措施并

應通知借款人：①宣布各行根據(jù)本合同應履行的義務終止;②宣布

在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。

11.3抵銷權(quán)：如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款

人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán),

對于任何時間在該行或其任何附屬銀行、分支機構(gòu)或辦事處所占

有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應支付給各

行的金額，提起訴訟的任何銀行應立即就該行根據(jù)本條提起的訴

訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項權(quán)利是累加的，并不

排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補救方法。

第十二條適用、分配以及支付額分攤

12.1適用及支付額的分配：代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借

款人的全部支付額，按第14條（而不是按第14.4條）應付的各該

金額和按第5條應付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本

金按比例在代理行和各行間分配。

12.2支付額的分攤：如果任何銀行在任何時候得到按照本合

同應付的全部或部分金額，該行應立即將所得金額付給代理行，

代理行應根據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付

還「但是，如果任何銀行在任何時候通知行使抵銷權(quán)、銀行留置

權(quán)或反索得到本合同項下應付金額的全部或分部款項，該行應立

即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的

該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買

銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價

格應按補償程序恢復，但對利息所作的調(diào)整應當是公平合理的。

借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行可以在

法律允許的最大限度內(nèi)，充分實行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)

利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會以

任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項下以外的債權(quán)所得的

金額。

第十三條代理行

13.1代理行

⑴各行授權(quán)代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行

的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅

為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托

受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。

(2)無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都

不對下列事項承擔任何責任：A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)

項下的義務;B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有

關(guān)的任何其他文件的真實性；C.本合同或票據(jù)的有效性或強制執(zhí)

行性。

(3)無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合

同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外,

不負任何責任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認為是真實的，并由適當

的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧

問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的

結(jié)果不負責任。

(4)各行已對借款人進行了有關(guān)貸款加資信情況的調(diào)查和評

估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以

外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他

情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

(5)代理行應立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求

各行采取某項行動的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1條的

所有文件時，通知各銀行;C.在收到第7.2條的所有文件時通知各

銀行;D.將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;E.將根據(jù)第6.1條

遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應盡快將根據(jù)第

8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

(6)代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項下

的義務。但是，代理行應立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件

的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件C

(勵志天下)

(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒義務向任何銀行說明

由于它或它的附屬機構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其

附屬機構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進行各

種一般的經(jīng)營活動。

(8)根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請求、

許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除

非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。

(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人,

多數(shù)貸款權(quán)銀行也可以說明理由或不說明理由地通知代理行予以

撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一

個接替的代理行。如昊在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒

有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接

替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有

萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個

附屬機構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行，應接替并被賦

予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責任。卸任代理行應

被解除本合同項下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本

條的各項規(guī)定，對在它根據(jù)本合同作為代理行時的作為或不作為

應繼續(xù)有效C

13.2償付的約定事項

各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行在執(zhí)行代理職

責時所發(fā)生的一切費用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上

述費用，則按該行各自的貸款承若確定；如在此之后，則按其在這

個時候保持的貨款金額確定。

13.3代理人未收到的資金

(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人

的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推

定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付

日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事

實上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應立即償付代理行提供的

金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日

在內(nèi)）的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的—同業(yè)

銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

（2）代理行在支付之日應有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出

相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外）已經(jīng)按照第

2.3條向代理行提供資金，根據(jù)上述推定，代理行可以把相當于所

有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述

通知的任何銀行沒根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相

當于該行貸款承諾的余額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶,

代理行應有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，

以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）

上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行提供的

銀行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條補償

14.1開辦費：借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或

經(jīng)理行談判、準備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的

一切合理費用。上述費用應包括但不限于：印刷和復制費用，旅

行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理

行和各行特聘顧問和特聘的律師的各項費用。

14.2修改和強制執(zhí)行費用：借款人應即以美元補償代理行和

各行由于對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違

約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項下任何權(quán)利及與之有關(guān)的

所有合理費用，其中包括但不限于律師費用。

14.3其他費用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒

有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，

或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應付

而未付本合同項下的任何應付金額；或者不是在支付利息日支付

任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，

包括（但不限于）任何利差損失或清償?shù)馁M用，或使用獲得的存款

進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付

該項貸款。

14.4增加的費用：借款人應以美元即期向每家銀行支付下述

增加的費用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項

下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及

因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何

政府當局命令、要求或請求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全

部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)

生于⑴任何稅款的征收或變更，（但不是以該銀行或其貸款分行

凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以

及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）（2）對該行準備金、專

門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負債或其帳上存款或貸

款的類似要求的任何上述費用或減少。

第十五條一般條款

15.1法律的選擇：本合同受法律的管轄，并據(jù)此釋

義和解釋。

15.2管轄權(quán)：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的

訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽诜ㄔ禾崞鸩?zhí)行；借款人不可

撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

信箱(該信箱在設有辦事處，位于

街，)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_的傳票或其他法律

傳喚的代理人。該信箱應根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知

規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

(2)借款人并同意，可以在地或可以找到借款人或其

任何財產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣?/p>

執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟

或?qū)徖沓绦虿皇茉?/p>

國地法院或任何其他國家或管轄地法院的

管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)

任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或不主張任何豁免權(quán)。

(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在

或以后在法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)

的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c提出異議，對在上述法院提起

的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

15.3貸款貨幣:

(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以

外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)

生上述費用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費用支出之日以上

述其他貨幣購買美元所應支付的金額(在升水和兌換費用之后)C

借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應付的利息應根據(jù)其金

額以美元計算。

(2)根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務，盡

管以任何其他貨幣支付，應僅以美元計算的金額履行，即在代理

行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的

銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費用之后)

履行。如果，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借

款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。

借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到

期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。

15.4票據(jù)的替換：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合

理的可以滿意的補償或擔保的情況下；或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)

持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時，借款人應自付費用簽署并

遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、

被竊、被毀或殘損票據(jù)。

15.5通知：除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合

同，采用電傳、電報或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空

郵遞，先付郵資。上述所有通知應遞送到附錄1指定的收受人的

電傳號或號或地址，或上述收受人通知的其他當事人的

號碼或地址，所有上述通知應在收到時有效C

15.6補救和棄權(quán)：代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同

項下的權(quán)利不應視為放棄或損害上述權(quán)利°單一地或部分地行使

上述權(quán)利應不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權(quán)利或

其他權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應屬無效。

上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。

15.7變更：本合同只能由當事人書面簽字文件變更。

15.8轉(zhuǎn)讓：(1)本合同對借款人、代理行和各行及其各自繼

承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行

沒有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的任何權(quán)利

或義務。

(2)各行得在任何時候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項

下的權(quán)利或義務。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公

司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款

人應根據(jù)任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效

力所必需的文件，包括（但不限于）該銀行應簽署和遞交的以換取

該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合

同項下的任何權(quán)利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益

而言，應指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務的銀行和個人。

15.9代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應

是最終的，對當事人有約束力C

15.10借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務，在償

還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍

然有效。

15.11語言—有關(guān)本合同提交的每份文件均應為英文，或

應附有英文譯本，由必須提交上文件述的當事人確認為完整和準

確。

15.12條款的可分割性：本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)

行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無

效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管

轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

15.13副本：本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副

本合起來應視為構(gòu)成同一合同。

15.14術(shù)語的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標的事項的當事人之

間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開端所述日期在正式簽署和交付本合同,

以資證明。

借款人：_________________________

代表人：_________________________

職務：_________________________

年________月B

銀行（代理行）：_________________________

代表人：_____________________

職務：_____________________

年月0

銀行（管理行）：____________________

代表人：_____________________

職務：_____________________

年月日

各行貸款承諾：

銀行美元

代表人：

職務：_____________________

銀行美元

代表人：____________________

職務：_____________________

銀行美元

貸款承諾總額：美元

附錄：

1.地址表（略）

2.本票格式（略）

3.借款人證明書格式（略）

4.借款人律師意見書（略）

5.代理行及各行特聘的當?shù)芈蓭熞庖姇裕?/p>

6.代理行的張票接受格式。

國際借款協(xié)議篇3

胯款方

地址:郵碼:電話:

貸款方

地址：郵碼：電話:

甲方為引進國外先進技術(shù)設備進行技術(shù)改造，其項目已經(jīng)由

—批準，特向乙方申請—萬美元（或其他外幣）外匯貸款。

按照貸款辦法和有關(guān)規(guī)定，業(yè)經(jīng)乙方審查同意，為明確經(jīng)濟責任，

特簽訂本借款合同。

第一條借款金額：甲方確認向乙方借得現(xiàn)匯一萬美元（或

其他外幣），買方信貸—萬美元（或其他外幣）。

第二條借款期限：現(xiàn)匯一年—月。（從第一次用匯之

日起到還清本息止）；買方信貸一年一月。按本合同所附的

用款計劃（略），乙方保證及射提供c如因甲方未按計劃用款而造

成乙方組織外匯資金的利息損失，甲方按乙方規(guī)定支付外匯承擔

費。

第三條借款利息率為年息：現(xiàn)匯為—%（按中國銀行總行

公布的浮動利率計息）；按一月浮動；買方信貸為—%,按

—天計算。在借款期間，每半年計息期應計的利息，如甲方未

能支付，甲乙方直接借記甲方借款賬戶內(nèi)，實行復息計算。由于

計息增加的貸款額，不占用貸款額度。

第四條借款使用；在引進的技術(shù)設備成交后，應將合同副本

送交乙方，甲方委托乙方全權(quán)辦理進口開證，審單付款等事務。

甲方保證本合同項下的外匯，不挪作他用，如果發(fā)生挪用，其挪

用部分，乙方加倍收取利息。

第五條借款償還：甲方在借款期終止日，全部清償貸款本息。

甲方因故不能履行本合同規(guī)定歸還借款時，由擔保單位負責按期

歸還借款本息的外匯額度的相應等值的人民幣（包括延期償還的

罰息）。對逾期未還借的款部分，甲方同意加付—％的罰息。

第六條本合同所附的《用匯、還匯計劃》和《還匯（款）保證

書》及甲方擔保單位出具有保函是本合同的有效組成部分，在法

律上具有與本合同同等的效力。

第七條甲方應及時向乙方提供借款使用的有關(guān)情況、報表、

資料，為乙方檢杳信貸工作提供方便，雙方應積極合作，努力促

成項目的早日建成投產(chǎn)。

第八條本合同經(jīng)甲乙雙方簽章后生效，到期結(jié)清本項債權(quán)債

務時終止。合同正式文本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本—

份，送—（有關(guān)單位）備案。

甲方；（公章）乙方：（公章）

代表人：代表人：

一年—月—日—年—月—日

國際借款協(xié)議篇4

借款人：__________________

貸款人：__________________

目錄

第1條定義

第2條借款額度及用途

第3條借款期限及有效提款期

第4條先決條件

第5條提款

第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用

第7條利息存款帳戶

第8條借款利率及計收利息方法

第9條承擔費

第10條還款，提前還款及遲延還款

第H條保險

第12條稅款

第13條費用

第14條聲明及保證

第15條約定事項

第16條違約事件

第17條修改

第18條適用的法律及訴訟管轄

附件

L提款通知書

2.工程超支保證書

3.繳資保證書

4.轉(zhuǎn)讓書

5.法律意見書

6.還款擔保書

7.還款計劃（略）

鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最

高限額為

法郎和美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)

商，議定如下：

第1條定義

在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列

含義：

有效提款期指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本

借款額度的期限；

銀行工作日指1）北京,2）巴黎的法國銀行，3）紐約

,和4）倫敦都營業(yè)的一天；

承包合同指由借款人與承包商簽訂的關(guān)于本項目的承包合同

（No.）

建設費用指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其

他與本項目建設有關(guān)的費用；

建設期指從承包合同生效之日起至初步交付日為止的一段時

間；

承包商指法國N公司其總部設在法國巳黎，和中國NCC總公

司；

美元（13￥）指美利堅合眾國的法定貨幣；

違約事件指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事

實；

借款額度指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的

和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括借款額度⑴部分和借款額度⑵

部分和借款額度⑶備分；

最終機械峻工日指自承包合同生效之日起26個月的最后一

天；法國法郎指法蘭西共和國的法定貨幣；

利息存款帳戶指專門用于支付本項目建設期內(nèi)銀行利息和費

用的美元帳戶；

付息日指每一個利息期的最后一天；

利息期指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和

一切費用全部償清日止，每六個月為一期；

合營協(xié)議指于年月日在中華

人民共和國，北京由（1）NC公司，（2）S公司和（3）P公司三方簽訂

的合資經(jīng)營的協(xié)議；

抵押指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔保安排；

凈現(xiàn)金收入指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計算方

法見本借款合同6.2款的規(guī)定；

提款通知書指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知

書；

人指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；

初步交付日指自最終機械竣工日起四個月的最后一天；

本項目指由借款人所有的、在中國Q地建設的F工廠；

保管帳戶指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和

人民幣帳戶；

測量師指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責

向貸款人報告工程進度、質(zhì)量、預算和決算的項目工程師。

借款額度⑴部分指根據(jù)協(xié)議提供的貸款部分，為

法郎；借款額度⑵部分指出口信貸部分，為法郎；

借款額度⑶部分指提供的外匯貸款部分，為

_________美元。

第2條借款額度及用途

2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過

法郎和美元的外匯借款金額。

2.2本借款只限用于建設費用。

第3條借款期限及有效提款期

3.1本借款的借款期限如下：

(1)借款額度(1)部分，自首次提款之日起，至償清全部借款

本金、利息和費用為止，為期_____年。

(2)借款額度(2)部分，自出口信貸協(xié)議生效之日起，至償清

全部借款本金、利息和費用為止，為期20_年，其中包括寬限期

3年。

(3)借款額度⑶部分自本合同生效之日起，至償清奈部借款

本金、利息和費用為止，為期20_年，其中包括寬限期33個月。

3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，

為本借款的有效提款期：

(1)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或

(2)年月日；或

(3)借款額度已完全提取之日；或

(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。

第4條先決條件

4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列

文件：

(1)合營協(xié)議副本；

(2)對外經(jīng)濟貿(mào)易部批準合營協(xié)議和章程的文件影

印本；

(3)Q市工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本；

(4)章程副本及董事會成員名單；

(5)經(jīng)注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產(chǎn)

負債表及損益表；或在沒有資產(chǎn)負債表及損益表時，由股東對此作

出聲明；

(6)本項目經(jīng)政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證

明文件；

(7)承包合同副本以及中國和國的政府主管部門批

準承包合同的批件的副本；

(8)使用外匯購買借款人化肥產(chǎn)品的長期銷售合同副本；

(9)由承包商提供的、經(jīng)貸款人確認的本項目完工履約擔保書

副本；

(10)工程超支保證書；

(11)D和H出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書；

(12)借款人將其一切財產(chǎn)抵押給D和H的抵押書副本；

(13)項目外圍配套工程合同副本或Q市主管部門出具的項目

外圍配套工程將按期完成的證明書；

(14)項目技術(shù)所有人將全部有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給承包商使用的保

證書;

(15)由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本

美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資

擔保書；

(16)借款人董事會的借款決議和授權(quán)的借款合同簽字人及其

簽字樣本；

(17)經(jīng)注冊會計師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊資本使用情

況報告；

(18)借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準的本項目對環(huán)境影響報告°

4.2借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款

人指定的一名董事簽署。

4.3借款人應將上述第⑺和(9)項文件中借款主享有的權(quán)益

轉(zhuǎn)讓給貸款人。

第5條提款

5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，

借款人可在有效提款期內(nèi)的任何銀行工作日按照承包合同第29

條的規(guī)定提款。但借款額度⑶部分每次的提款額不得少于1,000,

000美元，并為100,000美元的完整倍數(shù)，最后一次提款除外。

5.2每次提款前，貸款人在有關(guān)提款日前5個銀行工作日的

上午10時(北京時間)以前必須收到下述文件:

(1)由借款人簽發(fā)的提款通知書，其格式見附件1;

(2)由測量師簽發(fā)的本項目建設進度及質(zhì)量報告及實際建設

費用估算報告(首次提款除外)；

(3)由測量師審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程

進度計算的本項目建設費用的有關(guān)部分已支付或到期應支付的證

明。

5.3提款通知書一經(jīng)發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如

果借款人發(fā)出提款通知書后未提款或因借款人的原因而未能提款,

借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失C

5.4在有效提款期內(nèi)的最后一個銀行工作日結(jié)束時任何未提

取的借款額度即告作廢，借款人不能再提取。

5.5在本借款合同簽訂之后的30日內(nèi)，借款人應向貸款人提

供一份有效提款期內(nèi)的提款計劃書，此后在有效提款期內(nèi)的每一

個12月1日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃

書。

第6條保管帳戶及凈現(xiàn)金收入的使用

6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息保管

帳戶以及美元和人民幣的存款帳戶。美元保管帳戶利率為三個月

或六個月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(L1B0R)減

0.875%(7/8%)o

6.2為了本款的目的，借款人按未經(jīng)審核的半年財務報表計

算借款人每個半年期的凈現(xiàn)金收入。第一個半年期在年

12月31日終止，以后每個半年期均應在有關(guān)年度的6月30日或

12月31日截止。借款人應在每個半年期結(jié)束后15天內(nèi)，向貸款

人提交計算出的凈現(xiàn)金收入數(shù)額。每一半年期的凈現(xiàn)金收入按下

列公式計算：

凈