酒店支票保管和使用管理辦法

酒店支票保管和使用管理辦法酒店銀行賬戶的提存和支票使用採(cǎi)用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑑的多控方法,以保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控.以下的設(shè)定僅供參考,各酒店可按實(shí)際情況設(shè)定有效的授權(quán)簽章人員,但應(yīng)切實(shí)保障加簽人員有能力不受不必要的干擾,有效監(jiān)控銀行存款和支票的使用,並按下列規(guī)定管理;1.銀行賬戶的款項(xiàng)提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章,並加蓋酒店的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章方可提取.2.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)副總監(jiān)保管.支票由出納主任保管.在任何情況下對(duì)未具備經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的有效支取憑証下,不得填制任何支款支票.3.支票由出納主任憑留存銀行印鑑從銀行領(lǐng)出後,由出納主任設(shè)本登記保管,並憑經(jīng)有效批準(zhǔn)的付款要求通知單填寫(xiě)支票.不符本項(xiàng)規(guī)定的任何情況,不予填寫(xiě)支票.4.付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě),內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因,經(jīng)部門(mén)主管核實(shí)加簽后,聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送會(huì)計(jì)部經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)審核.通過(guò)財(cái)務(wù)審核的付款要求通知單由會(huì)計(jì)部經(jīng)理送財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn),並轉(zhuǎn)出納主任填寫(xiě)支票.對(duì)不符合財(cái)務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的付款要求通知單,在注明理由后退回原提出付款要求部門(mén).5.出納主任須嚴(yán)格按要求保管和開(kāi)出支票,對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求不得開(kāi)出支票.6.開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途.不得使用空白支票作任何用途,或?qū)⒖瞻字睅щx酒店.7.因業(yè)務(wù)確有所需,不能確定實(shí)際金額的情況,允許在填寫(xiě)收款人,及用途后,開(kāi)出限額支票.按本項(xiàng)規(guī)定開(kāi)出的支票,領(lǐng)出支票人必須在一個(gè)工作天內(nèi),將使用情況報(bào)回出納主任,辦理財(cái)務(wù)手續(xù).8.支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě).金額、用途和收款人不得塗改,其他事項(xiàng)的更變,必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑.9.因故取消或作廢的支票必須注明原因,並在支票上明顯位置,用大號(hào)字標(biāo)上"作廢”字樣.作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外,應(yīng)按號(hào)與同號(hào)存根一併釘存?zhèn)洳?10.支票在使用前應(yīng)按銀行原釘裝保存,不得折本使用.支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀,不得撕離.11.支票本存根上的各項(xiàng)資料應(yīng)與開(kāi)出支票一致,各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě),不得留空.12.支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號(hào)使用,不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用.13.已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號(hào)和日期封存保管備查,並按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存.14.酒店對(duì)支票的使用除須符合本管理辦法的各項(xiàng)規(guī)定外,尚應(yīng)遵守開(kāi)戶銀行對(duì)支票使用的各項(xiàng)要求和有關(guān)守則.15.如當(dāng)?shù)卣杏喠⒅惫芾矸▌t或規(guī)條的,應(yīng)按有關(guān)法則和規(guī)條修訂本管理辦法.並於修訂當(dāng)月報(bào)回管理公司備查.16.本管理辦法的內(nèi)容如遇酒店與管理公