銀行債轉(zhuǎn)股合同范例

銀行債轉(zhuǎn)股合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（債務(wù)人）：

乙方（銀行）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方將其所持有的某公司股權(quán)（以下簡稱“目標股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方對目標公司進行投資，實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股，達成如下協(xié)議：

一、債轉(zhuǎn)股標的

1.1本合同債轉(zhuǎn)股標的為甲方持有的某公司（以下簡稱“目標公司”）的股權(quán)。

1.2目標公司基本情況如下：

公司名稱：__________________________

注冊資本：__________________________

法定代表人：__________________________

住所地：__________________________

經(jīng)營范圍：__________________________

二、債轉(zhuǎn)股價格及支付方式

2.1本合同債轉(zhuǎn)股價格為人民幣__________元。

2.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________日內(nèi)，將本合同債轉(zhuǎn)股價格一次性支付給乙方。

2.3甲方支付本合同債轉(zhuǎn)股價格的款項，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。

三、債轉(zhuǎn)股手續(xù)及期限

3.1甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起__________日內(nèi)，辦理以下手續(xù)：

（1）將目標股權(quán)的轉(zhuǎn)讓文件提交給乙方；

（2）將目標公司相關(guān)資產(chǎn)、負債及權(quán)益等情況的審計報告提交給乙方；

（3）辦理目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。

3.2乙方應(yīng)在收到甲方提交的上述文件后__________日內(nèi)，完成對目標公司的盡職調(diào)查，并出具盡職調(diào)查報告。

3.3甲方、乙方及目標公司應(yīng)在收到盡職調(diào)查報告后__________日內(nèi)，共同簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

四、債轉(zhuǎn)股后權(quán)益及義務(wù)

4.1乙方成為目標公司股東后，享有以下權(quán)益：

（1）按本合同約定的比例分享目標公司的收益；

（2）按本合同約定的比例參與目標公司的決策；

（3）按本合同約定的比例行使目標公司股東的各項權(quán)利。

4.2乙方成為目標公司股東后，承擔以下義務(wù)：

（1）按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)；

（2）按照本合同約定，向目標公司提供必要的資金支持；

（3）按照本合同約定，協(xié)助目標公司進行債務(wù)重組。

五、違約責任

5.1甲方違反本合同約定，未按時支付債轉(zhuǎn)股價格的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

5.2乙方違反本合同約定，未按時完成盡職調(diào)查或未履行股東義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

六、爭議解決

6.1本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份。

7.3本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件；

2.目標公司相關(guān)資產(chǎn)、負債及權(quán)益等情況的審計報告；

3.目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記證明；

4.其他與本合同有關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人（簽字）：

法定代表人（簽字）：

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（債務(wù)人）：

乙方（銀行）：

丙方（第三方投資者）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，就甲方將其所持有的某公司股權(quán)（以下簡稱“目標股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方，并由乙方對目標公司進行投資，實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股，丙方作為第三方投資者參與其中，達成如下協(xié)議：

一、債轉(zhuǎn)股標的及第三方參與

1.1本合同債轉(zhuǎn)股標的為甲方持有的某公司（以下簡稱“目標公司”）的股權(quán)。

1.2丙方作為第三方投資者，同意以人民幣__________元認購乙方持有的目標公司股權(quán)，成為目標公司股東。

1.3丙方認購的股權(quán)比例及出資方式如下：

（1）丙方認購股權(quán)比例：__________%

（2）出資方式：人民幣__________元，于本合同簽訂之日起__________日內(nèi)支付。

二、債轉(zhuǎn)股價格及支付方式

2.1本合同債轉(zhuǎn)股價格為人民幣__________元，由甲方支付給乙方。

2.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________日內(nèi)，將本合同債轉(zhuǎn)股價格一次性支付給乙方。

2.3甲方支付本合同債轉(zhuǎn)股價格的款項，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。

三、第三方丙方責權(quán)利

3.1丙方作為第三方投資者，享有以下權(quán)利：

（1）按本合同約定的比例分享目標公司的收益；

（2）按本合同約定的比例參與目標公司的決策；

（3）按本合同約定的比例行使目標公司股東的各項權(quán)利。

3.2丙方作為第三方投資者，承擔以下義務(wù)：

（1）按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)；

（2）按照本合同約定，向目標公司提供必要的資金支持；

（3）按照本合同約定，協(xié)助目標公司進行債務(wù)重組。

四、甲方責權(quán)利

4.1甲方作為債務(wù)人，享有以下權(quán)利：

（1）甲方在債轉(zhuǎn)股過程中，有權(quán)對目標公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進行了解；

（2）甲方有權(quán)要求乙方和丙方對目標公司進行盡職調(diào)查，并提交盡職調(diào)查報告；

（3）甲方有權(quán)要求乙方和丙方在目標公司經(jīng)營不善時，提供必要的救助。

4.2甲方作為債務(wù)人，承擔以下義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照本合同約定，將目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；

（2）甲方應(yīng)協(xié)助乙方和丙方辦理目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)；

（3）甲方應(yīng)按照本合同約定，支付債轉(zhuǎn)股價格。

五、乙方違約及限制條款

5.1乙方違反本合同約定，未按時完成盡職調(diào)查或未履行股東義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

5.2乙方在目標公司經(jīng)營不善時，未按照本合同約定提供救助的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

六、爭議解決

6.1本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份。

八、第三方介入的意義和目的

8.1第三方丙方的介入，有助于增加目標公司的資金實力，提高其抗風險能力。

8.2第三方丙方的介入，有利于引入專業(yè)管理團隊，提升目標公司的經(jīng)營水平。

8.3第三方丙方的介入，有助于實現(xiàn)甲方的債務(wù)重組，降低債務(wù)風險。

九、甲方為主導(dǎo)的目的和意義

9.1甲方作為債務(wù)人，主導(dǎo)債轉(zhuǎn)股過程，有利于確保其權(quán)益得到充分保障。

9.2甲方主導(dǎo)債轉(zhuǎn)股過程，有利于其更好地了解目標公司的經(jīng)營狀況，為債務(wù)重組提供有力支持。

9.3甲方主導(dǎo)債轉(zhuǎn)股過程，有助于其實現(xiàn)債務(wù)重組目標，降低債務(wù)風險，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

附件：

1.目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓文件；

2.目標公司相關(guān)資產(chǎn)、負債及權(quán)益等情況的審計報告；

3.目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記證明；

4.第三方丙方出資證明；

5.其他與本合同有關(guān)的文件。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（銀行）：

甲方（債務(wù)人）：

丁方（第三方投資者）：

鑒于乙方作為銀行，在金融市場中扮演著重要的角色，為了優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，同時考慮到甲方作為債務(wù)人需要債務(wù)重組的需求，以及丁方作為第三方投資者的參與意愿，三方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方對甲方持有的某公司股權(quán)進行投資，實現(xiàn)債轉(zhuǎn)股，達成如下協(xié)議：

一、債轉(zhuǎn)股標的及第三方參與

1.1本合同債轉(zhuǎn)股標的為甲方持有的某公司（以下簡稱“目標公司”）的股權(quán)。

1.2丁方作為第三方投資者，同意以人民幣__________元認購乙方持有的目標公司股權(quán)，成為目標公司股東。

1.3丁方認購的股權(quán)比例及出資方式如下：

（1）丁方認購股權(quán)比例：__________%

（2）出資方式：人民幣__________元，于本合同簽訂之日起__________日內(nèi)支付。

二、債轉(zhuǎn)股價格及支付方式

2.1本合同債轉(zhuǎn)股價格為人民幣__________元，由甲方支付給乙方。

2.2甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起__________日內(nèi)，將本合同債轉(zhuǎn)股價格一次性支付給乙方。

2.3甲方支付本合同債轉(zhuǎn)股價格的款項，應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶。

三、第三方丁方責權(quán)利

3.1丁方作為第三方投資者，享有以下權(quán)利：

（1）按本合同約定的比例分享目標公司的收益；

（2）按本合同約定的比例參與目標公司的決策；

（3）按本合同約定的比例行使目標公司股東的各項權(quán)利。

3.2丁方作為第三方投資者，承擔以下義務(wù)：

（1）按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)；

（2）按照本合同約定，向目標公司提供必要的資金支持；

（3）按照本合同約定，協(xié)助目標公司進行債務(wù)重組。

四、乙方責權(quán)利

4.1乙方作為銀行，享有以下權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供目標公司的相關(guān)資料，包括但不限于財務(wù)報表、審計報告等；

（2）乙方有權(quán)要求甲方配合進行目標公司的盡職調(diào)查；

（3）乙方有權(quán)要求甲方在目標公司經(jīng)營不善時，提供必要的救助。

4.2乙方作為銀行，承擔以下義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照本合同約定，將目標股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁方；

（2）乙方應(yīng)協(xié)助丁方辦理目標公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)；

（3）乙方應(yīng)確保目標公司的股權(quán)得到妥善管理。

五、甲方違約及限制條款

5.1甲方違反本合同約定，未按時支付債轉(zhuǎn)股價格的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為人民幣__________元。

5.2甲方未配合乙方進行目標公司盡職調(diào)查或未提供真實資料的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔由此產(chǎn)生的全部損失。

六、爭議解決

6.1本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向目標公司所在地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同自甲乙丁三方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同一式__________份，甲乙丁三方各執(zhí)__________份。

八、乙方為主導(dǎo)的目的和意義

8.1乙方作為主導(dǎo)方，通過債轉(zhuǎn)股，可以實現(xiàn)不良資產(chǎn)處置，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資