2024年公司現(xiàn)金管理制度范文（2篇）

2024年公司現(xiàn)金管理制度范文公司現(xiàn)金管理規(guī)范模板第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金管理，提升資金使用效率，保障現(xiàn)金資產(chǎn)的安全性和流動性，特制定本規(guī)范。第二條公司現(xiàn)金管理涵蓋現(xiàn)金流入流出的全部流程，旨在確保現(xiàn)金操作的安全、穩(wěn)定和高效。第三條現(xiàn)金管理遵循合法性、高效性及風(fēng)險(xiǎn)控制的基本原則。第四條公司主要負(fù)責(zé)人對現(xiàn)金管理負(fù)全面責(zé)任，需落實(shí)并確保本規(guī)范的有效執(zhí)行。第二章現(xiàn)金流入管理第五條公司需建立嚴(yán)格的現(xiàn)金收款規(guī)則，全面規(guī)范收款流程。第六條收款人員需全程參與，以保證現(xiàn)金收入的準(zhǔn)確性和完整性。第七條公司應(yīng)建立完善的收款憑證管理體系，確保收款記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第八條定期對收款憑證進(jìn)行核對，以確認(rèn)收款情況并與賬目保持一致。第三章現(xiàn)金流出管理第九條公司需制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)默F(xiàn)金支付制度，全面規(guī)范支付流程。第十條支付人員需全程參與，以確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和完整性。第十一條建立健全支付憑證管理制度，保證支付記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第十二條定期核對支付憑證，核實(shí)支付情況，確保賬目一致。第四章現(xiàn)金存儲管理第十三條公司需建立有效的現(xiàn)金存儲制度，確保資金安全和存取便捷。第十四條選擇安全的存儲方式，并建立相應(yīng)的保險(xiǎn)機(jī)制。第十五條定期巡查現(xiàn)金存儲地點(diǎn)，確保安全防范措施的有效性。第五章現(xiàn)金流量預(yù)測管理第十六條建立健全現(xiàn)金流量預(yù)測制度，定期進(jìn)行現(xiàn)金流量預(yù)測。第十七條根據(jù)預(yù)測結(jié)果，合理規(guī)劃資金使用和支出計(jì)劃。第十八條及時(shí)跟蹤現(xiàn)金流量實(shí)際狀況，對比分析預(yù)測與實(shí)際差異。第六章現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制第十九條建立現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。第二十條制定嚴(yán)格的現(xiàn)金審批制度，確保資金使用的合理性。第二十一條建立內(nèi)部控制體系，防止現(xiàn)金的濫用和浪費(fèi)。第二十二條定期進(jìn)行現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)評估，采取相應(yīng)措施進(jìn)行防范。第七章現(xiàn)金管理監(jiān)督與考核第二十三條建立現(xiàn)金管理監(jiān)督與考核機(jī)制，強(qiáng)化管理監(jiān)督。第二十四條定期組織外部審計(jì)，評估現(xiàn)金管理的執(zhí)行情況。第二十五條根據(jù)現(xiàn)金管理效果，對相關(guān)人員進(jìn)行考核獎懲。第八章附則第二十六條本規(guī)范的解釋權(quán)歸公司主要負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人員所有。第二十七條自發(fā)布之日起實(shí)施，主要負(fù)責(zé)人有權(quán)根據(jù)需要提出修改建議，并經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。第二十八條本規(guī)范未涵蓋的事項(xiàng)，由主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行解釋和決策。2024年公司現(xiàn)金管理制度范文（二）公司現(xiàn)金管理規(guī)定范例第一條概述為規(guī)范公司現(xiàn)金管理，確保資金安全，提升資金使用效率，特制定本規(guī)定。第二條現(xiàn)金定義本規(guī)定所指的現(xiàn)金涵蓋公司銀行存款、備用現(xiàn)金以及任何可用于即時(shí)支付的其他資金。第三條現(xiàn)金管理原則公司實(shí)行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，以保證資金的合理運(yùn)用和安全保管。第四條現(xiàn)金來源公司的現(xiàn)金主要來源于銷售收益、借款活動以及投資收益。第五條現(xiàn)金使用現(xiàn)金支出應(yīng)用于日常運(yùn)營、固定資產(chǎn)投資、債務(wù)償還以及合規(guī)的捐贈等。使用現(xiàn)金需遵循以下原則：1.合理性：確保資金使用符合公司經(jīng)營發(fā)展需求，制定合理的資金使用計(jì)劃。2.合法性：遵守國家法律法規(guī)，禁止用于非法目的。3.經(jīng)濟(jì)性：注重經(jīng)濟(jì)效益，合理控制支出。4.安全性：確保資金安全，防止資金損失。第六條現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金管理流程涵蓋收入、支出和存儲三個(gè)環(huán)節(jié)，包括：1.現(xiàn)金收入：銷售收入應(yīng)及時(shí)入賬并核對，借款需經(jīng)過嚴(yán)格的審批。2.現(xiàn)金支出：包括日常運(yùn)營、固定資產(chǎn)投資和債務(wù)支付等，需經(jīng)過審批并核對。3.現(xiàn)金存儲：銀行存款應(yīng)存入安全的銀行并及時(shí)核對，備用現(xiàn)金需妥善保管并定期盤點(diǎn)。第七條現(xiàn)金管理責(zé)任制1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理規(guī)定，明確責(zé)任分工。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定具體流程和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行。3.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司規(guī)定制定內(nèi)部制度，監(jiān)督執(zhí)行。4.員工應(yīng)遵守公司和部門的現(xiàn)金管理制度，確保資金安全和合理使用。第八條監(jiān)督與審計(jì)公司設(shè)立現(xiàn)金管理監(jiān)督與審計(jì)機(jī)制，包括：1.定期核對和盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。2.編制和分析現(xiàn)金流量表，掌握現(xiàn)金收支狀況。3.審計(jì)重要現(xiàn)金交易，驗(yàn)證憑證和票據(jù)的合法性和真實(shí)性。4.檢查評估現(xiàn)金管理流程和制度執(zhí)行情況。5.評估現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)，采取措施預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。第九條其他條款1.現(xiàn)金管理制度應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定。2.公司需進(jìn)行現(xiàn)金管理培訓(xùn)，提高員工的現(xiàn)金管理意識和能力。3.建立完整的現(xiàn)金管理檔案，保存相關(guān)文件和記錄。4.發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金管理問題，應(yīng)及時(shí)處理，調(diào)整相關(guān)制度和流程。5