出納月份工作計(jì)劃范文

?出納月份工作計(jì)劃范文一、工作目標(biāo)確保公司資金安全、流暢，提高資金使用效率，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，積極配合財(cái)務(wù)部門完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。二、具體工作內(nèi)容1.每日工作（1）現(xiàn)金收取與支付：嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，收取和支付現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全。（2）銀行存款管理：每日核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符。（3）發(fā)票管理：嚴(yán)格審核發(fā)票，確保發(fā)票合規(guī)、有效。2.每周工作（1）盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金：每周進(jìn)行一次庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。（2）銀行余額調(diào)節(jié)：每周核對(duì)一次銀行余額，進(jìn)行銀行余額調(diào)節(jié)，確保銀行存款安全。（3）報(bào)銷單據(jù)審核：每周審核一次報(bào)銷單據(jù)，確保報(bào)銷合規(guī)。3.每月工作（1）工資發(fā)放：按時(shí)發(fā)放員工工資，確保工資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。（2）獎(jiǎng)金發(fā)放：根據(jù)公司規(guī)定，按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金。（3）費(fèi)用報(bào)銷：集中處理費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，確保報(bào)銷合規(guī)。（4）納稅申報(bào)：按時(shí)辦理納稅申報(bào)，確保公司稅收合規(guī)。（5）財(cái)務(wù)報(bào)表：按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，積極配合財(cái)務(wù)部門完成財(cái)務(wù)分析。（6）財(cái)務(wù)審計(jì)：配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確。4.定期工作（1）季度工作：每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。（2）年度工作：參與年度預(yù)算編制，協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成年度財(cái)務(wù)決算。三、工作重點(diǎn)與措施1.確保資金安全：加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。2.提高工作效率：優(yōu)化工作流程，提高出納工作效率。3.合規(guī)經(jīng)營(yíng)：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保公司財(cái)務(wù)合規(guī)。4.溝通協(xié)作：加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部門及其他部門的溝通協(xié)作，共同完成財(cái)務(wù)工作。四、工作評(píng)價(jià)與反饋2.上級(jí)評(píng)價(jià)：接受上級(jí)定期或不定期的工作評(píng)價(jià)，聽取意見與建議。3.反饋改進(jìn)：根據(jù)工作評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整工作方法，提高工作質(zhì)量。作為出納，我們要始終保持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，確保公司資金安全，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。在實(shí)際工作中，我們要根據(jù)公司實(shí)際情況，靈活調(diào)整工作計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。同時(shí)，要加強(qiáng)與同事的溝通協(xié)作，共同完成財(cái)務(wù)工作，為公司創(chuàng)造價(jià)值。一、每日工作細(xì)節(jié)補(bǔ)充（1）現(xiàn)金收取與支付：在收取和支付現(xiàn)金時(shí)，必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到收支兩條線，防止現(xiàn)金流失和挪用。（2）銀行存款管理：每日核對(duì)銀行存款時(shí)，要注意檢查賬戶余額、交易明細(xì)，確保賬目清晰，無(wú)遺漏。（3）發(fā)票管理：審核發(fā)票時(shí)，要注意檢查發(fā)票的真?zhèn)?、合?guī)性，以及是否符合報(bào)銷規(guī)定。二、每周工作細(xì)節(jié)補(bǔ)充（1）盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金：每周進(jìn)行一次庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符，對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的異常情況，要及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。（2）銀行余額調(diào)節(jié)：在核對(duì)銀行余額時(shí)，要注意調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)，確保銀行存款賬實(shí)相符。（3）報(bào)銷單據(jù)審核：審核報(bào)銷單據(jù)時(shí)，要注意檢查單據(jù)的完整性、合規(guī)性，以及報(bào)銷金額是否合理。三、每月工作細(xì)節(jié)補(bǔ)充（1）工資發(fā)放：在發(fā)放工資時(shí)，要注意核對(duì)員工信息、工資標(biāo)準(zhǔn)，確保工資準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放到每個(gè)員工賬戶。（2）獎(jiǎng)金發(fā)放：在發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)，要注意根據(jù)公司規(guī)定和員工的實(shí)際業(yè)績(jī)，準(zhǔn)確計(jì)算獎(jiǎng)金金額。（3）費(fèi)用報(bào)銷：在處理費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，要注意檢查報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，確保報(bào)銷款項(xiàng)的準(zhǔn)確支付。（4）納稅申報(bào)：在辦理納稅申報(bào)時(shí)，要注意準(zhǔn)確計(jì)算稅款，確保公司稅收合規(guī)。（5）財(cái)務(wù)報(bào)表：在完成財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，要注意報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。（6）財(cái)務(wù)審計(jì)：在配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)時(shí)，要注意提供完整、真實(shí)的財(cái)務(wù)資料，積極配合審計(jì)工作。四、定期工作細(xì)節(jié)補(bǔ)充（1）季度工作：在每季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，要注意分析公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。（2）年度工作：在參與年度預(yù)算編制時(shí)，要注意預(yù)算的合理性、可行性，協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成年度財(cái)務(wù)決算。五、工作重點(diǎn)與措施補(bǔ)充（1）確保資金安全：除了加強(qiáng)現(xiàn)金和銀行存款管理外，還要定期進(jìn)行資金安全培訓(xùn)，提高出納員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。（2）提高工作效率：在優(yōu)化工作流程的同時(shí)，要注意提高自身的業(yè)務(wù)能力和工作效率，減少工作失誤。（3）合規(guī)經(jīng)營(yíng)：在嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)的同時(shí)，還要關(guān)注行業(yè)規(guī)定，確保公司財(cái)務(wù)合規(guī)。六、工作評(píng)價(jià)與反饋補(bǔ)充（2）上級(jí)評(píng)價(jià)：在接受上級(jí)評(píng)價(jià)時(shí)，要注意聽取意見與建議，對(duì)存在的問題進(jìn)行改正。（3）反饋改進(jìn)：根據(jù)工作評(píng)價(jià)結(jié)果，要注意及時(shí)調(diào)整工作方法，提高工作質(zhì)量。出納工作是公司財(cái)務(wù)工作中非常重要的環(huán)節(jié)，涉及公司資金的安全和合規(guī)性。在工作中，我們要嚴(yán)格