擔(dān)保企業(yè)范表

,現(xiàn)金流量表,,,

,,,,會企03表

,"""編制單位:""&tzm()",rq(),,單位:元

,項目,行次,本年金額,上年金額

,一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,1,,

,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,2,jfqm(z101),"jfqm(z101,s)"

,收到的稅費返還,3,jfqm(z102),"jfqm(z102,s)"

,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,4,jfqm(z103),"jfqm(z103,s)"

,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計,5,,

,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,6,dfqm(z111),"dfqm(z111,s)"

,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,7,dfqm(z112),"dfqm(z112,s)"

,支付的各項稅費,8,dfqm(z113),"dfqm(z113,s)"

,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,9,dfqm(z114),"dfqm(z114,s)"

,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計,10,,

,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,11,,

,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,12,,

,收回投資收到的現(xiàn)金,13,jfqm(z201),"jfqm(z201,s)"

,取得投資收益收到的現(xiàn)金,14,jfqm(z202),"jfqm(z202,s)"

,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額,15,jfqm(z203),"jfqm(z203,s)"

,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額,16,jfqm(z204),"jfqm(z204,s)"

,收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,17,jfqm(z205),"jfqm(z205,s)"

,投資活動現(xiàn)金流入小計,18,,

,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金,19,dfqm(z211),"dfqm(z211,s)"

,投資支付的現(xiàn)金,20,dfqm(z212),"dfqm(z212,s)"

,取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額,21,dfqm(z213),"dfqm(z213,s)"

,支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金,22,dfqm(z214),"dfqm(z214,s)"

,投資活動現(xiàn)金流出小計,23,,

,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,24,,

,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,25,,

,吸收投資收到的現(xiàn)金,26,jfqm(z301),"jfqm(z301,s)"

,取得借款收到的現(xiàn)金,27,jfqm(z302),"jfqm(z302,s)"

,收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,28,jfqm(z303),"jfqm(z303,s)"

,籌資活動現(xiàn)金流入小計,29,,

,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金,30,dfqm(z311),"dfqm(z311,s)"

,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金,31,dfqm(z312),"dfqm(z312,s)"

,支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金,32,dfqm(z313),"dfqm(z313,s)"

,籌資活動現(xiàn)金流出小計,33,,

,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額,34,,

,四、匯率變動對現(xiàn)金的影響,35,jfqm(z401),"jfqm(z401,s)"

,五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,36,,

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