旅游行業(yè)現(xiàn)金管理方案

旅游行業(yè)現(xiàn)金管理方案合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：名稱：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為旅游行業(yè)企業(yè)，需要進行現(xiàn)金管理，以確保資金的安全、流動性和收益性；乙方具備專業(yè)的現(xiàn)金管理能力和經(jīng)驗，愿意為甲方提供現(xiàn)金管理服務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為甲方現(xiàn)金管理的服務(wù)提供商，負責甲方日常經(jīng)營活動的現(xiàn)金管理，包括但不限于現(xiàn)金收付、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的經(jīng)營情況和資金需求，制定合理的現(xiàn)金管理策略，確保甲方資金的安全、流動性和收益性。1.3乙方應(yīng)定期向甲方提供現(xiàn)金管理報告，詳細記錄現(xiàn)金流入、流出、存款、取款等各項數(shù)據(jù)，以及采取的現(xiàn)金管理措施和效果。第二條服務(wù)期限本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第三條服務(wù)費用3.1乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)的費用為每月____元，按月結(jié)算。3.2甲方應(yīng)在每月一個工作日前支付當月服務(wù)費用。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同時，應(yīng)保守對方的商業(yè)秘密和機密信息，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2保密期限自本合同生效之日起計算，至合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未能按照約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。第六條爭議解決本合同的解釋和履行均適用中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽署之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽署日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件3.甲方組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件4.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件6.乙方組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件7.雙方簽署的保密協(xié)議8.乙方提供的現(xiàn)金管理報告二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付服務(wù)費用，認定違約。2.乙方未按約定提供現(xiàn)金管理服務(wù)，認定違約。3.雙方泄露對方商業(yè)秘密或機密信息，認定違約。4.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.現(xiàn)金管理：指對企業(yè)的現(xiàn)金收支、存款、取款、轉(zhuǎn)賬等日常經(jīng)營活動的管理。2.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。4.機密信息：指合同雙方在履行合同過程中產(chǎn)生的，需要保密的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方延遲支付服務(wù)費用：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，提醒甲方支付服務(wù)費用；如甲方仍延遲支付，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。2.乙方未按約定提供服務(wù)：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方提供服務(wù)；如乙方仍未能按約定提供服務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。3.泄露商業(yè)秘密或機密信息：雙方應(yīng)嚴格遵守保密條款，如發(fā)生泄露，泄露方應(yīng)承擔違約責任，向受損方支付違約金，并賠償損失。五、所有應(yīng)用場景：1.旅游行業(yè)企業(yè)需要進行現(xiàn)金管理。2.企業(yè)尋求