山東省供熱資金管理方案

山東省供熱資金管理方案合同編號(hào)：__________甲方（供熱方）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（資金管理方）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為提供優(yōu)質(zhì)、高效的供熱服務(wù)，保障供熱資金的安全、合規(guī)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)供熱管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方供熱資金管理事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、資金管理范圍1.1本合同所稱(chēng)供熱資金，是指甲方在供熱過(guò)程中產(chǎn)生的收入、支出及資金往來(lái)款項(xiàng)。1.2乙方負(fù)責(zé)甲方供熱資金的歸集、存儲(chǔ)、結(jié)算、監(jiān)管等工作。二、資金管理職責(zé)2.1甲方職責(zé)2.1.1提供真實(shí)、完整的供熱資金數(shù)據(jù)，確保資金信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。2.1.2按照約定時(shí)間向乙方支付供熱資金，配合乙方進(jìn)行資金監(jiān)管。2.1.3遵守國(guó)家有關(guān)供熱資金管理的法律法規(guī)，配合乙方進(jìn)行審計(jì)、檢查等工作。2.2乙方職責(zé)2.2.1建立供熱資金管理制度，確保資金安全、合規(guī)管理。2.2.2對(duì)甲方提供的供熱資金數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、核算，確保資金信息的準(zhǔn)確性。2.2.3按照約定時(shí)間向甲方支付供熱資金，及時(shí)解決供熱資金結(jié)算中的問(wèn)題。2.2.4定期對(duì)甲方供熱資金進(jìn)行審計(jì)，確保資金安全、合規(guī)使用。2.2.5接受?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)匯報(bào)供熱資金管理情況。三、資金管理流程3.1甲方按照約定時(shí)間向乙方提交供熱資金數(shù)據(jù)，包括收入、支出及資金往來(lái)款項(xiàng)。3.2乙方對(duì)甲方提交的供熱資金數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、核算，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。3.3乙方按照約定時(shí)間向甲方支付供熱資金，及時(shí)解決結(jié)算中的問(wèn)題。3.4乙方定期對(duì)甲方供熱資金進(jìn)行審計(jì)，確保資金安全、合規(guī)使用。3.5乙方接受?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)匯報(bào)供熱資金管理情況。四、保密條款4.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在合同執(zhí)行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。4.2保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同終止或履行完畢之日止。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。六、爭(zhēng)議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同的生效、變更和終止7.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同的變更、終止，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（供熱方）：________年________月________日乙方（資金管理方）：________年________月________日一、附件列表：1.甲方供熱資金管理制度2.乙方供熱資金管理制度3.供熱資金審計(jì)報(bào)告4.供熱資金結(jié)算憑證5.供熱資金監(jiān)管報(bào)表6.供熱資金管理制度補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間提供供熱資金數(shù)據(jù)，或提供的數(shù)據(jù)不真實(shí)、不完整。2.乙方未按約定時(shí)間支付供熱資金，或未及時(shí)解決結(jié)算中的問(wèn)題。3.甲方未遵守國(guó)家有關(guān)供熱資金管理的法律法規(guī)，或未配合乙方進(jìn)行審計(jì)、檢查等工作。4.乙方未建立、健全供熱資金管理制度，或未確保資金安全、合規(guī)管理。5.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.供熱資金：指甲方在供熱過(guò)程中產(chǎn)生的收入、支出及資金往來(lái)款項(xiàng)。2.供熱資金管理制度：指甲乙雙方為管理供熱資金所制定的規(guī)章制度。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.保密義務(wù)：指甲乙雙方對(duì)在合同執(zhí)行過(guò)程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按約定時(shí)間提供供熱資金數(shù)據(jù)：乙方應(yīng)與甲方溝通，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的供熱資金數(shù)據(jù)。2.乙方未按約定時(shí)間支付供熱資金：甲方應(yīng)與乙方溝通，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付供熱資金。3.甲方未遵守國(guó)家有關(guān)供熱資金管理的法律法規(guī)：乙方應(yīng)向甲方說(shuō)明法律法規(guī)的要求，并要求甲方改正。4.乙方未建立、健全供熱資金管理制度：甲方應(yīng)向乙方提出整改要求，并要求乙方及時(shí)完善管理制度。5.甲乙雙方泄露對(duì)方保密信息：雙方應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)泄露保密信息的人員進(jìn)行追責(zé)，并采取補(bǔ)救措施。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為提供優(yōu)質(zhì)、高效的供熱服務(wù)，需要保障供熱資金的安全、合規(guī)管理。2.乙方作為資金管理方，需要對(duì)甲方供