ERP供應(yīng)鏈操作手冊

目錄

一、采購業(yè)務(wù)流程操作手冊..........................2

1、采購計(jì)劃操作手冊...................................2

1）、物資需求申請.........................................................2

2）、造?購單...............................................................3

2、采購員操作手冊.....................................4

1）、采購訂單.............................................................4

2）、到貨單...............................................................4

3、司磅員操作手冊.....................................6

1）、基本操作.............................................................6

2）、報表制作.............................................................7

3）、日常維護(hù).............................................................8

4、備品備件倉庫保管員操作手冊.........................8

1）、采購入庫.............................................................8

2）、材料出庫.............................................................9

3）、查詢庫存.............................................................9

5、生產(chǎn)倉庫保管員操作手冊.............................9

1）、半成品倉庫保管員.....................................................9

2）、成品倉庫保管員......................................................10

三、銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊.........................11

1、價格管理操作手冊...................................11

1）、制定基價............................................................11

2）、價目表維護(hù)..........................................................II

3）、價格策略............................................................11

4）、定價策略分配........................................................12

5）、制定客戶特殊價格的操作流程.........................................12

2、開票員操作手冊.....................................13

1）、業(yè)務(wù)類型............................................................13

2）、錄入銷售訂單........................................................13

3）、散裝水泥操作流程....................................................15

3、合同管理操作手冊...................................15

1）、銷售合同............................................................15

2）、入賬.................................................................16

3）、合同查詢............................................................16

4、發(fā)料員崗位操作手冊...................................16

袋裝水泥發(fā)料操作流程....................................................16

5、門崗稽查崗位操作手冊.................................17

1）、袋裝水泥操作流程....................................................17

2）、散裝水泥操作流程....................................................18

四、財(cái)務(wù)會計(jì)流程操作手冊.........................19

1、材料會計(jì)操作手冊.....................................19

1）、采購發(fā)票............................................................19

2）、手工結(jié)算............................................................20

3）、暫估處理............................................................21

2、銷售會計(jì)操作手冊.....................................22

1）、銷售合同............................................................22

2）、發(fā)票管理............................................................23

、采購業(yè)務(wù)流程操作手冊

1、采購計(jì)劃操作手冊

1）、物資需求申請

在主菜單中單擊【采購管理】一【物資需求申請】一【維護(hù)物資需

求申請】，系統(tǒng)將彈出“維護(hù)物資需求申請”的窗口。

①、物資需求申請

在卡片窗口單擊【單據(jù)維護(hù)】按鈕下邊【增加】，系統(tǒng)將彈出物資

需求申請的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【單據(jù)維

護(hù)】下的【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，單擊【取消】按鈕，則取

消保存新增內(nèi)容。

②、物資需求平衡

在菜單中進(jìn)入【需求匯總平衡】，點(diǎn)擊【查詢】按鈕,系統(tǒng)中將彈出

符合查詢條件的“物資需求申請"選中需要平衡的單據(jù)，點(diǎn)擊【庫

存平衡】按鈕進(jìn)行庫存平衡，完成之后點(diǎn)擊【確定】.

選中自己所要平衡的存貨名稱，然后點(diǎn)匯總

匯總后點(diǎn)擊庫存平衡，平衡后點(diǎn)擊確定即可

③、查詢統(tǒng)計(jì)

(1)、物資需求申請匯總查詢

此接點(diǎn)是對物資需求單據(jù)進(jìn)行查詢，雙擊【物資需求申請匯總查詢】，

點(diǎn)擊【查詢】，彈出以下對話框

點(diǎn)擊自定義條件，根據(jù)需要對【自定義條件】進(jìn)行編輯,點(diǎn)擊【確定】

(2)、物資需求申請執(zhí)行情況查詢

此接點(diǎn)與物資需求申請匯總查詢的操作方法相同，查詢條件很靈活,

需要根據(jù)實(shí)際情況靈活運(yùn)用。

2)、請購單

在主菜單中單擊【請購】一【維護(hù)請購單】，系統(tǒng)將彈出“維護(hù)請購

單”的窗口。

審核請購單

在卡片窗口單擊【瀏覽】下的【查詢】按鈕，系統(tǒng)將彈出由“物資

需求申請“自動生成的“請購單"單擊【執(zhí)行】下的【審核】按鈕,

完成對請購單的審核。

2、采購員操作手冊

1）、采購訂單

在主菜單中單擊【采購管理】-【訂單處理】-【維護(hù)訂單】，系統(tǒng)將

彈出“采購訂單維護(hù)”的窗口

①、維護(hù)訂單

增加訂單時，在卡片窗口選擇業(yè)務(wù)類型后，單擊R增加》按鈕下邊

的增加方式，系統(tǒng)將彈出訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢

后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存

②、查詢統(tǒng)計(jì)

在主菜單中單擊【采購管理】-【查詢統(tǒng)計(jì)】一【訂單明細(xì)表】，系

統(tǒng)將彈出“采購訂單明細(xì)表查詢”對話框

根據(jù)查詢條件，輸入【訂單日期】等相關(guān)條件，點(diǎn)擊【確定】，將彈

出所要查詢的采購訂單明細(xì)表。

如要對【采購訂單明細(xì)表】進(jìn)行匯總，則需要點(diǎn)擊【小計(jì)】，可根據(jù)

選擇條件對【存貨編碼】、【計(jì)劃到貨日期】、【供應(yīng)商】、【數(shù)量】、【本

幣金額】等信息進(jìn)行匯總.

2）、到貨單

在主菜單中雙擊【采購管理】一【到貨】-【維護(hù)到貨單】，

系統(tǒng)將彈出“維護(hù)到貨單”的窗口.

①、到貨單

在卡片狀態(tài)下，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇，再單擊【增

加】按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出采購訂單查詢窗口，查出要收貨

的訂單，選擇要收貨的項(xiàng)目，確認(rèn)生成到貨單后，顯示到貨單的明細(xì)

輸入項(xiàng)目，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容

保存

②、檢驗(yàn)到貨單

在主菜單中單擊【到貨單】一【到貨檢驗(yàn)工系統(tǒng)將彈出“到貨檢驗(yàn)

”的窗口

③、檢驗(yàn)

首先查詢要檢驗(yàn)的到貨單，選擇要檢驗(yàn)的到貨單行,輸入合格品數(shù)量

和不合格品數(shù)量后點(diǎn)【檢驗(yàn)】

取消檢驗(yàn)

首先查詢要已經(jīng)檢驗(yàn)的到貨單，選擇要取消檢驗(yàn)的到貨單行,點(diǎn)【反

驗(yàn)】

④、查詢統(tǒng)計(jì)

在主菜單中單擊【采購管理】-【到貨】一【到貨明細(xì)表】，系統(tǒng)將

彈出“查詢條件輸入對話框”

查詢【到貨單明細(xì)表】的操作方法與查詢【采購訂單明細(xì)表】的操

作方法相同

3、司磅員操作手冊

1）、基本操作

①、采購進(jìn)廠磅

1）、原材料重車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的汝州公司熟料原始磅單后，

檢查磅上車輛是否熄火、是否有人,熄火、無人后方可過磅.過磅操

作，根據(jù)磅單上的內(nèi)容，輸入車號,訂單號后客戶信息自動填沖，然

后點(diǎn)擊［稱重］、［保存給司機(jī)開具熟料手工磅單,其他原材料重

車過磅只需開具原材料手工磅單.如下圖：

第一步:輸入車號

第二步：輸入訂單號

輸入訂單號后，按回車鍵后客戶信息自動填沖。

第三步：稱重

第四步：保存

②、空車出廠

接到收料人員簽過字的手工磅單后,查看車輛是否熄火、是否有

人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填

沖，核對無誤后點(diǎn)擊［稱重］、［保存］、［打?。?打印后由司機(jī)簽字

后，藍(lán)色聯(lián)、黃色聯(lián)給司機(jī)，其余兩聯(lián)分開后放好。操作如下圖：

第一步:輸入車號（輸入車號后自動填沖客戶信息）

第二步：稱重

第三步：保存

第四步：打印

3)、質(zhì)檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明包括車號、第一

次毛重、第二次毛重，核對無誤后方可放行。

③、銷售出廠磅

(1)、空車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的提貨單(白、紅兩聯(lián))后，檢查磅

上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，

根據(jù)銷售訂單上的內(nèi)容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然

后點(diǎn)擊［稱重］、［保存］.留一白色聯(lián)，紅色聯(lián)返還司機(jī)手中。

(2)、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛是否熄

火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶

信息自動填沖，核對無誤后點(diǎn)擊［稱重］、［保存］、［打印］.打印后由

磅房人員加蓋個人私章，將過磅單紅色聯(lián)、黃色聯(lián)打印單據(jù)給司機(jī)。

(3)、進(jìn)廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明包括車號、第一次皮重、

第二次皮重,核對無誤后方可放行.

(具體操作見采購進(jìn)廠)

2)、報表制作

①、引用系統(tǒng)報表

打開［統(tǒng)計(jì)報表］,點(diǎn)擊［匯總?cè)請?,根據(jù)自己的需求選擇所需要的

報表格式。具體操作如下圖

第一步：打開統(tǒng)計(jì)報表

第二步:點(diǎn)擊匯總?cè)請?/p>

根據(jù)需要選擇報表格式

②、自制報表

打開［統(tǒng)計(jì)報表］,點(diǎn)擊［靈活統(tǒng)計(jì)］，根據(jù)自己的需求選擇所需要的

報表格式，然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中，點(diǎn)擊右鍵，選中［輸出Excel

表］,保存在指定的目錄下后，［打開］,整理后打印即可。

第一步：打開統(tǒng)計(jì)報表，點(diǎn)擊靈活統(tǒng)計(jì)

第二步:根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式

第二步:在稱重中點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)擊導(dǎo)出到xls

第三步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文件名,然后點(diǎn)擊保存

即可.

3）、日常維護(hù)

1、每天對磅面及計(jì)量器具按時清理，保持清潔。

2、在車輛少時要重啟電腦，（如果可以的話，讓電腦梢微休息一

會），以減少電腦負(fù)荷。

4、備品備件倉庫保管員操作手冊

1）、采購入庫

在主菜單中單擊【庫存管理】一【入庫業(yè)務(wù)】一【采購入庫】，系統(tǒng)

將彈出“采購入庫維護(hù)”的窗口

采購入庫單

在卡片狀態(tài)下，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇,再單擊【增加】

按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到

貨單，輸入實(shí)收數(shù)量完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存,

并單擊【簽字】按鈕。

2）、材料出庫

在主菜單中單擊【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】一【材料出庫】，系統(tǒng)

將彈出“材料出庫維護(hù)”的窗口

材料出庫單

在卡片狀態(tài)下，點(diǎn)擊【維護(hù)】下的【增加】按鈕，輸入出庫材料的

各項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存

3）、查詢庫存

在【庫存管理】中【庫存存量查詢】點(diǎn)開現(xiàn)存量

然后點(diǎn)擊查詢，選中自己所要查詢的內(nèi)容，然后點(diǎn)確定

5、生產(chǎn)倉庫保管員操作手冊

1）、半成品倉庫保管員

①、原材料出庫

在【庫存管理】中選中【材料出庫】，維護(hù)下面有個【增加】，如下

圖：

選擇【庫存組織】、【倉庫】，填寫【存貨名稱】，【實(shí)發(fā)數(shù)量】，然后

點(diǎn)擊保存。如下圖：

②、半成品入庫

打開【產(chǎn)成品入庫】界面，點(diǎn)擊【維護(hù)】下面的【增加】，在出現(xiàn)的

界面中，填寫藍(lán)字部分，為了統(tǒng)一倉庫，這里把【倉庫】選為【接口

默認(rèn)倉庫】，填寫【實(shí)收數(shù)量】后【保存】即可.具體操作如下圖所示:

2）、成品倉庫保管員

①、原材料出庫

原材料出庫同半成品倉庫保管員操作一樣，在這里就不多介紹了。

②、成品入庫

成品入庫散裝水泥入庫和袋裝水泥入庫，散裝入庫和半成品入庫操

作一樣，請參照半成品入庫操作,這里只為大家介紹一下袋裝水泥入

庫。

袋裝水泥入庫，是把散裝水泥形態(tài)轉(zhuǎn)換成為袋裝水泥的，具體操作

如下圖：

1、在【庫存管理】中選中【形態(tài)轉(zhuǎn)換】，然后,點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)中的【增

加工如下圖所示：

2、打開形態(tài)轉(zhuǎn)換后，會出現(xiàn)如下圖所示圖片，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)換前】和【轉(zhuǎn)

換后】兩種形態(tài)。轉(zhuǎn)換前【存貨名稱】選擇【散裝水泥】，轉(zhuǎn)換后【存

貨名稱】選擇【袋裝水泥】，【數(shù)量】要填寫一致。數(shù)量就是每天賣

出的袋裝水泥數(shù)。然后在【單據(jù)維護(hù)】中點(diǎn)擊【保存】。

3、審核后，形成兩張單據(jù)，一張其它入庫單，一張其它出庫單,然后點(diǎn)

擊保存即可，如下圖所示：

三、銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊

1、價格管理操作手冊

1）、制定基價

點(diǎn)擊【銷售價格管理】-【制定基價】一【價目表定義】

現(xiàn)在我們開始對價目表進(jìn)行定義,在【價目表編碼】中我們耨編

碼可以設(shè)定為“01”，價目表名稱我們將它定義為“水泥對外價格”

（名稱可以根據(jù)自己需求自己定義）.

然后點(diǎn)擊“保存'這樣我們就完成了對價目表的定義.

2）、價目表維護(hù)

下一步我們就要對價目表進(jìn)行維護(hù)，點(diǎn)擊打開【價目表維護(hù)】

然后點(diǎn)擊“查詢〃

點(diǎn)擊“查詢”，如圖：

在“值”中，選擇剛才定義的價目表，然后點(diǎn)擊確定，如圖：

在【存貨編碼】中選擇品種的型號，在【使用價格項(xiàng)】中選擇“銷

售價格”或“參考售價。在“銷售價格〃中輸入對外的公開價格，

然后點(diǎn)擊“保存〃。

3）、價格策略

點(diǎn)擊【價格策略】打開進(jìn)入【定價策略】如圖

點(diǎn)擊“增加”在【價格策略編碼】中我們選擇剛才價目表定義

中，【周口散裝優(yōu)惠價1】的編碼“06”

【價格策略名稱】中輸入【周口散裝優(yōu)惠價1】，在價目表中選

擇剛才定義的【周口散裝優(yōu)惠價1】如圖：

點(diǎn)擊【確定】然后【保存】。

4）、定價策略分配

下面我們對剛才定義的價格策略進(jìn)行分配，點(diǎn)擊進(jìn)入“價格策

略分配〃，如圖

點(diǎn)擊“修改”一“行操作”-“增行〃，在存貨類中選擇“散裝

水泥”，在定價策略中選擇“周口散裝優(yōu)惠價r的策略編碼，剛才

我們在策略定義中，定義的“周口散裝優(yōu)惠價1〃的編碼為“06”。

點(diǎn)擊保存，這樣我們就完成了整個定價的過程

5）、制定客戶特殊價格的操作流程

制定客戶特殊價格的操作流程與制定對外價格的操作流程基本一

樣.

首先也是對價目表進(jìn)行定義,這時我們假設(shè)定義他為“重要客

戶銷售價格〃，編碼為“03”。

然后到“價目表維護(hù)”中，定義客戶所享受某一品種的價位.

例如,張三，享受袋裝P。C32O5水泥的價格為245元/噸，那么我

們在“存貨編碼”中選擇袋裝P。C32o5o

在“使用價格項(xiàng)〃中選擇“銷售價格〃或“參考售價”，在“銷售

價格”中輸入245,然后點(diǎn)擊“保存”，這樣我們就完成了對這個產(chǎn)

品價格的定義。

在“價格策略”中，增加“重要客戶銷售價格”

最后到“價格策略分配”里，在“客戶”里選擇張三,定價策略

編碼選擇“03”這樣我們就完成了對客戶特殊價格的制定。

2、開票員操作手冊

1）、業(yè)務(wù)類型

袋裝水泥散戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（散戶）

袋裝水泥合同所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（合同）

散裝水泥散戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥（散戶）

散裝水泥合同戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥（合同）

補(bǔ)價差的客戶所對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為補(bǔ)票

2）、錄入銷售訂單

①袋裝水泥散戶

在【銷售管理】-【銷售訂單】一【錄入訂單】下，雙擊【錄入

訂單】，選擇【袋裝水泥散戶】業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn)，會出

現(xiàn)下面對話框

輸入日期、客戶、水泥品種、車號、數(shù)量等要填寫的開票信息,

如下圖：

點(diǎn)擊【保存】-【審核】-【打印】即可。

如若要開具具有相同的銷售訂單，則點(diǎn)擊【輔助】一【復(fù)制單

據(jù)】一【保存】一【審核】一【打印】即可。

②袋裝水泥合同戶

在【銷售管理】一【銷售訂單】-【錄入訂單】下，雙擊【錄入

訂單】，選擇【袋裝水泥合同】業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn)，出現(xiàn)

以下對話框

選擇所要開具的客戶名稱

彈出下面的對話框，雙擊客戶名稱，點(diǎn)擊【確定】接點(diǎn)

點(diǎn)擊【保存】一【審核】一【打印】即可

注意：做預(yù)存款銷售訂單不能復(fù)制單據(jù)，只能根據(jù)上面的步驟

進(jìn)行操作，如若存貨名稱所帶一行被刪除，應(yīng)重新返回【袋裝水泥合

同戶】界面按以上操作步驟進(jìn)行。

③、訂單出錯修改操作

如果是某一訂單出錯，先進(jìn)入訂單管理，在業(yè)務(wù)類型選擇出錯

訂單的業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊瀏覽查詢，在自定義條件中，輸入出錯的

訂單號（畫紅線的地方），日期選擇出錯訂單的日期

點(diǎn)擊確定，這時會出現(xiàn)出錯的訂單，選中它然后點(diǎn)執(zhí)行，選擇修訂，修

改完后點(diǎn)擊保存這樣就可以了。

④、銷售訂單明細(xì)查詢

如果要查詢當(dāng)天的訂單明細(xì)，點(diǎn)擊進(jìn)入【銷售管理】一【銷售

訂單查詢】一一【銷售訂單明細(xì)】雙擊打開，查詢

輸入查詢?nèi)掌谶x擇所需要查詢的類型就可以了。

3）、散裝水泥操作流程

開票員憑過磅后的磅單上的訂單號，進(jìn)行查詢下賬.

首先在訂單管理中，選擇［散裝水泥合同］或【散裝水泥散戶】

業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊查詢

在訂單號的值中輸入過磅單上訂單號,點(diǎn)擊確定進(jìn)行查詢.

雙擊選中該訂單，然后在執(zhí)行中選擇修訂

將訂單里的數(shù)量修改為實(shí)際過磅的數(shù)量，在支付情況欄里輸入

y點(diǎn)擊保存，完成下賬.

3、合同管理操作手冊

1）、銷售合同

1、如果是第一次的客戶，則需要在供應(yīng)鏈一【合同管理】-1日

常業(yè)務(wù)】一【銷售合同】中點(diǎn)擊【增加】按鈕：則系統(tǒng)會進(jìn)入到編

輯合同的狀態(tài)，如圖所示：

填寫合同名稱、合同類型、計(jì)劃生效日期、計(jì)劃終止日期、客

戶等信息,在價稅合計(jì)中輸入客戶所交的金額。

注意：編輯合同時圖中藍(lán)字是必輸項(xiàng),其余欄目可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行

填寫.

相關(guān)信息輸入完畢后，點(diǎn)擊【狀態(tài)控制】-【合同審核】然后

再點(diǎn)擊【合同生效】，這樣合同就進(jìn)入生效狀態(tài)。

2）、入賬

如果要對合同的金額進(jìn)行修改，則點(diǎn)擊【瀏覽】一【查詢】：

在【狀態(tài)控制】下面點(diǎn)擊【合同變更】

在【原幣價稅合計(jì)】和【原幣金額】進(jìn)行比較如果兩個金額一

致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了，如果不一

致的話就要對原幣價稅合計(jì)進(jìn)行修改。

首先將【價稅合計(jì)】里面的金額進(jìn)行復(fù)制然后添加粘貼到【原

幣金額】中，入賬欄填寫這次要入賬的金額即可.

3）、合同查詢

我們可以通過【銷售合同明細(xì)】、【銷售合同匯總】、【銷售合同

執(zhí)行情況明細(xì)】、【銷售合同執(zhí)行情況匯總】中的查詢功能對合同進(jìn)

行查詢。

可以通過改變不同的項(xiàng)目來改變查詢的的合同以及合同的執(zhí)行

情況。

4、發(fā)料員崗位操作手冊

袋裝水泥發(fā)料操作流程

1、進(jìn)入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一

【銷售出庫】雙擊進(jìn)入【銷售出庫】界面（也可通過系統(tǒng)界面銷售

出庫快捷界面，進(jìn)入【銷售出庫】界面,如圖：

選擇【業(yè)務(wù)類型】，業(yè)務(wù)類型必須選擇準(zhǔn)確.增加【銷售訂單】彈出對

話框，如圖：

輸入【訂單號】確定即可

選擇【倉庫】在【輔助】下點(diǎn)【自動取數(shù)】（快捷鍵：Ctrl+F9）,

此時會看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】一樣,輸入【水泥

編號】單擊【保存】、【簽字】即可。

2、查詢時:查詢【庫存管理】——【賬簿查詢】-------【出庫流

水賬】雙擊打開點(diǎn)擊【查詢】

輸入查詢條件單擊【確定】即可

5、門崗稽查崗位操作手冊

1）、袋裝水泥操作流程

進(jìn)入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一

【銷售出庫】雙擊進(jìn)入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面（也可通過系

統(tǒng)界面銷售出庫快捷界面，進(jìn)入稽查頁面），如圖：

單擊【查詢】（快捷鍵：F3）,出現(xiàn)查詢條件輸入窗口，選擇【單據(jù)

狀態(tài)】輸入【單據(jù)號】（單據(jù)號碼如有字母，要注意區(qū)分大小寫）或

車牌號并選擇相應(yīng)的【單據(jù)日期】進(jìn)行查詢,如圖：

*注意：單據(jù)狀態(tài)中，制單為未簽過字的單據(jù).

點(diǎn)擊【確定】通過所選條件進(jìn)行查詢,出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內(nèi)容,

可點(diǎn)擊【輔助】一【卡片顯示】（快捷鍵：Alt+Z）以改變顯示方

式，并對系統(tǒng)中顯示內(nèi)容與單據(jù)上的內(nèi)容進(jìn)行核對，如圖：

卡片顯示模式：

列表顯示模式：

*注意：此時系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】為空。

系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修

改】（快捷鍵：Ctrl+E）,在【輔助】下點(diǎn)【自動取數(shù)】（快捷鍵:

Ctrl+F9），此時會看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】一

樣，如圖：

然后點(diǎn)擊【保存】（快捷鍵：Ctrl+S）后，再點(diǎn)擊【簽字】（快

捷鍵:Ctrl+G）;當(dāng)完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽

字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

2）、散裝水泥操作流程0

散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個重要

步驟有不同之處,操作如下：

1、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣.

2、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點(diǎn)擊【輔助】-【聯(lián)查】

（快捷鍵：Ctrl+K）,在隨后出強(qiáng)Lj赤源簪圖旁】中雙擊【銷

售訂單】圖標(biāo)，在【銷售訂單】窗口中的【貨款支付情況】一欄中，

核對是否有英文字母Y,如圖：

然后關(guān)閉【銷售訂單】頁面，并回到【銷售出庫】頁面，點(diǎn)擊

擊【簽字】（快捷鍵：Ctrl+G）；當(dāng)完成簽字動作后，系統(tǒng)中即

O

可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查

的工作，如圖：

O

肥、財(cái)務(wù)會計(jì)流程操作手冊

O

1、材料會計(jì)操作手冊

1）、采購發(fā)票

材料會計(jì)在供應(yīng)鏈模塊下操作的接點(diǎn)主要有【采購發(fā)票】和【采購

結(jié)算】兩個接點(diǎn).

首先是【采購發(fā)票】.【采購發(fā)票】接02i供應(yīng)鏈】模塊中的【采

購管理】下面。如圖所示：

雙擊【采購發(fā)票】打開【采購發(fā)票】界面。

在【業(yè)務(wù)類型】中選擇類型后點(diǎn)擊【增加】按鈕下面的【庫存采購

入庫單】。如圖所示:彈出下面的對話框：

選擇出要生成的發(fā)票的條件后點(diǎn)擊【確定】。彈出下面的窗口：

選擇發(fā)票對應(yīng)的單據(jù)后點(diǎn)擊【確定】。進(jìn)入發(fā)票的編輯：

（選中的單據(jù)編號后邊都有一個*號.如上圖的第一條單據(jù)。）

O

點(diǎn)擊【修改】按鈕后彈出下面的窗口：

在【發(fā)票號】里面填入對應(yīng)的發(fā)票號碼.在相應(yīng)的欄目中填入需要填

列的數(shù)據(jù)。

修改完畢后點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】下的【保存】.如圖所示：

保存后點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】。

這樣就可以在【采購蠢篷廚般到審核過的發(fā)票和相對應(yīng)的【入

庫單】.

2）、手工結(jié)算

雙擊【采購結(jié)算】、【結(jié)算】下面【手工結(jié)算工彈出【手工結(jié)算】的

界面：

O

點(diǎn)擊【發(fā)票】和【入庫單】查詢出需要結(jié)算的【發(fā)票】和【入庫單工

如圖所示：

查詢后點(diǎn)擊【確定工回到【手工結(jié)算】界面。

選中需要核算的【采購發(fā)票】和【入庫單】后點(diǎn)擊【確定】、【分?jǐn)偂?/p>

和【結(jié)算】后彈出下面的對話框：

然后打開【費(fèi)用結(jié)算】接點(diǎn)后點(diǎn)擊【已結(jié)算入庫單】和【費(fèi)用發(fā)票】

按鈕查詢出已經(jīng)結(jié)算過的【發(fā)票】和【入庫單】

選中需要結(jié)算的“支票卻“入庫單”后點(diǎn)擊【確定】、【分?jǐn)偂?/p>

和【結(jié)算工

這樣費(fèi)用的結(jié)算就完成了，就可以在【財(cái)務(wù)會計(jì)】模塊下的【存貨

核算】、【入庫調(diào)整單】中選擇【損益調(diào)整單】查詢出相關(guān)數(shù)據(jù)。

3）、暫估處理

如果對于當(dāng)月的發(fā)票沒有到的情況就需要做暫估入庫處理，具體操

作流程如下：

首先打開【供應(yīng)鏈】一【采購管理】-【采購結(jié)算】下的【暫估處理】

接點(diǎn)，彈出下面的窗口：

如圖所示：