中央銀行存款賬戶授權(quán)支付協(xié)議-特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)

甲方(付款人):(見本協(xié)議簽署頁(yè)),乙方(支付指令發(fā)起方，即：被授權(quán)機(jī)構(gòu)):上海票據(jù)交易所股份有限公司。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、部門規(guī)章及《中央銀行存款賬戶管理辦法》相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成本協(xié)議，以明確中央銀行存款賬戶特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)中甲方與乙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。一、本協(xié)議所稱特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)，是指經(jīng)雙方同意，支付指令發(fā)起方1從人民銀行扣劃付款人中央銀行存款賬戶資金，且人民銀行不再與付款人逐筆進(jìn)行交易確認(rèn)的支付業(yè)務(wù)。二、甲、乙雙方同意遵守《中央銀行存款賬戶管理辦法》的三、甲方同意將其指定的中央銀行存款賬戶(甲方指定賬戶信息見本協(xié)議簽署頁(yè))用于辦理雙方約定的特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)(特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)類型及授權(quán)信息見本協(xié)議簽署頁(yè)),并授權(quán)乙方向該中央銀行存款賬戶發(fā)起特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)四、甲方授權(quán)乙方根據(jù)本協(xié)議第三條提交的支付指令，視為1支付指令發(fā)起方是向大額支付系統(tǒng)、中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)等人民銀行存款賬戶相關(guān)系統(tǒng)發(fā)起支付指令的機(jī)構(gòu)，一般是指金融基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)(包括金融資產(chǎn)登記托管系統(tǒng)、清算結(jié)算系統(tǒng)、重要支付系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu))。支付指令發(fā)起方與付款人應(yīng)隸屬于不同的法人機(jī)構(gòu)。甲方真實(shí)意愿下發(fā)起的支付指令。五、乙方應(yīng)當(dāng)采取有效措施，確保支付業(yè)務(wù)滿足雙方所簽訂協(xié)議規(guī)定的支付場(chǎng)景和條件要求；保障根據(jù)甲方提交的支付請(qǐng)求，準(zhǔn)確、完整、及時(shí)提交支付指令。如甲、乙雙方因發(fā)起支付指令差錯(cuò)或者不及時(shí)造成損失或者爭(zhēng)議的，由甲、乙雙方自行協(xié)商解六、甲方應(yīng)當(dāng)建立完善的賬戶頭寸管理機(jī)制，在中央銀行存款賬戶中留足資金，以保障最終結(jié)算。若因資金不足導(dǎo)致支付指令失敗的，由甲方承擔(dān)責(zé)任和彌補(bǔ)損失。七、乙方為甲方提供流動(dòng)性支持的，乙方應(yīng)當(dāng)具備有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，盡量保障甲方資金及時(shí)足額結(jié)算，防范因甲方未及時(shí)清算造成的風(fēng)險(xiǎn)。乙方應(yīng)與甲方明確流動(dòng)性支持的具體種類、啟用條件、金額、利率、資金收回時(shí)限及保障措施。甲方應(yīng)按照約定及時(shí)還本付息。八、如甲方未及時(shí)向中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)送授權(quán)書或本協(xié)議，導(dǎo)致扣款不成功或扣款錯(cuò)誤的，由甲方自行承擔(dān)責(zé)任和彌補(bǔ)損失。九、甲方或乙方系統(tǒng)升級(jí)改造涉及甲方中央銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)提前與中國(guó)人民銀行相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)調(diào)測(cè)試，并經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后方可實(shí)施。如因乙方系統(tǒng)升級(jí)改造導(dǎo)致支付指令無(wú)法正常提交或指令錯(cuò)誤的，由甲、乙雙方自行協(xié)商解決。十、如甲方因違規(guī)行為導(dǎo)致其中央銀行存款賬戶被限制使用、停止使用或賬戶被撤銷的，甲方應(yīng)及時(shí)告知乙方，并由甲方自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或損失。十一、如乙方因違規(guī)行為導(dǎo)致被關(guān)閉支付指令發(fā)起權(quán)限的，應(yīng)及時(shí)告知甲方，如未及時(shí)告知，因此產(chǎn)生的責(zé)任或損失由乙方承擔(dān)。十二、甲方撤銷本協(xié)議簽署頁(yè)中的中央銀行存款賬戶前，應(yīng)先解除本協(xié)議。甲、乙雙方協(xié)商一致解除的，本協(xié)議自雙方在確認(rèn)協(xié)議解除的書面文件上均加蓋公章后解除。本協(xié)議解除的，由甲方向中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)提交協(xié)議解除文件。十三、本協(xié)議內(nèi)容發(fā)生變化的或甲方指定的中央銀行存款賬戶信息發(fā)生變更的，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提交書面變更材料，并重新簽署協(xié)議，且由甲方向中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案。十四、甲、乙雙方在特定交易資金結(jié)算事項(xiàng)中的其他權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依據(jù)雙方簽署的業(yè)務(wù)協(xié)議和乙方相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則確定。十五、甲、乙雙方同意，在本協(xié)議生效前雙方基于特定交易資金結(jié)算業(yè)務(wù)的支付指令受本協(xié)議約束。