小型設(shè)計公司財務(wù)報銷管理制度及流程

小型設(shè)計公司財務(wù)報銷管理制度及流程一、制定目的及范圍為規(guī)范公司財務(wù)報銷管理，提升報銷效率，確保財務(wù)透明，特制定本制度。本制度適用于公司所有員工的費用報銷，包括但不限于差旅費、辦公費用、項目支出等。二、報銷原則1.報銷必須遵循“真實、合規(guī)、合理”的原則，確保所有報銷項目均有相應(yīng)的憑證和說明。2.所有報銷必須在費用發(fā)生后一個月內(nèi)提交，逾期不予受理。3.報銷金額需在公司預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算的費用需提前獲得部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。三、報銷流程1.報銷申請員工在發(fā)生費用后，需填寫《報銷申請表》，并附上相關(guān)憑證（如發(fā)票、收據(jù)等）。申請表需包含費用發(fā)生的時間、地點、事由及金額等信息。2.部門審核報銷申請?zhí)峤缓螅块T負(fù)責(zé)人需對申請進(jìn)行審核，確認(rèn)費用的合理性及合規(guī)性。審核通過后，部門負(fù)責(zé)人在申請表上簽字。3.財務(wù)審核經(jīng)部門審核的報銷申請需提交至財務(wù)部。財務(wù)人員對申請進(jìn)行復(fù)核，確保憑證齊全、金額準(zhǔn)確，并核對是否符合公司財務(wù)制度。4.審批流程財務(wù)審核通過后，報銷申請將進(jìn)入審批流程。根據(jù)報銷金額的不同，需逐級報送至相關(guān)管理層進(jìn)行審批。審批完成后，財務(wù)部將進(jìn)行記錄。5.報銷支付審批通過后，財務(wù)部將在規(guī)定時間內(nèi)將報銷款項支付至員工指定賬戶。員工需在收到款項后，及時確認(rèn)并反饋。6.檔案管理所有報銷申請及相關(guān)憑證需進(jìn)行歸檔保存，便于后續(xù)查閱和審計。財務(wù)部負(fù)責(zé)建立報銷檔案，確保資料的完整性和安全性。四、特殊情況處理1.緊急報銷對于因特殊情況需要緊急報銷的費用，員工需提前向部門負(fù)責(zé)人說明情況，獲得批準(zhǔn)后可簡化流程，直接提交財務(wù)部審核。2.差旅報銷差旅費用需提前申請并獲得批準(zhǔn)，出差人員需在出差結(jié)束后及時提交報銷申請，附上差旅期間的相關(guān)憑證。3.項目支出報銷項目相關(guān)費用需在項目預(yù)算內(nèi)進(jìn)行報銷，項目負(fù)責(zé)人需對費用的合理性進(jìn)行把關(guān)，確保符合項目預(yù)算。五、報銷紀(jì)律1.員工責(zé)任員工需對報銷申請的真實性負(fù)責(zé)，不得偽造憑證或虛報費用，違者將受到公司紀(jì)律處分。2.財務(wù)人員職責(zé)財務(wù)人員需對報銷申請進(jìn)行認(rèn)真審核，確保每一筆費用的合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并處理。六、反饋與改進(jìn)機制為確保報銷流程的有效性，定期收集員工對報銷流程的反饋意見，財務(wù)部將根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保流程的順暢與高效。七、總結(jié)本制度旨在為小型設(shè)計公司建立一套科學(xué)合理的財務(wù)報銷管理流程，確保每個環(huán)節(jié)清晰可執(zhí)行，