財(cái)務(wù)審計(jì)工作記錄

財(cái)務(wù)審計(jì)工作記錄,,,,,,,

目錄,,,,,,,

被審計(jì)單位：,,,會(huì)計(jì)期間：年度,,,截止日期：年月日,

序號(hào),索引號(hào),內(nèi)容,備注,序號(hào),索引號(hào),內(nèi)容,備注

1,,綜合類（ZH）,,51,,負(fù)債類（FZ）,

2,ZH1,被審計(jì)單位基本概況表,,52,FZ1,短期借款明細(xì)表,

3,ZH2-1,未審資產(chǎn)負(fù)債表,,53,FZ2,應(yīng)付票據(jù)檢查記錄,

4,ZH2-2,未審利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表,,54,FZ3,應(yīng)付賬款明細(xì)表,

5,ZH2-3,未審現(xiàn)金流量表,,55,FZ4,預(yù)收賬款明細(xì)表,

6,ZH3-1,資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)調(diào)整匯總表,,56,FZ5,其他應(yīng)付款明細(xì)表,

7,ZH3-2,利潤(rùn)及利潤(rùn)分配審計(jì)調(diào)整表,,57,FZ6,代銷商品款明細(xì)表,

8,ZH3-3,現(xiàn)金流量審計(jì)調(diào)整表,,58,FZ7-1,應(yīng)付工資及應(yīng)付福利費(fèi)明細(xì)表,

9,ZH4-1,審定資產(chǎn)負(fù)債表,,59,FZ7-2,工資附加費(fèi)計(jì)算檢查表,

10,ZH4-2,審定利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表,,60,FZ8,應(yīng)付股利（利潤(rùn)）明細(xì)表,

11,ZH4-3,審定現(xiàn)金流量表,,61,FZ9-1,應(yīng)交稅金明細(xì)表,

12,,,,62,FZ9-2,其他應(yīng)交款明細(xì)表,

13,,資產(chǎn)類（ZC）,,63,FZ9-3,應(yīng)交稅金及附加檢查表,

14,ZC1,庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)核對(duì)記錄,,64,FZ9-4,應(yīng)交增值稅檢查表,

15,ZC2-1,銀行存款報(bào)表日余額核對(duì)記錄,,65,FZ10,預(yù)提費(fèi)用明細(xì)表,

16,ZC2-2,銀行存款未達(dá)賬檢查記錄,,66,FZ11-1,長(zhǎng)期借款匯總表,

17,ZC3,其他貨幣資金檢查記錄,,67,FZ11-2,長(zhǎng)期借款(本金)明細(xì)表,

18,ZC4,短期投資及其跌價(jià)準(zhǔn)備檢查記錄,,68,FZ11-3,長(zhǎng)期借款利息測(cè)算表,

19,ZC5,應(yīng)收票據(jù)檢查記錄,,69,FZ12-1,應(yīng)付債券明細(xì)表,

20,ZC6,應(yīng)收股利檢查記錄,,70,FZ12-2,應(yīng)付債券利息及攤銷計(jì)算檢查表,

21,ZC7,應(yīng)收利息檢查記錄,,71,FZ13,長(zhǎng)期應(yīng)付款明細(xì)表,

22,ZC8-1,應(yīng)收賬款明細(xì)表,,72,FZ14,住房周轉(zhuǎn)金明細(xì)表,

23,ZC8-2,其他應(yīng)收款明細(xì)表,,73,FZ15,其他長(zhǎng)期負(fù)債明細(xì)表,

24,ZC8-3,預(yù)付賬款明細(xì)表,,74,FZ16,遞延稅款,

25,ZC8-4,函詢統(tǒng)計(jì)表,,75,,所有者權(quán)益類（QY）,

26,ZC8-5,替代程序檢查表,,76,QY1,實(shí)收資本（股本）明細(xì)表,

27,ZC8-6,壞賬準(zhǔn)備檢查記錄,,77,QY2,資本公積明細(xì)表,

28,ZC9-1,存貨匯總表,,78,QY3,盈余公積明細(xì)表,

29,ZC9-2,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備檢查記錄,,79,QY4,利潤(rùn)分配明細(xì)表,

30,ZC9-3,存貨抽查情況表,,80,,成本類（CB）,

31,ZC9-4,存貨呆滯積壓情況調(diào)查表,,81,CB1,生產(chǎn)成本匯總表,

32,ZC9-5,存貨盈虧、報(bào)廢情況檢查表,,82,CB2,制造費(fèi)用匯總表,

33,ZC10,待攤費(fèi)用明細(xì)表,,83,CB3,生產(chǎn)成本及銷售成本倒軋表,

34,ZC11-1,長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表,,84,CB4,制造費(fèi)用異常事項(xiàng)抽查記錄,

35,ZC11-2,長(zhǎng)期股權(quán)投資收益及股權(quán)投資差額檢查表,,85,,,

36,ZC11-3,長(zhǎng)期投資有價(jià)證券明細(xì)表,,86,,損益類（SY）,

37,ZC11-4,其他長(zhǎng)期債權(quán)投資明細(xì)表,,87,SY1,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本明細(xì)表,

38,ZC11-5,長(zhǎng)期債權(quán)投資應(yīng)計(jì)利息及折溢價(jià)檢查表,,88,SY2,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加明細(xì)表,

39,ZC11-6,長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備明細(xì)表,,89,SY3,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)明細(xì)表,

40,ZC11-7,長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備檢查表,,90,SY4,投資收益明細(xì)表,

41,ZC12-1,固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊分類明細(xì)表,,91,SY5,補(bǔ)貼收入明細(xì)表,

42,ZC12-2,固定資產(chǎn)折舊檢查驗(yàn)算表,,92,SY6,營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)表,

43,ZC12-3,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備檢查記錄,,93,SY7,營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)表,

44,ZC12-4,固定資產(chǎn)抽查驗(yàn)證表,,94,SY8-1,營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表,

45,ZC12-5,固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)廢處理檢查記錄,,95,SY8-2,營(yíng)業(yè)費(fèi)用重點(diǎn)項(xiàng)目支出檢查記錄,

46,ZC13,在建工程概況及余額明細(xì)表,,96,SY9-1,管理費(fèi)用明細(xì)表,

47,ZC14,固定資產(chǎn)清理檢查明細(xì)表,,97,SY9-2,管理費(fèi)用重點(diǎn)項(xiàng)目支出檢查記錄,

48,ZC15,無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表,,98,SY10,財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表,

49,ZC16,開(kāi)辦費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表,,99,SY11,所得稅清算檢查表,

50,ZC17,待處理財(cái)產(chǎn)損溢明細(xì)表,,100,SY12,以前年度損益調(diào)整,

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