AD7-10 組成部分審計(jì)報表分析及附注（上市公司）-未使用本軟件的組成部分填報

會計(jì)科目,表單名稱,披露內(nèi)容,期末核對,期初核對,備注,完成否

資產(chǎn)：,,,,,,

貨幣資金,EA披露1,貨幣資金分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EA披露2,受限制的貨幣資金明細(xì),,,,

以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),EB披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

衍生金融資產(chǎn),KD披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

應(yīng)收票據(jù),EC披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EC披露2,期末已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù),,,,

,EC披露3,期末公司已背書或貼現(xiàn)且資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù),,,,

,EC披露4,期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù),,,,

應(yīng)收賬款,ED披露1,1、分類披露表,TRUE,TRUE,,

,,2、期末風(fēng)險組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款,TRUE,,,

,,3、全部應(yīng)收賬款的賬齡披露表,TRUE,,非證監(jiān)會要求披露項(xiàng)目，選用,

,,4、按欠款方歸集的期末余額前五名應(yīng)收賬款,,,,

,ED披露2,期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款,TRUE,,,

,ED披露3,期末風(fēng)險組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款,,,,

,ED披露4,期末風(fēng)險組合中，采用除賬齡分析法和余額百分比法以外的組合方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款,,,,

,ED披露5,本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備情況,,,,

,ED披露6,本期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況披露表,,,,

,ED披露7,因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng),,,,

,ED披露8,轉(zhuǎn)移應(yīng)收款項(xiàng)且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額,,,,

預(yù)付款項(xiàng),EE披露1,賬齡披露表,TRUE,TRUE,,

,EE披露2,賬齡超過一年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時結(jié)算原因的說明,,,,

,EE披露3,按預(yù)付對象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況,,,,

應(yīng)收利息,EF披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EF披露2,重要逾期利息,,,,

應(yīng)收股利,EG披露1,按投資單位披露應(yīng)收股利明細(xì)披露表,TRUE,TRUE,,

,EG披露2,重大的賬齡超過1年的應(yīng)收股利,,,,

其他應(yīng)收款,EH披露1,1、分類披露表,TRUE,TRUE,,

,,2、其他應(yīng)收款分類中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款,TRUE,,,

,,3、全部其他應(yīng)收款的賬齡披露表,TRUE,,非證監(jiān)會要求披露項(xiàng)目，選用,

,,4、按欠款方歸集的期末余額前五名其他應(yīng)收款,,,,

,EH披露2,期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款,TRUE,,,

,EH披露3,期末風(fēng)險組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款,,,,

,EH披露4,期末風(fēng)險組合中，采用除賬齡分析法和余額百分比法以外的組合方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款,,,,

,EH披露5,本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備情況,,,,

,EH披露6,本期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況披露表,,,,

,EH披露7,其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況,TRUE,TRUE,,

,EH披露8,涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng),TRUE,,,

,EH披露9,因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng),,,,

,EH披露10,轉(zhuǎn)移應(yīng)收款項(xiàng)且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額,,,,

存貨,EI披露1,存貨分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EI披露2,存貨跌價準(zhǔn)備披露表,TRUE,TRUE,,

,EI披露3,存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說明,,,,

,EI披露4,建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn),TRUE,,施工企業(yè)適用,

,EI披露5,開發(fā)成本,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露6,開發(fā)產(chǎn)品,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露7,出租開發(fā)產(chǎn)品,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露8,擬開發(fā)土地,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露9,存貨中的消耗性生物資產(chǎn),TRUE,TRUE,有消耗性生物資產(chǎn)的企業(yè)適用,

,EI披露10,期末存貨前五名影視劇情況,,,從事廣播電影電視業(yè)務(wù)的上市公司適用,

,EI披露11,分期收款開發(fā)產(chǎn)品披露表,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,EI披露12,周轉(zhuǎn)房,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

劃分為持有待售的資產(chǎn),KC披露1,分類披露表,TRUE,,,

一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)產(chǎn),EJ披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

其他流動資產(chǎn),EK披露1,分類披露表,TRUE,TRUE,,

可供出售金融資產(chǎn),EL披露1,分類披露明細(xì)表,TRUE,TRUE,,

,EL披露2,期末按公允價值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn),TRUE,TRUE,,

,EL披露3,期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)披露信息,TRUE,TRUE,,

,EL披露4,可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況,TRUE,TRUE,,

,EL披露5,可供出售權(quán)益工具期末公允價值嚴(yán)重下跌或非暫時性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明,,,,

持有至到期投資,EM披露1,期末余額分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EM披露2,期末重要的持有至到期投資披露表,,,,

長期應(yīng)收款,EN披露1,長期應(yīng)收款分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EN披露2,因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款,,,,

,EN披露3,轉(zhuǎn)移長期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入而形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額披露表,,,,

長期股權(quán)投資,EO披露1,長期股權(quán)投資分類披露,TRUE,TRUE,,

,EO披露2,對子公司投資披露表,TRUE,TRUE,適用于合并附注披露母公司對子公司的投資,

,EO披露3,對合營企業(yè)投資披露表,TRUE,TRUE,,

,EO披露4,對聯(lián)營企業(yè)投資披露表,TRUE,TRUE,,

,EO披露5,企業(yè)集團(tuán)構(gòu)成披露表,,,,

,EO披露6,重要非全資子公司,TRUE,,子公司少數(shù)股東持有的權(quán)益對企業(yè)集團(tuán)重要時適用,

,EO披露7,重要非全資子公司的主要財務(wù)信息披露表,,,子公司少數(shù)股東持有的權(quán)益對企業(yè)集團(tuán)重要時適用,

,EO披露8,在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易對于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響披露表,,,,

,EO披露9,重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)披露表,,,,

,EO披露10,重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息披露表（本期金額）,,,,

,EO披露11,重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息披露表（上期金額）,,,,

,EO披露12,重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息披露表（本期金額）,,,,

,EO披露13,重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息披露表（上期金額）,,,,

,EO披露14,不重要的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總信息,TRUE,TRUE,,

,EO披露15,超額虧損的合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)情況,,,,

,EO披露16,重要的共同經(jīng)營披露表,,,,

,EO合并1,本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并披露表,,,,

,EO合并2,合并成本及商譽(yù)披露表,,,,

,EO合并3,被購買方于購買日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債披露表,TRUE,,,

,EO合并4,購買日之前持有的股權(quán)按照公允價值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得或損失,,,,

,EO合并5,本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并披露表,,,,

,EO合并6,合并成本,,,,

,EO合并7,被購買方于購買日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債披露表,,,,

,EO合并8,單次處置對子公司投資并喪失控制權(quán),,,,

,EO合并9,多次交易處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)(一攬子適用）,,,,

,EO合并10,多次交易處置對子公司投資且在本期喪失控制權(quán)(非一攬子適用）,,,,

投資性房地產(chǎn),EP披露1,按成本計(jì)量的投資性房地產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,按成本計(jì)量適用,

,EP披露2,未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)披露表（按成本計(jì)量適用）,,,,

,EP披露3,按公允價值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,按公允價值計(jì)量適用,

,EP披露4,投資性房地產(chǎn)明細(xì)表（房地產(chǎn)企業(yè)適用）,TRUE,TRUE,,

,EP披露5,未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)披露表（按公允價值計(jì)量適用）,,,,

固定資產(chǎn),EQ披露1,固定資產(chǎn)分類披露表,TRUE,TRUE,,

,EQ披露2,期末暫時閑置的固定資產(chǎn),,,,

,EQ披露3,通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)披露表,,,,

,EQ披露4,通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)披露表,,,,

,EQ披露5,期末未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)披露表,,,,

在建工程,ER披露1,在建工程情況披露表,TRUE,TRUE,,

,ER披露2,重大在建工程項(xiàng)目變動情況披露表,,,,

,ER披露3,本報告期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況披露表,,,,

工程物資,ES披露1,工程物資分類披露表,TRUE,TRUE,,

固定資產(chǎn)清理,ET披露1,固定資產(chǎn)清理分類披露表,TRUE,TRUE,,

生產(chǎn)性生物資產(chǎn),EU披露1,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)披露表——成本計(jì)量模式,TRUE,TRUE,按成本計(jì)量適用,

,EU披露2,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)披露表——公允價值計(jì)量模式,TRUE,TRUE,,

油氣資產(chǎn),EV披露1,油氣資產(chǎn)分類披露表,TRUE,TRUE,,

無形資產(chǎn),EW披露1,無形資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

,EW披露2,未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的土地使用權(quán)情況披露信息,,,,

,EW披露3,期末無形資產(chǎn)前五名游戲情況,,,互聯(lián)網(wǎng)游戲公司適用,

開發(fā)支出,EX披露1,開發(fā)支出披露表,TRUE,TRUE,,

商譽(yù),EY披露1,商譽(yù)原值披露表,TRUE,TRUE,,

,EY披露2,商譽(yù)減值準(zhǔn)備披露表,,,,

長期待攤費(fèi)用,EZ披露1,長期待攤費(fèi)用披露表,TRUE,TRUE,,

遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債,KA披露1,未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

,KA披露2,未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

,KA披露3,以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債披露表,,,,

,KA披露4,本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異披露表,,,,

,KA披露5,未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期披露表,TRUE,TRUE,,

其他非流動資產(chǎn),KB披露1,其他非流動資產(chǎn)披露表,TRUE,TRUE,,

負(fù)債：,,,,,,

短期借款,FA披露1,短期借款披露表,TRUE,TRUE,,

,FA披露2,重要的已逾期未償還的短期借款披露表,,,,

以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,FB披露1,以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

衍生金融負(fù)債,FW披露1,衍生金融負(fù)債工具披露表（如果重要則需要單獨(dú)披露）,TRUE,TRUE,,

應(yīng)付票據(jù),FC披露1,應(yīng)付票據(jù)披露表,TRUE,TRUE,,

應(yīng)付賬款,FD披露1,應(yīng)付賬款披露表,TRUE,TRUE,,

,FD披露2,賬齡超過一年的重要應(yīng)付賬款披露表,,,,

預(yù)收賬款,FE披露1,預(yù)收賬款披露表,TRUE,TRUE,,

,FE披露2,預(yù)售商品房需要額外披露的內(nèi)容（房地產(chǎn)企業(yè)適用）,TRUE,TRUE,房地產(chǎn)行業(yè)適用,

,FE披露3,賬齡超過一年的重要預(yù)收賬款披露,,,,

,FE披露4,建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況,TRUE,,施工企業(yè)適用,

應(yīng)付職工薪酬,FF披露1,應(yīng)付職工薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FF披露2,短期薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FF披露3,離退后福利—設(shè)定提存計(jì)劃披露表,TRUE,TRUE,,

應(yīng)交稅費(fèi),FG披露1,應(yīng)交稅費(fèi)披露表,TRUE,TRUE,,

應(yīng)付利息,FH披露1,應(yīng)付利息披露表,TRUE,TRUE,,

,FH披露2,重要的已逾期未支付的利息披露表,,,,

應(yīng)付股利,FI披露1,應(yīng)付股利披露表,TRUE,TRUE,,

其他應(yīng)付款,FJ披露1,其他應(yīng)付款披露表（按款項(xiàng)性質(zhì)列示）,TRUE,TRUE,,

,FJ披露2,賬齡超過一年的重要其他應(yīng)付款披露表,,,,

劃分為持有待售的負(fù)債,FU披露1,劃分為持有待售的負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債,FK披露1,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

其他流動負(fù)債,FL披露1,其他流動負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

,FL披露2,短期應(yīng)付債券的增減變動披露表,TRUE,TRUE,,

長期借款,FM披露1,長期借款披露表,TRUE,TRUE,,

應(yīng)付債券,FN披露1,應(yīng)付債券披露表,TRUE,TRUE,,

,FN披露2,應(yīng)付債券的增減變動(不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具）披露表,TRUE,TRUE,,

,FN披露3,劃分為金融負(fù)債的其他金融工具披露表,TRUE,TRUE,,

長期應(yīng)付款,FO披露1,長期應(yīng)付款披露表,TRUE,TRUE,,

長期應(yīng)付職工薪酬,FV披露1,長期應(yīng)付職工薪酬披露表,TRUE,TRUE,,

,FV披露2,設(shè)定受益計(jì)劃現(xiàn)值披露表,,,,

,FV披露3,設(shè)定受益計(jì)劃資產(chǎn)披露表,,,,

,FV披露4,設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)）披露表,TRUE,TRUE,,

,FV披露5,設(shè)定受益義務(wù)現(xiàn)值所依賴的重大精算假設(shè)及有關(guān)敏感性分析的結(jié)果披露表,,,,

專項(xiàng)應(yīng)付款,FP披露1,專項(xiàng)應(yīng)付款披露表,TRUE,TRUE,,

預(yù)計(jì)負(fù)債,FQ披露1,預(yù)計(jì)負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

遞延收益,FT披露1,遞延收益披露表,TRUE,TRUE,,

,FT披露2,與政府補(bǔ)助相關(guān)的遞延收益,TRUE,TRUE,,

其他非流動負(fù)債,FS披露1,其他非流動負(fù)債披露表,TRUE,TRUE,,

所有者權(quán)益：,,,,,,

實(shí)收資本,GA披露1,實(shí)收資本披露表（一）,TRUE,TRUE,適用于上市公司,

,GA披露2,實(shí)收資本披露表（二）,TRUE,TRUE,適用于除上市公司以外的公眾公司，及上市公司的子公司或重組項(xiàng)目公司,

其他權(quán)益工具,GH披露1,其他權(quán)益工具披露表,TRUE,TRUE,,

資本公積,GB披露1,資本公積披露表,TRUE,TRUE,,

,GB披露2,股份支付總體情況披露表,,,,

,GB披露3,以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況披露,,,,

,GB披露4,以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況披露,,,,

庫存股,GC披露1,庫存股披露表,TRUE,TRUE,,

其他綜合收益,GG披露1,其他綜合收益披露表,TRUE,TRUE,,

盈余公積,GD披露1,盈余公積披露表,TRUE,TRUE,,

專項(xiàng)儲備,GE披露1,專項(xiàng)儲備披露表,TRUE,TRUE,,

未分配利潤,GF披露1,未分配利潤披露表,TRUE,TRUE,,

利潤表：,,,,,,

營業(yè)收入和營業(yè)成本,HA披露1,營業(yè)收入和營業(yè)成本披露表,TRUE,TRUE,從系統(tǒng)取數(shù),

,HA披露2,分部報告,TRUE,,,

,HA披露3,主營業(yè)務(wù)收入前五名披露表【房地產(chǎn)行業(yè)適用】,,,,

稅金及附加,HC披露1,稅金及附加披露表,TRUE,TRUE,,

銷售費(fèi)用,HD披露1,銷售費(fèi)用披露表,TRUE,TRUE,,

管理費(fèi)用,HE披露1,管理費(fèi)用披露表,TRUE,TRUE,,

研發(fā)費(fèi)用,HE披露2,研發(fā)費(fèi)用披露表,TRUE,TRUE,,

財務(wù)費(fèi)用,HF披露1,財務(wù)費(fèi)用披露表,TRUE,TRUE,,

資產(chǎn)減值損失,HG披露1,資產(chǎn)減值損失披露表,TRUE,TRUE,,

公允價值變動損益,HH披露1,公允價值變動損益披露表,TRUE,TRUE,,

投資收益,HI披露1,投資收益披露表,TRUE,TRUE,,

資產(chǎn)處置收益,HO披露1,資產(chǎn)處置收益披露表,TRUE,TRUE,,

其他收益,HM披露1,其他收益披露表,TRUE,TRUE,,

,HM披露2,計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助披露表,TRUE,TRUE,,

政府補(bǔ)助,HM披露3,政府補(bǔ)助披露表,,,,

,HM披露4,沖減相關(guān)資產(chǎn)賬面價值的政府補(bǔ)助,TRUE,TRUE,,

,HM披露5,沖減成本費(fèi)用的政府補(bǔ)助,TRUE,TRUE,,

,HM披露6,退回的政府補(bǔ)助,TRUE,TRUE,,

營業(yè)外收入,HJ披露1,營業(yè)外收入披露表,TRUE,TRUE,,

,HJ披露2,計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助披露表,TRUE,TRUE,,

營業(yè)外支出,HK披露1,營業(yè)外支出披露表,TRUE,TRUE,,

所得稅,HL披露1,所得稅披露表,TRUE,TRUE,,

,HL披露2,會計(jì)利潤與所得稅費(fèi)用調(diào)整過程披露表,TRUE,,,

利潤表其他項(xiàng)目,HN披露1,非經(jīng)常性損益,,,,

,HN披露2,每股收益及凈資產(chǎn)收益率披露表,,,,

,HN披露3,基本每股收益計(jì)算過程,,,,

,HN披露4,稀釋基本每股收益計(jì)算過程,,,,

,HN披露5,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率計(jì)算過程,,,,

,,,,,,,

現(xiàn)金流量表：,,,,,,

現(xiàn)金流量表附注,I披露表1,收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表2,支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表3,收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表4,支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表5,收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表6,支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金披露表,TRUE,TRUE,,

現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料,I披露表7,現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成披露表,TRUE,TRUE,,

,I披露表8,現(xiàn)