企業(yè)資金托管合同范例

企業(yè)資金托管合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（資金托管方）：____________________

乙方（資金受托方）：____________________

鑒于甲方需將資金委托乙方進(jìn)行托管，乙方愿意接受甲方的委托，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、托管資金的性質(zhì)及范圍

1.1本合同項(xiàng)下的托管資金為甲方合法擁有的資金，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等。

1.2托管資金的用途為：____________________

二、托管資金的金額及期限

2.1托管資金總額為人民幣__________元整（大寫：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、雙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方權(quán)利與義務(wù)：

3.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付托管資金。

3.1.2甲方有權(quán)隨時查詢托管資金的數(shù)額、用途等情況。

3.1.3甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用托管資金進(jìn)行非法活動。

3.2乙方權(quán)利與義務(wù)：

3.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，妥善保管托管資金，確保資金安全。

3.2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，定期向甲方報(bào)告托管資金的數(shù)額、用途等情況。

3.2.3乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用托管資金進(jìn)行非法活動。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，向甲方收取托管費(fèi)用。

4.2托管費(fèi)用的支付方式為：____________________

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.2甲方違反本合同約定，未按時支付托管資金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付資金總額的__________%計(jì)算。

5.3乙方違反本合同約定，未妥善保管托管資金的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________年______月______日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（資金委托方）：____________________

乙方（資金托管方）：____________________

丙方（第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)）：____________________

鑒于甲方需將資金委托乙方進(jìn)行托管，為確保資金安全及規(guī)范運(yùn)作，特引入丙方作為第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對托管資金進(jìn)行監(jiān)督和管理。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、托管資金的性質(zhì)及范圍

1.1本合同項(xiàng)下的托管資金為甲方合法擁有的資金，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券等。

1.2托管資金的用途為：____________________

1.3丙方負(fù)責(zé)對托管資金的性質(zhì)、用途和范圍進(jìn)行審核，確保符合國家法律法規(guī)及本合同約定。

二、托管資金的金額及期限

2.1托管資金總額為人民幣__________元整（大寫：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)

3.1甲方權(quán)利：

3.1.1甲方有權(quán)隨時查詢托管資金的數(shù)額、用途等情況。

3.1.2甲方有權(quán)要求乙方和丙方定期向其報(bào)告托管資金的運(yùn)作情況。

3.1.3甲方有權(quán)要求乙方和丙方在合同期限內(nèi)不得擅自變更合同內(nèi)容。

3.1.4甲方有權(quán)要求乙方和丙方在合同到期前提前解除合同。

3.2甲方義務(wù)：

3.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付托管費(fèi)用。

3.2.2甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用托管資金進(jìn)行非法活動。

3.2.3甲方應(yīng)配合乙方和丙方進(jìn)行資金托管的相關(guān)工作。

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1乙方權(quán)利：

4.1.1乙方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取托管費(fèi)用。

4.1.2乙方有權(quán)根據(jù)甲方要求，調(diào)整托管資金的運(yùn)用策略。

4.2乙方義務(wù)：

4.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，妥善保管托管資金，確保資金安全。

4.2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，定期向甲方報(bào)告托管資金的數(shù)額、用途等情況。

4.2.3乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用托管資金進(jìn)行非法活動。

五、丙方的權(quán)利與義務(wù)

5.1丙方權(quán)利：

5.1.1丙方有權(quán)對托管資金的性質(zhì)、用途和范圍進(jìn)行審核。

5.1.2丙方有權(quán)要求乙方和甲方定期向其報(bào)告托管資金的運(yùn)作情況。

5.2丙方義務(wù)：

5.2.1丙方應(yīng)按照本合同約定，對托管資金進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金安全。

5.2.2丙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告托管資金的運(yùn)作情況。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2乙方違約責(zé)任：

6.2.1乙方未妥善保管托管資金的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未支付資金總額的__________%計(jì)算。

6.2.2乙方擅自變更合同內(nèi)容的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未支付資金總額的__________%計(jì)算。

6.3丙方違約責(zé)任：

6.3.1丙方未履行監(jiān)督和管理職責(zé)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按未支付資金總額的__________%計(jì)算。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________年______月______日

本合同引入第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)丙方，旨在加強(qiáng)對托管資金的管理和監(jiān)督，保障甲方的資金安全。通過明確甲乙丙三方的權(quán)利與義務(wù)，甲方在合同中占據(jù)主導(dǎo)地位，確保其權(quán)益得到充分保障。同時，合同中對乙方和丙方的違約責(zé)任進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，以防止其濫用職權(quán)或違反合同約定。第三方介入的意義在于，通過丙方的監(jiān)管，有助于提高托管資金的安全性和透明度，進(jìn)一步保障甲方的合法權(quán)益。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，確保其資金安全、規(guī)范運(yùn)作，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（資產(chǎn)出借方）：____________________

乙方（資產(chǎn)受托方）：____________________

丙方（第三方托管機(jī)構(gòu)）：____________________

鑒于乙方需將資產(chǎn)委托第三方托管機(jī)構(gòu)丙方進(jìn)行保管，以確保資產(chǎn)安全及合規(guī)使用，甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、資產(chǎn)托管的對象及范圍

1.1本合同項(xiàng)下的資產(chǎn)為乙方合法擁有的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于不動產(chǎn)、動產(chǎn)、債權(quán)等。

1.2資產(chǎn)托管的范圍包括：資產(chǎn)的保管、維護(hù)、使用及收益分配等。

1.3丙方負(fù)責(zé)對托管資產(chǎn)的性質(zhì)、用途和范圍進(jìn)行審核，確保符合國家法律法規(guī)及本合同約定。

二、資產(chǎn)托管的金額及期限

2.1資產(chǎn)托管總額為人民幣__________元整（大寫：____________________元整）。

2.2本合同期限自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

3.1乙方權(quán)利：

3.1.1乙方有權(quán)要求丙方定期向其報(bào)告資產(chǎn)的保管、使用及收益分配等情況。

3.1.2乙方有權(quán)要求丙方按照合同約定，確保資產(chǎn)的安全、完整及合規(guī)使用。

3.1.3乙方有權(quán)在合同期限內(nèi)，根據(jù)需要調(diào)整資產(chǎn)的使用方式。

3.2乙方義務(wù)：

3.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定，向丙方支付托管費(fèi)用。

3.2.2乙方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得利用托管資產(chǎn)進(jìn)行非法活動。

3.2.3乙方應(yīng)配合丙方進(jìn)行資產(chǎn)的保管、維護(hù)及使用等工作。

四、丙方的權(quán)利與義務(wù)

4.1丙方權(quán)利：

4.1.1丙方有權(quán)根據(jù)本合同約定收取托管費(fèi)用。

4.1.2丙方有權(quán)要求乙方提供必要的資產(chǎn)信息，以便進(jìn)行資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。

4.2丙方義務(wù)：

4.2.1丙方應(yīng)按照本合同約定，妥善保管乙方資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全、完整及合規(guī)使用。

4.2.2丙方應(yīng)定期向乙方報(bào)告資產(chǎn)的保管、使用及收益分配等情況。

五、甲方的權(quán)利與義務(wù)

5.1甲方的權(quán)利：

5.1.1甲方可根據(jù)本合同約定，監(jiān)督乙方對資產(chǎn)的合法使用。

5.1.2甲方可要求乙方在合同期限內(nèi)，不得將資產(chǎn)用于任何違反法律法規(guī)的活動。

5.2甲方的義務(wù)：

5.2.1甲方可按照合同約定，向乙方提供必要的資產(chǎn)信息。

5.2.2甲方可配合丙方進(jìn)行資產(chǎn)的保管、維護(hù)及使用等工作。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2乙方違約責(zé)任：

6.2.1乙方未按照合同約定支付托管費(fèi)用的，應(yīng)向丙方支付違約金，違約金按未支付費(fèi)用總額的__________%計(jì)算。

6.2.2乙方違反合同約定，將資產(chǎn)用于非法活動的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

6.3丙方違約責(zé)任：

6.3.1丙方未妥善保管乙方資產(chǎn)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付資產(chǎn)總額的__________%計(jì)算。

六、爭議解決

6.4雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

1.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

2.丙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3.其他與本合同相關(guān)的文件

（以下無正文）

乙方（蓋章）：____________________

甲方（蓋章）：____________________

丙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________年______月___