財務(wù)部門月度工作計劃

?財務(wù)部門月度工作方案一、總體概述隨著市場競爭的加劇，公司財務(wù)管理日益顯得尤為重要。為更好地發(fā)揮財務(wù)管理在公司開展中的核心作用，確保公司財務(wù)穩(wěn)健、高效運行，本月財務(wù)部門工作方案將緊緊圍繞公司開展戰(zhàn)略，著力加強(qiáng)內(nèi)部管理、優(yōu)化財務(wù)流程、進(jìn)步效勞質(zhì)量，為公司創(chuàng)造最大價值。二、主要工作內(nèi)容1.優(yōu)化財務(wù)預(yù)算管理〔1〕根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展情況，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，對各分公司、各部門預(yù)算進(jìn)展調(diào)整，確保預(yù)算的合理性、科學(xué)性?！?〕加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，及時與相關(guān)部門溝通，制定解決方案。2.加強(qiáng)財務(wù)核算與報表編制〔1〕嚴(yán)格按照國家會計準(zhǔn)那么和公司財務(wù)制度，做好日常財務(wù)核算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完好?！?〕優(yōu)化財務(wù)報表編制流程，進(jìn)步報表編制效率，確保報表質(zhì)量?！?〕及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)分析報告，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。3.進(jìn)步稅務(wù)管理程度〔1〕親密關(guān)注稅收政策變化，及時向公司傳達(dá)相關(guān)政策，確保公司合法享受稅收優(yōu)惠政策。〔2〕加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)，確保公司稅務(wù)風(fēng)險的有效控制?！?〕加強(qiáng)對各分公司稅務(wù)管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)視，標(biāo)準(zhǔn)稅務(wù)核算、申報工作。4.優(yōu)化資金管理〔1〕加強(qiáng)資金籌集、使用、回收等環(huán)節(jié)的監(jiān)控，進(jìn)步資金使用效率?！?〕深化與銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，優(yōu)化融資渠道，降低融資本錢?！?〕加強(qiáng)往來款項管理，加大清欠力度，降低壞賬風(fēng)險。5.完善內(nèi)部控制與風(fēng)險管理〔1〕根據(jù)公司業(yè)務(wù)開展，及時修訂、完善財務(wù)內(nèi)部控制制度，確保內(nèi)部控制制度的有效性和適應(yīng)性?！?〕加強(qiáng)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控等工作，確保公司財務(wù)平安。〔3〕組織開展財務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)，進(jìn)步員工的財務(wù)風(fēng)險意識。6.提升效勞程度〔1〕優(yōu)化財務(wù)效勞流程，進(jìn)步效勞程度，為公司各部門提供高效、便捷的財務(wù)效勞?！?〕加強(qiáng)與各部門的溝通與協(xié)作，進(jìn)步解決問題的才能，為公司開展創(chuàng)造有利條件。三、工作重點與措施1.工作重點：預(yù)算管理、稅務(wù)管理、資金管理、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理。2.措施：〔1〕加強(qiáng)預(yù)算培訓(xùn)與宣傳，進(jìn)步全體員工對預(yù)算管理的認(rèn)識和重視。〔2〕建立健全稅務(wù)管理責(zé)任制，明確各部門、各崗位的稅務(wù)管理職責(zé)。〔3〕加大資金管理力度，對資金使用實行嚴(yán)格監(jiān)控，確保資金平安。〔4〕組織開展內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)，進(jìn)步員工的內(nèi)控與風(fēng)險防范意識。四、工作方案進(jìn)度安排1.第一周：完成預(yù)算調(diào)整工作，明確預(yù)算管理分工，制定預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控措施。2.第二周：優(yōu)化財務(wù)報表編制流程，開展稅務(wù)管理培訓(xùn)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。3.第三周：加強(qiáng)資金管理，開展內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)，制定風(fēng)險防范措施。五、預(yù)期目的1.預(yù)算管理得到進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)算執(zhí)行情況得到有效監(jiān)控。2.財務(wù)核算與報表編制質(zhì)量得到提升，為公司決策提供有力支持。3.稅務(wù)管理程度得到進(jìn)步，稅務(wù)風(fēng)險得到有效控制。4.資金管理得到加強(qiáng)，資金使用效率得到提升。5.內(nèi)部控制與風(fēng)險管理得到完善，公司財務(wù)平安得到保障。6.財務(wù)效勞程度得到提升，為公司開展創(chuàng)造有利條件。本月財務(wù)部門將緊緊圍繞公司開展戰(zhàn)略，實在履行職責(zé)，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。一、補(bǔ)充點1.加強(qiáng)財務(wù)信息化建立〔1〕推進(jìn)財務(wù)信息系統(tǒng)晉級，進(jìn)步財務(wù)數(shù)據(jù)處理速度和準(zhǔn)確性?！?〕加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)平安防護(hù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)平安。2.深化財務(wù)與其他部門的協(xié)同合作〔1〕加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的合作，理解業(yè)務(wù)開展需求，提供有針對性的財務(wù)支持。〔2〕加強(qiáng)與人力資、采購等部門的溝通，優(yōu)化財務(wù)流程，進(jìn)步工作效率。3.開展財務(wù)知識培訓(xùn)與交流〔1〕組織內(nèi)部財務(wù)知識培訓(xùn)，進(jìn)步員工的財務(wù)專業(yè)素養(yǎng)?！?〕積極參加行業(yè)交流活動，理解行業(yè)動態(tài)，借鑒先進(jìn)經(jīng)歷。4.關(guān)注環(huán)保和可持續(xù)開展〔1〕在財務(wù)管理中充分考慮環(huán)保和可持續(xù)開展因素，降低對公司和社會的影響。〔2〕積極參與公司環(huán)保和可持續(xù)開展工程，推動工程施行。二、重點和考前須知1.重點：預(yù)算管理、稅務(wù)管理、資金管理、內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、財務(wù)信息化建立、財務(wù)與其他部門的協(xié)同合作、財務(wù)知識培訓(xùn)與交流、環(huán)保和可持續(xù)開展。2.考前須知：〔1〕在預(yù)算管理中，要確保預(yù)算的合理性和執(zhí)行情況的監(jiān)控。〔2〕在稅務(wù)管理中，要關(guān)注稅收政策變化，確保公司合法享受稅收優(yōu)惠政策?！?〕在資金管理中，要加強(qiáng)資金籌集、使用、回收等環(huán)節(jié)的監(jiān)控，進(jìn)步資金使用效率?！?〕在內(nèi)部控制與風(fēng)險管理中，要建立健全制度，進(jìn)步員工的內(nèi)控與風(fēng)險防范意識?！?〕在財務(wù)信息化建立中，要確保信息系統(tǒng)的平安性和數(shù)據(jù)處理速度?！?〕在財務(wù)與其他部門的協(xié)同合作中，要積