財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)模版（2篇）

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)模版一、現(xiàn)金日常管理1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金的接收、發(fā)放、保管及核對(duì)工作，確保資金流轉(zhuǎn)的規(guī)范與安全。2.編制并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，實(shí)時(shí)記錄并核銷賬目，保障賬務(wù)的準(zhǔn)確無誤。3.編制現(xiàn)金流量表，以便及時(shí)掌握公司現(xiàn)金流動(dòng)狀況，為資金管理提供依據(jù)。4.與銀行保持緊密的日常資金往來，確保資金流動(dòng)暢通無阻，并維護(hù)良好的合作關(guān)系。5.定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，驗(yàn)證資金的安全性和準(zhǔn)確性，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。二、銀行業(yè)務(wù)處理1.承擔(dān)公司的日常銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保資金運(yùn)作順暢。2.定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)核對(duì)賬目，確保資金記錄的準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)處理公司與銀行之間的資金結(jié)算和資金調(diào)撥，保障資金流動(dòng)的合規(guī)性。4.跟蹤銀行費(fèi)用和利息的收支情況，確保相關(guān)費(fèi)用的準(zhǔn)確支付，維護(hù)公司利益。三、票據(jù)處理與管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的收集、登記、管理和核對(duì)工作，確保票據(jù)信息的準(zhǔn)確無誤。2.辦理票據(jù)的兌現(xiàn)或簽發(fā)手續(xù)，保障票據(jù)流通的順暢與合規(guī)。3.定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，確保票據(jù)的有效性和安全性，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。4.按照公司政策和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)處理到期或作廢的票據(jù)，維護(hù)票據(jù)管理的規(guī)范性。四、報(bào)表編制與分析1.編制現(xiàn)金流量表、資金報(bào)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為公司管理提供數(shù)據(jù)支持。2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行深入分析，挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的信息，為公司決策提供有價(jià)值的參考。3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行月度和年度財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理水平的提升。五、稅務(wù)事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)辦理公司的稅務(wù)登記和稅務(wù)申報(bào)工作，確保稅務(wù)手續(xù)的合規(guī)性。2.密切關(guān)注稅收政策和法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，為公司內(nèi)部稅務(wù)處理提供指導(dǎo)。3.準(zhǔn)確核算并繳納公司的納稅義務(wù)，確保稅務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。六、相關(guān)合同的審查和管理1.審查公司與其它單位或個(gè)人簽訂的相關(guān)合同，確保合同的合規(guī)性和合法性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。2.跟蹤合同的履行過程，確保合同各項(xiàng)條款得到切實(shí)執(zhí)行和落實(shí)。3.對(duì)合同條款進(jìn)行盡職審查，及時(shí)提出修改意見和風(fēng)險(xiǎn)警示，為公司合同管理提供有力支持。七、固定資產(chǎn)管理1.跟蹤公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)廢和變動(dòng)情況，確保固定資產(chǎn)管理的規(guī)范性。2.建立并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確和完整，為資產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。3.編制固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司的資產(chǎn)評(píng)估和經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。八、協(xié)助審計(jì)工作1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部和外部審計(jì)工作，配合審計(jì)師完成審計(jì)任務(wù)。2.提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行和審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確無誤。3.根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出整改意見和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理水平的持續(xù)提升。九、其他工作1.執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)性和特殊性工作，確保工作任務(wù)的順利完成。2.不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)模版（二）一、現(xiàn)金管理1.全面負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常管理工作，確保及時(shí)核對(duì)與處理各項(xiàng)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，以維護(hù)現(xiàn)金賬戶余額的準(zhǔn)確性。2.主導(dǎo)編制現(xiàn)金收支計(jì)劃，并依據(jù)計(jì)劃合理安排現(xiàn)金使用，以保障公司日常運(yùn)營(yíng)資金的充足性。二、銀行結(jié)算1.承擔(dān)公司與銀行之間的資金往來事務(wù)管理職責(zé)，包括銀行賬戶的維護(hù)、存取款業(yè)務(wù)的辦理及賬戶余額的查詢等。2.監(jiān)控銀行賬戶的資金狀況，實(shí)施有效的賬戶余額管理和資金調(diào)度措施，以確保資金的安全與充足。三、票據(jù)管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的全面管理工作，包括接收、登記、分配及確保票據(jù)的合規(guī)性與安全性。2.組織并實(shí)施票據(jù)的存檔、歸檔及銷毀流程，準(zhǔn)確記錄票據(jù)相關(guān)信息，以便于后續(xù)的查證工作。四、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、審核與核對(duì)工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤與及時(shí)提交。2.編制并呈報(bào)日常的財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為公司決策提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。五、費(fèi)用報(bào)銷與支付1.管理公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷與支付工作，嚴(yán)格審查費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性與合規(guī)性。2.依據(jù)公司政策及預(yù)算編制情況，合理規(guī)劃費(fèi)用支付的時(shí)間與金額，以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的有效控制。六、資金監(jiān)管與內(nèi)部控制1.監(jiān)督公司各部門的資金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正資金管理中的潛在問題。2.建立健全內(nèi)部控制制度，確保資金運(yùn)作的合規(guī)性與規(guī)范性。七、稅務(wù)申報(bào)與合規(guī)1.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)工作，包括增值稅、所得稅等，確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確無誤與及時(shí)提交。2.密切關(guān)注稅務(wù)法規(guī)與政策的變化，及時(shí)調(diào)整公司的稅務(wù)籌劃與合規(guī)措施，以降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。八、內(nèi)外部溝通1.承擔(dān)與公司內(nèi)外部相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作與其他部門的協(xié)同配合。2.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)展及存在的問題，并提出合理的解決