2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（6篇）

2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度第一部分：制度概述1.1目的與背景現(xiàn)金預(yù)支乃企業(yè)為方便員工因公臨時支出而提供的臨時資金方式。為強化現(xiàn)金預(yù)支管理，確保資金運用的合理性與規(guī)范性，提升財務(wù)管理水平，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于本企業(yè)全體員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。第二部分：制度內(nèi)容2.1現(xiàn)金預(yù)支申請流程員工若需現(xiàn)金預(yù)支，應(yīng)事先填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請單》，明確闡述預(yù)支原因、金額及預(yù)計使用時間等信息。申請單須經(jīng)直接上級審批后，遞交財務(wù)部門審核。2.2現(xiàn)金預(yù)支審批流程財務(wù)部門收到現(xiàn)金預(yù)支申請后，將進行審核。審核通過后，申請人將獲得預(yù)支金額，并簽署《現(xiàn)金預(yù)支借款憑證》。2.3現(xiàn)金預(yù)支金額限制現(xiàn)金預(yù)支金額將根據(jù)崗位、職務(wù)特性及員工職級差異進行限制。具體限額由財務(wù)部門根據(jù)實際情況調(diào)整，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.4現(xiàn)金預(yù)支使用要求預(yù)支現(xiàn)金必須用于合理、合法的支出，并與工作相關(guān)。員工在使用預(yù)支資金時，應(yīng)妥善保管，確保安全并及時歸還。2.5現(xiàn)金預(yù)支報銷要求員工使用預(yù)支資金后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供完整的報銷材料并遞交財務(wù)部門。財務(wù)部門將審核報銷材料，對符合規(guī)定的項目予以批準并執(zhí)行報銷。2.6現(xiàn)金預(yù)支追蹤與監(jiān)督財務(wù)部門將實時跟進和監(jiān)控現(xiàn)金預(yù)支流程，確保資金使用的合規(guī)性與規(guī)范性。2.7違規(guī)處理對于違反現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定的員工，將依法進行追責(zé)和懲處，包括但不限于罰款、停薪留職、解雇等。第三部分：制度執(zhí)行3.1制度宣傳與培訓(xùn)公司將通過內(nèi)部通知、員工培訓(xùn)等方式宣傳《現(xiàn)金預(yù)支管理制度》，確保員工充分理解并遵守。3.2制度監(jiān)督與檢查公司將建立監(jiān)督和檢查機制，定期核實和檢查員工現(xiàn)金預(yù)支情況，并鼓勵員工舉報違反制度行為。3.3制度評估與修訂公司將定期評估《現(xiàn)金預(yù)支管理制度》，根據(jù)實際情況進行修訂和完善，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求。結(jié)語：《____年現(xiàn)金預(yù)支管理制度》旨在規(guī)范和管理公司現(xiàn)金預(yù)支相關(guān)事宜，確保企業(yè)資金的安全和合法合規(guī)使用。期望該制度的實施能有效提升財務(wù)管理水平，保障企業(yè)和員工的共同利益。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（二）一、制度宗旨本制度旨在規(guī)范公司對員工現(xiàn)金預(yù)支的管理流程，確保資金的合理運用及及時償還，以防范金融風(fēng)險，提升公司運營效率及資金使用效益。二、適用對象本制度適用于公司全體員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。三、現(xiàn)金預(yù)支申請程序1.員工須提前以書面形式提出現(xiàn)金預(yù)支申請，內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)支金額、用途及預(yù)計使用時間等。2.部門經(jīng)理審核同意后，將申請遞交財務(wù)部門進行復(fù)核，以驗證申請的真實性和合規(guī)性。3.財務(wù)部門依據(jù)公司既定流程及權(quán)限對預(yù)支申請進行審核，并視情況執(zhí)行進一步的核實工作。四、審批與授權(quán)流程1.若預(yù)支金額在授權(quán)額度內(nèi)，由部門經(jīng)理審批；超出授權(quán)額度的，需經(jīng)更高層級負責(zé)人審批。2.審批通過的現(xiàn)金預(yù)支，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會主席最終授權(quán)。五、現(xiàn)金預(yù)支的發(fā)放與清算1.財務(wù)部門負責(zé)將預(yù)支款項發(fā)放給申請人，并在公司預(yù)支記錄系統(tǒng)中詳細記錄，包括預(yù)支金額、申請人及預(yù)支時間等信息。2.預(yù)支款項的使用應(yīng)嚴格遵循申請用途，并妥善保存相關(guān)支出憑證及票據(jù)。3.預(yù)支款項的使用期限不得超過申請時所預(yù)計的時限，如需延期使用，應(yīng)提前書面申請并獲得相應(yīng)審批。4.使用完畢后，申請人應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)將未用完的金額歸還財務(wù)部門，并在預(yù)支記錄系統(tǒng)中進行清算。5.預(yù)支款項使用完畢后，申請人須提交相應(yīng)的支出憑證和票據(jù)，經(jīng)財務(wù)部門審核確認后進行清算。六、核查與監(jiān)督機制1.財務(wù)部門定期對現(xiàn)金預(yù)支的使用及償還情況進行核查和監(jiān)督，確保資金運用的合規(guī)性和準確性。2.若發(fā)現(xiàn)未按申請用途使用預(yù)支款項的情況，財務(wù)部門將及時通知相關(guān)部門進行整改，并視情況采取相應(yīng)的糾正措施。3.財務(wù)部門負責(zé)預(yù)支記錄系統(tǒng)的管理與維護，確保記錄的準確性和保密性。七、違規(guī)處罰規(guī)定1.若員工存在虛假預(yù)支或未按期償還預(yù)支款項等違規(guī)行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以紀律處分，并要求其返還預(yù)支款項。2.對于涉嫌詐騙或重大違規(guī)行為的員工，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。八、附則1.公司有權(quán)根據(jù)實際情況對本制度進行修訂，修訂后將及時通知全體員工，并在內(nèi)部公告欄公布。2.對于本制度未涵蓋的情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會主席批準后方可處理。3.本制度自發(fā)布之日起生效，并取代之前實施的現(xiàn)金預(yù)支管理制度。本制度經(jīng)公司董事會審議通過并生效。日期：公司總經(jīng)理簽字：公司印章：財務(wù)部經(jīng)理簽字：公司印章：2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（三）第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金預(yù)支的管理，提升資金使用效率，確保財務(wù)安全，特制定本規(guī)定。第二章管理適用第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有員工及部門。第三條現(xiàn)金預(yù)支管理第三節(jié)申請與審批程序1.員工在預(yù)計發(fā)生差旅、培訓(xùn)、會議等公務(wù)費用時，需提前提交申請表，附詳細預(yù)算，經(jīng)直接上級及財務(wù)部門審批。2.財務(wù)部門在接收到申請后，將進行審批并預(yù)留相應(yīng)資金，預(yù)留額度應(yīng)根據(jù)實際需求，并在預(yù)支及報銷后及時調(diào)整。3.審批完成后，財務(wù)部門將通知員工可領(lǐng)取預(yù)支款項。第四節(jié)預(yù)支額度管理1.員工可按實際需求申請預(yù)支，但不得超過個人月薪資的30%。2.上一次預(yù)支未報銷前，員工不得再次申請預(yù)支。3.預(yù)支款項應(yīng)在員工申請后3個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)入指定賬戶，并通知員工。第五節(jié)報銷管理1.員工在費用發(fā)生后，需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證，填寫完整報銷申請。2.財務(wù)部門在收到報銷申請后5個工作日內(nèi)完成審批，將報銷金額支付至員工指定賬戶，并通知員工。3.財務(wù)部門將對報銷申請進行核實，確保報銷金額的合理性。4.若發(fā)現(xiàn)個人消費與公務(wù)無關(guān)，財務(wù)部門將拒絕報銷并通知員工。第六節(jié)預(yù)支沖銷與余額管理1.報銷后，預(yù)支款項將被沖銷，沖銷金額應(yīng)與報銷金額一致。2.對已報銷完畢的預(yù)支，財務(wù)部門將更新員工賬戶余額，并維護預(yù)支余額記錄。第七章違規(guī)處理第七條對違反現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)定的員工，公司將根據(jù)違規(guī)情況采取如下措施：1.給予警告；2.暫停員工的現(xiàn)金預(yù)支資格；3.追究員工的法律責(zé)任。第八章附則第八條本規(guī)定由公司財務(wù)部門負責(zé)解釋，并有權(quán)根據(jù)實際情況進行適當修訂和調(diào)整。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（四）一、背景及宗旨現(xiàn)金預(yù)支管理制度旨在統(tǒng)一并規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支行為，強化現(xiàn)金管理與控制，確?，F(xiàn)金使用的合理性、合規(guī)性及安全性。本制度之目的在于構(gòu)建一個科學(xué)、規(guī)范、高效的現(xiàn)金預(yù)支管理體系，有效遏制現(xiàn)金濫用與浪費現(xiàn)象，提升現(xiàn)金管理的透明度與效率。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工在業(yè)務(wù)活動中的現(xiàn)金預(yù)支行為，涵蓋但不限于辦公費用、差旅費、業(yè)務(wù)招待費等。三、政策與規(guī)定1.現(xiàn)金預(yù)支申請（1）員工需使用現(xiàn)金預(yù)支時，應(yīng)預(yù)先填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請單》，明確注明預(yù)支金額、用途、預(yù)支期限等信息，并由申請人及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。（2）預(yù)支金額原則上不得超出員工一個月工資總額。2.現(xiàn)金預(yù)支審批（1）預(yù)支申請表經(jīng)申請人填寫并由部門負責(zé)人審核后，提交財務(wù)部門審批。（2）財務(wù)部門在審核過程中，應(yīng)確保預(yù)支金額的合理性與合規(guī)性，并根據(jù)公司財務(wù)狀況及預(yù)算情況，對預(yù)支金額進行控制與限制。（3）審批通過后，財務(wù)部門應(yīng)以電子方式支付現(xiàn)金預(yù)支，盡量避免現(xiàn)金支付。3.現(xiàn)金預(yù)支管理（1）申請人收到現(xiàn)金預(yù)支款項后，應(yīng)立即用于申請用途，不得挪作他用。（2）申請人應(yīng)妥善保管預(yù)支款項，防止現(xiàn)金丟失或被盜。如發(fā)生現(xiàn)金丟失或被盜，應(yīng)立即向財務(wù)部門報告，由財務(wù)部門協(xié)同相關(guān)部門處理。（3）申請人在預(yù)支期限屆滿前，應(yīng)按時向財務(wù)部門報銷預(yù)支款項，逾期未報銷者，將依公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。四、監(jiān)督與審核1.監(jiān)督（1）公司各級管理人員應(yīng)對員工現(xiàn)金預(yù)支行為進行監(jiān)督，確保預(yù)支行為的合規(guī)性與合理性。（2）財務(wù)部門應(yīng)建立專門的審核制度，審查預(yù)支申請，確保其真實性與可信度。2.審核（1）公司內(nèi)部應(yīng)定期對現(xiàn)金預(yù)支管理制度進行審核，確保其符合法律法規(guī)要求，并及時調(diào)整修訂。（2）定期對現(xiàn)金預(yù)支申請與報銷記錄進行抽查，以便發(fā)現(xiàn)問題并進行糾正。五、制度執(zhí)行與效果評估1.制度執(zhí)行（1）公司應(yīng)開展現(xiàn)金預(yù)支管理制度的宣傳與培訓(xùn)，確保所有員工了解制度要求與操作流程。（2）公司各級管理人員應(yīng)確保制度的執(zhí)行與落實，嚴格按照制度要求處理現(xiàn)金預(yù)支申請與報銷事項。2.效果評估（1）公司應(yīng)定期進行現(xiàn)金預(yù)支管理制度的效果評估，了解制度執(zhí)行情況及存在的問題，并及時進行改進與完善。（2）根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)金預(yù)支管理制度，提升管理效率與便捷性。六、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，同時廢止公司原有的現(xiàn)金預(yù)支管理辦法和規(guī)定。對于制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和情況，由公司管理層負責(zé)解釋和決策。以上為____年現(xiàn)金預(yù)支管理制度的主要內(nèi)容與要點，期望通過此制度對公司的現(xiàn)金預(yù)支行為進行科學(xué)與規(guī)范的管理，提升財務(wù)管理水平，確保公司各項業(yè)務(wù)的順利進行。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（五）現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本第一章總則第一條為加強公司現(xiàn)金資金管理，規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為，提升預(yù)支資金使用效率及監(jiān)督力度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，旨在規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為及相關(guān)報銷事宜。第三條本制度遵循公平、公正、公開、規(guī)范及便捷的基本原則。第四條本制度的執(zhí)行機構(gòu)為財務(wù)部門，負責(zé)預(yù)支審批、報銷核對等具體工作。第五條操作流程如下：一、填寫現(xiàn)金預(yù)支申請單；二、將申請單提交至財務(wù)部門；三、財務(wù)部門進行審核并作出審批；四、領(lǐng)取預(yù)支資金；五、核對預(yù)支資金使用情況；六、報銷已使用的預(yù)支資金。第二章現(xiàn)金預(yù)支程序和要求第一條現(xiàn)金預(yù)支申請單填寫要求：一、申請人須提供個人基本信息，包括姓名、職務(wù)、所屬部門、聯(lián)系電話及現(xiàn)金預(yù)支用途；二、申請人必須詳細說明預(yù)支理由及金額；三、申請人必須提交相關(guān)證明材料及單據(jù)。第二條提交申請單至財務(wù)部要求：一、申請人必須在規(guī)定的時間和程序內(nèi)將申請單提交至財務(wù)部門；二、提交時需附上相應(yīng)的證明材料及單據(jù)。第三條財務(wù)部審核及審批要求：一、財務(wù)部應(yīng)依照既定時間和程序?qū)ι暾垎芜M行審核和審批；二、審批結(jié)果將以書面形式通知申請人。第四條領(lǐng)取預(yù)支資金要求：一、預(yù)支申請經(jīng)財務(wù)部審批后，申請人可領(lǐng)取預(yù)支資金；二、領(lǐng)取時需填寫領(lǐng)款憑證，并加蓋財務(wù)部備案章。第五條核對預(yù)支資金使用要求：一、領(lǐng)取預(yù)支資金后，申請人應(yīng)按預(yù)定用途進行支出；二、申請人需保留相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等，并在規(guī)定時間內(nèi)提交至財務(wù)部門。第六條報銷已使用預(yù)支資金要求：一、申請人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對已使用的預(yù)支資金進行報銷；二、報銷時需按規(guī)定填寫報銷申請單，并附上相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等。第三章現(xiàn)金預(yù)支的監(jiān)督和處罰第一條公司現(xiàn)金預(yù)支行為將接受嚴格監(jiān)督和審核，任何違規(guī)行為將受到相應(yīng)處罰。第二條不按既定程序辦理現(xiàn)金預(yù)支者，將被視為違規(guī)行為，財務(wù)部將不予受理其申請。第三條對于虛報、偽造憑證、超出預(yù)支額度等違規(guī)行為，財務(wù)部將根據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)處罰措施，包括但不限于扣除工資、暫停預(yù)支資格、解除合同等。第四章附則第一條本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。第二條本制度自發(fā)布之日起生效，并可根據(jù)實際需要進行修改和完善。第三條對于本制度未盡事宜，由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和處理。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度（六）一、背景及宗旨鑒于公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴展與成長，現(xiàn)金預(yù)支管理已成為一項關(guān)鍵的財務(wù)職能。一套完善的現(xiàn)金預(yù)支管理體系，能夠有效調(diào)控公司現(xiàn)金流，保障支付活動的安全與合規(guī)性。因此，構(gòu)建一套符合公司特色的現(xiàn)金預(yù)支管理制度，對于公司的穩(wěn)健發(fā)展具有至關(guān)重要的意義。本制度旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支的申請、審批及核銷流程，強化現(xiàn)金預(yù)支的管理與監(jiān)督，合理調(diào)配現(xiàn)金預(yù)支資金，確保公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和合法性。二、適用對象本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、臨時工作人員及實習(xí)生等。三、申請與審批流程1.員工需向部門主管提交現(xiàn)金預(yù)支申請，明確申請金額、用途、時間等細節(jié)，并附上相應(yīng)的證明文件。2.部門主管負責(zé)對員工的申請進行初步審核，確保申請內(nèi)容的真實性和合理性。3.審核無誤后，部門主管將申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門復(fù)核，并完成相關(guān)審批表格的填寫。4.財務(wù)部門將對申請材料進行詳細審查，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性和合規(guī)性。5.財務(wù)部門依據(jù)審批結(jié)果，向員工發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支，并進行記錄備案。四、現(xiàn)金預(yù)支的使用與管理1.員工在獲得現(xiàn)金預(yù)支后，必須按照預(yù)定用途使用資金，嚴禁私自挪用或超額支出。2.現(xiàn)金預(yù)支的使用應(yīng)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，并符合公司規(guī)定的合理范圍。3.員工需定期向部門主管提交現(xiàn)金預(yù)支的報銷申請，并提供相應(yīng)的發(fā)票或其他證明文件。4.部門主管負責(zé)審核員工的報銷申請，確保報銷金額與預(yù)支金額相符。5.審核通過后，部門主管將報銷申請?zhí)峤恢霖攧?wù)部門復(fù)核。6.財務(wù)部門將對報銷申請進行審查核實，確認申請的準確性和合規(guī)性，隨后執(zhí)行核銷程序。五、核銷與清算1.財務(wù)部門將經(jīng)過審查核實的報銷申請進行核銷，從員工現(xiàn)金預(yù)支賬戶中扣除相應(yīng)金額。2.財務(wù)部門定期執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)支清算工作，核對賬戶余額與實際情況是否一致。3.若發(fā)現(xiàn)賬戶余額異?；虼嬖谄渌麊栴}，財務(wù)部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通核實。4.在現(xiàn)金預(yù)支賬戶