AS集團財務管理系統(tǒng)-方案模板(含定制)

文檔編號:KD-2006-正本

XXXX集團

財務管理信息系統(tǒng)項目

投標文件（技術卷）

Kingde9金蝶

金蝶軟件(中國)有限公司

KINGDEESOFEWARE(CHINA)CO.,LTD

投標人金蝶軟件（中國）有限公司編制時間2006年月有效期90天

編制人金蝶軟件XX投標項目組聯(lián)系人

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電子郵件傳真

版本號V3.0密級機密

目

第i章前言.............................................................1

l.i文檔目的_______________________________________________________________

1

1.2文檔內(nèi)容---------------------------------------------------------------

1

1.3文檔約定_______________________________________________________________

2

第2章項目背景介紹及需求分析...........................................3

2.1背景介紹---------------------------------------------------------------

3

2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析..................................3

2.2.1集中財務管理需求..................................................3

2.2.2會計核算需求......................................................5

2.2.3預算管理需求.....................................................11

2.2.4報表管理需求.....................................................13

2.2.5資金管理需求.....................................................14

2.2.6合并報表需求.....................................................16

2.2.7在線審計需求.....................................................17

2.2.8財務綜合分析需求.................................................18

2.2.9系統(tǒng)管理需求.....................................................18

2.2.10應用系統(tǒng)集成需求..............................................20

第3章對項目標書的應答__________________________________________________

22

3.1對功能規(guī)范書的應答..................................................22

3.2對技術規(guī)范書的應答..................................................25

3.3對技術培訓和實施要求部分的應答...................................26

3.4對售后服務要求部分的應答---------------------------------------------

26

第4章解決方案總體框架---------------------------------------------------

28

4.1XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設目標...................................28

4.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)建設原則..................................29

4.3XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)整體框架...................................30

4.3.1金蝶產(chǎn)品總體框架介紹...........................................30

4.3.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用框架說明...........................31

第5章應用解決方案...................................................33

5.1基礎數(shù)據(jù)管理解決方案...............................................33

5.1.1功能結構圖.......................................................33

5.1.2功能描述.........................................................33

5.2財務集中核算解決方案...............................................43

5.2.1系統(tǒng)概述.........................................................43

5.2.2系統(tǒng)結構.........................................................43

5.2.3總賬系統(tǒng).........................................................43

5.2.4現(xiàn)金管理.........................................................49

5.2.5應收、應付業(yè)務管理...............................................50

5.2.6固定資產(chǎn)管理.....................................................51

5.2.7費用核算.........................................................55

5.2.8工資管理（薪酬管理）.............................................56

5.2.9低值易耗品管理-----------------------------------------------------

58

5.3全面預算管理解決方案...............................................59

5.3.1系統(tǒng)概述.........................................................59

5.3.2系統(tǒng)結構.........................................................59

5.3.3預算編制.........................................................61

5.3.4預算控制.........................................................64

5.3.5預算調整.........................................................66

5.3.6預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警........................................66

5.3.7預算分析.........................................................67

5.3.8系統(tǒng)特點.........................................................67

5.4資金集中管理解決方案...............................................68

5.4.1系統(tǒng)概述.........................................................68

5.4.2系統(tǒng)結構.........................................................69

5.4.3資金管理關鍵需求處理............................................70

5.4.4費用支出.........................................................83

5.4.5票據(jù)管理.........................................................84

5.4.6投資管理.........................................................85

5.4.7融資管理.........................................................87

5.4.8資金監(jiān)控.........................................................88

5.4.9系統(tǒng)特點.........................................................89

5.5財務報告體系解決方案...............................................90

5.5.1報表系統(tǒng).........................................................90

5.5.2合并報表.........................................................94

5.6財務分析解決方案（支撐戰(zhàn)略管理）...................................102

5.6.1系統(tǒng)概述........................................................102

5.6.2系統(tǒng)設計理念....................................................103

5.6.3系統(tǒng)技術........................................................103

5.6.4系統(tǒng)呈現(xiàn)........................................................104

5.7在線審計解決方案-------------------------------------------------------

108

5.7.1財務審計........................................................109

5.7.2報表審計........................................................109

5.7.3資產(chǎn)審計........................................................109

5.7.4資金審計........................................................109

5.7.5流程審計........................................................110

5.7.6系統(tǒng)應用價值....................................................110

5.7.7系統(tǒng)特點........................................................111

第6章技術解決方案..................................................114

6.1金蝶財務管理信息系統(tǒng)技術方案結構--------------------------------------

114

6.1.1金蝶系統(tǒng)技術架構...............................................114

6.1.2金蝶系統(tǒng)的核心平臺：金蝶系統(tǒng)一BOS..............................115

6.1.3全面支持J2EE技術架構...........................................119

6.1.4金蝶系統(tǒng)的技術標準..............................................120

6.1.5金蝶系統(tǒng)技術特點................................................120

6.1.6金蝶系統(tǒng)核心技術................................................121

6.1.7金蝶BOSStudio開發(fā)平臺__________________________________________

124

6.2系統(tǒng)安全設計.......................................................125

6.2.1網(wǎng)絡安全建議方案................................................125

6.2.2銀企直聯(lián)安全建議方案............................................127

6.2.3數(shù)據(jù)庫冗余備份方案..............................................130

6.2.4系統(tǒng)安全管理....................................................134

6.3系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議----------------------------------------------

141

6.3.1服務器配置建議_____________________________________________________

141

6.3.2數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型-----------------------------------------------------

141

6.3.3應用服務器選型______________________________________________________

141

6.3.4網(wǎng)絡配置......................................................141

第7章實施服務方案..................................................143

7.1金蝶的項目實施服務理念及實施方法論.................................143

7.1.1金蝶的項目實施服務理念_____________________________________________

143

7.1.2金蝶實施方法論介紹(KingdeeWay)..............................147

7.2XXXX集團項目總體實施規(guī)劃........................................151

7.2.1XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體原則----------------------

151

7.2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目實施的總體策略----------------------

152

7.3XXXX集團項目實施組織__________________________________________________

153

7.3.1XXXX集團項目實施組織架構......................................153

7.3.2XXXX集團項目實施團隊職責（金蝶組）-------------------------------

153

7.3.3XXXX集團項目實施流程及提交的主要文檔..........................155

7.3.4XXXX集團項目實施成員與活動矩陣................................167

7.3.5XXXX集團項目實施進度計劃......................................168

7.4XXXX集團項目培訓方案--------------------------------------------------

168

7.4.1項目的培訓策略及方式............................................168

7.4.2項目培訓的層次與內(nèi)容............................................170

7.4.3培訓質量與考核-----------------------------------------------------

171

7.4.4項目培訓組織與要求..............................................171

7.4.5培訓提交的文檔-----------------------------------------------------

172

7.4.6可以提供的其他培訓..............................................172

7.5XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目開發(fā)方案---------------------------------

172

7.5.1基于J2EE的金蝶B0S客戶化開發(fā)框架.............................173

7.5.2金蝶項目開發(fā)流程................................................175

7.5.3項目開發(fā)質量保證................................................177

7.6XXXX集團項目實施的質量保障及風險控制---------------------------------

186

7.6.1項目風險........................................................186

7.6.2項目風險的管理控制..............................................190

7.6.3項目質量衡量與質量控制____________________________________________

192

第8章售后技術支持與服務方案.........................................196

8.1金蝶公司售后技術支持與服務體系介紹................................196

8.2金蝶公司XXXX集團項目售后技術支持與服務的總體原則................197

8.3金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與服務的內(nèi)容................197

8.4金蝶公司為XXXX集團提供的售后技術支持與服務的方式................198

8.5金蝶公司對XXXX集團的售后技術支持與服務的響應時間................199

8.6金蝶公司售后技術支持與服務工作的管理和監(jiān)督機制...............200

8.6.1服務團隊建設....................................................200

8.6.2內(nèi)部管理制度....................................................200

8.6.3服務監(jiān)督........................................................201

8.7XXXX集團項目售后技術支持與服務工作規(guī)劃與建議-------------------------

201

第9章解決方案特點及優(yōu)勢............................................204

9.1金蝶產(chǎn)品的集成化特點幫助XXXX集團集成管理........................204

9.2金蝶產(chǎn)品的平臺化特點幫助企業(yè)信息化隨需應變.......................205

9.3金蝶產(chǎn)品的人性化特點幫助企業(yè)輕松管理.............................206

9.4金蝶產(chǎn)品的國際化特點幫助企業(yè)參與國際競爭------------------------------

207

第10章附件1：金蝶公司介紹----------------------------------------------

209

第1章前言

1.1文檔目的

本文檔通過對XXXX集團的調研分析以及五個月的試用，結合目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，對

XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)的建設作出了總體的規(guī)劃與建議。本文檔結合金蝶軟件EAS系

統(tǒng)和BOS平臺技術，描述了XXXX集團財務管理應用平臺的部署與規(guī)劃，同時就如何保證

XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)的順利成功實施提出可行的辦法。本報告可以為XXXX集團財

務管理信息系統(tǒng)項目建設的總體方案、框架、內(nèi)容、目標、技術路線和工程實施計劃等提供參

考。

1.2文檔內(nèi)容

本文檔的主要內(nèi)容包括：

■前言

■XXXX集團項目背景介紹及財務管理信息系統(tǒng)需求分析

■對XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)項目標書的響應

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案總體框架

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)應用解決方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)與其他應用系統(tǒng)的集成方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)技術解決方案

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)解決方案特點及優(yōu)勢

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)軟硬件及網(wǎng)絡平臺建議

■XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)實施服務方案

XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)售后技術支持與服務方案

金蝶公司簡介

1.3文檔約定

金蝶EAS系統(tǒng)：金蝶(ENTERPRISEAPPLICATIONSUITES)企業(yè)應用套件;

金蝶BOS：金蝶商業(yè)操作系統(tǒng)(BussinessOperationSystem)平臺；

XXXX集團：本文將XXXX集團簡稱為XXXX集團。

第2章項目背景介紹及需求分析

2.1背景介紹

介紹項目背景。

2.2XXXX集團財務管理信息系統(tǒng)需求分析

2.2.1集中財務管理需求

構建財務集中管理，可以幫助企業(yè)逐步形成體現(xiàn)自身特色的管理監(jiān)控模式，形成集中財

務管理中心，達到上級單位對下級單位的預算、核算及資金的管理與監(jiān)控。為達到集中財務

管理的目標，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：

?統(tǒng)一建賬管理

■支持上級單位對其下屬各級單位組織結構的統(tǒng)一設置和統(tǒng)一建賬；

■支持上級單位決定下級單位啟用的功能模塊和啟用時間。

?制度規(guī)范統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一下級單位的財務管理制度和核算規(guī)

范，如基礎數(shù)據(jù)代碼的編寫規(guī)則規(guī)范、固定資產(chǎn)折舊方法等，下級單位的相關管理必須遵循

相關管理控制。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位根據(jù)管理需求調整相關制度和規(guī)范控制

體系。

?會計科目統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對會計科目的統(tǒng)一管理。上級分配的科

目，下級不能修改。下級單位能在上級單位規(guī)定的范圍內(nèi)增加明細科目。

?信息分類編碼標準化管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對相關基礎檔案信息分類編碼體系統(tǒng)一

標準化管理，支持已有的國標、本行業(yè)標準，例如各企業(yè)編碼、產(chǎn)品分類信息編碼、條形碼、

物料等級分類信息編碼等。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持對未來新標準的應用。

?基礎檔案統(tǒng)一管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對于重要基礎檔案的統(tǒng)i管理，例如會

計科目、區(qū)域分類、企業(yè)、產(chǎn)品、物料等級品種、固定資產(chǎn)分類等，提供統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分

配下級單位使用。

?系統(tǒng)權限統(tǒng)一規(guī)劃和分配

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的系統(tǒng)操作權限統(tǒng)一管理。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的用戶統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配

和調整權限。

?單據(jù)格式和報表格式統(tǒng)一定義和分配

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一規(guī)劃定義各類業(yè)務單據(jù)、憑證、報

表的格式和數(shù)據(jù)來源，并可以按管理需求分配指定的下級單位應用。

單據(jù)及報表的模板應支持標準格式的導入，如XLS、XML格式，同時在顯示、打印時能保

持導入前的格式，便于相關模板定義的簡單易用。

?基本業(yè)務流程的定義和規(guī)范

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位統(tǒng)一定義基本的業(yè)務流程和業(yè)務規(guī)范，

并可以分配給指定的下級單位應用。

?集中控制

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對財務管理過程中的關鍵環(huán)節(jié)進行集中

控制，例如集中審批、集中復核、統(tǒng)一控制等。

?財務信息集中統(tǒng)計和分析

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位隨時可對下級單位的所有財務信息進行

查詢、統(tǒng)計、匯總和分析等工作。

?核算模式

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品不但支持集團管理模式下獨立核算單位獨立核算模式，還

還應支持集團管理模式下非獨立核算單位獨立核算模式，例如：取消縣級公司法人資格后的

核算模式等。

?數(shù)據(jù)查詢

系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢應具備數(shù)據(jù)鉆取功能，即實現(xiàn)從匯總報表到原始單據(jù)的查詢（匯總報表或

合并報表一》單位報表一＞總賬一＞明細賬一＞憑證一＞原始單據(jù)）。

2.2.2會計核算需求

會計核算主要包括總賬核算、固定資產(chǎn)及低值易耗品核算、購銷存核算、工資管理四項

內(nèi)容，是財務工作的日常核心業(yè)務?由于會計核算涉及的范圍廣、內(nèi)容多，要求系統(tǒng)功能流

程規(guī)范，適用性強，操作靈活、簡便，運行快速穩(wěn)定、數(shù)據(jù)正確，并要求與企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)互

聯(lián)互通，達到數(shù)據(jù)錄入簡便高效。

?總賬

總賬子系統(tǒng)的主要功能是賬務核算。其基本的業(yè)務流程是：制單，審核，記賬，查賬，結

賬以及輔助核算?在實際啟用之時，系統(tǒng)還必須提供初始化功能。系統(tǒng)應滿足以下需求：

一、初始化

期初科目余額錄入

系統(tǒng)應保證總賬科目與明細科目自動核對平衡。

對于有輔助賬核算科目的期初，系統(tǒng)應提供輔助賬余額設置功能，并保證該類科目的總

賬與輔助賬的自動核對平衡。

系統(tǒng)應提供年初余額，累計發(fā)生額的錄入功能，以滿足年中啟用系統(tǒng)的核算單位使用，保

證當年財務報表自動完整生成。

系統(tǒng)應保證試算平衡，提供對賬功能，還可以根據(jù)實際情況調整余額方向（即余額方向

的正數(shù)負數(shù)調整）。

期初銀行對賬

系統(tǒng)必須支持出納對于銀行對賬的期初設置，必須保證期初的銀行賬與單位賬調節(jié)平衡。

二、憑證處理

憑證來源

系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)，存貨等子系統(tǒng)向總賬轉遞憑證；同時支持外部系統(tǒng)傳遞憑證。

憑證處理

系統(tǒng)應提供憑證填制、出納簽字、憑證審核、記賬、憑證查詢、憑證沖銷等功能，實現(xiàn)

日常的憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等。

系統(tǒng)應實現(xiàn)記賬憑證的編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。系統(tǒng)應當對記賬憑證編號的連續(xù)性進行控

制，杜絕憑證號有斷號、跳號的現(xiàn)象。

系統(tǒng)應提供對已經(jīng)錄入但未記賬的憑證審核功能，審核通過后的憑證不能修改。

三、賬表查詢

系統(tǒng)應支持符合會計電算化要求的賬、證、表查詢：具體包括會計憑證查詢；總分類賬、

三欄明細賬、多欄賬、日記賬、科目余額表；支持客戶、供應商、項目、部門、個人等輔助

總賬、明細賬、余額表等賬表的查詢。

系統(tǒng)應提供按不同的輔助核算組合生成不同賬表的功能。

系統(tǒng)應支持穿透式賬簿查詢功能：即從總賬到明細賬，到憑證，到原始憑證的穿透查詢。

四、自動轉賬

■期末損益結轉憑證的自動生成；

■自定義轉賬憑證的自動生成。

五、銀行對賬

系統(tǒng)應提供通過銀行接口進行銀行對賬單的自動導入功能，提供對資金中心和外部銀行

的自動對賬，并能夠提供銀行余額調節(jié)表。

六、期末處理

系統(tǒng)應支持在期末結賬前，能自動檢查當期會計憑證是否全部審核、記賬；當前科目余

額是否試算平衡：檢查外部系統(tǒng)是否結賬。若系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)有會計憑證未審核、未記賬；當

前科目余額試算不平衡；外部系統(tǒng)存在未結賬等問題，則禁止期末結賬，并提示原因。

期末結賬后，被結賬期間的會計憑證不得修改、刪除和新增。

七、輔助核算管理需求

系統(tǒng)應具備多項輔助核算功能，主要包括應收款管理、應付款管理、個人核算、部門核

算，項目核算、自定義輔助核算等內(nèi)容。

應收款管理

■應收業(yè)務

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務客戶資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應支持預收款業(yè)務、核銷預收款功能。

系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯

BE6,X

系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。

系統(tǒng)應當支持動態(tài)預警。

■賬表查詢

系統(tǒng)應提供應收賬簿查詢：應收款明細賬，應收款余額表。

系統(tǒng)應提供滿足應收款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表,

供賬齡分析。

應付款管理

■應付業(yè)務

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務供應商資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應支持預付款業(yè)務、核銷預付款功能。

系統(tǒng)應支持多種結算方式（現(xiàn)金結算，現(xiàn)金支票，轉賬支票，電匯，商業(yè)匯票，銀行匯

票等）。

系統(tǒng)應支持應收款單據(jù)與應付款單據(jù)的核銷功能。

■賬表查詢

系統(tǒng)應提供應付賬簿查詢：應付款明細賬，應付款余額表。

系統(tǒng)應提供滿足應付款管理和控制所需要的賬簿查詢：可以自由定義期間的賬齡分析表,

供賬齡分析。

部門核算

系統(tǒng)應提供部門核算功能，并提供部門核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對部門核算的科目在

制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制，以滿足取消縣級法人后的營銷部核算需求。

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務部門資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應提供部門核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能0

個人核算

系統(tǒng)應提供個人核算功能，并提供個人核算的數(shù)據(jù)權限控制功能，對所屬部門的個人核

算的科目在制作分錄、賬簿查詢時進行權限控制。

系統(tǒng)應提供日常業(yè)務個人資料、數(shù)據(jù)的錄入、審核、修改、刪除及查詢功能。

系統(tǒng)應提供個人核算的輔助總賬、明細賬、余額表等各種賬簿查詢功能。

系統(tǒng)必須保證個人因所屬部門變更后的賬務連續(xù)性。

?固定資產(chǎn)管理

系統(tǒng)應為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理提供了良好的系統(tǒng)平臺，使企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作更加

規(guī)范化、制度化、科學化，提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率，發(fā)揮更大效益。

基礎設置

系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理，例如資產(chǎn)類別、使用狀況、增減方式

等。

固定資產(chǎn)期初

系統(tǒng)應提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用之前己經(jīng)存在的固定資產(chǎn)卡片錄入功能。

資產(chǎn)增減業(yè)務

系統(tǒng)應具備固定資產(chǎn)增加及減少業(yè)務的處理功能，系統(tǒng)應支持固定資產(chǎn)的管理明確到部

門管理。

資產(chǎn)變動業(yè)務

系統(tǒng)應提供對固定資產(chǎn)使用狀況變動的處理功能。

系統(tǒng)應支持對資產(chǎn)的原值、累計折舊、使用年限等的變動管理，但必須受權限控制。

資產(chǎn)劃撥

系統(tǒng)應支持集團內(nèi)固定資產(chǎn)劃撥的相關業(yè)務處理。

折舊計提

系統(tǒng)應支持自動提取折舊，并按管理要求進行折舊分攤。

賬卡查詢

系統(tǒng)應提供固定資產(chǎn)卡片查詢、明細賬、總賬、折舊表等多種賬表的查詢功能。

系統(tǒng)應提供根據(jù)固定資產(chǎn)管理需要的各類統(tǒng)計報表和分析表。

自動生成憑證

系統(tǒng)應提供相關固定資產(chǎn)管理業(yè)務自動生成會計憑證的功能。

低值易耗品管理

系統(tǒng)應提供低值易耗品的備查賬管理功能；

系統(tǒng)應支持對低值易耗品的管理明確到部門（或責任人）管理。

?購銷存管理

系統(tǒng)能準確核算企業(yè)商品銷售收入及銷售成本，追蹤存貨庫存數(shù)量、金額，動態(tài)進行毛

利、利潤、量本利等一系列財務分析，滿足企業(yè)不同層面的管理需求，并做到與業(yè)務系統(tǒng)互

聯(lián)互通，達到信息共享，流程順暢，避免數(shù)據(jù)重復錄入工作。

?基礎設置

常用代碼：用于定義系統(tǒng)常用的核算要素如開戶銀行、運輸方式及付款條件等信息，方

便企業(yè)錄入進銷存單據(jù)時直接調用?

結算方式：用于結算方式定義，根據(jù)不同結算方式事先定義好規(guī)則進行維護，由系統(tǒng)自

動生成進銷存系統(tǒng)的會計業(yè)務憑證。

倉庫資料：用于進行多倉庫管理與核算，系統(tǒng)支持用戶進行多倉庫資料的維護與管理。

產(chǎn)品類別：系統(tǒng)應支持多產(chǎn)品類別的設置，可進行多類別、多級次的產(chǎn)品分類核算。

收發(fā)類別：根據(jù)企業(yè)用戶業(yè)務核算特殊性，系統(tǒng)應為用戶的業(yè)務收發(fā)類別進行多角色的

擴展，允許用戶自定義企業(yè)庫存管理的業(yè)務類型，如出庫業(yè)務與入庫業(yè)務，入庫業(yè)務又可分

為原料采購入庫、估價入庫等，充分滿足企業(yè)不同層面的核算需求。

產(chǎn)品資料：詳細的產(chǎn)品資料編輯維護功能，系統(tǒng)允許用戶維護產(chǎn)品編號、產(chǎn)品代碼、條

形碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)則型號、單位等信息，全方位開展產(chǎn)品要素管理。

常用摘要：快速摘要錄入功能，簡化用戶業(yè)務單據(jù)及會計憑證的維護工作量，系統(tǒng)應允

許用戶維護庫存管理業(yè)務單據(jù)中的常用業(yè)務摘要信息，方便用戶進行單據(jù)處理。

?期初數(shù)據(jù)

系統(tǒng)應提供各類原料、物資等存貨的期初數(shù)量、單價、金額的錄入和查詢功能。

?日常出入庫業(yè)務

系統(tǒng)應支持商品購銷存的日常業(yè)務處理，包括：物料采購入庫、銷售出庫、調撥入庫、

調撥出庫、其他入庫、其他出庫、報廢出庫等業(yè)務。

系統(tǒng)應支持全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價等國內(nèi)通用

的成本計價方式。

?調整業(yè)務

系統(tǒng)應提供暫估入庫支持單到回沖或單到補差兩種調整方式。

系統(tǒng)應提供出庫成本調整功能，支持手工調整，支持系統(tǒng)發(fā)生存貨成本異常時自動進行

出庫成本調整。

系統(tǒng)應支持計劃價調整帶來的存貨調整。

?成本核算

系統(tǒng)應提供成本計算功能：支持對出入庫及調整業(yè)務單據(jù)進行成本計算。

系統(tǒng)應支持全月平均單價計算：對于月末數(shù)據(jù)進行全月平均單價計算。

?月末處理

系統(tǒng)應支持購銷存與總賬系統(tǒng)的自動對賬，只有對賬平衡后系統(tǒng)才能自動進行月末結賬。

?賬表查詢

系統(tǒng)應支持賬簿查詢：支持原料、物資等存貨的出入庫臺賬、存貨明細賬、存貨余額表

等賬簿的查詢功能。

系統(tǒng)應提供統(tǒng)計分析功能：提供存貨進銷存匯總表、商品銷售毛利表（分類別、客戶）、

商品量本利分析表等統(tǒng)計分析功能。

系統(tǒng)應提供跨月、跨年度或任選若干時期設定的存貨品種進行多字段（例如按毛利率、

銷量等）排序、對比分析，便于業(yè)務部門組織貨源、指導銷售

2.2.3.8自動生成憑證

系統(tǒng)應支持進銷存管理的相關業(yè)務自動生成會計憑證。

?工資管理

系統(tǒng)必須能較好地處理企業(yè)日常工資的維護、造冊和審核工作，并能自動計算個人所得

稅，提供銀行代扣、統(tǒng)計分析和月末處理等功能。

?基礎設置

系統(tǒng)應支持相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理。

系統(tǒng)應支持個人所得稅率的調整管理，薪資項目自定義，計稅工資公式定義等。

系統(tǒng)應支持工資項目數(shù)據(jù)權限管理。

?薪資發(fā)放

系統(tǒng)應提供薪資發(fā)放功能，必須支持全月綜合計算個人所得稅的功能.

系統(tǒng)應實現(xiàn)銀行代發(fā)薪資所需表單的輸出。

系統(tǒng)應支持相關薪資項目數(shù)據(jù)（如社保數(shù)據(jù)）的導入和導出。

?賬簿查詢

系統(tǒng)應提供多種薪資報表查詢功能，并提供多種查詢條件組合功能，進行多角度多層次

的查詢分析。

2.2.3預算管理需求

預算管理子系統(tǒng)旨在根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標，科學合理地規(guī)劃、預計及測算未來的經(jīng)營成

果、現(xiàn)金流量增減變動和財務狀況，并以財務會計報告的形式將有關信息系統(tǒng)地加以反映。

實行全面預算，強化預算管理，對于明確和實施企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調各機構和部門的工作,

提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟效益起著積極的作用。

?基本需求

企業(yè)全面預算的范圍：財務預算（包括收入、成本、費用、利潤、利稅、銷量等指標）、

業(yè)務預算（包括物料的采購，銷售，庫存等）、資金預算、資本性支出預算等。

系統(tǒng)應支持多種預算方式，如固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等。

可以根據(jù)上級預算單位要求輸出預算明細表，根據(jù)上級預算單位的需求變更預算范圍。

?基礎設置

預算組織管理：支持預算管理體系的設立和管理，提供預算組織機構的設置和級次管理,

體現(xiàn)預算組織間的預算管理關系，基層預算單位可以到部門或個人。

數(shù)據(jù)權限管理：預算管理必須提供有效的預算數(shù)據(jù)權限管理，權限必須能控制到最基層

的預算組織單位。

預算體系建立：支持多套預算管理體系的建立，支持長期預算、中期預算、短期預算等

編制與管理。

預警設置：系統(tǒng)應能設置關鍵指標的分級預警臨界值，并能設定不同的展現(xiàn)方式和目標

通知人。

?審批流程設置

系統(tǒng)應支持嚴格規(guī)范的預算審批、樣表審批及預算調整審批制度和程序。

系統(tǒng)應支持上級單位對預算工作流程的設置。

系統(tǒng)應支持通過工作流實現(xiàn)靈活的目標設定、分解、編制、審核和匯總的管理。

系統(tǒng)應支持在上下級單位間，不同審批等級、不同層次的匯總和調整.

?預算樣表設置

預算編制樣表格式設計：提供快速方便地定義預算樣表，支持復雜、靈活的樣表格式設

計。樣表內(nèi)容必須包括預算單位，編制時間、編制人、審核人、預算周期等必要信息。

預算編制樣表關聯(lián)設置：提供預算樣表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)關聯(lián)、匯總、統(tǒng)計公式，提供靈活

定義方式，提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。

預算樣表的確認與下發(fā)：提供預算樣表的審核確認。系統(tǒng)應支持預算樣表統(tǒng)一下發(fā)和分

級下發(fā)。支持預算樣表定向下發(fā)給下級預算組織功能，下發(fā)樣表必須包括相關的樣表關聯(lián)控

制，上級下發(fā)的樣表下級不能修改。

預算分析樣表設計：提供預算分析樣表的設計，提供預算分析表中每項內(nèi)容執(zhí)行數(shù)據(jù)來

源的統(tǒng)一設置。

?預算編制

首先由上級部門對預算目標進行制定、分解、下發(fā)，其次下級部門根據(jù)上級部門下發(fā)的

指標和樣表編制本單位的預算，在錄入完成時提供預算樣表關聯(lián)數(shù)據(jù)的邏輯校對功能。

按照設定的審批流程完成預算的提交、審核、匯總、調整、定稿；系統(tǒng)應支持在某一流

程結束前，不能進入下一流程；在前一流程結束后，以消息的方式通知下一流程所涉及的人

員；保留各級審核人員的審核意見及調整痕跡以供查詢（可附說明材料）；只有經(jīng)過平衡檢查

無誤的預算才能通過審核，才能形成預算上報數(shù)據(jù)。

?預算監(jiān)控

系統(tǒng)應支持全面預算對會計核算的動態(tài)監(jiān)控，具備在憑證錄入過程中實時預警和控制的

功能。

系統(tǒng)應支持資金預算對資金管理的動態(tài)監(jiān)控，具備在資金撥付過程中動態(tài)監(jiān)控的功能。

系統(tǒng)支持預算按照預設的預警機制對于財務系統(tǒng)的實時控制和費用預算的動態(tài)預警。

?預算調整

系統(tǒng)應支持各級預算管理人員對于預算數(shù)據(jù)按照設定流程及權限調整，以保證預算的準

確和科學，適應主客觀條件的發(fā)展變化。

?預算分析

系統(tǒng)應提供多種方式獲取預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，包括公式樣表、業(yè)務函數(shù)、手工錄入、導入等。

系統(tǒng)應提供預算執(zhí)行完成分析，包括預算數(shù)據(jù)、執(zhí)行數(shù)據(jù)、差異額和差異率等，并提供

圖形化分析功能。

2.2.4報表管理需求

系統(tǒng)應支持報表的自定義設置，實現(xiàn)跨年度多系統(tǒng)同時取數(shù)；上級單位能從下級單位直

接取數(shù)生成報表。

?報表格式定義

系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表，報表自動生成。

系統(tǒng)應支持上級單位統(tǒng)一設置固定報表的數(shù)據(jù)來源、邏輯檢查。下級單位不能修改相關

公式設定。

系統(tǒng)應支持國家會計制度以及行業(yè)規(guī)定的各項報表，并支持各個單位內(nèi)部管理報表。

系統(tǒng)應支持靈活、快捷多種格式的樣表定義，系統(tǒng)允許用戶設置樣表的表項目、表結構

等信息，并保存為其他用戶連續(xù)使用。

?報表分配

系統(tǒng)應支持報表的定向分配應用，提供報表的應用權限管理。

?報表生成

系統(tǒng)應提供各類報表數(shù)據(jù)的自動采集生成功能，支持往來科目重分處理，支持上級單位

統(tǒng)一生成報表匯總數(shù)據(jù)，支持上級單位統(tǒng)一生成基礎報表。

系統(tǒng)應支持在線數(shù)據(jù)錄入，提供報表邏輯關系檢查。

?報表輸出

系統(tǒng)應支持報表的分權限查詢、打印。

系統(tǒng)應提供傳輸功能：支持網(wǎng)絡傳輸及軟盤報送方式。

系統(tǒng)應支持數(shù)據(jù)導出：提供報表數(shù)據(jù)傳遞到久其報表系統(tǒng)的功能。

2.2.5資金管理需求

企業(yè)的財務活動中，資金始終是一項值得高度重視、高流動性的資產(chǎn)，因此資金管理是

企業(yè)財務管理的核心內(nèi)容。企業(yè)要在市場經(jīng)濟中站穩(wěn)腳跟，只有抓住資金管理這個中心，采

取行之有效的管理和控制措施，疏通資金流轉環(huán)節(jié)，提高資金使用效益，才能進一步提高企業(yè)

經(jīng)濟效益。

?基本需求

資金集中管理系統(tǒng)應滿足集團內(nèi)部資金的集中管理、統(tǒng)一平衡、內(nèi)部調劑、有償使用。

?審核流程配置

資金集中管理系統(tǒng)必須支持上級部門對有關業(yè)務流程的審核配置，如內(nèi)部結算流程、外

部結算流程、內(nèi)部借還款流程、對外貸還款流程、內(nèi)部利率調整流程等，配置包括步驟的配置

和每一步驟相關角色的配置。

?基礎設置

資金集中管理系統(tǒng)必須支持系統(tǒng)內(nèi)有關參數(shù)的靈活設置，滿足內(nèi)部結算種類、外部結算

種類、內(nèi)部存款種類及期限、利率、計息方式、內(nèi)部借款種類及期限、利率、計息方式等參

數(shù)的設置。

?賬戶管理

資金集中管理系統(tǒng)必須支持對資金監(jiān)管中心及成員單位在銀行開立的所有賬戶（包括收

入、支出賬戶以及其他賬戶）進行分類管理。

資金集中管理系統(tǒng)必須支持成員單位在資金監(jiān)管中心內(nèi)部的賬戶管理。

?網(wǎng)上銀行

提供與銀行系統(tǒng)集成，提供網(wǎng)上資金支付指令的填寫、復核、發(fā)出以及網(wǎng)上對賬、網(wǎng)上

查賬等。

?賬戶查詢和對賬

資金集中管理系統(tǒng)應支持資金監(jiān)管中心和銀行就與之發(fā)生的資金劃撥、承兌匯票收款、

銀行借還款等操作的賬務核對。

資金集中管理系統(tǒng)應支持資金監(jiān)管中心和成員單位就內(nèi)部存款賬戶、內(nèi)部借款賬戶的結

算明細、余額的賬務核對。

資金集中管理系統(tǒng)應支持成員單位和銀行就銀行存款的結算明細和余額的賬務核對，并

根據(jù)系統(tǒng)提示情況自動生成各賬戶差異情況明細表。

?資金監(jiān)控

支持對資金的監(jiān)控：銀行賬戶當前余額查詢、銀行賬戶歷史余額查詢、銀行賬戶交易明

細查詢以及下屬單位銀行賬戶余額的查詢。

?票據(jù)管理

系統(tǒng)應能實現(xiàn)對重要票據(jù)的購置、備案、使用、結余和統(tǒng)計等事項進行全過程控制。

?特種業(yè)務管理

支持特種業(yè)務管理，內(nèi)部資金占用費的調整和部分金額的凍結、解凍，內(nèi)部成員單位的

強制還款，扣繳專營利潤等。

?憑證自動生成

資金管理系統(tǒng)的各項業(yè)務，如：資金撥付、結算、內(nèi)部借貸等，都可自動生成會計憑證。

?資金撥付

資金集中管理系統(tǒng)必須支持資金收支兩條線；支持根據(jù)資金預算進行資金下?lián)芎妥詣訌?/p>

收入戶進行收入款項上劃；資金下?lián)軕С指鶕?jù)預算和追加預算按金額或按比例多次下?lián)堋?/p>

2.2.6合并報表需求

?基礎設置

針對系統(tǒng)的相關控制參數(shù)設置及相關檔案的管理，滿足系統(tǒng)參數(shù)管理、代碼管理、單位

管理、角色管理、用戶管理等統(tǒng)一設置。

?合并單位管理

系統(tǒng)應提供參與合并的下屬企業(yè)范圍的選擇。

?股權管理

系統(tǒng)應提供上下級單位間的股權投資關系的設置，以及股權變動的業(yè)務記錄，業(yè)務記錄

必須從收購日開始，包括每一項投資變動，作為系統(tǒng)生成權益類抵銷分錄、自動商譽計算的

依據(jù)。

?抵銷憑證模板管理

必須提供抵銷分錄模板管理，作為系統(tǒng)進行對賬檢查、自動生成抵銷分錄的依據(jù)。

提供自定義抵銷模板功能。

?個別報表調整

系統(tǒng)應提供因會計政策差異，統(tǒng)計口徑存在差異等原因，需要針對個別報表調整的功能。

?內(nèi)部交易功能需求

系統(tǒng)應提供合并過程需要抵銷的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)的錄入或采集。

系統(tǒng)應提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)查詢功能。

?內(nèi)部對賬功能需求

系統(tǒng)應提供內(nèi)部對賬檢查，檢查內(nèi)部交易雙方提供的數(shù)據(jù)是否相符。

?抵銷分錄功能需求

系統(tǒng)應提供內(nèi)部交易數(shù)據(jù)自動生成抵銷分錄，允許用戶對自動生成的分錄進行手工修改,

或補充手工編制的抵銷分錄。

系統(tǒng)應提供抵銷分錄匯總表、明細表和一覽表查詢0

?合并報表生成功能需求

系統(tǒng)應提供自動匯總合并范圍內(nèi)單位的個別報表數(shù)據(jù)，并根據(jù)抵銷分錄對匯總數(shù)據(jù)進行

調整，生成合并報表數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)應提供合并報表、合并工作底稿查詢功能。

2.2.7在線審計需求

該功能模塊的目標是根據(jù)省內(nèi)各成員單位的運營情況，及時掌握分析各下屬單位的財務

狀況，以各成員單位最基本的賬務數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎，通過數(shù)據(jù)的深加工，根據(jù)不同的

管理要求和目標，及時完成賬務監(jiān)督、財務審計、實時指標分析，以及科學的財務預測等。

?集團賬證查詢

系統(tǒng)應支持上級單位可以實時查詢下級單位的憑證，賬簿，財務報表。

系統(tǒng)應支持上級單位對下級單位的財務數(shù)據(jù)的溯源查詢，從總賬到明細賬，到會計憑證,

再到原始憑證。

系統(tǒng)支持上級單位查詢下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)，可實現(xiàn)一次對多個下屬單位的賬簿數(shù)據(jù)進

行對比分析查詢，便于加強集團財務統(tǒng)一管理的力度。

?資金監(jiān)控

系統(tǒng)支持動態(tài)追蹤各單位的現(xiàn)金流量流入流出情況，便于加強集團的資金流向管理。

系統(tǒng)支持用戶的上級單位查詢下級單位的銀行對賬報告，實現(xiàn)對企業(yè)銀行存款收支序時

賬的在線檢查。

?輔助賬查詢

多方式多條件的輔助賬綜合查詢管理功能，系統(tǒng)支持上級單位檢查下屬單位的個人、部

門、客戶、供應商等往來賬及項目賬的綜合查詢與管理，支持分科目、分個人等多種查詢方

式。

2.2.8財務綜合分析需求

財務綜合分析系統(tǒng)，應根據(jù)集團總部內(nèi)各成員單位的運營情況，及時掌握分析整個省下

屬企業(yè)的整體財務狀況，以各成員單位最基本的財務數(shù)據(jù)和報表數(shù)據(jù)為基礎，通過數(shù)據(jù)的深加

工，根據(jù)不同的管理需求和目標，幫助各成員單位及時完成指標分析以及科學的財務預測等。

同時將綜合的財務信息轉換為決策依據(jù)信息，為明確和實施XXXX集團的發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調各機

構和部門的工作，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平服務。

?分析數(shù)據(jù)來源

財務分析數(shù)據(jù)直接取自和其無縫聯(lián)系的財務管理模塊，同時系統(tǒng)也支持通過開放式應用

平臺從業(yè)務系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)。

?財務指標定義需求

系統(tǒng)應支持靈活的指標分類，系統(tǒng)允許用戶按各類分析指標的屬性進行分類管理。

系統(tǒng)應允許用戶在指標分類的基礎上進一步定義各應用系統(tǒng)模塊的詳細分析指標。

?多維度分析方式需求

系統(tǒng)應支持對于各類分析數(shù)據(jù)（財務狀況指標，內(nèi)部管理分析指標）的多角度，多維度

的分析功能需求。

?財務分析方式

系統(tǒng)應支持結構分析、對比分析、趨勢分析、量本利分析等分析方式；并支持與之配套

的圖形分析功能（餅圖，折線圖，柱狀圖等）。

2.2.9系統(tǒng)管理需求

系統(tǒng)管理功能是集中財務管理系統(tǒng)的核心支撐平臺，包含認證管理、配置管理、賬套管

理等多個功能，該功能可從技術層面和應用層面有效解決企業(yè)信息化過程中各種信息系統(tǒng)并

行所帶來的用戶多點重復登錄與安全問題，同時與企業(yè)門戶信息EIP、企業(yè)公共資源EPR及企

業(yè)應用集成EAI等模塊無縫連接，從而方便企業(yè)核心信息數(shù)據(jù)的多方位采集、多角度集成及

全方位應用，并可方便地向企業(yè)信息倉庫進行數(shù)據(jù)挖掘升遷。為此，軟件及系統(tǒng)供應商所提

供的產(chǎn)品必須滿足以下需求：

?組織機構

根據(jù)目前公司內(nèi)部組織機構框架情況進行機構設置。

支持未來由于管理政策的變化導致組織機構的增減和合并。

?統(tǒng)一建賬

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持上級單位對下級單位的統(tǒng)一建賬。

?基礎信息代碼管理

系統(tǒng)應支持上級單位對于基礎信息代碼的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一設置、統(tǒng)一分配給下級單位使

用。

系統(tǒng)應保證上級單位分配的會計科目及代碼，下級單位不能修改，并支持會計科目的多

種輔助核算。

系統(tǒng)應支持已有的國標、行業(yè)標準的存貨代碼。

系統(tǒng)應支持往來單位統(tǒng)一的編碼規(guī)則。

系統(tǒng)應支持資產(chǎn)類別統(tǒng)一編碼規(guī)則。

組織機構代碼要與行業(yè)信息代碼系統(tǒng)保持一致。

?核算體系

幣種：支持多種外幣設置和國家規(guī)定的匯率設置。

會計期間：支持會計期間的統(tǒng)一設定。

折舊方式：支持各類資產(chǎn)統(tǒng)一設定折舊方式。

計價方式：支持統(tǒng)一設定計價方式。

憑證類型：支持靈活多樣的憑證類別設定，實現(xiàn)憑證類別的授權管理.

?用戶權限管理

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持系統(tǒng)操作用戶的統(tǒng)一管理、權限的統(tǒng)一分配，實

現(xiàn)功能權限和數(shù)據(jù)權限等的管理。

2.2.10應用系統(tǒng)集成需求

系統(tǒng)除了滿足會計核算管理的各種業(yè)務功能以外，還要兼顧財務信息采集和披露渠道的

暢通和安全，既要保證系統(tǒng)能夠方便快捷地采集到業(yè)務、稅務等核算體系外的數(shù)據(jù)，又要保

證能夠安全地與上級控制部門進行數(shù)據(jù)傳輸。

?與業(yè)務管理系統(tǒng)的應用集成

基于會計憑證的應用集成。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持物資的采購、銷售、

庫存等業(yè)務在會計核算的應收、應付、總賬模塊中自動生成憑證、發(fā)票、收款單等。

基于流程的應用集成。在財務稽查時，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持對業(yè)務系

統(tǒng)生成的會計憑證，向業(yè)務原始單據(jù)的反向查詢。

基于數(shù)據(jù)的應用集成。在全面預算系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)方面，軟件及系統(tǒng)供應商所提供的物

資的采購，銷售，庫存等業(yè)務數(shù)據(jù)的應用集成，實現(xiàn)全面預算對業(yè)務的動態(tài)監(jiān)控。

財務綜合分析系統(tǒng)。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應支持物資的采購，銷售，庫存業(yè)

務數(shù)據(jù)的應用集成，以實現(xiàn)量本利分析，盈利能力分析對于業(yè)務數(shù)據(jù)的動態(tài)反映。

?與財政部和國家局財審司報表系統(tǒng)的接口

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應符合財政部財務軟件接口標準。

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應保證和財審司報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，確保財務信息系

統(tǒng)和財審司報表系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)準確無誤傳遞；數(shù)據(jù)接口的設計要具有靈活性和先進性，易于

擴展，能適應財審司報表系統(tǒng)本身可能的技術更新和發(fā)展；必須保證國家局財審司需求的報

表能夠自動提取、自動生成，實時上報。

?與防偽稅控系統(tǒng)的接口

軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品應提供與防偽稅控系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)傳遞的數(shù)據(jù)接口，確保

財務信息系統(tǒng)和防偽稅控系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)準確無誤傳遞。

?與銀行系統(tǒng)的接口

資金撥付接口規(guī)范。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)在支出下劃、

收入上撥指令發(fā)生和數(shù)據(jù)收集等方面的數(shù)據(jù)接口。

資金監(jiān)控接口規(guī)范。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須提供和銀行系統(tǒng)對于各級賬戶

查詢的數(shù)據(jù)接口。

對賬單接口規(guī)范。軟件及系統(tǒng)供應商所提供的產(chǎn)品必須支持從銀行系統(tǒng)自動提取銀行對

賬信息的數(shù)據(jù)接口。

第3章對項目標書的應答

3.1對功能規(guī)范書的應答

序功能模塊名

招標規(guī)格投標規(guī)格偏離說明

號稱

集中統(tǒng)一建賬

制度規(guī)范統(tǒng)一管理

會計科目統(tǒng)一管理

基礎信息編碼體系標準化管理

基礎信息編碼的統(tǒng)一管理

集中權限統(tǒng)一管理在技術方案5.1

集中財務管滿足，

1基礎數(shù)據(jù)管理解標書6.1

理要求單據(jù)和報表格式的統(tǒng)一管理