差旅費(fèi)管理制度模版（2篇）

差旅費(fèi)管理制度模版1.目標(biāo)與適用范圍本規(guī)定旨在規(guī)范差旅費(fèi)管理，確保費(fèi)用的合理使用和透明度，適用于公司內(nèi)部所有員工及管理層的差旅費(fèi)報銷。制度執(zhí)行須遵循公司政策及法律法規(guī)。2.差旅費(fèi)預(yù)算規(guī)劃2.1差旅費(fèi)預(yù)算由公司財務(wù)部門每年度編制，年初確定預(yù)算金額并分發(fā)至各部門。2.2預(yù)算涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及辦公用品等費(fèi)用，具體分配比例依照公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。3.差旅費(fèi)審批與報銷3.1差旅費(fèi)審批3.1.1報銷差旅費(fèi)需事先獲得上級主管批準(zhǔn)，并填寫《差旅費(fèi)審批申請表》。3.1.2申請表需包含出差人員信息、出差事由、地點(diǎn)、日期、交通方式及預(yù)計費(fèi)用等，申請人需如實(shí)填寫并親筆簽名。3.2差旅費(fèi)報銷3.2.1報銷需提交《差旅費(fèi)報銷申請表》及原始費(fèi)用憑證，包括相關(guān)票據(jù)和發(fā)票。3.2.2申請表需列出報銷人信息、費(fèi)用明細(xì)及憑證清單，申請人需如實(shí)填寫并親筆簽名。3.2.3出差結(jié)束后____個工作日內(nèi)需完成報銷，逾期將無法報銷。4.差旅費(fèi)審批流程4.1差旅費(fèi)審批流程4.1.1申請人填寫申請表后，需經(jīng)過部門主管審批，再送交財務(wù)部門進(jìn)行最終審批。4.1.2財務(wù)部門審核申請表，按照制度規(guī)定進(jìn)行核定，并及時通知申請人及部門主管結(jié)果。4.2差旅費(fèi)報銷流程4.2.1申請人填寫報銷表后，需經(jīng)過部門主管審批，再送交財務(wù)部門進(jìn)行最終審批和報銷。4.2.2財務(wù)部門收到報銷表后，進(jìn)行費(fèi)用核對和審核，并及時通知申請人及部門主管結(jié)果。5.差旅費(fèi)限制與約束5.1差旅費(fèi)應(yīng)符合公司規(guī)定，以合理、經(jīng)濟(jì)、節(jié)約為原則，禁止過度消費(fèi)。5.2費(fèi)用發(fā)生時間應(yīng)與出差任務(wù)一致，不允許提前或滯后報銷。5.3報銷需基于真實(shí)發(fā)票和憑證，禁止使用虛假單據(jù)。6.差旅費(fèi)監(jiān)督與檢查差旅費(fèi)的使用和報銷將接受內(nèi)部審計、風(fēng)險控制及監(jiān)管部門的監(jiān)督，違規(guī)行為將依法處理。7.其他條款對于本制度未涵蓋的情況，將參照公司其他相關(guān)規(guī)定處理。制度實(shí)施應(yīng)考慮公司實(shí)際，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和優(yōu)化。差旅費(fèi)管理制度模版（二）一、目的與適用范圍本差旅費(fèi)管理制度旨在規(guī)范公司員工差旅費(fèi)報銷行為，提升差旅費(fèi)使用效率，確保差旅費(fèi)支出的合理性和節(jié)約性。該制度適用于公司全體職工在出差過程中的差旅費(fèi)報銷。二、基本原則1.合理性原則：差旅費(fèi)支出須遵循合理、經(jīng)濟(jì)、節(jié)約的原則。2.正當(dāng)性原則：差旅費(fèi)支出須與工作任務(wù)緊密相關(guān)，符合公司政策及法律法規(guī)要求。3.真實(shí)性原則：差旅費(fèi)報銷應(yīng)真實(shí)反映實(shí)際支出情況。4.公平性原則：差旅費(fèi)支出須遵循公平、公正原則，嚴(yán)禁以個人私利為目的。三、差旅費(fèi)報銷申請與審批程序1.差旅費(fèi)報銷申請（1）職工在出差前，須向部門負(fù)責(zé)人提出差旅費(fèi)報銷申請，內(nèi)容涵蓋出差事由、日期、行程安排及預(yù)計費(fèi)用等。（2）申請中應(yīng)闡述差旅費(fèi)使用的必要性與合理性，以及預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。2.差旅費(fèi)報銷審批（1）部門負(fù)責(zé)人對差旅費(fèi)報銷申請進(jìn)行審批，并在出差前給予明確答復(fù)。（2）審批過程中，部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)職工等級與職務(wù)，對差旅費(fèi)的合理性與適度性進(jìn)行評估。（3）審批應(yīng)嚴(yán)格遵循預(yù)算控制原則，確保差旅費(fèi)支出不超過公司財務(wù)預(yù)算。四、差旅費(fèi)報銷范圍差旅費(fèi)報銷范圍涵蓋以下方面：1.交通費(fèi)用：包括從出發(fā)地至目的地的航空、鐵路、汽車、輪船等交通工具的票價或承運(yùn)方報銷的費(fèi)用。2.餐飲費(fèi)用：涵蓋差旅期間的早餐、午餐、晚餐實(shí)際消費(fèi)金額。3.住宿費(fèi)用：包括賓館、酒店、旅館等場所的房費(fèi)。4.招待費(fèi)用：指差旅期間因工作需要而支付的宴請費(fèi)用，包括與客戶、合作伙伴的餐飲費(fèi)用及禮品、茶水等費(fèi)用。5.通訊費(fèi)用：涵蓋電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)、快遞等費(fèi)用。6.其他費(fèi)用：包括差旅期間的其他必要費(fèi)用，如會議費(fèi)、交通工具上的飲料費(fèi)用等。五、差旅費(fèi)報銷要求與流程1.差旅費(fèi)報銷要求（1）報銷材料須真實(shí)、準(zhǔn)確地反映實(shí)際支出情況，包括發(fā)票、票據(jù)、經(jīng)費(fèi)匯總表等。（2）報銷金額須與預(yù)算相符，超支部分不予報銷。（3）報銷申請須在差旅結(jié)束后的____個工作日內(nèi)提交，逾期將不予受理。2.差旅費(fèi)報銷流程（1）職工在差旅結(jié)束后的____個工作日內(nèi)，將報銷申請及相關(guān)材料提交給部門負(fù)責(zé)人。（2）部門負(fù)責(zé)人對申請進(jìn)行審閱，并填寫審批意見。（3）部門負(fù)責(zé)人將審批意見及相關(guān)材料轉(zhuǎn)交至財務(wù)部門。（4）財務(wù)部門對差旅費(fèi)報銷申請進(jìn)行審核，并根據(jù)公司財務(wù)制度規(guī)定，核準(zhǔn)報銷金額。（5）財務(wù)部門通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付的方式，將報銷金額支付給申請人。六、差旅費(fèi)報銷的監(jiān)督與追責(zé)1.監(jiān)督機(jī)制（1）公司設(shè)立差旅費(fèi)報銷審批監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督與審查差旅費(fèi)報銷的整個過程。（2）監(jiān)督部門有權(quán)對報銷材料進(jìn)行抽查與核實(shí)，并有權(quán)要求申請人提供進(jìn)一步解釋與證明。2.追責(zé)機(jī)制（1）對于故意提供虛假資料或夸大差旅費(fèi)支出的申請人，將依法追究其法律責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。（2）對于不符合公司制度要求的差旅費(fèi)報銷行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)紀(jì)律處分。七、附則本差旅費(fèi)管理制度適用于全公司范圍內(nèi)的差旅費(fèi)報銷。對于特殊情況或特殊人員的差旅費(fèi)報銷，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在制度執(zhí)行過程中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整與規(guī)范。八、生效日期本差旅費(fèi)