行政單位出納的基本崗位職責模版（2篇）

行政單位出納的基本崗位職責模版行政單位出納崗位職責一、日常資金管理1.負責處理單位內(nèi)外的資金收支業(yè)務，確保資金的安全性及及時性。2.整理和核對各類財務憑證，包括收款憑證、付款憑證和發(fā)票等，保障憑證的準確性、完整性及合法性。3.根據(jù)財務規(guī)定，記錄和審核資金日記賬、現(xiàn)金日記賬以及銀行存款日記賬等賬簿。4.積極協(xié)助審計工作，提供必要的財務憑證和報表。5.組織和協(xié)調(diào)單位內(nèi)部的資金調(diào)整和結(jié)算工作。二、銀行業(yè)務處理1.處理單位與銀行之間的資金轉(zhuǎn)賬、托收及支付等業(yè)務。2.負責銀行賬戶的開立和銷戶，維護賬戶的安全和正常使用。3.關注銀行信貸政策的變化，并及時向上級報告及申請。4.建立和維護與銀行的良好關系，解決賬戶和資金相關問題。三、采購與費用報銷1.參與采購計劃的編制與執(zhí)行，確保采購合同的簽訂和執(zhí)行。2.組織填寫和核銷費用報銷單，管理費用報銷流程。3.歸檔和保存相關單據(jù)，確保會計記錄與單據(jù)的一致性和完整性。四、稅務事務處理1.依照稅法規(guī)定，準確計算、提交和繳納單位的各項稅費。2.協(xié)助稅務部門進行稅務核查，提供必要的財務資料和報表。3.及時關注稅法政策的調(diào)整，并向上級匯報，制定相應的應對策略。五、賬務分析與報表編制1.定期對賬務進行匯總、分析并報告，為財務決策提供依據(jù)。2.編制并提交財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表等。3.參與年度預算的編制和執(zhí)行，監(jiān)控預算執(zhí)行情況并進行分析。六、資產(chǎn)管理1.負責資產(chǎn)的登記、盤點、維護和處置。2.監(jiān)督資產(chǎn)使用情況，確保資產(chǎn)安全有效利用。3.參與資產(chǎn)投資決策，提供收益和風險評估數(shù)據(jù)。七、外部往來與人員培訓1.管理單位與供應商、客戶等外部單位的日常聯(lián)系。2.組織并參與內(nèi)部業(yè)務培訓和交流活動。總結(jié)行政單位出納負責管理日常資金、處理銀行業(yè)務、管理采購和費用報銷、處理稅務事務、進行賬務分析和報表編制、管理資產(chǎn)、處理外部往來和參與人員培訓。出納工作對單位資金的安全和合規(guī)性至關重要，需要具備責任心、精確操作和良好溝通能力。出納人員對單位資金的管理和運作起著關鍵作用，其工作直接影響到單位的正常運營和發(fā)展。行政單位出納的基本崗位職責模版（二）行政單位的出納負責管理日常資金和執(zhí)行財務操作，是財務團隊的關鍵成員。其主要職責包括：1.財務核算：每日和每月記錄資金流動并登記財務賬目。日常核對銀行和現(xiàn)金日記賬以及總賬。管理資金流動性，確保資金正常周轉(zhuǎn)以支持業(yè)務運營。定期編制財務報表，如資產(chǎn)負債表和利潤表，并進行財務分析和預測。2.資金管理：監(jiān)控并合理分配資金，確保及時到賬并妥善處理各項款項。處理公司的日常收付款項，確保發(fā)票準確性和合規(guī)性。協(xié)調(diào)公司與客戶、供應商之間的結(jié)算和對賬事宜。管理資金周轉(zhuǎn)，包括現(xiàn)金流分析和預測，并及時向管理層匯報。3.費用報銷：處理公司費用的報銷事宜，包括員工差旅費、招待費和辦公費的核對、審批和報銷。確保費用報銷的合理性和合規(guī)性。與財務部門協(xié)作，及時核對報銷情況，并進行記錄和統(tǒng)計。4.監(jiān)督管理：制定并執(zhí)行日常資金管理的規(guī)范，確保工作準確性和效率。監(jiān)督各部門資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決資金管理問題，提出改進建議。管理資金使用記錄和檔案，保證資料完整性和準確性。5.溝通協(xié)調(diào)：與內(nèi)外部部門保持良好溝通，及時處理問題。與銀行、稅務等機構(gòu)建立和維護良好合作關系，處理相關事務。向領導層匯報工作情況，