公司財務(wù)工作參考計劃5篇

公司財務(wù)工作參考計劃5篇2020公司財務(wù)工作打算一在上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導下，以年初支公司提出的工作思路為指導，以提高企業(yè)效益為核心，以加強企業(yè)綜合競爭力為目的，以本錢治理和資金治理為重點，全面落實預算治理，強根底，抓標準，實現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)制度標準化，運營治理科學化，企業(yè)效益最大化，有力地推進了支公司財務(wù)治理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將XX年公司財務(wù)工作總結(jié)：一、主要指標完成情況1、固定費用：1-9月份累計完成.5，完成進度打算的117.2，同比增長27.4，增加支出2312627.8。2、三項費用：1-9月份累計完成.5，完成進度打算的136.3，同比降低10.5，減少支出171939.2。3、內(nèi)部利潤：1-9月份完成-.1元，較打算進度-828.4元增虧252.7元。二、以資金治理為契機，不斷加強全員的預算治理認識近年來，隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，依照財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，及時出臺了支公司《固定費用治理方法》、《資金預算治理方法》等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有打算、有落實、有監(jiān)視、有考核。在費用操縱方面，一是采取定額包干的方式，將費、費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額操縱，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約認識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的精確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力材料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預算認識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，防止呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的標準認識進一步加強，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展。三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平隨著我國經(jīng)濟建立的不斷開展，財務(wù)會計工作的側(cè)重點和根本點也在改變，因而財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應(yīng)不斷更新知識，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點，認真進展工作總結(jié)，汲取經(jīng)歷、查找缺乏，保證財務(wù)根底工作的精確、及時、完好，為領(lǐng)導及時、精確、完好的提供財務(wù)信息。最近幾年，分公司不斷把人員培訓視為企業(yè)開展，加強企業(yè)競爭力的打破口，財務(wù)治理工作同樣迫切需要素養(yǎng)較高的會計從業(yè)人員，因而我們依照實際工作的要求，結(jié)合支公司學分制考核，年初就制定了培訓打算，有步驟有目的的進展培訓。同時于5月份開場每周三全員定時參加分公司財務(wù)處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步理解了公司的各項治理制度，明白得了企業(yè)財會人員的工作要求，如何中國電力材料網(wǎng)更好地做好基層財務(wù)工作等，進一步激發(fā)了干好財務(wù)工作的主動性與積極性，同時也為明年年初馬上施行的新準則打下了良好的根底，四、以考核為手段，促進財務(wù)根底治理水平的提高隨著企業(yè)治理的進一步深化，財務(wù)的治理職能逐步加強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此根底上，我們也加大了財務(wù)根底工作建立，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最根底的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。按照分公司有關(guān)通知精神，我們又成立了資金風險平安檢查領(lǐng)導組，詳細制定了《資金治理方法》、《貨幣資金治理方法》、《工資資金治理方法》、《工程資金治理方法》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進展自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務(wù)治理體系。在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點確實是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目的的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質(zhì)量與方針目的考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實事求是的表達財務(wù)運營成果，做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務(wù)總局今年開展了電力專項檢查。五、積極參與企業(yè)運營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場清查和新領(lǐng)用登記，各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及平安工器具登記臺帳。今年5月份，財務(wù)科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進展了核查，標準了材料治理根底工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供應(yīng)站的檢查。下一步，隨著新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)視治理，以求全面提升財務(wù)治理水平。六、加強資金治理，減少資金占用，提高資金利用率近年來，為加強對資金的統(tǒng)一歸口治理，標準運作，強化資金使用的打算性、預算性、效率性和平安性，盡可能地躲避資金風險，通過銀行賬戶的清理歸并，建立了與國網(wǎng)公司相習慣的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用，提高資金利用率，今年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應(yīng)收應(yīng)付款項、流淌資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些工程加大了考核力度，同時通過一年的運轉(zhuǎn)發(fā)覺現(xiàn)金流量明顯提高，資金周轉(zhuǎn)率明顯加快。三是建立了統(tǒng)一的財務(wù)預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的資金預算，確保了資金的使用合理、標準、平安、有效。四是嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，實行財務(wù)制約制度。以上制度的建立和施行更加有效地減少了資金的占用，降低了財務(wù)費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、XX年財務(wù)工作打算為全面搞好XX年全面預算治理與財務(wù)治理工作，我們打算重點抓好以下幾個方面的工作(一)依照上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。(二)結(jié)合新會計準則的施行，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性開展軌道，運營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在售電收入增收的根底上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進展盤點;加大電費回收力度，保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。依照上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。(三)接著開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會根底工作，提高治理水平。企業(yè)越開展進步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了習慣這一要求，就必須接著開展會計從業(yè)人員的培訓，提高中國電力材料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底治理工作，為更好的參與企業(yè)的運營治理工作打下堅實的根底。總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與協(xié)助下，在各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認真組織落實，獲得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好XX年工作打算，積極進取，開辟創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻!2020公司財務(wù)工作打算二一、分公司財務(wù)科工作打算：財務(wù)科負責分公司財務(wù)治理、資金治理、資產(chǎn)治理、本錢治理、會計治理、各工程部及實體的本錢治理、兌現(xiàn)審計工作。1、嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作打算。2、負責編制并上報分公司年度財務(wù)收支打算和月資金收支打算;編制并上報分公司機關(guān)費用指標打算，按照集團公司審批結(jié)果，進展操縱和治理。3、負責編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種材料。4、負責財務(wù)會計核算和工程本錢核算的治理。配合工程部工程價款回收工作。5、負責分公司固定資產(chǎn)的治理，按規(guī)定計提折舊費。6、組織各工程開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、工程核算和本錢分析，降低工程本錢，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程工程經(jīng)濟檔案。7、負責對工程經(jīng)理部施行審計監(jiān)視。負責分公司的財務(wù)電算化治理。8、負責“杰出績效體系”的財務(wù)科各種材料的預備及復驗工作。9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種材料的搜集、編制工作。11、負責上報分公司年度財務(wù)收支打算和月資金收支打算;編制并上報分公司機關(guān)費用指標打算，按照集團公司審批結(jié)果，進展操縱和治理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。12、負責核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。13、執(zhí)行對操作人員的治理和計算機檔案治理職責，對會計軟件的運轉(zhuǎn)進展日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)平安。14、對工程經(jīng)理部運營治理制度和內(nèi)部操縱制度是否健全，運轉(zhuǎn)機制是否正常進展監(jiān)視。對工程經(jīng)理部施行財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。二、對工程部的資金有償使用治理：分公司與工程部及運營實體，互相占用資金確實定額是：工程部及運營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的治理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。2020公司財務(wù)工作打算三XX年是xxx開展特別重要的一年，也是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力的一年。為了加強責任認識、效勞認識，并充分認識和有條不紊地做好財務(wù)工作，特定本打算。二、積極參與企業(yè)治理。隨著財務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理應(yīng)參與到企業(yè)治理的逐一環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依照，為落實各項工作進展監(jiān)視，為精確考核工作提供結(jié)果。三、隨著單位精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求，依照財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要，我們要進一步做好日常工作。1、加強標準現(xiàn)金治理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的打算性、預算性、效率性和平安性，盡可能地躲避資金風險。2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用操縱方面，加強艱辛奮斗、節(jié)儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的認識。3、加大財務(wù)根底工作建立，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務(wù)報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進展自查、自檢工作。做到帳目清晰，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務(wù)根底工作標準化。四、實行會計電算化。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進展，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)治理形式，處理會計手工核算中的計賬不標準和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息能夠精確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序操縱，能夠防止各種人為的虛偽行為，防止在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育，理解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容、要點和精華。全面按新準則的標準要求，進展帳務(wù)處理。全面深化的學習財務(wù)知識，開辟視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極施行財務(wù)人才工程，進一步完善財會人員知識構(gòu)造，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才，強化財務(wù)治理的整體素養(yǎng)。六、積極爭取資金，說明充分理由，反映真實的情況，并留意及時聯(lián)絡(luò)，主動溝通，親密彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。七、積極參與招商引資工作，及時、全面、完好地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與材料，采取各種措施把戲繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實招商根底。對已接觸過的客商，要進一步理解情況，及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準時機，有所打破。八、接著堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格恪守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情效勞，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。九、圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。2020公司財務(wù)工作打算四XX年,公司財務(wù)科在**供電公司財務(wù)部、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預算，緊緊圍繞公司“四型一流”開展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目的，以資產(chǎn)運營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)治理形式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務(wù)治理策略，為完成XX年各項運營工作目的作出了應(yīng)有的奉獻。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體運營思路,從嚴治理,積極為公司領(lǐng)導運營決策當好參謀,詳細有以下工作安排和打算。一、顧全大局，服從領(lǐng)導，堅決目的不動搖。年初財務(wù)預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體運營目的和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。1、按財務(wù)預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深化研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步標準，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利妨礙，同時也給財務(wù)流淌資金治理提出了更高要求。XX年，我們應(yīng)習慣新情勢，進一步加強流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)治理。但凡資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。二、加強治理，挖潛增效，為消費運營目的的實現(xiàn)和效益的增長效勞。治理是消費力，是企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的保證，治理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠治理來保證，治理對企業(yè)來說是永久的。為此，財務(wù)科將加強內(nèi)部治理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)治理，降低財務(wù)費用，操縱消費本錢，實行全面預算治理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年消費、開支有預算，有打算，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時關(guān)于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效操縱各項費用的不合理開支。1、業(yè)務(wù)招待費治理。XX年我們對業(yè)務(wù)招待費的治理方法仍然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)視、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。2、差旅費治理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款治理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、費治理。嚴格預算操縱，費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。4、辦公費治理。辦公費治理要按照年初各科室列出打算，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按打算領(lǐng)用的原則執(zhí)行。5、車輛費用治理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用治理方法，從嚴從細加強治理。車輛維修必須先有打算，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進展維修;車輛用油由財務(wù)科負責采購、結(jié)算，車輛效勞中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無打算領(lǐng)用。三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素養(yǎng)培訓，提高效勞水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電效勞“十項承諾”，提高效勞水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、標準、真誠”的效勞方針在財務(wù)科得到充分表達，做到內(nèi)讓公司全體干群滿意，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導“會計為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每個崗位互相效勞”的認識，實在抓好財務(wù)行風建立。四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，接著加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，標準供電所財務(wù)治理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階。XX年度我們財務(wù)工作將接著以穩(wěn)定加強財務(wù)隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓和標準供電所財務(wù)治理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們詳細從以下幾方面入手：1、穩(wěn)定加強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進展業(yè)務(wù)考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計根底的人員參加財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，加強公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的運營穩(wěn)定打牢根底。2、加強理論培訓，加強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟治理認識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前認識。3、加強企業(yè)運營財務(wù)分析培訓。以推行全面預算治理為目的，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)運營治理的事前預測、事中分析和站所根底財務(wù)分析工作。4、加強會計實務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目的，全面提高財務(wù)人員素養(yǎng)?？傊?，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目的是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導的大力關(guān)懷領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐步培養(yǎng)出一支以標準化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為根底的科學治理型財務(wù)隊伍;在今后的運營治理中，緊緊圍繞公司“四型一流”開展規(guī)劃，時刻堅持科學性預測、過程化操縱、精確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預算目