發(fā)貨流程管理制度

發(fā)貨流程管理制度

發(fā)貨流程管理制度「篇一」

1、置業(yè)顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上

午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次

罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元：如果有事，必須向銷售組長和主管請

假，并于當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并

處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作H早

±8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置

業(yè)顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代簽給予黃牌警告并視為當H

遲到。

2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原

則就建外前臺分配電話和客戶做如下規(guī)定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有

無置業(yè)顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業(yè)顧問則一律視為新客戶，由前臺按

當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b

聯(lián)系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現(xiàn)場不得介入談判，如

果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售

組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則”、“友好協(xié)商原

則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業(yè)績員為最終成交

人，享受全部業(yè)績和傭金。

友好協(xié)商原則：銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成

一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業(yè)務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優(yōu)選擇一名銷售員

作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監(jiān)，至此其它銷售員

不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可

以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌次并處罰金不低于5000元，

如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業(yè)績與傭金的分配為

甲得60樂乙得40般如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則

傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多

次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。

如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但

當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改

變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得6（限乙得40m如前題同上，乙

在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)

績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

發(fā)貨流程管理制度「篇二」

一、目的：為了統(tǒng)一公司的員工離職管理程序，做到有法可依，特制定該管理

規(guī)定。

二、適用范圍：公司全體員工

三、具體內容：

一）高職的類別：

1.員工的離職分辭職、辭退和自動離職。員工的離職審批權限和員工異動的審

批權限相同。

1）辭職：員工因個人原因，以書面的形式主動向公司提出離職；

2）自動離職：員工無故連續(xù)曠工滿15天以上或一年內曠工累計滿30天，均按

自離處理：曠工期間給公司帶來的經(jīng)濟損失公司有權追究。各部門須及時將自動離

職員工名單填寫《離職申請表》報人事行政部處備案。

3）辭退：符合以下情形者，可以給予辭退.凡辭退有使用電腦的人員時，部門

必須先行通知信息部關閉其電腦功能。

A.試用期不合格者。

B.在職不能勝任本崗位工作，經(jīng)過培訓或調職，仍不能勝任工作者。

C.勞動者患病或者非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由用

人單位另行安排的工作者。

D.嚴重違反公司制度屢教不改者，或一年內累計受大過處分達3次或以上者。

4.員工自動離職不發(fā)放任何薪金，對公司工作及財務交接不清者將追究法律責

任。

5.所有部門辭退不合格員工須先報人事行政部核準后，方可通知其本人辦理手

續(xù)。

6.員工辭退可于辦理手續(xù)的當日清算工資，且員工本人必須在當日內離開公

司。

7.辭退或開除員工須立即辦理離職手續(xù)，情節(jié)惡劣的員工由人事行政部安排保

安跟進，被辭員工不得在車間、宿舍、寫字樓逗留，辦理一切手續(xù)后由保安跟進出

廠。

8.凡被辭退者公司將永不錄用。

9.勞動合同期滿，員工需要續(xù)簽勞動合同的，公司提前三十天通知員工，中心

/部門負責人（含）以上人員須提前六十天，并在勞動合同期滿前重新與公司簽訂

新的勞動合同。

三）離職移交：公司所有員工離職，均須做好以下移交工作。

1.職務移交：正在進行或未完成的工作，管理文件、制度文件、技術資料圖樣

等其他應交接的事項移交給接替人或直屬上司。

2.財務移交：現(xiàn)金、借支及有價證券、財產憑證、各類財務帳與報表及其他經(jīng)

營的財務項目。

3.辦公用具移交：各類公務用的印章、機器設備、辦公_L具、文具、鑰匙等。

4.員工離職必須本人辦理職務、財務、辦公用具移交工作，由直屬主管或部門

指定員工接受工作移交，移交時必須詳細審查并簽名確認，如離職員工離職后，再

發(fā)現(xiàn)財務、資料或公司對外的應收賬款等有虧欠或有物品損壞者，相關責任和損失

由工作移交接受員工及主管負責并賠償。

發(fā)貨流程管理制度「篇三」

1、嚴格執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作

規(guī)程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的‘職責之一。

2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產負有全面責任。自覺遵守客

戶的各項安全管理制度，主動爭取客戶的支持和配合。進場前負責辦理好政府部門

規(guī)定的各項手續(xù)。

3、特殊工種必須持證上崗操作。按規(guī)定參加特種作業(yè)人員安全培（復）訓。

4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安

全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不

傷害他人、不被他人傷害）。

5、抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理.，負責開好每天上班前“安全例會”，做好安裝維

修過程中的安全記錄。凄受安裝、維修任務的同時:負責組織接受施工前安全教

育，并填寫好安全教育表。

6、認真貫徹執(zhí)行勞防用品使用規(guī)定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴

格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動電具時必須使用漏電保護

器。

7、自覺服從安全檢查監(jiān)督，聽眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動。

8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進度的同時，檢查工地安全情況，做好記錄。

進場施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業(yè)

危及我方施工安全時，立即向甲方反映，并有書面通知。

9、督促公司區(qū)域委托安裝單位等相關方做好作業(yè)安全管理。

10、嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)定，控制違章、違紀現(xiàn)象的發(fā)生。同時對

違章、違紀者及時制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現(xiàn)所管

轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的

責任，在查清實情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發(fā)生事

故，在查清實情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處

理。

11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進行全面檢查，按公司要

求驗收、交接和使用。咨設單位和本單位掛出“合格證”后方可進入施工。

12、急修、修理負責人應明確修理任務和現(xiàn)場作業(yè)的注意點。并提醒所駕車輛

安全行駛。

13、發(fā)生事故后，保護好現(xiàn)場，組織搶救傷員，迅速上報，如實反映真實情

況。

14、協(xié)助公司辦公區(qū)域的文明安全辦公。

發(fā)貨流程管理制度「篇四」

1.目的：

為進一步加強公司員工管理，規(guī)范招聘、錄用、入職、試用期考核、內部崗位

變動及員工離職程序，結合公司實際制訂本標準。

2.適應范圍：

公司全體員工。

3.職責：

3.1辦公室具體負責員工招聘、錄用、入職、試用期考核、內部崗位變動及離

職管埋；

3.2各職能部門配合辦公室辦理員工管理相關手續(xù)。

4.工作要求：

4.1員工招聘

4.1.1用人需求部門根據(jù)本部門發(fā)展的需要，結合部門人員編制提出年度（或

臨時）用人計劃，填寫用人需求表送辦公室。

4.1.2辦公室根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，結合各部門的用人需求，編制企業(yè)年度

人才需求計劃，報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.3對于臨時招聘，由需求部門填寫用人申請，報總經(jīng)理審批后送辦公室實

施。

4.1.4辦公室根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準后的人才需求計劃或用人申請，向外發(fā)布招聘

信息。

4.1.5招聘信息發(fā)布后，辦公室依據(jù)報名條件規(guī)定收集報名資料，并進行初步

篩選，審核應聘人員資格與招聘要求是否符合以及提供材料的可靠性。

4.1.6辦公室根據(jù)畝核篩選，確定初試人員名單和面試時間，并組織需求部門

及有關人員對應聘人員進行面試，并填寫《面試評價表》。

4.1.7所有應聘人員面試結束后，辦公室會同需求部門確定最終面試結果,

4.2員工錄用

辦公室將應聘人員的最終面試結果報總經(jīng)理審批，確定最終錄用人員并通知申

請部門。

4.3入職報到

4.3.1對于被公司確定正式聘用的求職者，由辦公室發(fā)出《錄用通知書》或以

其它方式通知被錄用人潴帶有關證件來公司報到。新員工報到時須向辦公室提供以

下有關證明文件：

A.本人身份證、戶口證明、最高學歷證明、職稱證明、技術等級證明等有效

證件原件及復印件；

B.前工作單位離職證明或前工作單位地址、電話號碼、聯(lián)系人姓名等資料。

4.3.2被錄用人應按辦公室指定時間報到及辦理入職手續(xù)。如在發(fā)出正式錄用

通知3天內不報到，辦公室可取消其錄用資格（特殊情況經(jīng)批準可延期報到）。考

勤記錄從新員工正式報到之日起開始C

4.3.3新員工交付有關證明文件后，須填寫《個人信息采集表》，連同經(jīng)過公

司領導審核批準的《應聘人員登記表》一起交由辦公室為新員工建立個人檔案。

4.3.4辦公室為新員工配發(fā)辦公用品或相應的工作用品。

4.3.5由辦公室通知用人部門做好相應的工作安排。新員工第一天到崗，部門

負責人應負責將新員工介紹給部門同事，辦公室負責將新員工介紹給公司同事，并

領其熟悉公司環(huán)境，并作相關的入職培訓。

4.3.6辦公室將新入職人員的工資待遇通過給財務部，作為計發(fā)工資的依據(jù)。

4.4新員工培訓

新員工辦理完入職手續(xù)后，必要時，由辦公室組織新員工進行職前培訓，職前

培訓分為入司培訓和崗前實習兩個階段，期限為三個月。培訓期間新員工必須遵守

公司各項規(guī)章制度，完成公司布置的各項任務，接受公司和部門領導的考核，考核

不合格者將延長試用期或不予錄用。

4.4.1入司培訓

A.培訓目的：使新員工在最短時間內了解公司歷史背景、發(fā)展現(xiàn)狀、前景規(guī)

劃、規(guī)章制度及公司文叱等；幫助新員工確定自己的人生規(guī)劃，明確自己在公司未

來的發(fā)展方向；加強新老員工、新員工與新員工之間的溝通等。

B.培訓形式：以授課為主，結合座談、討論、參觀、錄像教學及豐富多彩的戶

外培訓。

C.培訓內容：公司歷史、行業(yè)前景、產品介紹、生產運作、公司文化、管理制

度及職業(yè)規(guī)劃等。

D.培訓考核：辦公室將根據(jù)新員工的出勤情況、日常表現(xiàn)、培訓考核、培訓總

結等項目進行綜合考評。

4.4.2崗前實習

A.實習目的：使新員工從工作流程運作的角度和公司整體生產的角度系統(tǒng)的了

解部門的情況：對公司的生產及管理流程增加一些直觀的感性認識；學習公司目前

的生產及管理經(jīng)驗，增強自身的實踐能力。

B.實習主管部門：新員在入司培訓完后，各用人部門負責崗前實習期間新員工

的管理，并按公司相關規(guī)定做好日常考核記錄。

C.實習考核：部門負責人將根據(jù)新員工的實習態(tài)度、學習能力、學習成績、協(xié)

作能力、人際交往能力等項目進行綜合考評。

發(fā)貨流程管理制度「篇五」

1、倉庫工作流程

為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務質量，特制定以下倉庫

工作流程。

(1)倉庫嚴格按照市場部辦公室電子銷售單進行配、發(fā)貨和出、入庫。任何情

況、任何條件下都嚴格執(zhí)行，特殊執(zhí)行需要總經(jīng)理批準。

(2)倉庫人員嚴格按照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。

(3)為了提高發(fā)貨效率和客戶滿意度，倉庫當天發(fā)貨范圍調整至每天下午2

點，倉庫在能保證當天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發(fā)貨物

不僅限于2點之前的訂單貨物。

(4)倉庫內勤必須在倉庫出車之前做好當天發(fā)貨的明細表。即發(fā)貨反饋表，并

根據(jù)明細表核對實際發(fā)貨單有無漏發(fā)，并做好出庫登記表登記工作。

(5)臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必須做好出廢核準登記。對于客戶成件的貨

物必須做好隨貨同行。

(6)倉庫保管核準出庫后，發(fā)貨員必須持發(fā)貨明細表送貨，同時必須及時填寫

發(fā)貨明細表做好發(fā)貨情況反饋。送貨完畢由發(fā)貨人簽字并將此表交予倉庫內勤。

⑺倉庫內勤必須每天上午8點半準時將前一天的發(fā)貨明細表傳達至市場部辦

公室。

(8)對廠區(qū)發(fā)往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準接此批貨物銷售

單。倉庫內勤在卸車完畢后必須于第一時間通知市場部辦公室方可下銷傳單發(fā)貨。

(9)對于在倉庫盤點、配發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的賬面庫存與實際庫存不相符的情

況，倉庫內勤必須第一時間通知市場部辦公室并取消相應銷售單。如客戶換貨，市

場部必須出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。

2、倉庫管理流程

小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā)，物料進銷存賬目的登

記，不過還要T許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工。

大公司一般都有健全的流程，工作內容和上面一樣，不過要干的雜貨少了點，

要你會用用電腦做報表，會ERP等(ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印

作業(yè)單據(jù)等，不要怕，這個對于會點辦公軟件操作的很容易的)。

倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

入庫：你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的

主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫

手續(xù)，開具入庫單，登汜進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

出庫：對于生產部門領料的話根據(jù)BOM表(或生產計劃部門審核通過領料單據(jù))

照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對于發(fā)貨的話按照財務開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或

錄入ERP系統(tǒng)。把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。

保管：合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，

了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉

庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等

等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

3、倉庫盤點流程

(1).財務部事先準備好盤點單，要求已經(jīng)編號并且連號。

(2).每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結一切庫存的收、發(fā)、移動操

作。

(3).倉庫主任負責協(xié)調具體的盤點工作，由其領取盤點單。

(4).倉庫，財務部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責人.要求每一個區(qū)域都有

相應的盤點員和財務復咳人員，由財務人員擔任該區(qū)域的盤點組長。

(5).將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。

(6).實施盤點，由儲運人員進行盤點,財務人員復核。

(7).財務部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。

(8).對比庫存帳，比較差異。

(9).對比差異報告，由倉庫對差異項進行復盤。

(10).再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

(11).倉庫分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。

(12).財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。

(13).倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調整。

(14).財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調整。

4、倉庫發(fā)貨流程

銷傳部開單并審一財務審核一倉庫打單一配貨裝箱一掃描制單一負責人抽查一

裝單封箱一打包(根據(jù)貨運方式)一填制托運單一聯(lián)系物流一物流交接一物流跟蹤財

務建賬

流程說明及注意事預：

(1)、銷售部是發(fā)貨的唯一發(fā)起部門，所有發(fā)貨都需要銷售部制單并審核1；

2、所有發(fā)貨都需要經(jīng)過財務部指定人員審核

(2)、以確認賬目情況(特別是代理商)；

(3)、配貨人員安排由片區(qū)發(fā)貨負責人分配；

(4)、配貨要求:

①配貨時，要求嚴格按照配貨單執(zhí)行，不得隨意自行更改；

②配好的，需打鉤做記號；(以免漏配)

③同一款要求一定要放在同一個箱子內；

④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上；

⑤沒貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責人匯報，由負責人核

查反饋;

(5)、掃描前，首先要打印該單相對應的封箱條;掃描時，注意因條形碼不明顯

而造成的漏掃，導致數(shù)量不對;另外發(fā)現(xiàn)包裝袋臟破的要更換、吊牌上有貼小標簽

的要撕掉;一箱掃描完畢后，要求掃描人跟裝箱人核對一下總數(shù)，確認總數(shù)無差異;

(6)、裝箱要求：

①每箱都要有一個裝箱單；

②放裝箱單后封箱，切記箱號、件數(shù)、重量要寫在封箱條上并且貼在紙箱接口

處；

③要確保裝箱單與箱內貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致；

④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內有清單”。

(7)、打包要求：

①所有需要走貨運;如春風、德邦、振隆等)的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵

路、空運根據(jù)情況需要看要不要加編織袋；

②如果需要套編織袋，需在編織袋上寫上店鋪名、收貨人、貨運方式、系列名

稱、發(fā)出倉庫(最后一箱的外面也要寫上內有清單)；

(8)、物流方面要求：

①物流專員首先要與各系列發(fā)貨負責人確認發(fā)貨總箱數(shù)、店鋪、貨運方式無差

異后方可將貨品拉出發(fā)貨；

②交付貨品的時候，與物流公司做好交接工作，以明確責任；

③不是熟悉的物流司機來提貨，要求提供相關證明，方允許交接;

④貨品發(fā)出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤；

⑤商品中途的跟蹤一定要做到位，特別是超過時限的，要與物流公司確認原

因，并追蹤實際將到達時間（之前要與代理商或直營店說明情況）

發(fā)貨流程管理制度「篇六」

第一章總則

第一條為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)

行、評估與修改的制度叱、規(guī)范化，結合公司實際，制定本辦法。

第二條本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級部門的要

求，結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、

規(guī)定、細則、規(guī)范等。

（-）制度是指針對某項專業(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調整專業(yè)管理關系，

規(guī)范生產經(jīng)營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管

理制度等。

（二）辦法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的

法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

（三）規(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效

率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。

（四）細則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、

更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。

（五）規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標準要求，例

如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內容較固定的作業(yè)過

程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。

第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（-）遵從國家相關法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡高效原則。

（三）制度流程切實有效原則。

（四）銜接一致、互不沖突原則。

（五）適應公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。

（六）符合公司章程及相關規(guī)定。

第五條本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

第二章機構與職責

第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定

審批審核權限范圍內的制度流程。

第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健

全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)

范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。

第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會

的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：

（-）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。

（二）負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

（三）負責制度流程管埋的綜合協(xié)調，依據(jù)有關規(guī)定組織制度流程審查會議。

（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協(xié)調以及專業(yè)制度流程的

規(guī)范審核。

（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負責對公司內部制度流程建設進行業(yè)務指導。

（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

第九條綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及

專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：

（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。

（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。

（三）負責定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理

部。

（四）負責本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流

程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。

（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。

第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，主要職責包括：

（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負責起草本單位的制度流程。

（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

（四）負責向其他相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建

議。

第三章行文格式

第十一條規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結束語）三

部分。

（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不

宜在其他部分中表述的內容等。

（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢

查、考核方式和其他必須規(guī)定的內容等。

（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理

方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

第十三條規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

（-）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。

（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文

中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。

（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度

時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：。

（一）職責分工；

（-）管理辦法”等。

（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：等。

（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。

第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作

過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的

流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組

織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

第四章制度流程的制定、修訂

第十五條制度流程的制定、修訂

（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂

或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起

草。

（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞

語，如：有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、

定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”

簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管

理部門，公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。

（六）規(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴

密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。

（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相

抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。

（A）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)章內容，避免

出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條在起草規(guī)章制度時、規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，

簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。

第五章制度流程的審查和發(fā)布

第十七條部門審查

（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的

制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經(jīng)部門負責人審核后，報送分管或協(xié)管領

導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草

部門按公司行文流程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)

協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后，由

企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條會議審查

（■）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不?致時，由起草部

門會同企業(yè)管理部進行會議審查。

（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。

（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起草部門，將主

要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審

查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審杳會實行簽名制，參

會人員對發(fā)表的意見和建議負責。

第十九條對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公

會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經(jīng)會議通過后，正式行文發(fā)布實施。

第二十條綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。

第六章制度流程的實施與廢止

第二十一條制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實

施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。

第二十二條各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)

保持有效的目錄清單以及實施記錄。

第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢

查，檢查結果納入績效考核。

第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的

名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期

廢止制度流程目錄。

第七章管理要求

第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的

制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂

計劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年

度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總，一并行文。

第二十七條職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。

第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度

流程的可行性、科學性和有效性。

第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原

則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負責解

釋。

第八章違反制度流程的處罰辦法

第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款

的，按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條

款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條處罰的范圍：

（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒

的，按照相關條例進行處罰。

第三十三條處罰規(guī)定：

（一）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟

損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可

對責任人進行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200

元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)牛

事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管

理辦法》相關規(guī)定進行處理。

（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節(jié)進行

處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營風險

的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時

減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%o性質惡劣或

將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公

司領導討論后作出處罰決定。

第九章處罰流程

第三十四條對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)

生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關單位配合，確認違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管

理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組

織調查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)

行。

第十章附則

第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結合實際情況，制

訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

第三十六條本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。

第三十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

發(fā)貨流程管理制度「篇七」

第一章前言

一、編制目的

為了規(guī)范報銷標準和報銷流程，加強財務管理，確保公司資金按規(guī)定支付，結

合公司及項目實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍及定義

本規(guī)定適用于公司及公司涉及各項目。

三、本規(guī)定修改及審批

本規(guī)定由總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行。

四、執(zhí)行時間

本規(guī)定于頒布之日起開始執(zhí)行。

第二章管理原則

2.1歸口管理原則

為便于對各項費用開支情況進行分析考核，公司統(tǒng)一規(guī)定費用項目的歸口管理

部門，具體如下表列示（包括但不限于）：

略

2.2預算管理原則

2.2.1年度預算經(jīng)審議批準后各部門應嚴格按照年度預算進行開支，財務部將

在預算期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，并定期分析、考核。

2.2.2對臨時發(fā)生的預算外經(jīng)費或超預算費用，經(jīng)辦部門需向歸口部門提交申

請，由歸口部門按公司的審批程序補報追加計劃，根據(jù)審批權限規(guī)定，經(jīng)批準后方

可執(zhí)行。

第三章授權審批權限規(guī)定

3.1經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前授權審批

3.1.1根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間先后分：事前審批、非事前審批；

3.1.2事前審批是指經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前，需提報審批通過后，才能進行經(jīng)濟業(yè)務

交易。

3.1.3非事前審批是指有的經(jīng)濟業(yè)務可以不需進審批，而由經(jīng)辦人員直接進行

辦理業(yè)務。

3.2報銷及付款授權審批流程

3.2.1報銷或付（匯）款審批流程如下：

3.2.1.1單次報銷或付GL）款金額800元及以內的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負責人（部門經(jīng)理）一一財務

3.2.1.2單次報銷或付（匯）款金額801-20X）:元之間的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負責人（部門經(jīng)理）一一分管領導（業(yè)務副總）一一

財務

3.2.1.3單次報銷或付（匯）款金額20xx-10000元的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負責人（部門經(jīng)理）一一分管領導（業(yè)務副總）一一

總經(jīng)理一一財務

3.2.1.4單次報銷或付（匯）款金額10000元以上的審批流程：

經(jīng)辦人一一主管一一部門負責人（部門經(jīng)理）一一分管領導（業(yè)務副總）一一

總經(jīng)理一一董事會會簽審批一一財務

第四章報銷及付款流程

4.1報銷及付款流程圖

4.2報銷及付款方式

4.2.1主要通過網(wǎng)上銀行轉賬支付，付款至外部單位，原則上以轉賬、支票方

式付款，個別特殊業(yè)務除外。

4.2.2使用支票結算，應自支票簽發(fā)日十日內入賬，逾期無效。

4.2.3現(xiàn)金支付，內部員工報銷如需支取現(xiàn)金，須提前告之出納備款并在報銷

單注明。

第五章報銷及付款時效

5.1報銷及付款時效

5.1.1費用報銷時效性

為遵循《企業(yè)會計準則》和國家相關財務會計制度的規(guī)定，正確、合理核算各

期損益，當期發(fā)生的費用應當期報銷，具體原則如下：

5.1.1.1費用類業(yè)務報銷時效：原則上應在費用發(fā)生后三個工作日內報銷（差

旅費應在返程后五個工作日內），最遲不得超過10個工作日；當年發(fā)生的費用要

求在年底12月31日前我銷，由于特殊原因不能及時報銷的，應由各部門匯總應報

銷費用明細總額，上報財務部作為計提費用的依據(jù)，并且在次年1月15日之前將

原始票據(jù)整理粘貼好到財務部進行報銷；

5.1.1.2員工月固定如交通補貼、通訊補貼等以報銷形式體現(xiàn)的福利，應在每

月24日前報銷；

5.1.1.3預付款業(yè)務報銷時效：以預付款方式發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，原則上應在接

收物品或服務后5個，作日內報銷沖賬。

5.1.1.4月結付款業(yè)務：通常情況按合同約定的付款日期進行支付，但各部門

應將本月所接收的物品或服務按發(fā)生時間、實際接收數(shù)量、合同約定單價、金額等

進行明細匯總，并于月末最后一天提交至財務部，以便作為存貨、成本入賬的依

據(jù)。

5.1.1.5所有原始憑證必須為原件

5.1.2財務部受理時間

各部門將費用報銷單/付（匯）款申請單交至財務部的時間為：周一至周三。

5.1.3付款周期：自核原始票據(jù)及付款信息無誤后3-5個工作日內，特殊情況

另行通知：

5.1.4付款時間：對完成審批流程的報銷或付（匯）款申請于每周五進行付

款。

如違反上述規(guī)定，財務部有權拒絕辦理。

第六章員工借款

6.1借款條件及額度

6.1.1借款額度不超過人民幣3000元；

6.1.2因發(fā)生的地點、場所不固定無法確定固定的業(yè)務往來單位，如差旅費、

業(yè)務招待費、新項目考察、員工活動費、停車費，加油費、過路費等；

6.2備用金借款

6.2.1定額備用金：公司人員因業(yè)務需要，需頻繁使用現(xiàn)金，可申請定額備用

金;

6.2.2員工調動、離職、降職、停職前，必須先到財務部歸還備用金，方可辦

理相關變動手續(xù)。如未及時歸還，財務部可以通知人力資源部在其工資中直接扣

除。

6.3臨時性借款

6.3.1臨時借款：是指員工因公出差發(fā)生的食、住、行等費用，或者備用金不

足以支付的特殊事項。例如差旅費、新項目考察、員工團體活動等。

6.4管理規(guī)范：

6.4.1因出差而需臨時性借款，需附審批后的《出差申請表》原件，并根據(jù)批

準額度填寫借款單，財務根據(jù)審批同意的借款單據(jù)辦理借款；

6.4.2借款原則上以通過網(wǎng)上銀行轉賬支付，如因特殊情況需支付現(xiàn)金請在借

款單中注明；

6.4.3所需現(xiàn)金金額超過人民幣3000元的需提前一天通知財務部，以便備

款；

6.4.4借款人須在'憶務辦理完畢后三個T作日內完成報銷或退還借款手續(xù)：

6.4.5定額備用金必須于每年12月31日前辦理退還手續(xù)，并根據(jù)業(yè)務需要重

新審批辦理；

6.4.6員工借款賬齡不得超過30天，如有特殊原因可適當延長，超過60天

（特殊情況除外），財務部將通知上級主管，并在當月工資中扣減，直至扣完為

止；

6.4.7原則上，借款管理執(zhí)行“前款不清，后款不借”的規(guī)定。

6.5借款單據(jù)填寫規(guī)范：

6.5.1公司員工借款時統(tǒng)一填寫公司印制的《借款單》；

6.5.2《借款單》聯(lián)以及用途：

6.5.2.1《借款單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)：付款憑證聯(lián)；第二聯(lián)：結算憑證聯(lián)；

第三聯(lián)：結算回執(zhí)聯(lián)；

6.5.2.2付款憑證聯(lián)：財務付款及會計掛借款人借款處理的原如憑證，嚴禁退

還借款人：

6.5.2.3結算憑證聯(lián)：借款人報銷或還款時的原始憑證；會計根據(jù)此聯(lián)做賬沖

銷借款；

6.5.2.4結算回執(zhí)聯(lián)：借款人報銷或還款時，此聯(lián)給借款人，作為結清借款的

原始憑證；

6.5.3《借款單》填寫要求：

6.5.3.1統(tǒng)一用黑色簽字筆填寫，字跡公正、清楚，嚴禁草寫；

6.5.3.2日期行欄：填寫借款當時的年月日；

6.5.3.3資金性質欄：填寫付款方式，即你希望的是轉賬還是現(xiàn)金，如果轉賬

需在此處注明開戶名、開戶行、賬號等詳細信息；

6.5.3.4部門欄:填寫借款人所在部門;

6.5.3.5項目明稱欄：如果借款事由為處理工程項目業(yè)務，此處填寫工程項目

的具體名稱，否則此處為空;

6.5.3.6預算科目欄：此欄為空，統(tǒng)一以員工借款掛賬，報銷還款時沖銷;

6.5.3.7借款理由欄：填寫借款的具體事宜，如：X月X日X事到X地出差，X

季度員工活動，定額備用金等等；

6.5.3.8金額欄：填寫借款的具體金額，大小寫必須一致；出差的，金額須與

審批后的《出差申請表》一致；

6.5.3.9付款憑證聯(lián)最右下角的領款人必須填寫，領款人名字必須與員工身份

證上的姓名保持一致：

6.5.3.10結算憑證聯(lián)和結算加回執(zhí)聯(lián)：填寫借款單時，借款人必須填寫此兩

聯(lián)中的日期、姓名、金額、用途等事項且與付款憑證聯(lián)系保持一致；其余額待報銷

或還款時分別由出納和借款人填寫；

第七章付款（結算）業(yè)務

7.1適用條件：

適用于公司與外部業(yè)務單位發(fā)生的金額確定的經(jīng)濟業(yè)務。

7.2付款（結算）業(yè)務分類：直接結算業(yè)務、預付款業(yè)務

7.2.1直接結算業(yè)務是指根據(jù)合同約定，在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后，根據(jù)實際驗收情

況結算付款的業(yè)務；此類業(yè)務結算時填寫《付款結算申請單》。

7.2.2預付款業(yè)務是指根據(jù)合同約定，在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前，需要按進度預先支

付部分款項，在業(yè)務驗收完成后結算的業(yè)務。此業(yè)務在預付款時填寫《預付款

申請單》，預付款業(yè)務發(fā)生驗收完成填寫《預付款結算單》，以沖銷已預付的款

項。

7.3管理規(guī)范

7.3.1采購業(yè)務

7.3.L1采購預付款業(yè)務，付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于：審批通過

的采購訂單原件、合同原件或掃描件；

7.3.1.2直接結算類采購業(yè)務，結算時提供的原始單據(jù)包括但不限于：合同

（掃描件）、發(fā)票、加蓋對方發(fā)票專用章或公章的發(fā)貨清單、經(jīng)審批的采購訂單、

收貨人簽字確認的收貨單。

7.3.1.3預付款業(yè)務須在貨物驗收入庫后10日內完成結算，沖銷預付款，提

供的原始單據(jù)包括但不限于7.3.1.2條除經(jīng)審批的采購訂單外的原始憑證；

7.3.2資本性支出

7.3.2.1資本性支巴：是指單件金額在20xx（含）元以上且使用壽命1年以上

的固定資產支出；

7.3.2.2預付款業(yè)務，首次預付款時須提供的原始單據(jù)包括但不限于：合同原

件或掃描件、事前審批單、合格發(fā)票等：

7.3.2.3直接結算業(yè)務付款時須提供原始憑證包括但不限于：事前審批單、合

同原件或掃描件、資產管理部門驗收入庫、合格發(fā)票、采購清單；

7.3.2.4預付款業(yè)務，資產采購經(jīng)辦人應在資產驗收入庫后10日內完成結

算，沖銷預付款，須提洪的原始單據(jù)包括但不限于：資產管理部門驗收入庫單、合

格發(fā)票、資產采購清單；

7.4單據(jù)填寫規(guī)范

7.4.1預算內業(yè)務在預算內前小方格內劃“J”，反之在預算外前小方格內劃

7.4.2支付方式：填寫付款的方式：現(xiàn)金、支票或轉賬，原則上公司均以轉賬

方式支付；

7.4.3收款單位：公司名稱、開戶銀行、賬號與合同、發(fā)票保持一致；

第八章日常費用報銷

8.1日常費用包括的內容

日常費用主要包括：差旅費、業(yè)務招待費、交通費、通訊費、辦公費、維修

費、運輸費、會議費、辦證審計等中介機構服務費、公關費、低值易耗品、水電

費、物管費、房租費等等。日常費用報銷填寫《費用報銷單》

8.2日常費用的控制原則:

對.日常費實行預算管理，分級負責、層層把關，在一個預算期內，各項費用的

累計支出原則上不得超過預算。對超預算費用按本制度2.2.2條執(zhí)行。

8.3管理規(guī)范及報銷標準

8.3.1業(yè)務招待費

業(yè)務招待費是公司經(jīng)營活動的需要，為促進公司業(yè)務發(fā)展實現(xiàn)公司經(jīng)營目標為

前提，應按照必要、合理的原則開支。

8.3.1.1業(yè)務招待盡量安排在公司有協(xié)議的酒店用餐。

8.3.1.2陪同人員須在發(fā)票和收銀小票后簽字;

8.3.1.3報銷原始憑據(jù)包括但不限于：事前審批表，即人力資源部提供的《業(yè)

務招待費審批表》、發(fā)票、收銀小票；

8.3.1.4標準按人力資源部相關政策執(zhí)行，未達到標準的按實際發(fā)生額報銷、

超過標準的按標準報銷。

8.3.2差旅費

8.3.2.1住宿費必須提供出差目的地的住宿發(fā)票。

8.3.2.2實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具車票（機票）顯示出發(fā)及返回時

間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或

12：00以后到達）以一天計。

8.3.2.3凡與原出差申請單審批的地點、時間、交通工具不符的差旅費不予報

銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、交通工具的，需按照審批權限規(guī)定

經(jīng)領導審批后方可報銷。

8.3.2.4出差期間，宴請客戶的需事先電話向相關部門申請，返程后補《業(yè)務

招待費申請表》。

8.3.2.5餐補、住宿等標準按公司相關制度執(zhí)行，標準內據(jù)實報銷，超過標準

的按標準報銷；

8.3.2.6出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關

費用及補助：

8.3.2.7報銷時所附原始憑證包括但不限于：事前審批表《出差審批表》、發(fā)

票。

8.3.3交通費

8.3.3.1員工因公辦事發(fā)生的乘坐公交車、地鐵等交通費，需明細列明日期、

事由、往返地、交通工具、金額等信息，后附相應發(fā)票據(jù)實報銷；員工上下班發(fā)生

的交通費按公司福利制度執(zhí)行；

8.3.3.2員工確因突發(fā)且情況緊急需乘出租的，需取得部門經(jīng)理同意。否則財

務予以報銷；

8.3.3.3報銷須提供的原始憑證包括但不限于：相應交通公交發(fā)票、外出辦事

交通費明細表（部門經(jīng)理簽字審批）

8.3.4維修費

8.3.4.1日常維修事項須按所需費用的金額進行審批；

8.3.4.2維修完成后須提供進行經(jīng)雙方確認的驗收報告，自購維修配件的需提

供配件采購明細清單；

8.3.4.3報銷須提供的原始憑證包括但不限于：發(fā)票、驗收報告、采購清單。

8.3.5員工福利費

8.3.5.1標準嚴格按公司福利制度執(zhí)行；

8.3.5.2通訊補貼、交通補貼由員工于每月24日前填單報銷，附通訊費發(fā)

票、交通發(fā)票；

8.3.5.3生日補貼、節(jié)日慰問金由人力資源部于每季20日前或節(jié)日后10個工

作日內報銷，須附：員工信息、員工領用慰問品明細、發(fā)票等原始單據(jù)；

8.3.6辦公用品、低值易耗品

在預算范圍內參照7.3.1采購業(yè)務執(zhí)行

8.3.7其他零星費用

在預算范圍內據(jù)實提供發(fā)票及經(jīng)確認的業(yè)務明細后據(jù)實報銷。

8.4費用報銷單填寫規(guī)范

8.4.1標題《費用報銷單》前橫線處填寫部門名稱，非人名或具體費用明細；

8.4.2部門：費用（業(yè)務）歸屬的具體部門，歸屬部門按受益原則劃分；須正

確填寫，以便準確各部門費用；并在此處列明收款人戶名、賬號、開戶行，未注明

者一同視為員工個人工資賬戶；

8.4.3項目名稱：費用（業(yè)務）歸屬于公司的具體項目，須正確填寫，以便對

項目成本進行歸集；

8.4.4摘要：須列明業(yè)務發(fā)生時間、事由、業(yè)務性質（招待或住宿等），如報

銷9月19日（時間）因洽談合作事宜（事由）招待（業(yè)務性質）影城管理人員；

按費用類別分行填寫，如出差人員同時發(fā)生住宿費、車費，餐補等應分行按住宿

費、車費、餐補分別歸類匯總，嚴禁加總填寫；

8.4.5附單據(jù)張數(shù)為歸屬于此類跟用的原始憑證數(shù)量：

8.4.6領款人：收款人須在此處簽字，如沖銷借款的，此次填寫沖銷某人借

款；否則，不予支付或沖賬；

8.4.7填寫用黑色鋼筆（簽字筆），嚴禁用鉛筆或其他筆填寫，字跡工整。申

請金額必須大小寫一致，嚴禁用涂改液修改，如