2025版?zhèn)D(zhuǎn)股與并購重組借款合同書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版?zhèn)D(zhuǎn)股與并購重組借款合同書本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方法定代表人1.3雙方聯(lián)系方式2.債轉(zhuǎn)股與并購重組借款概述2.1債轉(zhuǎn)股與并購重組借款的定義2.2債轉(zhuǎn)股與并購重組借款的目的3.債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移3.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的背景3.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的具體內(nèi)容4.借款金額及期限4.1借款金額4.2借款期限5.借款利率及支付方式5.1借款利率5.2借款支付方式6.借款用途6.1借款用途的具體說明6.2借款用途的合規(guī)性7.借款擔(dān)保7.1擔(dān)保方式7.2擔(dān)保范圍8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移清單11.2附件二：借款合同附件12.合同簽署12.1簽署時(shí)間12.2簽署地點(diǎn)13.合同變更與解除13.1合同變更13.2合同解除14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一14.2其他約定事項(xiàng)二第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]2.債轉(zhuǎn)股與并購重組借款概述2.1債轉(zhuǎn)股與并購重組借款的定義本合同所指的債轉(zhuǎn)股是指甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，乙方將其債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移至并購重組后的新公司。2.2債轉(zhuǎn)股與并購重組借款的目的本合同旨在通過債轉(zhuǎn)股方式，實(shí)現(xiàn)甲方對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，同時(shí)支持乙方的并購重組項(xiàng)目，促進(jìn)乙方的業(yè)務(wù)發(fā)展。3.債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移3.1債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的背景甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定將甲方對(duì)乙方的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移至并購重組后的新公司。3.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的具體內(nèi)容甲乙雙方同意，甲方將其對(duì)乙方的[具體債權(quán)金額]元人民幣的債權(quán)，按照[具體債轉(zhuǎn)股比例]的比例轉(zhuǎn)換為乙方在并購重組后的新公司的股權(quán)。4.借款金額及期限4.1借款金額甲方同意向乙方提供借款人民幣[具體借款金額]元。4.2借款期限借款期限為自本合同生效之日起至[具體借款到期日]止，共計(jì)[具體借款期限]個(gè)月。5.借款利率及支付方式5.1借款利率借款利率為[具體利率]。5.2借款支付方式借款本金及利息按月支付，具體支付日期為每月[具體支付日]，支付方式為[具體支付方式]。6.借款用途6.1借款用途的具體說明乙方使用本借款的具體用途為[具體借款用途說明]。6.2借款用途的合規(guī)性乙方承諾借款用途符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。7.借款擔(dān)保7.1擔(dān)保方式為保證本合同的履行，乙方同意提供[具體擔(dān)保方式]作為借款擔(dān)保。7.2擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括但不限于借款本金、利息及違約金等。8.違約責(zé)任8.1違約情形（1）乙方未按約定時(shí)間支付借款本金及利息；（2）乙方未按約定用途使用借款；（3）乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；（4）乙方未按約定提供擔(dān)保或擔(dān)保不足；（5）乙方違反本合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同借款金額的[具體違約金比例]%；（2）因乙方違約導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方實(shí)際損失；（3）甲方有權(quán)采取法律手段追究乙方的違約責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。10.合同生效及終止10.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同終止條件（1）借款期限屆滿且乙方已償還全部借款本金及利息；（2）雙方協(xié)商一致解除本合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）其他法律規(guī)定或合同約定的終止情形。11.合同附件11.1附件一：債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移清單11.2附件二：借款合同附件12.合同簽署12.1簽署時(shí)間本合同于[具體簽署日期]簽署。12.2簽署地點(diǎn)本合同于[具體簽署地點(diǎn)]簽署。13.合同變更與解除13.1合同變更本合同任何條款的變更，均需雙方書面同意，并簽署書面變更協(xié)議。13.2合同解除（1）雙方協(xié)商一致解除；（2）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（3）一方違約，另一方有權(quán)解除合同。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2其他約定事項(xiàng)二本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙雙方之外的，參與債轉(zhuǎn)股與并購重組借款過程中，提供中介服務(wù)、咨詢、評(píng)估、擔(dān)保等服務(wù)的自然人、法人或其他組織。15.2第三方介入范圍（1）提供債轉(zhuǎn)股與并購重組的專業(yè)咨詢；（2）進(jìn)行債權(quán)債務(wù)評(píng)估；（3）提供并購重組項(xiàng)目的可行性研究；（4）提供財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)等方面的專業(yè)支持；（5）作為擔(dān)保方或擔(dān)保機(jī)構(gòu)。15.3第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的事項(xiàng)；（2）甲乙雙方與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)；（3）第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系為委托與被委托、合作與被合作的關(guān)系。16.2第三方在甲乙雙方授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立行使權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。17.第三方的責(zé)任17.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因第三方原因?qū)е录滓译p方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.2第三方的責(zé)任限額（1）第三方對(duì)其提供的服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額為[具體金額]元人民幣；（2）第三方在提供擔(dān)保服務(wù)時(shí)，其責(zé)任限額應(yīng)與擔(dān)保金額相一致；（3）第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損的，應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任。18.第三方介入的額外條款18.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和資料，確保第三方能夠順利履行職責(zé)。18.2第三方在介入過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系是獨(dú)立的，第三方不參與甲乙雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。19.2第三方在介入過程中，不承擔(dān)甲乙雙方之間的違約責(zé)任，不享有甲乙雙方之間的權(quán)利。19.3第三方與其他各方（如監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等）的關(guān)系由第三方自行處理，甲乙雙方不承擔(dān)任何責(zé)任。20.第三方介入的終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止；（2）第三方因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)；（3）第三方違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或職業(yè)道德，被相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令停止介入；（4）其他法定或約定的終止情形。20.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移清單詳細(xì)要求：詳細(xì)列明甲方對(duì)乙方的債權(quán)金額、債務(wù)金額、轉(zhuǎn)移比例等信息。說明：本附件作為合同附件，用于明確債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的具體內(nèi)容。2.附件二：借款合同附件詳細(xì)要求：包括借款合同的具體條款，如借款金額、利率、期限、還款方式等。說明：本附件作為合同附件，用于補(bǔ)充借款合同的具體內(nèi)容。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的具體事項(xiàng)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：本附件作為合同附件，用于規(guī)范第三方介入的行為。4.附件四：債權(quán)債務(wù)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，對(duì)甲乙雙方的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行評(píng)估。說明：本附件作為合同附件，用于提供債權(quán)債務(wù)評(píng)估的專業(yè)意見。5.附件五：并購重組項(xiàng)目可行性研究報(bào)告詳細(xì)要求：由第三方研究機(jī)構(gòu)出具，對(duì)并購重組項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)估。說明：本附件作為合同附件，用于提供并購重組項(xiàng)目可行性分析的專業(yè)意見。6.附件六：第三方擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方作為擔(dān)保方的擔(dān)保方式、擔(dān)保范圍、責(zé)任等。說明：本附件作為合同附件，用于規(guī)范第三方擔(dān)保方的行為。7.附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確甲乙雙方及第三方在合同履行過程中對(duì)商業(yè)秘密的保護(hù)義務(wù)。說明：本附件作為合同附件，用于保護(hù)甲乙雙方及第三方的商業(yè)秘密。8.附件八：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說明：本附件作為合同附件，用于規(guī)范爭(zhēng)議解決的相關(guān)事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按約定時(shí)間支付借款本金及利息；（2）乙方未按約定用途使用借款；（3）乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；（4）乙方未按約定提供擔(dān)保或擔(dān)保不足；（5）第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)；（6）甲乙雙方或第三方違反保密協(xié)議；（7）甲乙雙方或第三方違反合同約定的其他義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約金：乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為本合同借款金額的[具體違約金比例]%；（2）賠償損失：因乙方違約導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方實(shí)際損失；（3）第三方責(zé)任：第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（4）保密責(zé)任：甲乙雙方或第三方違反保密協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（5）其他違約責(zé)任：甲乙雙方或第三方違反合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約示例說明：（1）示例一：乙方未按約定時(shí)間支付借款本金及利息，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償甲方因延遲付款所造成的損失。（2）示例二：第三方未按協(xié)議約定履行擔(dān)保職責(zé)，導(dǎo)致甲方利益受損，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（3）示例三：甲乙雙方違反保密協(xié)議，泄露商業(yè)秘密，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版?zhèn)D(zhuǎn)股與并購重組借款合同書1合同目錄一、合同訂立與生效1.1合同訂立依據(jù)1.2合同生效條件1.3合同簽訂日期1.4合同簽署地點(diǎn)二、合同主體2.1出借人信息2.2借款人信息2.3保證人信息（如有）三、債轉(zhuǎn)股與并購重組借款概述3.1債轉(zhuǎn)股與并購重組借款定義3.2借款用途3.3借款金額3.4借款期限四、借款條件4.1借款利率4.2借款費(fèi)用4.3借款擔(dān)保4.4借款期限變更五、還款計(jì)劃5.1還款方式5.2還款期限5.3還款金額5.4還款頻率六、利息計(jì)算與支付6.1利息計(jì)算方法6.2利息支付方式6.3利息支付日期七、違約責(zé)任7.1借款人違約責(zé)任7.2出借人違約責(zé)任7.3保證人違約責(zé)任8.1合同解除條件8.2合同解除程序8.3合同解除后的處理九、爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序十、合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同變更程序10.3合同解除條件10.4合同解除程序十一、合同終止11.1合同終止條件11.2合同終止程序11.3合同終止后的處理十二、合同附件12.1附件一：借款憑證12.2附件二：擔(dān)保合同（如有）12.3附件三：其他相關(guān)文件十三、合同生效日期十三、合同生效日期十四、其他約定14.1合同解釋14.2合同適用法律14.3合同簽署人14.4合同生效日期合同編號(hào)_________一、合同訂立與生效1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》等相關(guān)法律法規(guī)及雙方協(xié)商一致的原則訂立。1.2合同生效條件1.2.1合同雙方簽字蓋章；1.2.2出借人已將借款資金劃入借款人指定賬戶；1.2.3合同簽訂日期。1.3合同簽訂日期合同簽訂日期為____年__月__日。1.4合同簽署地點(diǎn)合同簽署地點(diǎn)為____。二、合同主體2.1出借人信息出借人名稱：____出借人法定代表人：____出借人地址：____出借人聯(lián)系電話：____2.2借款人信息借款人名稱：____借款人法定代表人：____借款人地址：____借款人聯(lián)系電話：____2.3保證人信息（如有）保證人名稱：____保證人法定代表人：____保證人地址：____保證人聯(lián)系電話：____三、債轉(zhuǎn)股與并購重組借款概述3.1債轉(zhuǎn)股與并購重組借款定義債轉(zhuǎn)股是指借款人以持有的債權(quán)轉(zhuǎn)為借款人股權(quán)的行為；并購重組借款是指借款人為進(jìn)行并購重組活動(dòng)而向出借人借款的行為。3.2借款用途借款用途為____。3.3借款金額借款金額為人民幣_(tái)___元整。3.4借款期限借款期限自____年__月__日起至____年__月__日止。四、借款條件4.1借款利率借款利率為年利率____%，按月計(jì)息。4.2借款費(fèi)用借款費(fèi)用包括但不限于手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行協(xié)商確定。4.3借款擔(dān)保借款擔(dān)保方式為____。4.4借款期限變更如需變更借款期限，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式予以確認(rèn)。五、還款計(jì)劃5.1還款方式還款方式為____。5.2還款期限還款期限為借款期限屆滿之日。5.3還款金額還款金額為本合同約定的借款本金及利息。5.4還款頻率還款頻率為____。六、利息計(jì)算與支付6.1利息計(jì)算方法利息按月計(jì)算，以實(shí)際借款金額為基礎(chǔ)，利率按年利率____%計(jì)算。6.2利息支付方式利息支付方式為____。6.3利息支付日期利息支付日期為每月____日。七、違約責(zé)任7.1借款人違約責(zé)任7.1.1借款人未按約定還款，每逾期一日，應(yīng)向出借人支付____%的違約金；7.1.2借款人未按約定使用借款，出借人有權(quán)解除合同，并要求借款人返還借款本金及利息；7.1.3借款人提供虛假信息，導(dǎo)致合同無法履行，借款人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。7.2出借人違約責(zé)任7.2.1出借人未按約定提供借款，每逾期一日，應(yīng)向借款人支付____%的違約金；7.2.2出借人未按約定收回借款，借款人有權(quán)解除合同，并要求出借人返還借款本金及利息。7.3保證人違約責(zé)任7.3.1保證人未按約定履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、合同解除與終止8.1合同解除條件8.1.1借款人嚴(yán)重違約，如未按約定使用借款；8.1.2出借人嚴(yán)重違約，如未按約定提供借款；8.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；8.1.4雙方協(xié)商一致解除合同。8.2合同解除程序8.2.1一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方；8.2.2雙方應(yīng)在收到解除通知之日起____日內(nèi)，就解除合同的有關(guān)事宜達(dá)成書面協(xié)議。8.3合同解除后的處理8.3.1合同解除后，借款人應(yīng)立即停止使用借款；8.3.2雙方應(yīng)按照合同約定，處理剩余借款本金及利息；8.3.3合同解除后，擔(dān)保人不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。九、爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。十、合同變更與解除10.1合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式予以確認(rèn)。10.2合同變更程序合同變更程序按照第八章合同解除與終止的程序執(zhí)行。10.3合同解除條件合同解除條件同第八章。10.4合同解除程序合同解除程序同第八章。十一、合同終止11.1合同終止條件合同終止條件同第八章。11.2合同終止程序合同終止程序同第八章。11.3合同終止后的處理合同終止后的處理同第八章。十二、合同附件12.1附件一：借款憑證12.2附件二：擔(dān)保合同（如有）12.3附件三：其他相關(guān)文件十三、合同生效日期合同生效日期為____年__月__日。十四、其他約定14.1合同解釋本合同條款如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.2合同適用法律本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.3合同簽署人出借人代表簽字：借款人代表簽字：保證人代表簽字（如有）：出借人（蓋章）：借款人（蓋章）：保證人（蓋章）（如有）：簽字日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款1.1.1甲方作為主導(dǎo)方，對(duì)借款用途、使用方式、還款計(jì)劃等具有最終決定權(quán)。1.1.2甲方有權(quán)對(duì)借款人的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查，并提出改進(jìn)建議。1.2借款用途限制條款1.2.1借款人必須按照甲方指定的用途使用借款，不得挪作他用。1.2.2甲方有權(quán)對(duì)借款人的資金流向進(jìn)行監(jiān)督，確保借款用于約定的項(xiàng)目。1.3甲方監(jiān)督權(quán)條款1.3.1甲方有權(quán)要求借款人定期提交財(cái)務(wù)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告。1.3.2甲方有權(quán)派駐代表對(duì)借款人的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。1.4甲方優(yōu)先權(quán)條款1.4.1在借款人違約或無力償還借款時(shí)，甲方享有優(yōu)先受償權(quán)。1.4.2甲方有權(quán)要求借款人提供額外的擔(dān)保措施，以保障自身權(quán)益。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款2.1.1乙方作為主導(dǎo)方，有權(quán)決定借款用途、使用方式、還款計(jì)劃等。2.1.2乙方有權(quán)對(duì)借款人的經(jīng)營決策進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理建議。2.2借款人決策權(quán)條款2.2.1借款人在借款期間，有權(quán)自主決定項(xiàng)目運(yùn)營策略。2.2.2乙方不得干涉借款人的正常經(jīng)營活動(dòng)。2.3乙方監(jiān)督權(quán)條款2.3.1乙方有權(quán)要求借款人定期提交財(cái)務(wù)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告。2.3.2乙方有權(quán)對(duì)借款人的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金合理使用。2.4乙方優(yōu)先權(quán)條款2.4.1在借款人違約或無力償還借款時(shí)，乙方享有優(yōu)先受償權(quán)。2.4.2乙方有權(quán)要求借款人提供額外的擔(dān)保措施，以保障自身權(quán)益。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1中介機(jī)構(gòu)職責(zé)條款3.1.1中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)協(xié)助雙方完成借款合同的簽訂、履行和監(jiān)督工作。3.1.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。3.2中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用條款3.2.1中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。3.2.2中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用應(yīng)從借款本金中扣除。3.3中介機(jī)構(gòu)報(bào)告條款3.3.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向雙方提交項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，包括借款使用情況、財(cái)務(wù)狀況等。3.3.2中介機(jī)構(gòu)應(yīng)確保報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.4中介機(jī)構(gòu)責(zé)任條款3.4.1中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中，因故意或重大過失造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.4.2中介機(jī)構(gòu)在履行職責(zé)過程中，如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.5中介機(jī)構(gòu)退出條款3.5.1如中介機(jī)構(gòu)無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前向雙方告知，并協(xié)助雙方尋找替代中介機(jī)構(gòu)。3.5.2中介機(jī)構(gòu)的退出，不影響借款合同的繼續(xù)履行。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：借款憑證2.附件二：擔(dān)保合同（如有）3.附件三：其他相關(guān)文件，包括但不限于：財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議任何其他與合同履行相關(guān)的文件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為及認(rèn)定如下：1.借款人違約：未按約定時(shí)間還款或未足額還款；未按約定使用借款；提供虛假信息；未經(jīng)允許擅自變更借款用途。2.出借人違約：未按約定時(shí)間提供借款或未足額提供借款；未按約定收取利息；未經(jīng)允許擅自變更還款計(jì)劃。3.保證人違約：未按約定履行擔(dān)保義務(wù)；提供虛假擔(dān)保信息。三、法律名詞及解釋：1.債轉(zhuǎn)股：指借款人以持有的債權(quán)轉(zhuǎn)為借款人股權(quán)的行為。2.并購重組：指企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，通過購買、合并、重組等方式進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.爭(zhēng)議解決：指通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。5.違約金：指合同當(dāng)事人因違約行為而應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜囊欢〝?shù)額的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：借款人未按約定使用借款。解決辦法：出借人有權(quán)要求借款人立即停止使用借款，并要求其提供合理的解釋或采取補(bǔ)救措施。2.問題：借款人無法按時(shí)還款。解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整還款計(jì)劃，或采取法律手段追究借款人的違約責(zé)任。3.問題：中介機(jī)構(gòu)無法履行職責(zé)。解決辦法：更換中介機(jī)構(gòu)，并確保新中介機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)。4.問題：合同條款理解不一致。解決辦法：雙方重新協(xié)商，以書面形式明確各自的權(quán)利和義務(wù)。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.債權(quán)人希望將債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)投資目的。2.企業(yè)需要進(jìn)行并購重組，但資金不足，尋求外部借款。3.投資者希望通過債轉(zhuǎn)股的方式，獲得企業(yè)的股權(quán)。4.企業(yè)在并購重組過程中，需要資金支持，與債權(quán)人簽訂借款合同。全文完。2024版?zhèn)D(zhuǎn)股與并購重組借款合同書2合同編號(hào)_________一、合同主體3.其他相關(guān)方：（如有，請(qǐng)?zhí)顚懀┒?、合同前?.1背景2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在債轉(zhuǎn)股與并購重組借款過程中的權(quán)利義務(wù)，確保各方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組，推動(dòng)債務(wù)人恢復(fù)正常經(jīng)營。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶛?quán)人將持有的債務(wù)轉(zhuǎn)為對(duì)債務(wù)人的股權(quán)，以減少債務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組。并購重組：指通過購買、合并、重組等方式，對(duì)債務(wù)人進(jìn)行整體或部分資產(chǎn)的重組，以改善債務(wù)人的經(jīng)營狀況。3.2關(guān)鍵詞解釋債務(wù)：指甲方對(duì)乙方所欠的債務(wù)金額。股權(quán)：指乙方在債轉(zhuǎn)股后，對(duì)債務(wù)人享有的權(quán)益。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）甲方有權(quán)在債轉(zhuǎn)股后，參與債務(wù)人的經(jīng)營管理。（2）甲方有權(quán)在并購重組過程中，提出合理化的意見和建議。（3）甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）乙方有權(quán)在債轉(zhuǎn)股后，享有債務(wù)人的股權(quán)。（2）乙方有權(quán)在并購重組過程中，對(duì)債務(wù)人的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督。（3）乙方有權(quán)按照合同約定，收取甲方的債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間5.2合同履行地點(diǎn)5.3合同履行方式六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同期限屆滿。（2）債務(wù)重組成功，債務(wù)人的經(jīng)營狀況恢復(fù)正常。（3）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，決定終止合同。6.3終止程序（1）終止合同前，甲乙雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商。（2）終止合同后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理債務(wù)重組事宜。6.4終止后果（1）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理債務(wù)重組事宜。（2）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)相互承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)：指乙方根據(jù)本合同約定，向甲方支付的全部債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)。（2）并購重組費(fèi)用：指在并購重組過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查費(fèi)、法律顧問費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。（3）利息：指本合同約定的借款利息。（4）其他費(fèi)用：指因履行本合同而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)在收到乙方支付的債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)后，按照本合同約定的時(shí)間和方式支付并購重組費(fèi)用。（2）利息支付：甲方應(yīng)在每個(gè)利息支付周期內(nèi)，按照本合同約定的時(shí)間和方式支付利息。（3）其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在產(chǎn)生其他費(fèi)用的當(dāng)日或約定的時(shí)間內(nèi)，按照本合同約定的方式支付。7.3支付時(shí)間7.4支付條款（1）支付方式：甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定的支付方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票或現(xiàn)金等方式進(jìn)行支付。（2）支付憑證：甲方應(yīng)在支付款項(xiàng)后，及時(shí)向乙方提供支付憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約8.3賠償金額和方式（1）違約金：違約金的計(jì)算方式按照本合同約定的比例進(jìn)行計(jì)算。（2）賠償金額：除違約金外，違約方還應(yīng)承擔(dān)由此給對(duì)方造成的實(shí)際損失。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本合同內(nèi)容。（2）債務(wù)人的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）甲乙雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密內(nèi)容的泄露。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指因自然災(zāi)害、政府行為、社會(huì)異常事件等原因，導(dǎo)致合同無法履行或履行困難的情況。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。（2）政府行為：如政策調(diào)整、行政命令等。（3）社會(huì)異常事件：如戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、騷亂等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件時(shí)，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。（2）不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行或履行困難時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致債務(wù)人生產(chǎn)線受損，無法正常生產(chǎn)。（2）政府政策調(diào)整，導(dǎo)致并購重組方案無法實(shí)施。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟若協(xié)商不成，甲乙雙方可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟或向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將合同權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。（2）轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)經(jīng)對(duì)方書面同意。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）合同中明確約定不得轉(zhuǎn)讓的情形。（2）涉及國家安全、商業(yè)秘密等特殊情況的合同。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲乙雙方在履行本合同時(shí)，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人的合法權(quán)益。（2）甲乙雙方在履行本合同時(shí)，應(yīng)保留各自的法律地位和權(quán)益，不得以本合同為由放棄或損害自身的合法權(quán)益。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲乙雙方在債轉(zhuǎn)股與并購重組過程中，應(yīng)保留對(duì)債務(wù)人經(jīng)營管理的監(jiān)督權(quán)。（2）乙方在債轉(zhuǎn)股后，對(duì)債務(wù)人的股權(quán)享有優(yōu)先購買權(quán)。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）甲乙雙方對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)采取書面形式。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力本合同的修改和補(bǔ)充，具有與本合同同等的法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)甲乙雙方在履行本合同時(shí)，應(yīng)相互協(xié)作，共同推動(dòng)債務(wù)重組工作。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（2）甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定，共同參與債務(wù)重組方案的制定和實(shí)施。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間的完整協(xié)議，任何一方不得以任何形式修改或補(bǔ)充本合同。16.3增減條款（1）本合同的增減條款，應(yīng)以書面形式進(jìn)行。（2）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得擅自增加或減少本合同的內(nèi)容。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.債務(wù)人提供的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。2.債務(wù)人提供的資產(chǎn)清單及評(píng)估報(bào)告。3.債務(wù)人提供的債權(quán)債務(wù)明細(xì)表。4.債務(wù)人提供的公司章程及相關(guān)內(nèi)部管理制度。5.債務(wù)人提供的其他與本合同履行相關(guān)的文件和資料。6.乙方提供的盡職調(diào)查報(bào)告。7.甲乙雙方簽訂的債轉(zhuǎn)股協(xié)議。8.甲乙雙方簽訂的并購重組協(xié)議。9.乙方提供的支付憑證。10.其他雙方認(rèn)為有必要作為合同附件的文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)，認(rèn)定違約。未按時(shí)支付并購重組費(fèi)用，認(rèn)定違約。未按約定提供相關(guān)資料和信息，認(rèn)定違約。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付債轉(zhuǎn)股款項(xiàng)，認(rèn)定違約。未按時(shí)支付利息，認(rèn)定違約。未按約定提供支付憑證，認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋：1.債轉(zhuǎn)股：指?jìng)鶛?quán)人將持有的債務(wù)轉(zhuǎn)為對(duì)債務(wù)人的股權(quán)，以減少債務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組。2.并購重組：指通過購買、合并、重組等方式，對(duì)債務(wù)人進(jìn)行整體或部分資產(chǎn)的重組，以改善債務(wù)人的經(jīng)營狀況。3.盡職調(diào)查：指?jìng)鶛?quán)人在債轉(zhuǎn)股前對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況等進(jìn)行全面調(diào)查。4.違約金：指合同當(dāng)