財(cái)務(wù)部職位說明書（學(xué)校財(cái)務(wù)經(jīng)理）

職位說明書職位基本信息職位名稱財(cái)務(wù)經(jīng)理會計(jì)職位編號（可暫不填此項(xiàng)）所在部門財(cái)務(wù)部職位級別（可暫不填此項(xiàng)）直接上級校長、執(zhí)行校長直接下屬出納工作職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)工作任務(wù)職責(zé)一（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：組織實(shí)施本機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)報(bào)送相關(guān)會計(jì)報(bào)表工作內(nèi)容：1、按照集團(tuán)規(guī)定雙重領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常工作；2、向董事會和校長負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，協(xié)助執(zhí)行校長開展學(xué)校的預(yù)算管理和費(fèi)用控制3、認(rèn)真執(zhí)行并組織財(cái)務(wù)核算制度，提高財(cái)務(wù)核算水平；4、每周定期審核出納憑證，保證二邊學(xué)校賬、證相符，做到記賬及時(shí)。5、規(guī)定期限內(nèi)向財(cái)政局及校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告；6、規(guī)定期限內(nèi)定期向稅務(wù)局上報(bào)高外、英偉教育公司、陽光培訓(xùn)應(yīng)納稅種；7、定期開展財(cái)務(wù)分析工作。工作標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定，做好各項(xiàng)內(nèi)部核算工作，做到“準(zhǔn)”“精”“細(xì)”職責(zé)二（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：加強(qiáng)預(yù)算管理，按預(yù)算進(jìn)行審核審批，規(guī)范報(bào)銷程序。工作內(nèi)容：1、嚴(yán)格按學(xué)校制度加強(qiáng)預(yù)算管理，預(yù)算內(nèi)資金按程序進(jìn)行申報(bào)審批，預(yù)算外資金上報(bào)校董事會審批。2、每學(xué)年6月中旬要求各部門上報(bào)預(yù)算，根據(jù)各部門上年度支出情況進(jìn)行報(bào)表的編制。3、新增加預(yù)算要有預(yù)見性，考慮全面為教學(xué)做好服務(wù)，盡量避免預(yù)算內(nèi)資金的浪費(fèi)。4、對各部門上報(bào)的預(yù)算要做到心中有數(shù)，超出預(yù)算外的要與各部門做好溝通和銜接。5、按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷程序的審批。職責(zé)三（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：貨幣資金管理：工作內(nèi)容：1、資金安全永遠(yuǎn)是第一位的?？紤]家長習(xí)慣早上及下午上學(xué)放學(xué)接學(xué)生時(shí)繳費(fèi)，導(dǎo)致經(jīng)常會有現(xiàn)金存放在保險(xiǎn)柜中過夜，存在較大的安全隱患。采取多種渠道保證資金的安全性。2、開通網(wǎng)上銀行，提高工作效率。3、理財(cái)。在保證資金使用需求和安全的前提下，積極理財(cái)，提前利息收入。如與銀行簽定協(xié)定存款協(xié)議、4、設(shè)立支票領(lǐng)用登記制度。所有開出的支票必須連號順序登記。5、不定期檢查出納資金情況，是否日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存數(shù)是否與賬面一致。工作標(biāo)準(zhǔn)：保證資金的安全運(yùn)行，運(yùn)用各種渠道使資金能正確使用。職責(zé)四（財(cái)務(wù)經(jīng)理）：與外部協(xié)調(diào)并建立良好的關(guān)系，為財(cái)務(wù)工作的開展奠定和諧的外部環(huán)境工作內(nèi)容：與物價(jià)部門建立和諧良性的工作關(guān)系，完成收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批及物價(jià)檢查工作；與稅務(wù)部門建立和諧良性的工作關(guān)系，爭取并最大限度地享受稅收優(yōu)惠政策；與開戶銀行等部門建立和諧良性的工作關(guān)系，爭取更大的優(yōu)惠和便利；4、其他相關(guān)方面的工作關(guān)系。工作標(biāo)準(zhǔn)：與各部門保持融洽的關(guān)系職責(zé)五（會計(jì)）：按時(shí)報(bào)送相關(guān)會計(jì)報(bào)表，及時(shí)審核好出納憑證，做到記賬、結(jié)賬及時(shí)。工作內(nèi)容：1、月度需完成的工作：1）、每月30日前，完成出入庫單據(jù)整理，做到帳物相符。2）、次月10日前：編制憑證、財(cái)務(wù)結(jié)賬、編制財(cái)務(wù)報(bào)表（含簡易財(cái)務(wù)收支表）、報(bào)表報(bào)送董事長（校長）、稅務(wù)局、財(cái)務(wù)局3）、次月10日前：報(bào)稅（按月申報(bào)的稅種）、憑證、報(bào)表裝訂留檔2、季度需完成的工作：1）、次月10日前：編制季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表報(bào)送董事長（校長）、稅務(wù)局、財(cái)務(wù)局2）、次月10日前：報(bào)稅（按季申報(bào)的稅種）3、年度需完成的工作：1）、次月10日前：編制年度財(cái)務(wù)分析報(bào)表報(bào)送董事長（校長）、稅務(wù)局、財(cái)務(wù)局2）、次月10日前：報(bào)稅（按年申報(bào)的稅種）4、學(xué)年度需完成的工作：1）、學(xué)年結(jié)算前15天：完成編制下一學(xué)年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表2）、學(xué)年結(jié)算后15天：完成編制上一學(xué)年財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)表5、其他完成的工作1）、每學(xué)期完成兩次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。2）、每月參與并監(jiān)督學(xué)校倉庫（含餐廳）盤點(diǎn)工作。3）、每年1月1日前核定下學(xué)年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，4月1日前完成外部審批工作。4）、每年5月31日前，與各部門溝通完成學(xué)校預(yù)算統(tǒng)計(jì)。5）、每年8月1日起執(zhí)行新學(xué)年預(yù)算。6）、每學(xué)期開學(xué)兩周內(nèi)，完成學(xué)費(fèi)收取工作。7）、每月30日前，算出餐廳本月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用。8）、每月15日之前完成上月預(yù)算分析表，發(fā)送至董事長、校長郵箱。9）、每月30日前完成本月工作總結(jié)，下月工作計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行校長、人力資源部，作為月度考核依據(jù)之一。工作標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確做好學(xué)校成本各項(xiàng)核算，做到成本發(fā)生的預(yù)見性。職責(zé)六（會計(jì)）：審核出納憑證，做好記賬、結(jié)賬并保證財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)清晰。工作內(nèi)容：1、熟練使用財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，熟悉會計(jì)核算制度，及時(shí)在軟件系統(tǒng)中審核出納編制的會計(jì)憑證；2、每月30日前及時(shí)進(jìn)行記賬和結(jié)賬的處理，保證財(cái)務(wù)報(bào)表能及時(shí)的向各部門上報(bào)。3、做好餐廳賬的憑證處理及記賬、結(jié)賬工作（餐廳單設(shè)賬），每月30日前核算出兩邊餐廳本月已發(fā)生費(fèi)用。4、協(xié)助出納做好各項(xiàng)收費(fèi)工作（學(xué)費(fèi)、餐費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）工作標(biāo)準(zhǔn)：記賬及時(shí)，結(jié)賬清晰，協(xié)助出納做好各項(xiàng)收費(fèi)工作職責(zé)七（會計(jì)）：做好會計(jì)憑證的裝訂、會計(jì)資料存檔及保管工作工作內(nèi)容：做好會計(jì)憑證裝訂、歸檔和保管工作，詳細(xì)記錄所有調(diào)閱和復(fù)制會計(jì)檔案的信息。按國家規(guī)定會計(jì)憑證存檔為30年，期間做好資料的完整，一般不外借。3、憑證裝訂要做到整潔，每本憑證最厚不超過3厘米。工作標(biāo)準(zhǔn)：會計(jì)檔案的規(guī)范化達(dá)到更高標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)八（會計(jì)）：做好高外等各項(xiàng)證件的年檢工作及審計(jì)工作工作內(nèi)容：3-4月份完成陽光培訓(xùn)學(xué)校的民辦非證、組織機(jī)構(gòu)代碼證件、物價(jià)收費(fèi)許可證的年檢及辦理工作。按時(shí)完成高外的各項(xiàng)財(cái)務(wù)證件年檢工作。做好高外、英偉公司、陽光教育培訓(xùn)學(xué)校年度審計(jì)報(bào)告。工作標(biāo)準(zhǔn)：配合政府部門做好各學(xué)校3-4月份年檢高峰期順利通過。職責(zé)九（會計(jì)）：做好學(xué)校的資產(chǎn)管理（物資管理、固定資產(chǎn)管理）工作內(nèi)容：1、要求后勤部倉庫明細(xì)賬按時(shí)記賬。為便于財(cái)務(wù)月末結(jié)賬，次月2日前提交盤點(diǎn)表、出庫單匯總表給財(cái)務(wù)部。2、盤點(diǎn)表中應(yīng)有賬面數(shù)量、賬面金額、盤點(diǎn)數(shù)量、盤點(diǎn)金額、盤盈（虧）數(shù)量、盤盈（虧）金額。手工盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)匯總表各一式兩份，經(jīng)盤點(diǎn)人、后勤部長、財(cái)務(wù)經(jīng)理、校長簽字后留檔。財(cái)務(wù)部、后勤部各執(zhí)一份。3、做好盤盈、盤虧資產(chǎn)的正確處理4、餐廳明細(xì)賬要求同其他倉庫。切忌整進(jìn)整出，避免漏洞。5、全程參與并與后勤部做好每學(xué)年二次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，每學(xué)期末的前一周盤點(diǎn)結(jié)束。其中高外的高新區(qū)配備部分，每月后勤報(bào)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)每月盤點(diǎn)，建賬。學(xué)期末和其它固定資產(chǎn)一起盤點(diǎn)。職責(zé)十：提高服務(wù)質(zhì)量，完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作工作任務(wù)：合同管理：建立合同管理制度、需簽訂合同的事項(xiàng)、合同蓋章審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)防范、公章管理制度。每周召開部門會議，加強(qiáng)部門溝通，提升專業(yè)化程度。配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作；做好二所學(xué)校執(zhí)行校長的助手，為教育教學(xué)做好服務(wù)；做好校長及執(zhí)行校長交待的其他工作。工作標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確高效地完成說明:財(cái)務(wù)工作必須如期完成，逾期處罰按照目標(biāo)責(zé)任書，如因人為因素造成工作延期或延誤，期末考核降一等級，若造成罰款或嚴(yán)重后果，學(xué)期末至少罰款500元甚至取消學(xué)期末獎金。職責(zé)十一：負(fù)責(zé)