現(xiàn)金預(yù)支管理制度（2篇）

現(xiàn)金預(yù)支管理制度企業(yè)或組織制定現(xiàn)金預(yù)支規(guī)定和流程，目的在于確保合法、合理且規(guī)范的現(xiàn)金預(yù)支，防止濫用和浪費(fèi)?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度涉及以下方面：1.申請(qǐng)流程：明確現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)金額及所需材料。通常需填寫(xiě)預(yù)支申請(qǐng)表，并經(jīng)上級(jí)審核批準(zhǔn)。2.預(yù)支額度限制：根據(jù)職位級(jí)別或崗位要求設(shè)定不同職工的預(yù)支額度。根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算情況可進(jìn)行調(diào)整。3.預(yù)支項(xiàng)目和用途：規(guī)定現(xiàn)金預(yù)支適用項(xiàng)目和用途范圍，一般僅限于必要的業(yè)務(wù)活動(dòng)和公務(wù)支出，禁止用于個(gè)人消費(fèi)和非法活動(dòng)。4.責(zé)任與監(jiān)督：規(guī)定各級(jí)管理人員在現(xiàn)金預(yù)支管理中的責(zé)任和監(jiān)督職責(zé)，包括申請(qǐng)人、審批人、財(cái)務(wù)人員等各方的責(zé)任和權(quán)限，確?，F(xiàn)金預(yù)支合規(guī)合法。5.憑證要求：明確現(xiàn)金預(yù)支所需憑證，如發(fā)票、報(bào)銷單、支出明細(xì)等，并規(guī)定憑證保存歸檔要求，以便后期審計(jì)核對(duì)。6.違規(guī)處理：對(duì)于違反預(yù)支管理制度的行為，規(guī)定相應(yīng)處罰和糾正措施，如扣除工資、停止預(yù)支資格、法律追究等。綜上，現(xiàn)金預(yù)支管理制度的制定，旨在規(guī)范現(xiàn)金預(yù)支行為，確保企業(yè)或組織財(cái)務(wù)安全和合規(guī)性，有效控制現(xiàn)金預(yù)支風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)金預(yù)支管理制度（二）企業(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)范一、定義現(xiàn)金預(yù)支是指企業(yè)向員工提供一定數(shù)額的現(xiàn)金，以滿足其日常辦公或生活開(kāi)支的需求。為了加強(qiáng)現(xiàn)金預(yù)支的管理，優(yōu)化資金使用效率，防止資金的不當(dāng)使用和浪費(fèi)，特制定本規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于企業(yè)內(nèi)所有員工的現(xiàn)金預(yù)支管理活動(dòng)。三、預(yù)支申請(qǐng)1.當(dāng)員工有臨時(shí)性現(xiàn)金需求時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)表》，明確預(yù)支金額、用途、預(yù)支及歸還款期等信息。2.預(yù)支申請(qǐng)表應(yīng)由申請(qǐng)人本人填寫(xiě)，并經(jīng)其直接上級(jí)審批簽字。3.申請(qǐng)人應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并承諾按時(shí)歸還款項(xiàng)。四、預(yù)支審批1.提交完整預(yù)支申請(qǐng)表后，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)需核實(shí)申請(qǐng)人身份及預(yù)支用途的真實(shí)性，并查看申請(qǐng)人的預(yù)支余額及歸還記錄。3.如預(yù)支金額較大或超出審批權(quán)限，財(cái)務(wù)部門(mén)需將申請(qǐng)?zhí)峤恢料嚓P(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或高層管理人員審批。4.審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人；審批通過(guò)的，應(yīng)盡快發(fā)放預(yù)支款。五、預(yù)支發(fā)放1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)人的要求，以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式發(fā)放預(yù)支款，并記錄詳細(xì)發(fā)放信息。2.發(fā)放金額需與申請(qǐng)表相符，如有變動(dòng)，需取得申請(qǐng)人同意。六、預(yù)支歸還款項(xiàng)1.預(yù)支款應(yīng)在約定的日期前歸還。2.申請(qǐng)人需按時(shí)歸還款項(xiàng)，并在歸還時(shí)填寫(xiě)《預(yù)支歸還款項(xiàng)確認(rèn)表》，記錄歸還款項(xiàng)的相關(guān)信息。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)核對(duì)歸還款項(xiàng)，并記錄相關(guān)情況。七、記錄保存1.財(cái)務(wù)部門(mén)需保存每一筆預(yù)支款的相關(guān)記錄，包括申請(qǐng)表、審批表、發(fā)放記錄和歸還款項(xiàng)確認(rèn)表等。2.上述記錄應(yīng)保存至少三年。八、違約處理1.若申請(qǐng)人未按時(shí)歸還款項(xiàng)，將按公司規(guī)定受到處罰，如扣發(fā)工資、暫停預(yù)支資格等。2.申請(qǐng)人需支付因未按時(shí)歸還款項(xiàng)而產(chǎn)生的利息。3.若多次違約，企業(yè)有權(quán)取消其預(yù)支資格，并追究其責(zé)任。九、監(jiān)督與檢查1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)預(yù)支管理進(jìn)行檢查和審計(jì)，并及時(shí)向高層報(bào)告。2.公司高層應(yīng)建立有效的監(jiān)督機(jī)制，確保預(yù)支資金的合理使用。十、條款解釋及修訂1.公司保留對(duì)本規(guī)范的解釋權(quán)，并可根據(jù)