2024年財務部門出納崗位職責

2024年財務部門出納崗位職責

財務部門出納崗位職責1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記f口銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2、審核杳收報銷單據(jù)金客蒯審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

3、跟進業(yè)務收款，升及時進行匯報。

4、月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7、負責公司各類證件的勒以及年審工作。

8、以及公司安排的部分行政工作。

財務部門出納崗位職責2

1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算；

2、負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信

用證等相關業(yè)務；

3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關工作及外匯申報；

4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作；

5、工資發(fā)放；

6、配合相關監(jiān)督人員做婦現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作；

7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期,信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務部門出納崗位職責3

1、負責公司對夕M寸款的銀行^單工作

2、按照原始憑證在財務輟內(nèi)錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業(yè)務

5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表

6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務人員對賬

財務部門出納崗位職責4

L高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?

2、幫助客戶建立財務管理模型；

3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案；

5、高執(zhí)行力；

財務部門出納崗位職責5

1、負責日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。

4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。

5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務報表后,按上司要求完成其他的分析報表.

7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

8、協(xié)助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密

負責。

財務部門出納崗位職責6

1、公司日常收付款業(yè)務的處理及歸檔；

2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔；

3、與銀行必要的往來接洽；

4、公司日常收款業(yè)務的姆里及歸檔；

5、負責管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；

6、協(xié)助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；

財務部門出納崗位職責7

1、協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、關聯(lián)方付款資料準備與核對；

5、保險箱日常管理；

6、銀行付款信息的整理與歸集；

7、制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。

財務部門出納崗位職責8

1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作；

2.負責盤點現(xiàn)金，編制盤點表,及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)

3.負責現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證；

5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況；

6配合會計人員做好每月報稅等相關工作；

7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行會:日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

財務部門出納崗位職責13

L負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬；

2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用；

3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表

4、做表格記錄收、付款流水；

5、每月工資的計算和發(fā)放

6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認；

7、銷售統(tǒng)計表核對；

8、協(xié)助上司完成其他財務工作。

財務部門出納崗位職責14

1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩輟；

2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結(jié)，及時盤點庫存現(xiàn)金；

4、準確及時發(fā)放工資；

5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

7、負責公司印章、執(zhí)照、資質(zhì)管理。

8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

財務部門出納崗位職責15

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作；

2、負責各類銀行事宜的對接；

3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅

等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責16

一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規(guī)定的財務缶J度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支

標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設置銀行日記帳、現(xiàn)金

日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。

三、嚴格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，每天結(jié)帳，夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額；所收

各種資金應及時上交銀行，向銀行送付或領取較大數(shù)額現(xiàn)金，必須兩人同行，防止意外，對暫付

的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時報銷結(jié)帳；現(xiàn)金往來要當面點清，提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限

額，使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準，按規(guī)定數(shù)額使用。

四、嚴格遵守財經(jīng)紀律和財務制度，嚴把開支關，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每

一筆收付都符合制度標準；堅持"三不付"：原始憑證不合理、不合法不付；手續(xù)制度不完備、

不健全不付；領導未批準不付。對違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報銷付款。

五、及時準確地發(fā)放工資、獎金和福利等經(jīng)費；按規(guī)定負責保管有關印章、現(xiàn)金、支票和各

種有價證券，每天下班時，必、須將它們放入保險箱內(nèi)，并隨身攜帶鑰匙。

六、做好學生書簿費、代辦費的登記工作。

七、配合會計及時結(jié)報現(xiàn)金及銀行收付款項等工作，會同會計做好收據(jù)銷號工作.

八、完成領導交辦的其他工作任務。

財務部門出納崗位職責17

L嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；

2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

3、及時與銀行定期對賬；

4、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

6、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

7、完成其他由上級主管指派及臼行發(fā)展的工作。

財務部門出納崗位職責18

1、負責協(xié)助財會文件，回單，對賬單的準備、歸檔和保管；

2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄；

3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬并負責保管公司資質(zhì)及相關印章；

5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開具發(fā)票,認證發(fā)

財務部門出納崗位職責19

1、負責公司銀行業(yè)務，工會開戶行相關業(yè)務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳；

4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單；

5、負責開具東方公司發(fā)票統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳、

8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業(yè)務

9、熟悉財務核算流程掌握一股納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

財務部門出納崗位職責20

1、熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)；

2、登記現(xiàn)金、銀行會日記帳；

3、處理各項費用報銷；

4、負責員工招退工、公積金的辦理，員工入職離職手續(xù)辦理；

5、發(fā)票及送貨單的整理

6、登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

7、重要文件存檔掃描備份工作；

8、各項單據(jù)的歸檔整理

9、協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

財務部門出納崗位職責21

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結(jié)匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以

及國際收支申報。

2、負責日常報銷，收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。

4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

5、編制一些力所能及的憑證。

6、完成上級交給的其它工作。

財務部門出納崗位職責22

L負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

財務部門出納崗位職責23

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章

4、負責報銷差旅費的工作。

財務部門出納崗位職責24

1、申請票據(jù),準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法住、準確性；

3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對；

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進、銷、存；

6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；

7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡；

8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；

財務部門出納崗位職責25

L負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

3、協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內(nèi)部審計和年度報表審計工作。

4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性。

5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

6、負責集團合并資金日報表。

7、與外部合作銀行保持良好溝通。

8、完成上級交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責26

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

財務部門出納肉位職責27

1、在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經(jīng)理負責。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的‘收付、保管工作。

3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超

額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)

金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺,如有短缺，應承擔后果。

5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，

應由兩人保管。

6、嚴格把好現(xiàn)金支付關，根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，

并加蓋"現(xiàn)金付訖"戳記。

7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣

種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，

必須如實向領導匯報。

9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)

金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務

經(jīng)理批準,不能任意挪用現(xiàn)金,也不得W營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11、不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12、保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注哨手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票

交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋"作廢"戳與存根一并保存。

13、編制和友放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金ici賬憑證和有關報表。

財務部門出納崗位職責28

1、負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

2、負責準確登記現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相

關登記工作。

3、負責公司公賬打款的制單工作

4、按時去銀行存取銀行舞等相關工作

5、輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號

6、辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作

財務部門出納崗位職責29

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證；

4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

6、完成上級交給的其它事務性工作。

財務部門出納崗位職責30

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理"一支筆"簽章

的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋

章、方可辦理。

2、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵

充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登

記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋"作廢"戳記與存根一

并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間I質(zhì)序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務編制記帳憑證，

并逐筆順序登記現(xiàn)金相符.銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要

及時查詢清楚。

5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券會無缺，負賠償責任。

6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料.

財務部門出納崗位職責31

1、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定的財經(jīng)紀律、政策法規(guī)及其開支標準。

2、負責收取學生的學費、住宿費、書費等，并將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無誤的按類別進入有關科目。

收到前根據(jù)不同的類別和項目，向有關部門索取有關資料（如花名冊、收費標準等。）

4、定期向?qū)W生處、教務嫩供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉(zhuǎn)學、退學、補招學生的收費記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。

6、在畢業(yè)生離校之前,及時向有關單腐供畢業(yè)生欠款名單。并主動追收欠款學生的畢業(yè)

證，待學生交弁欠費后，財務處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外,處理正常對外審核報銷業(yè)務，并隨時^縱處安排的其他工作。

財務部門出納崗位職責32

1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任

意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。

2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性

支出，合理有效使用基本建設資金。

3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、

結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。

5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價值，辦理相關資產(chǎn)移交手續(xù)。

6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。

8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責33

1、按照國家財經(jīng)法規(guī)和會計制度及學校有關規(guī)定，審核各項費用開支，辦理會計事務，

進行會計核算。

2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務。

3、正確使用會計科目，保證各類收入款項來源渠道清晰,各種支出費用正確歸集，為會計

決算報表提供準確、可靠數(shù)據(jù)。

4、執(zhí)行學校年度預算，控制各項經(jīng)費指標不得突破，科研項目經(jīng)費不得赤，防止各項經(jīng)費

的超支使用。

5、按月份準確、及時核算全校人員工資和學生助學金。按照規(guī)定程序辦理工資變動的登記、

計算工作，保證全校人員工資，學生助學金的按照發(fā)放。

6、及時清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項，核對銀行存款目，杳明未達帳項及不明來

源款項，保證學校各項資金的安全與完整。

7、維護計算機會計核算系統(tǒng)的正常運行。保證計算機輸出會計憑證、會計帳簿的正確性,

定期打印會計帳薄。進行會計檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時間移交學校檔案

室。

8、負責基建財務的核算工作。

財務部門出納崗位職責34

L負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對

2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款；

3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資；

4、負責歸集各部門禮品費用情況表；

5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼；

7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

8、配合其他部門工作；

9、完成上級交辦的任務。

財務部門出納崗位職責35

1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5、完成領導交給的其他業(yè)務。

財務部門出納崗位職責36

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務部門出納崗位職責37

1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價

證券安全；

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

財務部門出納崗位職責38

1、負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入；

2、負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準確無誤；

3、負責采購、銷售發(fā)票率充錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等；

4、每月關賬后系統(tǒng)導出報表,及時提交各項資金流動報表等；

5、整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登

記編號，并妥善保管；

6、協(xié)助會計完成對夕K艮行、稅務辦理等相關工作。

財務部門出納崗位職責39

1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務；

2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

3、協(xié)助編制月度資金計劃匚總表和月度資金結(jié)算表；

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；

5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制郵支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

6、負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責40

L嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制窗口結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理

現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以"白條"抵庫，不得簽發(fā)"空頭"支亮

6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，

交易或事項的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。

在工作中對原始單據(jù)要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。儂I」"四個不能入賬”，即：

原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬

期限的不能入賬。

財務部門出納崗位職責41

L負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;編制資金日報、月報

4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務部門出納崗位職責42

L按規(guī)定每日登i己現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

2、每日核對現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù)；

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

5、跟隨工商辦理銀行裝料變更；

6、完成部門領導交辦的其他任務；

財務部門出納總位職責43

L辦理銀行存款、取款穗專賬結(jié)算業(yè)務；

2、負責購買支票、收據(jù)蜀里，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票；

3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；

4、保管相關財務單據(jù)；

5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

財務部門出納崗位職責44

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務部門出納崗位職責45

1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷；

2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬；

3、盤點庫存現(xiàn)金，他倒日清月結(jié),賬實相符；

4、負責辦理銀行的結(jié)算，規(guī)范使用支票；

5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔；

6、完成領導布置的其他工作。

財務部門出納崗位職責46

1、收款（安仝押金、水電費、項目相關零星收入）；

2、付款（員工費用報銷、借支等）；

3、編制扣款臺賬，匯總各分包單位每月進度款扣款總額；

4、每月進度款完稅；

5、收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部；

6、跟進每月進度款付款情況；

7、應付帳款臺帳的登記；

8、協(xié)助班組代發(fā)勞務人員工資。

9、項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

財務部門出納崗位職責47

L每天依據(jù)銷售業(yè)務員在微信群提供的認款信息在nc系統(tǒng)里錄入收款單,并生成憑證；

2、在交接班時，檢查當班收款筆數(shù)，將收款統(tǒng)計表,未確認款項交于下一班收款出納：

3、統(tǒng)計前一天未確認收款信息，發(fā)業(yè)務群進行確認；

4、完成領導交代的其他工作。

財務部門出納崗位職責48

1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

2、嚴格按照公司財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，每日編制釵行現(xiàn)金日記賬，及時與銀行定

期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票；

3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作；

4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接

5、應公司要求，完成行政/人事助理的工作；

6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的工作內(nèi)容

財務部門出納總位職責49

一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑

據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務。

二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當日余額。

三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款/蛭I日清月

結(jié)，帳款帳單相符。

四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀

行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴格簽發(fā)空白支票。

六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學生人身俁險、醫(yī)療保險工作。

七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任，要保守保險柜密碼的秘

密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

十、完成學校領導交給的其他工作任務。

財務部門出納崗位職責50

L負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的規(guī)定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目,并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各期皮表，并按時交付給財務人員。

6、負責監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監(jiān)督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

財務部門出納崗位職責51

1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，接受銀行監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。

3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)

務。

5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據(jù)。

6、核對銀行存款帳,并編制銀行存款對帳余額.

7、及蛆盤點庫存現(xiàn)金,掌握銀行存款額,做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。

財務部門出納崗位職責52

L每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，

現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執(zhí)行。

8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各

門店會計。

9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)

工資。

10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進行網(wǎng)銀代發(fā)貨

款。

13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。

14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

16、核對各店團購、外賣網(wǎng)絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

財務部門出納崗位職責53

L熟悉和掌握有關材料會計法規(guī)，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材*徽算與管理辦法。

2、做好材料儲備控制，包括材料采購的控制，庫存的控制，材料消耗的控制，審核采購用

款計劃。

3、搞好材料的日常核算和管理工作，配合供應、生產(chǎn)部門編制"材料目錄"，審查材料收

發(fā)的原始憑證。

4、負責做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點，月末終了應與保管員、財務會計核對

賬務。

5、做好領導臨時交辦的其他工作。

財務部門出納總位職責54

Q)了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

(3)負責公司日?，F(xiàn)金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

(6)負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發(fā)放。

(9)完成公司安排的其他工作。

Q0)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲

1、開戶、銷戶、變更賬戶等業(yè)務處理；

2、工資發(fā)放、報銷單據(jù)及貨款付款；

3、每日更新資金余額流水表；

4、每周/月輸出資金情況分析表；

6、付款單據(jù)粘貼電子回單；

7、個稅申報；

8、領導交辦的其他事項。

財務部門出納崗位職責55

L處理日?，F(xiàn)金收支業(yè)務；

2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作；

3、按照要求審核和保管相關合同；

4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作；

5、按照規(guī)定處理相應日常報表工作；

6、核算分公司業(yè)務數(shù)據(jù)。

財務部門出納崗位職責56

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)站

領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現(xiàn)金不能超過銀行核定的限額，不得

以"白條"抵沖庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。

2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用

的印章,空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，要確?，F(xiàn)金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，

要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內(nèi)，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀

行存款日記帳不準簽發(fā)空頭支票不準任意1施行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結(jié)算。

5、登記后的憑證連同現(xiàn)金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

6、完成領導交辦的其他工作事項

財務部門出納崗位職責57

1、維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作

斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。

2、團結(jié)協(xié)作，管好用好學校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據(jù)，符合收支手續(xù)。

3、掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據(jù)憑證

4、每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜，存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額，大量的現(xiàn)金要及時

存入銀行。

5、按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳，有余款的當即收回.

6、凡經(jīng)手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。

7、保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外，確保資鰥全。

8、協(xié)同會計員按時、準碘做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

9、主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

10、按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

財務部門出納崗位職責58

1、收/付款:收款付款，負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬日清月結(jié)；

2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷；

3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金支票，銀行印鑒卡等有關資料；

4、編制記賬憑證及銷售報表；

5、領導安排的其他事宜事宜。

財務部門出納崗位職責59

1、負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核

無誤后將其歸檔備查。

2、向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各合金賬戶的收支情況，并及時

反饋銀行有關信息。

3、對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進

行核對審核。

4、嚴格按照資金審批程序進行款項支付.

5、編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日

清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

6、負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

7、組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

8、做好領導臨時交辦的其他工作.

財務部門出納崗位職責60

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作；

2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

4、負責發(fā)票的開具及認證工作;

5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

6、完成上級交給的其它工作；

財務部門出納崗位職責61

1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則.

3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第

一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自

外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、

整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才

能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款.無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前

賬不清，后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金

長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、月反從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務部門出納崗位職責62

Q）辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務的收付和結(jié)算業(yè)務。

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作。

(4)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

財務部門出納崗位職責63

L負責每月的記帳、結(jié)帳，以及計算機的各種期末處理，打印出各種匯總表.

2、負責各種報表的編制工作，并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數(shù)真實、計算準確、內(nèi)

容完整、跡工整、裝訂整齊。

3、負責將經(jīng)領導審核后白勺員表及時送到有關單位和部門。

4、負責向領導提供各種財務信息與數(shù)據(jù)。

5、負責根據(jù)會計制度的規(guī)定，按照會計核算要求，設置會計科目，做好明細會計科目的增、

刪、調(diào)整工作。

6、負責平時會計憑證的審核工作。并經(jīng)常對帳面數(shù)反映的情況進行分析、對比總結(jié)，及時

提出問題與改進管理工作的意見。

7、負責完成領導安排的其他工作。

財務部門出納崗位職責64

1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

2、負責全校事業(yè)性收費的立項、報批以及發(fā)票的領購日常管理和銷毀工作.

3、力口強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業(yè)務培訓，并為領導提供

有用的信息資料;做好會計證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

5、負責學院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負責學院機構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

8負責學院會計憑證審核記帳結(jié)帳工作。

財務部門出納崗位職責65

一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、更用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及

教職工津貼的發(fā)放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。

八、每日核對庫存現(xiàn)金，做^賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作.

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫.

十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務部門出納崗位職責66

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領?。?/p>

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽

名，交由財務審核,確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明

人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其伽助工作。

財務部門出納崗位職責67

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并及時和會計核對；

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

5、負責收費結(jié)算、收款票據(jù)交接；

6、負責公司收據(jù)購買；

7、裝訂憑證并協(xié)助會計知里相關的財務部檔案資料；

8、其他臨時性工作。

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對；

2、負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作；

3、負責公司日常的行政工作。

4、完成上級交付的其他財務工作。

財務部門出納崗位職責68

1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職

崗位職責；

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據(jù)

8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務部門出納崗位職責69

1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；

3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務部門出納肉位職責70

1、負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，

不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)

金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3、根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對

賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況結(jié)合資金頭寸表，

編制"資金調(diào)撥單”，經(jīng)領導批準后，調(diào)撥資金。

4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記入賬。

7、負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單"，經(jīng)總經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字后付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應有發(fā)票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領導交辦的其他工作。

11、在財務主管的領導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13、未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務

資料，要對財務主管負責。

財務部門出納崗位職責71

L負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結(jié)）帳辦理收

付和銀行結(jié)算業(yè)務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票

開立審核等

4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、協(xié)助0A辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務部門出納崗位職責72

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的

營運；

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的到牛下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，

且及時回攏各店的資金款項；

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記^管理工作；

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的寇性。

財務部門出納總位職責73

L負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時盤點，做到帳實相符，每月終結(jié)時

盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表存檔；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行福X日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

6、負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；

7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄（登記簿）；

9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

10、領導交辦的其他工作。

財務部門出納崗位職責74

L辦理銀行結(jié)算業(yè)務，按日記賬；

2、負責現(xiàn)金及銀行