企業(yè)出納崗位職責(zé)（3篇）

企業(yè)出納崗位職責(zé)企業(yè)出納職位的核心任務(wù)涉及管理公司的日常財務(wù)運(yùn)營，其關(guān)鍵責(zé)任如下所述：1.資金收付：承擔(dān)收取客戶支付（包括現(xiàn)金、支票、信用卡等）并準(zhǔn)確入賬的工作；負(fù)責(zé)管理公司的支出，如辦公費(fèi)用、供應(yīng)商款項(xiàng)、員工報銷等支付事務(wù)。2.銀行操作：處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，如存款和取款、轉(zhuǎn)賬、支付驗(yàn)證以及銀行對賬單的管理。3.賬務(wù)管理：執(zhí)行公司的日常會計任務(wù)，包括錄入和審核會計憑證、監(jiān)控賬戶余額并進(jìn)行必要的調(diào)整。4.財務(wù)報告：編制財務(wù)報告，如月度報告、年度利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等，并確保及時呈遞給上級管理層。5.稅務(wù)合規(guī)：按時申報并繳納各類稅款（如增值稅、所得稅等），同時保持對最新稅收政策的了解和更新。6.現(xiàn)金周轉(zhuǎn)管理：管理公司的現(xiàn)金流動，確?，F(xiàn)金流的安全與穩(wěn)定。7.資金規(guī)劃：負(fù)責(zé)公司資金的管理和預(yù)測，包括維護(hù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金余額，制定并執(zhí)行有效的資金使用策略，以維護(hù)公司的財務(wù)穩(wěn)定和流動性。8.內(nèi)部控制：建立和優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)，以保證財務(wù)活動的合規(guī)性和精確性，防止財務(wù)風(fēng)險和潛在損失。9.審計協(xié)助：配合內(nèi)部和外部審計工作，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)和信息，協(xié)助審計人員進(jìn)行財務(wù)審查。10.其他任務(wù)：執(zhí)行上級主管的其他工作安排，如協(xié)助處理與銀行、供應(yīng)商、客戶之間的日常溝通和協(xié)調(diào)事務(wù)。請注意，不同公司的具體職責(zé)可能會根據(jù)其運(yùn)營需求進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。企業(yè)出納崗位職責(zé)（二）一、職責(zé)描述1.執(zhí)行財務(wù)收支的管理與核對，監(jiān)控并控制公司的資金流動狀況；2.負(fù)責(zé)資金收付、計算與核對，嚴(yán)格遵循財務(wù)制度及時準(zhǔn)確記錄和編制財務(wù)憑證；3.日常監(jiān)督財務(wù)賬務(wù)，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確、規(guī)范和合法性；4.編制和審核財務(wù)及統(tǒng)計報表，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)；5.管理金融業(yè)務(wù)，處理與銀行和金融機(jī)構(gòu)的往來，及時解決相關(guān)問題；6.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備和用品的采購與管理，保障公司運(yùn)營的正常進(jìn)行；7.管理企業(yè)現(xiàn)金，處理銀行賬戶日常事務(wù)，確保資金安全；8.制定和監(jiān)督財務(wù)政策與管理規(guī)定，確保其有效執(zhí)行；9.協(xié)助審計工作，配合審計人員進(jìn)行財務(wù)核算和審計；10.確保稅務(wù)合規(guī)，處理稅務(wù)申報和納稅相關(guān)事務(wù)；11.實(shí)施資金計劃、預(yù)算控制和管理，制定資金需求和使用計劃；12.與各部門協(xié)調(diào)溝通，確保財務(wù)工作的順利進(jìn)行；13.管理應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和應(yīng)收票據(jù)，進(jìn)行賬項(xiàng)核對；14.優(yōu)化資金周轉(zhuǎn)，提升資金使用效率和盈利水平；15.負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)的支付，確保財務(wù)支付的準(zhǔn)確和及時；16.加強(qiáng)與其他部門財務(wù)人員的溝通協(xié)作，提高工作效率；17.持續(xù)改進(jìn)財務(wù)管理制度和流程，提升財務(wù)管理水平；18.實(shí)施財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力；19.處理與外部單位的財務(wù)業(yè)務(wù)溝通，提高合作效率；20.執(zhí)行其他臨時指派的工作任務(wù)。二、任職資格1.大專及以上學(xué)歷，財務(wù)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2.具有____年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備出色的財務(wù)管理能力；3.熟悉企業(yè)財務(wù)流程，精通相關(guān)法律法規(guī)，熟練運(yùn)用財務(wù)軟件；4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，能有效與各部門協(xié)作；5.具有較強(qiáng)的分析和問題解決能力，能獨(dú)立完成工作任務(wù)；6.具有高度的責(zé)任心和工作積極性，能承受工作壓力；7.具備良好的職業(yè)道德和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。三、崗位期望1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)職責(zé)，確保財務(wù)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性；2.強(qiáng)化資金管理，確保資金安全和流動性；3.積極參與財務(wù)決策和企業(yè)管理，提出建設(shè)性財務(wù)建議；4.持續(xù)學(xué)習(xí)和提升財務(wù)管理知識，增強(qiáng)個人專業(yè)能力；5.高效完成上級交辦的其他任務(wù)，提高工作效率；6.保守企業(yè)財務(wù)信息，確保敏感資料的安全。四、薪酬福利1.基本薪資+績效獎金；2.提供五險一金；3.年終獎金；4.享受帶薪年假；5.提供培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會。企業(yè)出納崗位職責(zé)（三）一、日?，F(xiàn)金收付管理1.確保每日現(xiàn)金收支記錄的準(zhǔn)確無誤，并即時進(jìn)行核對與對賬，以保障財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性。2.維護(hù)企業(yè)現(xiàn)金流水賬的完整與清晰，負(fù)責(zé)收入與支出憑證的登記與整理工作，確保每一筆交易均有據(jù)可查。3.負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的預(yù)算管理及使用規(guī)劃，合理安排現(xiàn)金流入與流出，以維持企業(yè)的財務(wù)健康。二、銀行業(yè)務(wù)處理1.作為企業(yè)與銀行之間的橋梁，負(fù)責(zé)日常與銀行的溝通交流，并高效處理企業(yè)與銀行間的資金往來事宜。2.確保企業(yè)所有銀行賬戶的余額、交易記錄及利息收入等信息的準(zhǔn)確無誤，為企業(yè)財務(wù)管理提供可靠依據(jù)。3.協(xié)助財務(wù)部門完成銀行對賬單的核對工作，并編制相關(guān)財務(wù)報表，確保報表的準(zhǔn)確無誤。三、財務(wù)報表編制1.協(xié)助財務(wù)部門收集、整理及匯總企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)，按照既定要求編制財務(wù)報表，為管理層提供決策支持。2.提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)與分析報告，助力管理層做出科學(xué)合理的決策。3.與會計部門緊密協(xié)作，共同確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性與時效性。四、費(fèi)用報銷與管理1.負(fù)責(zé)企業(yè)員工費(fèi)用報銷事務(wù)的審批與核銷工作，包括但不限于差旅費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2.管理企業(yè)日常支出，及時核對并報銷相關(guān)費(fèi)用，確保企業(yè)資金的有效利用。3.實(shí)施費(fèi)用預(yù)算監(jiān)控與控制措施，在保障企業(yè)正常運(yùn)營的前提下，努力降低運(yùn)營成本。五、稅務(wù)事務(wù)處理1.深入了解并熟悉國家稅收政策與法規(guī)的最新動態(tài)，確保企業(yè)稅務(wù)工作的合規(guī)性。2.依法履行企業(yè)的納稅義務(wù)，及時提交納稅申報與報告材料，維護(hù)企業(yè)良好稅務(wù)形象。3.協(xié)助稅務(wù)部門開展稅務(wù)審計工作并支持稅收優(yōu)惠政策的申請工作。六、資金預(yù)測與管理1.根據(jù)企業(yè)資金需求與計劃進(jìn)行資金預(yù)測與管理活動，確保企業(yè)資金的順暢流通。2.協(xié)助管理層進(jìn)行資金調(diào)度與運(yùn)作決策，為企業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金支持。3.分析并評估企業(yè)資金風(fēng)險狀況，建立健全的資金風(fēng)險控制機(jī)制以應(yīng)對潛在風(fēng)險。七、記錄與歸檔1.完成日常工作的記錄與歸檔任務(wù)確保企業(yè)重要文件的安全與完整。2.遵循既定流程與要求及時提交相關(guān)文件與報表材料以滿足企業(yè)內(nèi)外部需求。3.建立并維護(hù)公司的檔案與文檔管理系統(tǒng)以提升信息查閱與使用的便捷性。八、文書與報表的撰寫1.根據(jù)工作需要及時準(zhǔn)確地撰寫各類文書與報表材料如收付款憑證、銀行存取款申請等以滿足企業(yè)運(yùn)營需求。2.對文書與報表進(jìn)行細(xì)致審查糾正