公路建設(shè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法

公路建設(shè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法合同編號(hào)：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________第一條財(cái)務(wù)管理目標(biāo)1.1甲乙雙方一致同意，按照有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)章程和財(cái)務(wù)管理制度的要求，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性和透明度。1.2確保企業(yè)資產(chǎn)安全、流動(dòng)、保值增值，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。1.3建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制體系，有效防范和控制企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第二條財(cái)務(wù)管理原則2.1合法性原則：企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定。2.2真實(shí)性原則：企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。2.3獨(dú)立性原則：企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)保持獨(dú)立性，不受其他部門(mén)和個(gè)人的非法干預(yù)。2.4勤儉節(jié)約原則：企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)應(yīng)遵循勤儉節(jié)約、降低成本、提高效益的原則。2.5保密性原則：企業(yè)財(cái)務(wù)信息應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。第三條財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)3.1甲方設(shè)立財(cái)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理日常工作。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人由甲方指定。3.2乙方根據(jù)甲方要求，提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)管理服務(wù)，協(xié)助甲方建立健全財(cái)務(wù)管理體系。第四條財(cái)務(wù)管理內(nèi)容4.1甲乙雙方共同制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，包括但不限于資金管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、成本管理、內(nèi)部控制等方面。4.2甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，及時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。4.3甲方應(yīng)按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的要求，開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策、預(yù)算編制和執(zhí)行等工作。4.4乙方應(yīng)按照甲方要求，開(kāi)展財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部審計(jì)等工作。第五條財(cái)務(wù)管理流程5.1甲乙雙方共同制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)流程，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.2甲乙雙方共同制定預(yù)算編制和執(zhí)行流程，確保預(yù)算管理的有效性。5.3甲乙雙方共同制定資金管理流程，確保資金的安全、流動(dòng)和保值增值。5.4甲乙雙方共同制定內(nèi)部控制流程，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控。第六條財(cái)務(wù)管理責(zé)任6.1甲方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)乙方財(cái)務(wù)管理服務(wù)的監(jiān)督和考核，確保乙方按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。6.2乙方應(yīng)按照甲方要求，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性和透明度。第七條違約責(zé)任7.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)因財(cái)務(wù)管理不善造成的損失責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件3.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件4.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.乙方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件6.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件7.甲方財(cái)務(wù)管理制度8.乙方財(cái)務(wù)管理服務(wù)協(xié)議9.財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)流程10.預(yù)算編制和執(zhí)行流程11.資金管理流程12.內(nèi)部控制流程二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定及時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)2.甲方未按照約定開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策、預(yù)算編制和執(zhí)行等工作3.乙方未按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的財(cái)務(wù)管理服務(wù)4.乙方未按照約定履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)5.甲乙雙方未按照約定共同制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)流程6.甲乙雙方未按照約定共同制定預(yù)算編制和執(zhí)行流程7.甲乙雙方未按照約定共同制定資金管理流程8.甲乙雙方未按照約定共同制定內(nèi)部控制流程三、法律名詞及解釋?zhuān)?.財(cái)務(wù)管理：指對(duì)企業(yè)資金、資產(chǎn)、成本、收入等進(jìn)行全面、系統(tǒng)的規(guī)劃、組織、指導(dǎo)和控制的活動(dòng)。2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：指企業(yè)在財(cái)務(wù)活動(dòng)中可能遭受的損失和不利影響。3.財(cái)務(wù)報(bào)表：指反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量等方面的報(bào)表。4.預(yù)算管理：指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制和評(píng)價(jià)的過(guò)程。5.內(nèi)部控制：指企業(yè)為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、合規(guī)性和有效性進(jìn)行的一系列制度安排。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定及時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。解決辦法：甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和企業(yè)章程的規(guī)定，及時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。2.問(wèn)題：甲方未按照約定開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策、預(yù)算編制和執(zhí)行等工作。解決辦法：甲方應(yīng)按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的要求，開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策、預(yù)算編制和執(zhí)行等工作。3.問(wèn)題：乙方未按照約定提供專(zhuān)業(yè)、高效的財(cái)務(wù)管理服務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)按照甲方要求，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性和透明度。4.問(wèn)題：甲乙雙方未按照約定共同制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)流程。解決辦法：甲乙雙方應(yīng)共同制定財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審計(jì)流程，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.公路建