資金流動性管理要點

資金流動性管理要點合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家合法注冊并有效運營的企業(yè)，需要對資金進行有效管理以保證其流動性；乙方為專業(yè)的資金流動性管理公司，具備提供相關(guān)服務(wù)的資質(zhì)和能力；甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方提供資金流動性管理服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的實際資金需求，為其提供全方位的資金流動性管理服務(wù)，包括但不限于：（1）提供專業(yè)的資金流動性分析報告；（2）制定合理的資金流動性管理方案；（3）協(xié)助甲方進行資金籌集、調(diào)度和使用；（4）對甲方的資金流動性風(fēng)險進行監(jiān)控和預(yù)警；（5）提供與資金流動性管理相關(guān)的咨詢和建議。第二條服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。2.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務(wù)。第三條服務(wù)費用3.1乙方提供資金流動性管理服務(wù)的費用為人民幣____元整（大寫：_______________________元整），甲方應(yīng)按約定時間支付。3.2甲方支付服務(wù)費用后，乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票。第四條保密條款4.1甲乙雙方在合作過程中可能涉及到對方的商業(yè)秘密、運營數(shù)據(jù)、客戶信息等敏感信息，雙方應(yīng)對這些信息予以嚴格保密。4.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容和與合作相關(guān)的任何信息。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________授權(quán)代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方企業(yè)注冊證明文件2.乙方企業(yè)資質(zhì)證明文件3.甲方資金流動性分析報告4.乙方制定的資金流動性管理方案5.資金流動性管理服務(wù)費用支付憑證6.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按時支付服務(wù)費用：甲方未按照本協(xié)議約定的時間支付服務(wù)費用，視為違約行為。2.乙方未按約定提供服務(wù)：乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)質(zhì)量提供服務(wù)，視為違約行為。3.雙方未履行保密義務(wù)：任何一方未經(jīng)對方書面同意，向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容和與合作相關(guān)的任何信息，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指本協(xié)議中委托乙方提供資金流動性管理服務(wù)的企業(yè)。2.乙方：指本協(xié)議中接受甲方委托提供資金流動性管理服務(wù)的企業(yè)。3.資金流動性管理：指對企業(yè)的資金進行有效管理，以保證其在日常運營中的流動性。4.違約金：指一方違約行為導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對方損失時，違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金短缺：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，乙方協(xié)助甲方進行資金籌集和調(diào)度。2.乙方服務(wù)不到位：甲方應(yīng)及時向乙方提出反饋，乙方根據(jù)甲方意見進行改進。3.保密義務(wù)履行不當(dāng)：發(fā)現(xiàn)違約方披露敏感信息，守約方可以要求違約方停止違約行為并承擔(dān)違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場景：1.企業(yè)資金流動性管理：適用于各類企業(yè)，尤其是資金需求大、運