用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)圖文教程培訓(xùn)講學

用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)流程1年結(jié)流程圖2年結(jié)前的準備3年結(jié)具體操作過程4年結(jié)后的對賬5年結(jié)常見問題一、年結(jié)流程圖開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算2、年結(jié)前，請備份據(jù)?。?！Admin身份登錄1二、年結(jié)前的準備2345三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬建立確認是1三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬23操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)三、年結(jié)具體操作過程(1)—建立年度賬三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認開始確定12345三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是結(jié)束三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認是是否選擇清零項選擇清零項目結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進行年結(jié)三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123456789結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。確認無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報告三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12341.選擇按‘余額方式’：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按‘明細方式’：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)老板通三、年結(jié)具體操作過程(3)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12345四、年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算四、年結(jié)后的對賬—總賬操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來四、年結(jié)后的對賬—總賬四、年結(jié)后的對賬—工資和固定資產(chǎn)工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致四、年結(jié)后的對賬—業(yè)務(wù)通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應(yīng)商往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結(jié)常見問題(一)1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗五、年結(jié)常見問題(二)5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符五、年結(jié)常見問題(三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他 信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進行調(diào)