2024年版并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年版并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議版B版本合同目錄一覽1.并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議1.1定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1.1并購(gòu)交易1.1.2融資服務(wù)1.1.3協(xié)議1.2適用范圍1.3融資服務(wù)內(nèi)容1.3.1融資方案設(shè)計(jì)1.3.2融資安排1.3.3融資文件的準(zhǔn)備和提交1.4融資條件1.4.1融資額度1.4.2融資期限1.4.3融資利率1.4.4融資費(fèi)用1.5雙方的權(quán)利與義務(wù)1.5.1融資方的權(quán)利與義務(wù)1.5.2并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)1.6違約責(zé)任1.6.1融資方的違約責(zé)任1.6.2并購(gòu)方的違約責(zé)任1.7爭(zhēng)議解決1.8協(xié)議的生效、變更與終止1.8.1協(xié)議的生效條件1.8.2協(xié)議的變更1.8.3協(xié)議的終止1.9一般條款1.9.1適用法律1.9.2爭(zhēng)議解決方式1.9.3通知與送達(dá)1.9.4保密條款1.9.5合同的附件2.附件2.1融資方案概述2.2融資文件清單2.3融資申請(qǐng)表格2.4融資額度分配表2.5融資費(fèi)用明細(xì)表2.6融資還款計(jì)劃表2.7其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議1.1定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1.1并購(gòu)交易：指并購(gòu)方為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)購(gòu)買目標(biāo)公司的股份或資產(chǎn)，從而取得對(duì)該目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的交易活動(dòng)。1.1.2融資服務(wù)：指融資方為并購(gòu)方提供的融資安排、融資文件的準(zhǔn)備和提交等服務(wù)，以協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)交易。1.1.3協(xié)議：指本并購(gòu)交易融資服務(wù)協(xié)議，由融資方和并購(gòu)方簽訂，約定雙方在并購(gòu)交易中的權(quán)利和義務(wù)。1.2適用范圍本協(xié)議適用于融資方為并購(gòu)方提供并購(gòu)交易融資服務(wù)的全部活動(dòng)。1.3融資服務(wù)內(nèi)容1.3.1融資方案設(shè)計(jì)：融資方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)方的并購(gòu)目標(biāo)和資金需求，設(shè)計(jì)合理的融資方案，包括但不限于融資方式、融資額度、融資期限、融資利率等。1.3.2融資安排：融資方負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)溝通，安排融資事宜，確保融資的順利進(jìn)行。1.3.3融資文件的準(zhǔn)備和提交：融資方應(yīng)按照融資方案的要求，準(zhǔn)備和提交所需的融資文件，包括但不限于融資申請(qǐng)書、融資合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等。1.4融資條件1.4.1融資額度：融資方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)方的并購(gòu)目標(biāo)和資金需求，確定融資額度，并在融資方案中予以明確。1.4.2融資期限：融資方應(yīng)根據(jù)并購(gòu)方的并購(gòu)目標(biāo)和資金需求，確定融資期限，并在融資方案中予以明確。1.4.3融資利率：融資方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和金融機(jī)構(gòu)的要求，確定融資利率，并在融資方案中予以明確。1.4.4融資費(fèi)用：融資方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和金融機(jī)構(gòu)的要求，確定融資費(fèi)用，并在融資方案中予以明確。1.5雙方的權(quán)利與義務(wù)1.5.1融資方的權(quán)利與義務(wù)1.5.1.1融資方有權(quán)根據(jù)并購(gòu)方的并購(gòu)目標(biāo)和資金需求，提出融資方案，并負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)溝通，安排融資事宜。1.5.1.2融資方應(yīng)按照約定時(shí)間，提交融資文件，確保融資的順利進(jìn)行。1.5.1.3融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，向并購(gòu)方提供融資資金。1.5.1.4融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，收回融資本金和支付融資利息。1.5.2并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)1.5.2.1并購(gòu)方有權(quán)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，選擇合適的融資方案。1.5.2.2并購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間，提供完整的融資文件，確保融資的順利進(jìn)行。1.5.2.3并購(gòu)方應(yīng)按照約定的用途使用融資資金。1.5.2.4并購(gòu)方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，償還融資本金和支付融資利息。1.6違約責(zé)任1.6.1融資方的違約責(zé)任1.6.1.1融資方未按照約定時(shí)間，提交融資文件的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。1.6.1.2融資方未按照約定時(shí)間，向并購(gòu)方提供融資資金的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。1.6.1.3融資方未按照約定時(shí)間和方式，收回融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。1.6.2并購(gòu)方的違約責(zé)任1.6.2.1并購(gòu)方未按照約定時(shí)間，提供完整的融資文件的，應(yīng)向融資方支付違約金。1.6.2.2并購(gòu)方未按照約定的用途使用融資資金的，應(yīng)向融資方支付違約金。1.6.2.3并購(gòu)方未按照約定的時(shí)間和方式，償還融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向融資方支付違約金。1.7爭(zhēng)議解決如雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。1.8協(xié)議的生效、變更與終止1.8.1協(xié)議的生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.8.2協(xié)議的變更協(xié)議一方提出變更請(qǐng)求的，應(yīng)向另一方提出書面變更通知，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議。1.8.3協(xié)議的第八條一般條款8.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2爭(zhēng)議解決方式如雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.3通知與送達(dá)雙方之間的通知與送達(dá)，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，送達(dá)對(duì)方的一個(gè)通訊地址。通知與送達(dá)的方式包括郵寄、傳真、電子郵件等。8.4保密條款雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、簽訂過(guò)程、商業(yè)秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。8.5合同的附件本協(xié)議的附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件的內(nèi)容包括但不限于融資方案概述、融資文件清單、融資申請(qǐng)表格等。第九條融資方的義務(wù)9.1融資方應(yīng)按照約定時(shí)間，提交融資文件，確保融資的順利進(jìn)行。9.2融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，向并購(gòu)方提供融資資金。9.3融資方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式，收回融資本金和支付融資利息。9.4融資方應(yīng)在本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，為并購(gòu)方提供融資相關(guān)的咨詢服務(wù)。第十條并購(gòu)方的義務(wù)10.1并購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間，提供完整的融資文件，確保融資的順利進(jìn)行。10.2并購(gòu)方應(yīng)按照約定的用途使用融資資金。10.3并購(gòu)方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式，償還融資本金和支付融資利息。10.4并購(gòu)方應(yīng)在本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，為融資方提供并購(gòu)相關(guān)的信息。第十一條違約責(zé)任11.1融資方未按照約定時(shí)間，提交融資文件的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。11.2融資方未按照約定時(shí)間，向并購(gòu)方提供融資資金的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。11.3融資方未按照約定時(shí)間和方式，收回融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。11.4并購(gòu)方未按照約定時(shí)間，提供完整的融資文件的，應(yīng)向融資方支付違約金。11.5并購(gòu)方未按照約定的用途使用融資資金的，應(yīng)向融資方支付違約金。11.6并購(gòu)方未按照約定的時(shí)間和方式，償還融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向融資方支付違約金。第十二條不可抗力本協(xié)議有效期內(nèi)，若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或部分履行本協(xié)議的，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。受影響的一方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，采取合理的措施減輕損失，并盡最大努力履行本協(xié)議。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓未經(jīng)另一方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第十四條合同的解除本協(xié)議提前解除的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確約定解除本協(xié)議的具體事項(xiàng)、解除日期等。第十五條合同的終止本協(xié)議在履行完畢、雙方提前解除本協(xié)議或者因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的情況下終止。第十六條其他條款本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十七條簽署本協(xié)議由雙方授權(quán)代表于____年____月____日簽署，并以書面形式蓋章確認(rèn)。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：融資方案概述本附件應(yīng)包括融資方為并購(gòu)方設(shè)計(jì)的融資方案的概述，包括但不限于融資的方式、額度、期限、利率等關(guān)鍵信息。2.附件二：融資文件清單本附件應(yīng)詳細(xì)列出融資過(guò)程中需要提交的所有文件清單，包括融資申請(qǐng)書、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用證明等，并對(duì)每份文件的形式、內(nèi)容、提交時(shí)間等提出具體要求。3.附件三：融資申請(qǐng)表格本附件提供融資申請(qǐng)的的標(biāo)準(zhǔn)表格，并購(gòu)方需按照表格要求填寫相關(guān)信息，以備融資方和金融機(jī)構(gòu)使用。4.附件四：融資額度分配表本附件詳細(xì)列出融資額度分配的具體情況，包括各階段的融資額度、使用條件、還款計(jì)劃等。5.附件五：融資費(fèi)用明細(xì)表本附件詳細(xì)列出融資過(guò)程中所有費(fèi)用的明細(xì)，包括手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等，并明確費(fèi)用的計(jì)算方式和收取標(biāo)準(zhǔn)。6.附件六：融資還款計(jì)劃表本附件詳細(xì)列出并購(gòu)方需要按照的融資還款計(jì)劃，包括還款金額、還款時(shí)間、還款方式等。7.附件七：其他相關(guān)文件本附件包括所有與融資相關(guān)的其他文件，如擔(dān)保協(xié)議、抵押合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估報(bào)告等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.融資方未按照約定時(shí)間提交融資文件的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。例如，如果融資方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提交融資文件，則需按照未提交文件的重要性及對(duì)并購(gòu)方造成的影響，支付一定金額的違約金。2.融資方未按照約定時(shí)間向并購(gòu)方提供融資資金的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。例如，如果融資方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供融資資金，則需按照未提供資金的金額及對(duì)并購(gòu)方造成的影響，支付一定金額的違約金。3.融資方未按照約定時(shí)間和方式，收回融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金。例如，如果融資方未能在約定的時(shí)間內(nèi)收回融資本金或支付融資利息，則需按照未收回本金或未支付利息的金額，支付一定金額的違約金。4.并購(gòu)方未按照約定時(shí)間提供完整的融資文件的，應(yīng)向融資方支付違約金。例如，如果并購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供完整的融資文件，則需按照未提供文件的重要性及對(duì)融資方造成的影響，支付一定金額的違約金。5.并購(gòu)方未按照約定的用途使用融資資金的，應(yīng)向融資方支付違約金。例如，如果并購(gòu)方未能按照約定的用途使用融資資金，則需按照未按用途使用的資金金額，支付一定金額的違約金。6.并購(gòu)方未按照約定的時(shí)間和方式，償還融資本金和支付融資利息的，應(yīng)向融資方支付違約金。例如，如果并購(gòu)方未能在約定的時(shí)間內(nèi)償還融資本金或支付融資利息，則需按照未償還本金或未支付利息的金額，支付一定金額的違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)交易：指并購(gòu)方為實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)購(gòu)買目標(biāo)公司的股份或資產(chǎn)，從而取得對(duì)該目標(biāo)公司的控制權(quán)或影響力的交易活動(dòng)。2.融資服務(wù)：指融資方為并購(gòu)方提供的融資安排、融資文件的準(zhǔn)備和提交等服務(wù)，以協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)交易。3.融資方案：指融資方為并購(gòu)方設(shè)計(jì)的融資方案，包括融資的方式、額度、期限、利率等關(guān)鍵信息。4.融資條件：指融