2024年工程物資管理制度

2024年工程物費(fèi)管理制度

工程物資管理制度1

一、總則

為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)

成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照"集中統(tǒng)一,

合理采購(gòu)，降＜氐成本"的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的

采購(gòu)。

二、職責(zé)：

招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工

作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

L招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。

2）負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

3）負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。

4）負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。

5）負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。

6）負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的.報(bào)價(jià)表。

7）負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。

8）負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。

9）審核材料付款申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。

10）負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。

11）負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行掛點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

2、材料設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)干的職責(zé)：

1）協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。

2）負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。

3）負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。

4）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

5）控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

6）負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。

7）協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。

8）負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書(shū)面材料上報(bào)。

9）確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書(shū)并上報(bào)審核、審批。

10）負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11）負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

12）協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開(kāi)展。

13升辦助進(jìn)行全庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)（甲定

乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：

1）依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)，我司定價(jià)、

定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。

2）依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資，原

則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電

線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）.

4、甲供物資明細(xì):

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規(guī)定甲供的

材料，招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、

監(jiān)理方和承建商。

三、采購(gòu)計(jì)劃：

1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總獻(xiàn)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。

1）工程開(kāi)工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,送交招標(biāo)采購(gòu)部。

2）施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)

目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。

3）招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯

總編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購(gòu)物資名稱(chēng)、品種規(guī)格

（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖我或樣品及質(zhì)量要求文

件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，

；匚總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預(yù)算。

4、由于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因，需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)

組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調(diào)整。

四、物資采購(gòu)

1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細(xì)表》，查詢(xún)《供

貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。

2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)

量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù)，以備選用。

3）可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；

4）可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。

8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、

項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)

備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。

五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行

1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，

與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。

2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：

1）產(chǎn)品合格證；

2）質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；

3）與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀(guān)、功能的物資，由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并

通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資,由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、

數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公

章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施

工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。

4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。

5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)

部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

6、供方供貨過(guò)程中，招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度

進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。

7、合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約

定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。

8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)

際執(zhí)行情況形成書(shū)面翻斗上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。

六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類(lèi)存放。

2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再

分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類(lèi)或建庫(kù)存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行

保養(yǎng)和維護(hù)。

3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)

算等有效證明文彳牛提交相關(guān)部門(mén)審核后,與財(cái)務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書(shū)面報(bào)告。

5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及

新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商

的依據(jù)。

工程物資管理制度2

第一章總則

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和

標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)

范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材

料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管

理范圍內(nèi)。

第三條

本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。

第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工

第四條

需求部門(mén)

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單

瞬出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核

供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條

采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)

物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)

督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商

檔案、提出采購(gòu)付款申清等工作。

第六條

采購(gòu)審核部門(mén)

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部

市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條

采購(gòu)審批部門(mén)

按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。

第八條

采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)

簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

第九條

月度采購(gòu)計(jì)劃

需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給

物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行:口總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審

閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金

管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安封帶采購(gòu)準(zhǔn)備工作。

第十條

需求申請(qǐng)

1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》?！段镔Y需

求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、B2晰、完整，需求部門(mén)對(duì)

申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

材料類(lèi)別

提前申報(bào)天數(shù)

（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）

每月申報(bào)日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20S

管材、電氣、電纜等其他材料

15天

1日、15日

零星設(shè)備

15天

1日、15B

小型設(shè)備

30天

1至！J5日

中型設(shè)備

根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

隨時(shí)

大型設(shè)備

3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目

經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部:

1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的.大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；

6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型

號(hào)、數(shù)量。

第十一條

采購(gòu)申請(qǐng)

物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。

《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào),并注明擬采取的采購(gòu)方式。

1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)

的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)

規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；

2、非公司招標(biāo)方式：

1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部

將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。

2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

第十二條

尋找供應(yīng)商

物資部、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商（采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家）。供應(yīng)商

少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少

于3家。

物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；

2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。

第十三條

供應(yīng)商評(píng)定

物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審

計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符

合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑

問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品

的信息，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。

2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除

價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。

3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負(fù)

責(zé)編制后交給物資部。

第十五條

技術(shù)交流

需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)

交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄物資部、

需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估

供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報(bào)價(jià)

在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以

采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：

1、協(xié)商定價(jià)

物資吾嶼供應(yīng)商一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資

部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。

2、集中競(jìng)價(jià)

由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)

文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：

1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)

的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；

2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與

集中競(jìng)價(jià)；

3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)

產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則,發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。

5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。

集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由

集中競(jìng)價(jià)小組確定。

6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》

編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》

上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。

第十七條

價(jià)格審核

物資部將《報(bào)價(jià)5匚總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。

第十八條

價(jià)格審批

價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià);匚總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采

購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公

司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)

條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室

簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相

關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。

第二十二條

驗(yàn)收與交接

物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分

工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》.物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋

給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》

—對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后,

按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),

采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事

宜。

第四章采購(gòu)檔案管理

第二十四條

采購(gòu)文檔

物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸

檔：

1、物資需求申請(qǐng)；

2、采購(gòu)申請(qǐng)；

3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；

4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；

5、采購(gòu)訂單；

6、采購(gòu)合同；

7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第二十五條

采購(gòu)臺(tái)賬

物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供

應(yīng)商、物資名稱(chēng)、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。

采購(gòu)階段

需要的記錄信息

需求計(jì)劃階段

需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；

產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。

采購(gòu)階段

供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。

交貨階段

交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。

付款階段

發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

各個(gè)階段

其他特殊事項(xiàng)等

采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一

致的應(yīng)及時(shí)杳找原因并進(jìn)行處理。

第五章監(jiān)督與考核

第二十六條

監(jiān)督

審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)

部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程,并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢直，根據(jù)檢鰥果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提

出處理和考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考儂議：

1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、

文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；

2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)

律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。

2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是

否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。

第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

工程物資管理制度3

第一章總則

第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)電廠(chǎng)）基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能?chē)?guó)際

電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合電廠(chǎng)實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條本辦法規(guī)定了電廠(chǎng)基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資

領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。

第三條本辦法適用于電廠(chǎng)基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。

第二章管理職責(zé)

第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)，燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,

及計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下：

（一）財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的

會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤(pán)點(diǎn)等。

（二）燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存

物資的盤(pán)點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序，傳遞有關(guān)單據(jù)。

（三）燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù)，并登記物資明細(xì)帳。

（四）計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)

容進(jìn)行審核。

第三章管理內(nèi)容

第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用

口口寺。

（一）工程物資

工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備

件等。

1.專(zhuān)用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料，包括鋼材、木材、水泥、

裝置性材料等。

2.專(zhuān)用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中，組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專(zhuān)用工具等。

在劃分專(zhuān)用材料與專(zhuān)用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中

的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

（二）基建用固定資產(chǎn)

基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的，在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)

備、工具、器具等，不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。

（三）管理物料及低值易耗品

管理物料及低值易耗品指管理部門(mén)購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

（四澇動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降

溫物品等。

第六條以上各類(lèi)物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。

第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置

第七條電廠(chǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資"、"固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,

同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類(lèi)帳和明細(xì)分類(lèi)帳。

(一)工程物資按照物資類(lèi)別設(shè)置"專(zhuān)用材料"、"專(zhuān)用設(shè)備"、"工器具及備品備件"等明

細(xì)科目核算。

1.專(zhuān)用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍，專(zhuān)用材料通常分為以下六類(lèi)：

(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物

圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線(xiàn)及母線(xiàn)槽、安全觸滑線(xiàn)。

⑶閥門(mén)。

(4)照明燈具。

(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿

以及耐火保溫主材、配電箱等。

2.專(zhuān)用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)。

3.工器具及備品備件參照專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)。

(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類(lèi)：

L房屋建筑物。

2.運(yùn)輸設(shè)備。

3.辦公及其他設(shè)備。

(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類(lèi)：

L辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具，以及光盤(pán)、軟盤(pán)、硒鼓等電腦耗材。

2.車(chē)輛用油:包括汽油、柴油。

3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。

4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)"數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、

入庫(kù)單序時(shí)登記，財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法"第七條”所規(guī)

定的具體類(lèi)別設(shè)立。

第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序

第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序

（一）燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù)，并根

據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。

（二）物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的

要求進(jìn)行驗(yàn)貨，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫(xiě)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù)，對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單

的要求是：

1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào)；

2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn)，驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他

部門(mén)相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類(lèi)別、物資

名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。

4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

第十條工程物資結(jié)算及付款程序

（一）燃供部專(zhuān)責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部

材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。

（二）對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的‘物資，必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理，由燃

供部專(zhuān)責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)

算時(shí)沖回。

（三）工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

第六章物資領(lǐng)用核算程序

第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

（一）施工單位領(lǐng)用工程物資前，應(yīng)按要求填寫(xiě)物資出庫(kù)單，詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、

數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名禰油工程管理部門(mén)按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃

等審核出庫(kù)單，經(jīng)計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

（二）施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完

整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)

度負(fù)責(zé)。

（三）大型設(shè)備分次到貨時(shí)，必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù)，不得采用設(shè)備全

部到貨后一次出庫(kù)的處理方式，以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)

際形象進(jìn)度相符。

（四）對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí)，除按照上述程序辦理外，在《出庫(kù)單》上還必須注明"暫估"

鈉。

第十二條電廠(chǎng)內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)物資出庫(kù)單，詳

列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管

員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

第十三條財(cái)務(wù)核算程序

由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目（或費(fèi)用項(xiàng)目）名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總

編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳

見(jiàn)本辦法第八章"物資稽核程序"e

第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理

第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理

燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳，詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)

備的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家（或供應(yīng)單位）、所在地（部位或使用保管部門(mén)）、單位、數(shù)量、

設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

（一）已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目

錄》序時(shí)登記。

（二）燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專(zhuān)責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)

行核對(duì)，臺(tái)帳中各級(jí)次的"需安裝設(shè)備"價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面"需安裝設(shè)備投資"數(shù)相符，臺(tái)帳中各

級(jí)次的"不需安裝設(shè)備"價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面"不需安裝設(shè)備投資"數(shù)相符。

第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理

基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳，詳細(xì)記錄

固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家（或供應(yīng)單位）、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、

價(jià)值等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理

燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳，詳細(xì)

記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠(chǎng)家（或供應(yīng)單位）、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、

價(jià)值等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。

第八章物資稽核程序

第十七條工程物資稽核程序

為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符，財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢

后，進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下：

（一）倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金孤并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯

總表，匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。

（二）物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單，按照物資類(lèi)別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類(lèi)記

錄當(dāng)月各類(lèi)物資的收、發(fā)、存金額。

（三）物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目（費(fèi)用項(xiàng)目）名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總編制專(zhuān)用材

料出庫(kù)5口總、統(tǒng)計(jì)表及專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。

（四）上述物資收發(fā)存］匚總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。

（五）物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽

章，其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。

第九章物資清查盤(pán)點(diǎn)

第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審

室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到至少每半年抽盤(pán)一次、年終全面清杳一次。

（一）工程物資盤(pán)點(diǎn)以永續(xù)盤(pán)存制為主，由清查盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成

"物資盤(pán)點(diǎn)表"，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（二）工程物資清查盤(pán)點(diǎn)如出現(xiàn)差異，應(yīng)查明原因，落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫(xiě)盈虧報(bào)告單及處理意

見(jiàn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，同

時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。

第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤(pán)點(diǎn)一次，也可根據(jù)實(shí)際工作需

要單獨(dú)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。低值易耗品的清查盤(pán)點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。

第十章附則

第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠(chǎng)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)，并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

第二十一條本辦法的文字解答由電廠(chǎng)財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。

第二十二條本辦法按電廠(chǎng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。

工程物資管理制度4

一、類(lèi)別

L本制度所指采購(gòu)物資分類(lèi)三類(lèi)：

A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。

B類(lèi)：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。

除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。

2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類(lèi)

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門(mén)

3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)

3.1月度物資需求計(jì)劃

3.2緊急物資需求計(jì)劃

4、采購(gòu)的方式分類(lèi)

4.1固定廠(chǎng)商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)

4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)

5、采購(gòu)物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。

6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

6.1.采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。

6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

二、職責(zé)

1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》

1.2審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。

2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。

三、程序

1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》o

對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填

寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。

1.2《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物

資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。

2、物資采購(gòu)審批程序

材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》；口總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊

急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)

量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。

3、物資采購(gòu)實(shí)施程序

3.1物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資

供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記

錄或廠(chǎng)商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。

3.2對(duì)于廠(chǎng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利

條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠(chǎng)商議價(jià)。

3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的‘質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物

資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)

與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。

3.4召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。

4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序

4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)

或驗(yàn)證。

4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)

或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。

5、采購(gòu)物資付款工作程序

5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，

填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠(chǎng)入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑

《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)

務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將

所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》

或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）

計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

L4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知材設(shè)部，雙

方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

2、物資采購(gòu)規(guī)定

2.1物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一"和"公開(kāi)、公正、公平”的原則，以"降低成本、

保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2.2物資采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)"同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、

近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選"的方式，綜合考慮"質(zhì)

量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在"重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)"的前

提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、

質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格

有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。

2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,

必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。

2.5若廠(chǎng)商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主

管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。

2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,

雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定

3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可

AWo

3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、

換貨或索賠措施。3.3材料設(shè)備部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢臉驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行

規(guī)范和明確。

3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。

4、采購(gòu)物資付款規(guī)定

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

4.2材料設(shè)備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議

價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求

（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定

5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著"節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需

求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)

行嚴(yán)肅處理。

5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，鰥原則，秉公辦事，切

實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自

訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

5.4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私

下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5.5采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓

或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

6、售后服務(wù)

對(duì)于采購(gòu)物資，材設(shè)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。

6.1采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。

6.2對(duì)于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設(shè)備部門(mén)在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

工程物資管理制度5

我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來(lái)承攬同類(lèi)工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),

以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對(duì)本工程特點(diǎn)，制訂本物資管理辦法:

1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況

1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。

1、2我方所購(gòu)材料都必須有相應(yīng)的出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量保證書(shū)和試驗(yàn)報(bào)告。所購(gòu)材料在用于

工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證，若材料檢查和檢驗(yàn)不合格，甲方有權(quán)拒用這些材料，并立即通知

我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠(chǎng)合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)

果，如合格，復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。

1、3我方負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊

材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號(hào)、性能、廠(chǎng)家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購(gòu)。

1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng)，做好主要材料的采購(gòu)貯備，保證不影響施工進(jìn)度。

1、5我公司將按gb/tl9002-iso9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按

物資采購(gòu)控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、

顧客提供產(chǎn)品控制程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。

1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作

范圍內(nèi)的物資全過(guò)程管理工作。

2、自行采購(gòu)供應(yīng)材料的管理

2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié),對(duì)本

標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理，健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。

2、2我方應(yīng)對(duì)工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并形成相應(yīng)報(bào)表。

2、3按gb/tl9002—iso9002:1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評(píng)審工作，建立合格

分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。

2、4采購(gòu)材料按gb/tl9002—iso9002:1994采購(gòu)文件"資料”控制程序。

2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材

料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃，工程部專(zhuān)工負(fù)責(zé)審核。

2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定，驗(yàn)證需

用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購(gòu)或訂購(gòu)

材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。

2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的'情況反饋工程部傍卜充或處置。

2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后，對(duì)需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請(qǐng)計(jì)

劃。

2、4、5計(jì)劃員按編制的分類(lèi)申請(qǐng)計(jì)劃有部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開(kāi)出器材采購(gòu)單，布置采購(gòu)員

在資質(zhì)評(píng)審合格的供貨廠(chǎng)商中，執(zhí)行采購(gòu)原則進(jìn)行選購(gòu)。

2、4、7需與合格供貨廠(chǎng)商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國(guó)合同

法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或上級(jí)經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集，量大的應(yīng)匯編清冊(cè)，并注明技術(shù)要求、

工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過(guò)程工序檢查的應(yīng)作說(shuō)明，以使在合同簽定時(shí)附上技

術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。

2、4、9設(shè)備訂購(gòu)合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級(jí)及驗(yàn)收方法，由計(jì)劃員

擬定合同，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2、4、10實(shí)行中間檢杳由協(xié)同對(duì)口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫(xiě)，各參

加人員簽證后，質(zhì)檢員評(píng)定結(jié)論。

2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉(cāng)

庫(kù)保管員保管，產(chǎn)品說(shuō)明由項(xiàng)目物供倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定妥善保管。

2、4、12對(duì)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資，對(duì)口的計(jì)劃采購(gòu)

人員必須按規(guī)定執(zhí)行。

2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、

燈具、空調(diào)等材料在選定廠(chǎng)家時(shí)，邀清甲方有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)供應(yīng)廠(chǎng)商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，

實(shí)施采購(gòu)。

2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類(lèi)物資計(jì)劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃，實(shí)施訂貨、采購(gòu)、儲(chǔ)

存、保管發(fā)放工作。

2、7按要求編制各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類(lèi)物資消耗臺(tái)帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。

2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖

2、9物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來(lái)按時(shí)、按質(zhì)、按量完

成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。

2、9、2物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織結(jié)構(gòu)圖：

3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制

3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理，項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,

配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。

3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/tl9002—iso9002:1994程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)

E殳物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理的分工原則，建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全

過(guò)程。

3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。

3、4采購(gòu)物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件，對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收不合

格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。

3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對(duì)有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專(zhuān)項(xiàng)措施

并遵照?qǐng)?zhí)行。

3、6項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、

處理和封閉。

3、7質(zhì)量保證組定期對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對(duì)物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，督

健寸閉。

3、8及時(shí)核對(duì)并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書(shū)或質(zhì)量保證書(shū)。根據(jù)招

標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測(cè)試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師

的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢，提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。

3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開(kāi)的專(zhuān)業(yè)或協(xié)調(diào)會(huì)議。

3、10計(jì)量工作

3、10、1項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具，做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作，并做好記

錄臺(tái)帳，計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號(hào)裝訂成冊(cè)，妥善保存?zhèn)滂谩?/p>

3、10、2計(jì)量器具有專(zhuān)人保管，定期校驗(yàn)，以確保準(zhǔn)確性。

3、11物資文明管理

3、11、1庫(kù)場(chǎng)管理文明、整潔，庫(kù)區(qū)設(shè)置平面圖，庫(kù)場(chǎng)劃區(qū)，料位、料架排列整齊，編號(hào)

完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。

3、11、2庫(kù)區(qū)堆場(chǎng)場(chǎng)地結(jié)實(shí)平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

3、12安全保衛(wèi)消防

3、12、1會(huì)同安全、保衛(wèi)部門(mén)制定倉(cāng)庫(kù)堆場(chǎng)區(qū)域安全、防火制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

3、12、2倉(cāng)庫(kù)配備足夠的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)

格執(zhí)行防火制度，對(duì)油庫(kù)、氧乙煥及其它危險(xiǎn)品庫(kù)及木材庫(kù)等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。

工程物資管理制度6

L概述

多年來(lái)，我公司在施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理方面，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，建立了一整套完善的、行之有

效的管理制度，尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來(lái),進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心'的思想,在物資管理的

每一個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn),以滿(mǎn)足業(yè)主不斷變化的需求，達(dá)到業(yè)主滿(mǎn)意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了

物資管理競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，模擬市場(chǎng)化管理建立材料‘超市'，通過(guò)招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市，做到材

料的質(zhì)量、價(jià)格公開(kāi)化，各使用單位可以進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的

規(guī)范和提高。

同時(shí)，在物資管理過(guò)程中，我們依靠科技進(jìn)步，不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化，從19我們就

開(kāi)始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用，通過(guò)不斷更新完善軟硬件設(shè)施，強(qiáng)化對(duì)管理人員的

計(jì)算機(jī)培訓(xùn)，現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的

飛躍。

針對(duì)本工程業(yè)主對(duì)材料、設(shè)備管理的要求，項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立供應(yīng)科，按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)

要求,對(duì)自購(gòu)材料、設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等（自

購(gòu)材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請(qǐng)管理辦