山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件操作問題優(yōu)化設(shè)計

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院畢業(yè)設(shè)計

目錄

1山東恒信建設(shè)集團概況................................................1

2山東恒信建設(shè)集團財務(wù)軟件的使用情況..................................1

3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件存在的問題..........................2

3.1山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)的錯誤......2

3.2山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時顯示科目編碼長度與分配原則不

符合..............................................................4

3.3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時出納查詢不到憑證............5

4山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件操作問題優(yōu)化方案........................6

4.1山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)錯誤的優(yōu)化方

案................................................................6

4.2山東恒信建設(shè)集團解決科目編碼長度與分配原則不符合的優(yōu)化方案....6

4.3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時出納查詢不到憑證的優(yōu)化方案..7

5總結(jié)................................................................8

參考資料.............................................................9

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山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件操作問題優(yōu)化設(shè)計

1山東恒信建設(shè)集團概況

山東恒信建設(shè)集團位于中國孔孟之鄉(xiāng)、國際運河之都的山東省濟寧市，山

東恒信建設(shè)集團成立于1996年。山東恒信建設(shè)集團是中國大型綜合性集團公司，

主要涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、建筑公司、建筑設(shè)計、城市規(guī)劃、物業(yè)管理和投資咨詢

等領(lǐng)域。該集團在多個領(lǐng)域具有實力和影響力，是中國建筑業(yè)的主要參與者之

一。山東恒信建設(shè)集團還參與了許多重點項目，如山東省臨沂市運河大橋的建

設(shè)。根據(jù)該公司的2019年年度報告，山東恒信建設(shè)集團的注冊資本為12億元，

總資產(chǎn)超過200億元。該公司共有2000名工人，還擁有自己的物流、安保和其

他支持服務(wù)團隊。

2山東恒信建設(shè)集團財務(wù)軟件的使用情況

用友U8在市場上經(jīng)過幾十年的完善，不斷靠近客戶的需求。用友UAP作為

一個平臺，滿足了不斷發(fā)展的中型和成長型企業(yè)的客戶群。它為成長型企業(yè)提

供全套的數(shù)字智能升級解決方案并打造一個集精細化治理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和社會

化行動于一體的企業(yè)管理平臺。它將為成長型企業(yè)提供全套的企業(yè)級數(shù)字智能

創(chuàng)新解決方案，打造一個集精細化治理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和社會化行動為一體的企

業(yè)領(lǐng)導力平臺。金融軟件幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型，贏得未來。山東恒信集團正在使用用

友U8版本并開通了總賬系統(tǒng)、應收賬款管理系統(tǒng)、應付賬款管理系統(tǒng)、采購管

理系統(tǒng)、費用管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)等模塊。它可以實

現(xiàn)財務(wù)會計、業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理、倉庫管理、報表等多個模塊的業(yè)務(wù)功能。

（如圖1所示）。

圖1用友u8功能模塊圖

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山東恒信建設(shè)集團財務(wù)部主要負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃，編制公

司的年度、月度財務(wù)預算；執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計劃，并對計劃的執(zhí)

行情況進行監(jiān)督檢查；當好管理層決策的參謀，加強成本管理，為公司提供經(jīng)

濟分析，履行好會計監(jiān)督職能，并負責資產(chǎn)管理和會計工作，及時審核各種籌

資和融資項目。負責及時審核各種財務(wù)政策，負責管理稅收的申報和征收，負

責對各分局的財務(wù)收支進行控制和監(jiān)督。

關(guān)于總賬系統(tǒng)模塊：主要能夠完成山東恒信建設(shè)集團從憑證填制、審核到

核算、結(jié)賬的完整賬務(wù)處理流程，并匯總各種總賬、日記賬、明細賬及相關(guān)輔

助賬?？傎~模塊的任務(wù)可以歸納為兩個字“記賬”。總賬模塊不僅是一個會計

信息處理系統(tǒng)，而且還是一個輔助會計信息處理系統(tǒng)。除了記賬外，總賬模塊

還可以完成現(xiàn)金銀行、往來賬戶管理和項目會計等輔助性的會計功能。

關(guān)于薪資管理系統(tǒng)模塊：可以實現(xiàn)山東恒信建設(shè)集團的每段時間要給員工

發(fā)放多少工資，另外，根據(jù)公司的工資情況，還能幫助公司的管理人員進行工

資的發(fā)放、調(diào)節(jié)、核對等各類工作，有效處理工資高、操作復雜、效率低等問

題。

關(guān)于應收賬款管理系統(tǒng)模塊：主要處理山東恒信集團與客戶之間業(yè)務(wù)往來

的核算和管理，并形成憑證傳送到總賬。它還支持公司內(nèi)部銷售和公司內(nèi)部應

收賬款交易的處理，并適應業(yè)務(wù)處理的便利性要求。

關(guān)于固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)模塊：主要處理山東恒信集團與供應商之間業(yè)務(wù)往

來的核算和管理，并生成憑證傳送到總賬。

3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件存在的問題

3.1山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)的

錯誤

山東恒信建設(shè)集團財務(wù)人員在使用用友財務(wù)軟件的過程中也會遇到一些問

題。例如山東恒信建設(shè)集團的財務(wù)人員在使用用友財務(wù)軟件的時候，在進入U8

系統(tǒng)填制憑證的時候，電腦上會顯示“日期不能超前建賬日期”的情況（如圖2

所示）。因為山東恒信建設(shè)集團財務(wù)人員在填制憑證時，系統(tǒng)自動跳到系統(tǒng)建

賬以前，導致財務(wù)人員無法正常填制憑證。使山東恒信建設(shè)集團的財務(wù)人員無

法填制憑證而系統(tǒng)出現(xiàn)彈窗的原因是她填制憑證的時候業(yè)務(wù)的日期跳到了系統(tǒng)

建賬以前了。很顯然沒有建賬就去處理憑證是不符合邏輯的。

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圖2填制憑證顯示“日期不能超前建賬日期”

有時山東恒信建設(shè)集團的財務(wù)人員進入財務(wù)軟件填制憑證時還會顯示彈窗

“日期不能滯后系統(tǒng)日期”的情況（如圖3所示）.使得財務(wù)人員無法填制憑證，

出現(xiàn)此問題的情況主要是因為填制憑證的操作人員填的業(yè)務(wù)時間超過了計算機

系統(tǒng)時間(計算機主板上的時鐘記錄)，到未來去處理業(yè)務(wù)，是不正確的，會計

核算要根據(jù)歷史成本的原則，必須對已經(jīng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)進行處理，不能對以后或

將來的業(yè)務(wù)進行核算。

圖3填制憑證顯示“日期不能滯后系統(tǒng)日期”

這種情況可以通過幾種方式解決：（1）你可以正確設(shè)置會計，為總賬設(shè)定

正確的起始日期；（2）你可以在填寫憑證時糾正業(yè)務(wù)日期；（3）先退出總賬系

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統(tǒng)，再改變計算機系統(tǒng)日期，然后重新登錄總賬系統(tǒng)，進入憑證填制界面，在這里可以

繼續(xù)填寫憑證

3.2山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時顯示科目編碼長度與

分配原則不符合

會計科目編號是根據(jù)賬目表中的賬目順序來確定的，一般要求是編號要科

學合理，既要標明主類、子類及其順序，又要有明確的層次和相互關(guān)系?？颇?/p>

編號的作用是幫助企業(yè)對賬戶進行分類，確定賬戶聯(lián)系，快速識別賬戶，所以

科目的編號必須簡單易記。編號不應過多，應保持連續(xù)，以方便增加賬戶。山

東恒信建設(shè)集團設(shè)置的科目編碼級次為4-2-2-2（如圖4所示）。山東恒信集團

的一級會計科目的編號：是采用四位阿拉伯數(shù)字來闡述。如山東恒信集團設(shè)置

的銀行存款（編碼為1002）下又分類了各種銀行，并且設(shè)置了不少的二級科目，

比如“興業(yè)銀行”、“平安銀行”、“民生銀行”“光大銀行”等等，則可分

別編碼為：100201興業(yè)銀行、100202平安銀行、100203民生銀行、100204光

大銀行。

圖4科目編碼級次

當山東恒信建設(shè)集團的財務(wù)人員在使用用友軟件錄入應交稅費-應交增值

稅（進項稅）-應交電器進項稅-應交家用電器進項稅時出現(xiàn)了“科目編碼長度

與分配原則不符合”的彈窗提示。應交稅費為2221、應交稅費-應交增值稅為

22210、應交稅費-應交增值稅（進項稅）為22210101、應交稅費-應交增值稅

（進項稅）-應交電器進項稅為222101010、應交稅費-應交增值稅（進項稅）-

應交電器進項稅-應交家用電器進項稅就為222101010101。山東恒信集團起初

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將科目編碼設(shè)置為4222，那么錄入應交稅費-應交增值稅（進項稅）-應交電器

進項稅-應交家用電器進項稅222101010101則會提示編碼不符（如圖5所示）。

圖5科目編碼長度與分配原則不符

然而出現(xiàn)這種科目編碼長度與分配原則不符合的情況是因為山東恒信建設(shè)

集團的財務(wù)人員在增加或更改這個會計科目編碼規(guī)則與起初賬套設(shè)置中的編碼

方案不同才會出現(xiàn)此種情況。出現(xiàn)科目編碼混亂的情況主要還有：使用不正確

的語法、不正確的邏輯、不正確的數(shù)據(jù)處理、科目編碼重復、軟件設(shè)置或者數(shù)

據(jù)導入出錯等原因。

3.3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時出納查詢不到憑證

山東恒信建設(shè)集團總共友三名財務(wù)人員：會計主管，會計人員和出納還包

括一個管理人員。當山東恒信建設(shè)集團的出納使用用友財務(wù)軟件需要簽字時出

現(xiàn)了查詢不了包含現(xiàn)金，銀行存款科目的憑證的情況，并且還會出現(xiàn)彈框“沒

有符合條件的憑證”(如圖6所示)。使得出納無法對此憑證進行簽字無法操作，

出現(xiàn)此彈窗的原因則主要是因為在財務(wù)人員對會計科目進行設(shè)置的時侯，沒有

做指定科目的這一步，就是財務(wù)人員在最初的科目設(shè)置中，并沒有把現(xiàn)金科目

指定為現(xiàn)金總賬科目，也沒有把銀行存款科目指定為銀行總賬科目。如果沒指

定銀行存款科目和庫存現(xiàn)科目就不能做涉及銀行存款和庫存現(xiàn)金的會計憑證，

那么出納自然就查詢不到這張憑證并且無法對有現(xiàn)金科目和銀行存款科目的憑

證進行查詢和簽字等操作了。然而出現(xiàn)這種情況的啥時候只要補做指定科目的

操作出納就可以查詢到包含現(xiàn)金和銀行存款的憑證并進行簽字了。

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圖6“沒有符合條件的憑證”

然而出現(xiàn)這種情況的主要原因還有：1.出納員在財務(wù)軟件中的授權(quán)可能已

經(jīng)超過了軟件系統(tǒng)設(shè)定的授權(quán)。2.如果軟件需要互聯(lián)網(wǎng)連接，這可能是由于連

接失敗和與服務(wù)器的連接不正確造成的。3、要確定憑證是不是收款憑證和付款

憑證，因為只有收款憑證和付款憑證出納才需要簽字。

4山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件操作問題優(yōu)化方案

4.1山東恒信建設(shè)集團用友財務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)錯

誤的優(yōu)化方案

關(guān)于出現(xiàn)這個問題的解決優(yōu)化方案，主要有以下方法：

1、如果顯示“日期不能滯后系統(tǒng)日期”是因為填制人在手工方式下增加憑

證或在系統(tǒng)編號的方式下，錄入的憑證日期超過了當前用的電腦系統(tǒng)的日期。

比如，當前電腦系統(tǒng)的日期為2023年2月28日，你登錄用友的日期也是2023

年2月28日，那么你在增加憑證時錄入的日期應該是在2月1日與2月28日

之間（平時賬務(wù)是按月結(jié)轉(zhuǎn)的）如果你錄入的日期大于2023年2月28日，肯

定是不行的。所以要針對問題的具體原因來具體進行修改。因此，必須針對問

題的具體原因做出具體的改變。2、可以加強對公司員工的培訓和管理，提高他

們的工作水平和準確性，減少憑證錄入中的人為因素。

總之，要解決這個問題，仍需結(jié)合具體情況采取多種解決辦法，以保證用

友軟件總賬系統(tǒng)中憑證數(shù)據(jù)的準確性和穩(wěn)定性。

4.2山東恒信建設(shè)集團解決科目編碼長度與分配原則不符合的優(yōu)

化方案

針對這個問題具體有以下解決方法：

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第一種是，先去查看公司的科目級長為多少，由于山東恒信建設(shè)集團的科

目級長為4-2-2-2。（如圖7）那么就只需把科目級長改為4-2-2-2，再錄入應

交稅費-應交增值稅（進項稅）-應交電器進項稅-應交家用電器進項稅

222101010101就能避免出現(xiàn)科目編碼長度與分配原則不符合的這一問題了（如

圖8所示）。第二種則是在公司最初建立賬套時設(shè)置科目編碼就需要考慮到將

來可能需要用到的明細，并將其記錄好，建立一個文檔，記載下來建立賬套是

所設(shè)置的科目編碼具體為什么，在今后出現(xiàn)錯誤時就可查看并且設(shè)置會計科目

代碼時。

圖7科目編碼長度更改前情況圖

圖8科目編碼長度更改后情況圖

總之，用友財務(wù)軟件通過優(yōu)化編碼體系、規(guī)范會計操作、引入授權(quán)控制和

建立編碼控制機制，可以有效解決各種編碼問題，提高企業(yè)財務(wù)管理的準確性

和規(guī)范性。

4.3山東恒信建設(shè)集團使用用友財務(wù)軟件時出納查詢不到憑證的

優(yōu)化方案

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針對問題的不同具體解決和優(yōu)化方案有：首先當問題的出現(xiàn)是因為會計人

員沒有進行指定現(xiàn)金科目，銀行存款科目的操作的話就需要去進行指定科目的

操作，第一步打開u8找到“基礎(chǔ)設(shè)置”里面的“會計科目”；第二步進入會計

科目，在頁面的上方找到指定科目并打開；第三步選中（現(xiàn)金科目）單選框（或

者銀行存款）然后點擊">"按鈕；第四步如果設(shè)置好后可以看到科目已經(jīng)從(左

邊選擇框)移動到(右邊選擇框)點擊確認即可。

圖9指定現(xiàn)金科目

如果遇到其他阻礙出納員核對憑證的情況，可以根據(jù)具體情況采取相應的

措施加以解決。總的來說，應該采取適合自己的方法，確保用友財務(wù)憑證的各

種管理方案符合企業(yè)的實際需要，提高工作效率和管理水平。

5總結(jié)

由于本文討論的問題屬于一個比較前沿的問題，具有極高的理論性，本文

分析了山東恒信建設(shè)集團有限公司在使用用友財務(wù)軟件過程中出現(xiàn)的一些比較

常見的問題同時提出的一些相關(guān)的解決方式，由于本人水平有限，本文中可能存在

的一些問題，本人在今后的學習與工作中還將繼續(xù)加以關(guān)注與思考，并結(jié)合實踐加以探

討與研究。由于本人學識有限，文中難免有疏漏之處，在今后的學習與工作中我會

進一步加強相關(guān)方面知識的補充與學習。

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