山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題優(yōu)化設(shè)計(jì)

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

目錄

1山東恒信建設(shè)集團(tuán)概況................................................1

2山東恒信建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件的使用情況..................................1

3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件存在的問(wèn)題..........................2

3.1山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)的錯(cuò)誤......2

3.2山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)顯示科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不

符合..............................................................4

3.3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)出納查詢(xún)不到憑證............5

4山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題優(yōu)化方案........................6

4.1山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤的優(yōu)化方

案................................................................6

4.2山東恒信建設(shè)集團(tuán)解決科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不符合的優(yōu)化方案....6

4.3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)出納查詢(xún)不到憑證的優(yōu)化方案..7

5總結(jié)................................................................8

參考資料.............................................................9

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題優(yōu)化設(shè)計(jì)

1山東恒信建設(shè)集團(tuán)概況

山東恒信建設(shè)集團(tuán)位于中國(guó)孔孟之鄉(xiāng)、國(guó)際運(yùn)河之都的山東省濟(jì)寧市，山

東恒信建設(shè)集團(tuán)成立于1996年。山東恒信建設(shè)集團(tuán)是中國(guó)大型綜合性集團(tuán)公司，

主要涵蓋房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑公司、建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、物業(yè)管理和投資咨詢(xún)

等領(lǐng)域。該集團(tuán)在多個(gè)領(lǐng)域具有實(shí)力和影響力，是中國(guó)建筑業(yè)的主要參與者之

一。山東恒信建設(shè)集團(tuán)還參與了許多重點(diǎn)項(xiàng)目，如山東省臨沂市運(yùn)河大橋的建

設(shè)。根據(jù)該公司的2019年年度報(bào)告，山東恒信建設(shè)集團(tuán)的注冊(cè)資本為12億元，

總資產(chǎn)超過(guò)200億元。該公司共有2000名工人，還擁有自己的物流、安保和其

他支持服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

2山東恒信建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件的使用情況

用友U8在市場(chǎng)上經(jīng)過(guò)幾十年的完善，不斷靠近客戶(hù)的需求。用友UAP作為

一個(gè)平臺(tái)，滿(mǎn)足了不斷發(fā)展的中型和成長(zhǎng)型企業(yè)的客戶(hù)群。它為成長(zhǎng)型企業(yè)提

供全套的數(shù)字智能升級(jí)解決方案并打造一個(gè)集精細(xì)化治理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和社會(huì)

化行動(dòng)于一體的企業(yè)管理平臺(tái)。它將為成長(zhǎng)型企業(yè)提供全套的企業(yè)級(jí)數(shù)字智能

創(chuàng)新解決方案，打造一個(gè)集精細(xì)化治理、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作和社會(huì)化行動(dòng)為一體的企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力平臺(tái)。金融軟件幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型，贏得未來(lái)。山東恒信集團(tuán)正在使用用

友U8版本并開(kāi)通了總賬系統(tǒng)、應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)、采購(gòu)管

理系統(tǒng)、費(fèi)用管理系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)等模塊。它可以實(shí)

現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理、倉(cāng)庫(kù)管理、報(bào)表等多個(gè)模塊的業(yè)務(wù)功能。

（如圖1所示）。

圖1用友u8功能模塊圖

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山東恒信建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公

司的年度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算；執(zhí)行公司年度、月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的執(zhí)

行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；當(dāng)好管理層決策的參謀，加強(qiáng)成本管理，為公司提供經(jīng)

濟(jì)分析，履行好會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和會(huì)計(jì)工作，及時(shí)審核各種籌

資和融資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)及時(shí)審核各種財(cái)務(wù)政策，負(fù)責(zé)管理稅收的申報(bào)和征收，負(fù)

責(zé)對(duì)各分局的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行控制和監(jiān)督。

關(guān)于總賬系統(tǒng)模塊：主要能夠完成山東恒信建設(shè)集團(tuán)從憑證填制、審核到

核算、結(jié)賬的完整賬務(wù)處理流程，并匯總各種總賬、日記賬、明細(xì)賬及相關(guān)輔

助賬。總賬模塊的任務(wù)可以歸納為兩個(gè)字“記賬”?？傎~模塊不僅是一個(gè)會(huì)計(jì)

信息處理系統(tǒng)，而且還是一個(gè)輔助會(huì)計(jì)信息處理系統(tǒng)。除了記賬外，總賬模塊

還可以完成現(xiàn)金銀行、往來(lái)賬戶(hù)管理和項(xiàng)目會(huì)計(jì)等輔助性的會(huì)計(jì)功能。

關(guān)于薪資管理系統(tǒng)模塊：可以實(shí)現(xiàn)山東恒信建設(shè)集團(tuán)的每段時(shí)間要給員工

發(fā)放多少工資，另外，根據(jù)公司的工資情況，還能幫助公司的管理人員進(jìn)行工

資的發(fā)放、調(diào)節(jié)、核對(duì)等各類(lèi)工作，有效處理工資高、操作復(fù)雜、效率低等問(wèn)

題。

關(guān)于應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)模塊：主要處理山東恒信集團(tuán)與客戶(hù)之間業(yè)務(wù)往來(lái)

的核算和管理，并形成憑證傳送到總賬。它還支持公司內(nèi)部銷(xiāo)售和公司內(nèi)部應(yīng)

收賬款交易的處理，并適應(yīng)業(yè)務(wù)處理的便利性要求。

關(guān)于固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)模塊：主要處理山東恒信集團(tuán)與供應(yīng)商之間業(yè)務(wù)往

來(lái)的核算和管理，并生成憑證傳送到總賬。

3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件存在的問(wèn)題

3.1山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)的

錯(cuò)誤

山東恒信建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員在使用用友財(cái)務(wù)軟件的過(guò)程中也會(huì)遇到一些問(wèn)

題。例如山東恒信建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員在使用用友財(cái)務(wù)軟件的時(shí)候，在進(jìn)入U(xiǎn)8

系統(tǒng)填制憑證的時(shí)候，電腦上會(huì)顯示“日期不能超前建賬日期”的情況（如圖2

所示）。因?yàn)樯綎|恒信建設(shè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員在填制憑證時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)跳到系統(tǒng)建

賬以前，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員無(wú)法正常填制憑證。使山東恒信建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員無(wú)

法填制憑證而系統(tǒng)出現(xiàn)彈窗的原因是她填制憑證的時(shí)候業(yè)務(wù)的日期跳到了系統(tǒng)

建賬以前了。很顯然沒(méi)有建賬就去處理憑證是不符合邏輯的。

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圖2填制憑證顯示“日期不能超前建賬日期”

有時(shí)山東恒信建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件填制憑證時(shí)還會(huì)顯示彈窗

“日期不能滯后系統(tǒng)日期”的情況（如圖3所示）.使得財(cái)務(wù)人員無(wú)法填制憑證，

出現(xiàn)此問(wèn)題的情況主要是因?yàn)樘钪茟{證的操作人員填的業(yè)務(wù)時(shí)間超過(guò)了計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)時(shí)間(計(jì)算機(jī)主板上的時(shí)鐘記錄)，到未來(lái)去處理業(yè)務(wù)，是不正確的，會(huì)計(jì)

核算要根據(jù)歷史成本的原則，必須對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，不能對(duì)以后或

將來(lái)的業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。

圖3填制憑證顯示“日期不能滯后系統(tǒng)日期”

這種情況可以通過(guò)幾種方式解決：（1）你可以正確設(shè)置會(huì)計(jì)，為總賬設(shè)定

正確的起始日期；（2）你可以在填寫(xiě)憑證時(shí)糾正業(yè)務(wù)日期；（3）先退出總賬系

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統(tǒng)，再改變計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期，然后重新登錄總賬系統(tǒng)，進(jìn)入憑證填制界面，在這里可以

繼續(xù)填寫(xiě)憑證

3.2山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)顯示科目編碼長(zhǎng)度與

分配原則不符合

會(huì)計(jì)科目編號(hào)是根據(jù)賬目表中的賬目順序來(lái)確定的，一般要求是編號(hào)要科

學(xué)合理，既要標(biāo)明主類(lèi)、子類(lèi)及其順序，又要有明確的層次和相互關(guān)系。科目

編號(hào)的作用是幫助企業(yè)對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，確定賬戶(hù)聯(lián)系，快速識(shí)別賬戶(hù)，所以

科目的編號(hào)必須簡(jiǎn)單易記。編號(hào)不應(yīng)過(guò)多，應(yīng)保持連續(xù)，以方便增加賬戶(hù)。山

東恒信建設(shè)集團(tuán)設(shè)置的科目編碼級(jí)次為4-2-2-2（如圖4所示）。山東恒信集團(tuán)

的一級(jí)會(huì)計(jì)科目的編號(hào)：是采用四位阿拉伯?dāng)?shù)字來(lái)闡述。如山東恒信集團(tuán)設(shè)置

的銀行存款（編碼為1002）下又分類(lèi)了各種銀行，并且設(shè)置了不少的二級(jí)科目，

比如“興業(yè)銀行”、“平安銀行”、“民生銀行”“光大銀行”等等，則可分

別編碼為：100201興業(yè)銀行、100202平安銀行、100203民生銀行、100204光

大銀行。

圖4科目編碼級(jí)次

當(dāng)山東恒信建設(shè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員在使用用友軟件錄入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值

稅（進(jìn)項(xiàng)稅）-應(yīng)交電器進(jìn)項(xiàng)稅-應(yīng)交家用電器進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)出現(xiàn)了“科目編碼長(zhǎng)度

與分配原則不符合”的彈窗提示。應(yīng)交稅費(fèi)為2221、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅為

22210、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）為22210101、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

（進(jìn)項(xiàng)稅）-應(yīng)交電器進(jìn)項(xiàng)稅為222101010、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）-

應(yīng)交電器進(jìn)項(xiàng)稅-應(yīng)交家用電器進(jìn)項(xiàng)稅就為222101010101。山東恒信集團(tuán)起初

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將科目編碼設(shè)置為4222，那么錄入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）-應(yīng)交電器

進(jìn)項(xiàng)稅-應(yīng)交家用電器進(jìn)項(xiàng)稅222101010101則會(huì)提示編碼不符（如圖5所示）。

圖5科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不符

然而出現(xiàn)這種科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不符合的情況是因?yàn)樯綎|恒信建設(shè)

集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員在增加或更改這個(gè)會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則與起初賬套設(shè)置中的編碼

方案不同才會(huì)出現(xiàn)此種情況。出現(xiàn)科目編碼混亂的情況主要還有：使用不正確

的語(yǔ)法、不正確的邏輯、不正確的數(shù)據(jù)處理、科目編碼重復(fù)、軟件設(shè)置或者數(shù)

據(jù)導(dǎo)入出錯(cuò)等原因。

3.3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)出納查詢(xún)不到憑證

山東恒信建設(shè)集團(tuán)總共友三名財(cái)務(wù)人員：會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)人員和出納還包

括一個(gè)管理人員。當(dāng)山東恒信建設(shè)集團(tuán)的出納使用用友財(cái)務(wù)軟件需要簽字時(shí)出

現(xiàn)了查詢(xún)不了包含現(xiàn)金，銀行存款科目的憑證的情況，并且還會(huì)出現(xiàn)彈框“沒(méi)

有符合條件的憑證”(如圖6所示)。使得出納無(wú)法對(duì)此憑證進(jìn)行簽字無(wú)法操作，

出現(xiàn)此彈窗的原因則主要是因?yàn)樵谪?cái)務(wù)人員對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)置的時(shí)侯，沒(méi)有

做指定科目的這一步，就是財(cái)務(wù)人員在最初的科目設(shè)置中，并沒(méi)有把現(xiàn)金科目

指定為現(xiàn)金總賬科目，也沒(méi)有把銀行存款科目指定為銀行總賬科目。如果沒(méi)指

定銀行存款科目和庫(kù)存現(xiàn)科目就不能做涉及銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的會(huì)計(jì)憑證，

那么出納自然就查詢(xún)不到這張憑證并且無(wú)法對(duì)有現(xiàn)金科目和銀行存款科目的憑

證進(jìn)行查詢(xún)和簽字等操作了。然而出現(xiàn)這種情況的啥時(shí)候只要補(bǔ)做指定科目的

操作出納就可以查詢(xún)到包含現(xiàn)金和銀行存款的憑證并進(jìn)行簽字了。

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圖6“沒(méi)有符合條件的憑證”

然而出現(xiàn)這種情況的主要原因還有：1.出納員在財(cái)務(wù)軟件中的授權(quán)可能已

經(jīng)超過(guò)了軟件系統(tǒng)設(shè)定的授權(quán)。2.如果軟件需要互聯(lián)網(wǎng)連接，這可能是由于連

接失敗和與服務(wù)器的連接不正確造成的。3、要確定憑證是不是收款憑證和付款

憑證，因?yàn)橹挥惺湛顟{證和付款憑證出納才需要簽字。

4山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件操作問(wèn)題優(yōu)化方案

4.1山東恒信建設(shè)集團(tuán)用友財(cái)務(wù)軟件總賬系統(tǒng)中填制憑證出現(xiàn)錯(cuò)

誤的優(yōu)化方案

關(guān)于出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題的解決優(yōu)化方案，主要有以下方法：

1、如果顯示“日期不能滯后系統(tǒng)日期”是因?yàn)樘钪迫嗽谑止し绞较略黾討{

證或在系統(tǒng)編號(hào)的方式下，錄入的憑證日期超過(guò)了當(dāng)前用的電腦系統(tǒng)的日期。

比如，當(dāng)前電腦系統(tǒng)的日期為2023年2月28日，你登錄用友的日期也是2023

年2月28日，那么你在增加憑證時(shí)錄入的日期應(yīng)該是在2月1日與2月28日

之間（平時(shí)賬務(wù)是按月結(jié)轉(zhuǎn)的）如果你錄入的日期大于2023年2月28日，肯

定是不行的。所以要針對(duì)問(wèn)題的具體原因來(lái)具體進(jìn)行修改。因此，必須針對(duì)問(wèn)

題的具體原因做出具體的改變。2、可以加強(qiáng)對(duì)公司員工的培訓(xùn)和管理，提高他

們的工作水平和準(zhǔn)確性，減少憑證錄入中的人為因素。

總之，要解決這個(gè)問(wèn)題，仍需結(jié)合具體情況采取多種解決辦法，以保證用

友軟件總賬系統(tǒng)中憑證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

4.2山東恒信建設(shè)集團(tuán)解決科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不符合的優(yōu)

化方案

針對(duì)這個(gè)問(wèn)題具體有以下解決方法：

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第一種是，先去查看公司的科目級(jí)長(zhǎng)為多少，由于山東恒信建設(shè)集團(tuán)的科

目級(jí)長(zhǎng)為4-2-2-2。（如圖7）那么就只需把科目級(jí)長(zhǎng)改為4-2-2-2，再錄入應(yīng)

交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）-應(yīng)交電器進(jìn)項(xiàng)稅-應(yīng)交家用電器進(jìn)項(xiàng)稅

222101010101就能避免出現(xiàn)科目編碼長(zhǎng)度與分配原則不符合的這一問(wèn)題了（如

圖8所示）。第二種則是在公司最初建立賬套時(shí)設(shè)置科目編碼就需要考慮到將

來(lái)可能需要用到的明細(xì)，并將其記錄好，建立一個(gè)文檔，記載下來(lái)建立賬套是

所設(shè)置的科目編碼具體為什么，在今后出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)就可查看并且設(shè)置會(huì)計(jì)科目

代碼時(shí)。

圖7科目編碼長(zhǎng)度更改前情況圖

圖8科目編碼長(zhǎng)度更改后情況圖

總之，用友財(cái)務(wù)軟件通過(guò)優(yōu)化編碼體系、規(guī)范會(huì)計(jì)操作、引入授權(quán)控制和

建立編碼控制機(jī)制，可以有效解決各種編碼問(wèn)題，提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性

和規(guī)范性。

4.3山東恒信建設(shè)集團(tuán)使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)出納查詢(xún)不到憑證的

優(yōu)化方案

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湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

針對(duì)問(wèn)題的不同具體解決和優(yōu)化方案有：首先當(dāng)問(wèn)題的出現(xiàn)是因?yàn)闀?huì)計(jì)人

員沒(méi)有進(jìn)行指定現(xiàn)金科目，銀行存款科目的操作的話(huà)就需要去進(jìn)行指定科目的

操作，第一步打開(kāi)u8找到“基礎(chǔ)設(shè)置”里面的“會(huì)計(jì)科目”；第二步進(jìn)入會(huì)計(jì)

科目，在頁(yè)面的上方找到指定科目并打開(kāi)；第三步選中（現(xiàn)金科目）單選框（或

者銀行存款）然后點(diǎn)擊">"按鈕；第四步如果設(shè)置好后可以看到科目已經(jīng)從(左

邊選擇框)移動(dòng)到(右邊選擇框)點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

圖9指定現(xiàn)金科目

如果遇到其他阻礙出納員核對(duì)憑證的情況，可以根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的

措施加以解決?？偟膩?lái)說(shuō)，應(yīng)該采取適合自己的方法，確保用友財(cái)務(wù)憑證的各

種管理方案符合企業(yè)的實(shí)際需要，提高工作效率和管理水平。

5總結(jié)

由于本文討論的問(wèn)題屬于一個(gè)比較前沿的問(wèn)題，具有極高的理論性，本文

分析了山東恒信建設(shè)集團(tuán)有限公司在使用用友財(cái)務(wù)軟件過(guò)程中出現(xiàn)的一些比較

常見(jiàn)的問(wèn)題同時(shí)提出的一些相關(guān)的解決方式，由于本人水平有限，本文中可能存在

的一些問(wèn)題，本人在今后的學(xué)習(xí)與工作中還將繼續(xù)加以關(guān)注與思考，并結(jié)合實(shí)踐加以探

討與研究。由于本人學(xué)識(shí)有限，文中難免有疏漏之處，在今后的學(xué)習(xí)與工作中我會(huì)

進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)方面知識(shí)的補(bǔ)充與學(xué)習(xí)。

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