財(cái)務(wù)共享中心各單位基本情況介紹 模板

單位基本情況介紹單位基本情況固定單位基本情況序號項(xiàng)目說明1單位性質(zhì)分子公司、存續(xù)賬套、專業(yè)公司等2單位級次集團(tuán)下屬XX級單位，分別列出本單位上級單位全稱。本單位所屬二級單位全稱：本單位所屬三級單位全稱：（如有）3成立時(shí)間4經(jīng)營期限5單位地址6聯(lián)系電話7法人單位相關(guān)信息（法人單位填）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：注冊資本：萬元股東及持股比例：8主營業(yè)務(wù)及營業(yè)收入大致占比9市場分布及營業(yè)收入大致占比10重要外部影響情況業(yè)主監(jiān)管情況、政府監(jiān)管情況、稅務(wù)監(jiān)管情況、市場監(jiān)管情況等11其他需說明事項(xiàng)備注：固定單位填寫。合同基本情況序號項(xiàng)目說明1項(xiàng)目管理模式分子公司管理、總分管理、公司管理等2合同總價(jià)XXXX萬元3工程地址XX省XX市XX縣4工程主體所屬版塊水工（碼頭、疏浚、船閘、船塢、管線橋、吹填等）/橋梁/公路/鐵路等5工程承包模式施工、DB、EPC、BT、BOT等（簡略列明B階段條款）6合同甲方甲方名稱+特殊情況說明7合同乙方名稱8合同工期XX個(gè)月（20XX年XX月XX日～20XX年XX月XX日），截止上月末，完工進(jìn)度XX%9是否有合作單位否/是（合作單位或聯(lián)營方名稱：XXXXX）10資金來源企業(yè)資金/政府資金/墊資等11是否需要墊資否/是（墊資總額：XX萬元）12是否有甲供/甲控材料否/是（甲供/甲控條款）13各階段甲方支付比例例：完成30%工程量付至合同價(jià)的10%，完成50%工程量付至合同價(jià)的30%，工程通過交（完）工驗(yàn)收后付至合同價(jià)的60%，工程經(jīng)審計(jì)結(jié)束后付至審定價(jià)的80%，余款在工程審計(jì)結(jié)束后一年內(nèi)付清。14質(zhì)保金比例及返還規(guī)定XX%15其他保證金比例及返還規(guī)定投標(biāo)\履約\安全\民工工資保證金（列明各保證金比例）16重要外部影響情況業(yè)主監(jiān)管情況、政府監(jiān)管情況、稅務(wù)監(jiān)管情況、市場監(jiān)管情況等17其他需說明事項(xiàng)備注：項(xiàng)目部填寫。業(yè)務(wù)審批權(quán)限及流程1.單位組織架構(gòu)圖；2.主要人事情況（具體到領(lǐng)導(dǎo)班子、部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子分工情況）；3.根據(jù)主要業(yè)務(wù)類型列出審批流程、各環(huán)節(jié)審批人審批權(quán)限，并另附流程清單(《附件2：會(huì)計(jì)工作移交清冊--清單》中《在用流程清單》表)及流程圖（另外打包）。業(yè)務(wù)核算情況（一）賬套基本信息序號項(xiàng)目說明1賬套級次中交集團(tuán)下屬X級賬套2啟用日期20XX年XX月XX日3賬套使用人員明細(xì)至部門和人員4成本項(xiàng)目分項(xiàng)5其他需說明事項(xiàng)（二）重要會(huì)計(jì)事項(xiàng)說明1.專項(xiàng)費(fèi)用核算（1）研發(fā)費(fèi)用列出科研立項(xiàng)項(xiàng)目、事務(wù)所審核號、文件立項(xiàng)序號，說明識別方法、核算范圍等具體核算要求，并附科研立項(xiàng)文件復(fù)印件。同時(shí)就下列事項(xiàng)詳細(xì)說明：例如是否有科研立項(xiàng)，是在分部計(jì)入損益，還是在總部計(jì)入損益？科研費(fèi)用的支出，是否允許有勞務(wù)分包部分的支出？如果允許，勞務(wù)分包部分的支出發(fā)票如何開據(jù)才有效？另外其他科研方面發(fā)票作何要求？序號科研立項(xiàng)項(xiàng)目名稱事務(wù)所審核號文件立項(xiàng)序號具體核算要求12345（2）安全生產(chǎn)費(fèi)安全生產(chǎn)費(fèi)計(jì)提比例；與甲方合同條款中，是否有按實(shí)際發(fā)生的安全生產(chǎn)費(fèi)支付這部分工程款的條款；完工后甲方是否會(huì)對安全生產(chǎn)費(fèi)進(jìn)行審查？對于以上二個(gè)問題，安全生產(chǎn)費(fèi)在日常開支時(shí)，對發(fā)票作何要求？2.未到期應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)序號票據(jù)類型票據(jù)號碼出票人出票銀行出票日到期日票面金額（元）3.長期未清理的債權(quán)債務(wù)包括未掛往來單位的其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)情況。序號科目往來單位（如有）金額未清理原因4.核算中的其他注意事項(xiàng)上級管理費(fèi)計(jì)提比例、資產(chǎn)折舊方法、折舊期間（可分資產(chǎn)類別）、周轉(zhuǎn)材料攤銷比例等。5.其他特殊會(huì)計(jì)事項(xiàng)列出需核算人員特別關(guān)注的非常