企業(yè)內(nèi)部資金池設(shè)立合作協(xié)議

企業(yè)內(nèi)部資金池設(shè)立合作協(xié)議合同編號：__________甲方（出資方）：________________地址：__________________________聯(lián)系方式：_____________________聯(lián)系人：______________________乙方（管理方）：________________地址：__________________________聯(lián)系方式：_____________________聯(lián)系人：______________________第一章總則1.1定義1.1.1本協(xié)議中，“內(nèi)部資金池”指由甲方提供資金，乙方進(jìn)行管理，為甲方提供資金集中管理和使用的資金池。1.1.2“甲方”指提供資金的一方，即出資方。1.1.3“乙方”指負(fù)責(zé)管理內(nèi)部資金池的一方，即管理方。1.2合作目的1.2.1甲方為提高資金使用效率，降低資金成本，同意設(shè)立內(nèi)部資金池。1.2.2乙方作為內(nèi)部資金池的管理方，負(fù)責(zé)資金池的日常管理和運作，保證資金安全、合規(guī)使用。第二章內(nèi)部資金池設(shè)立2.1設(shè)立時間2.1.1內(nèi)部資金池自本協(xié)議簽署之日起設(shè)立。2.2設(shè)立金額2.2.1內(nèi)部資金池的初始資金為人民幣____萬元。2.3資金來源2.3.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的金額和期限，將資金劃撥至內(nèi)部資金池。2.3.2乙方不得挪用內(nèi)部資金池資金，保證資金來源合法、合規(guī)。第三章內(nèi)部資金池管理3.1管理原則3.1.1乙方按照合法、合規(guī)、安全、有效的原則進(jìn)行內(nèi)部資金池的管理。3.1.2乙方應(yīng)保證內(nèi)部資金池的運作不違反國家法律法規(guī)、金融政策及本協(xié)議的約定。3.2管理職責(zé)3.2.1乙方負(fù)責(zé)內(nèi)部資金池的日常管理，包括資金調(diào)配、投資決策、風(fēng)險控制等。3.2.2乙方應(yīng)定期向甲方報告內(nèi)部資金池的運作情況，包括資金余額、投資收益、風(fēng)險狀況等。第四章資金使用4.1使用范圍4.1.1內(nèi)部資金池資金主要用于甲方的日常經(jīng)營、投資、融資等業(yè)務(wù)。4.1.2未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將內(nèi)部資金池資金用于其他用途。4.2使用程序4.2.1甲方使用內(nèi)部資金池資金時，應(yīng)向乙方提出申請，并提供相關(guān)證明文件。4.2.2乙方應(yīng)在收到甲方申請后3個工作日內(nèi)，審核并答復(fù)是否同意使用內(nèi)部資金池資金。第五章責(zé)任與義務(wù)5.1甲方責(zé)任與義務(wù)5.1.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的金額和期限，將資金劃撥至內(nèi)部資金池。5.1.2甲方不得要求乙方進(jìn)行違法、違規(guī)的投資行為。5.2乙方責(zé)任與義務(wù)5.2.1乙方應(yīng)保證內(nèi)部資金池的安全、合規(guī)運作，不得挪用資金。5.2.2乙方應(yīng)定期向甲方報告內(nèi)部資金池的運作情況，及時回應(yīng)甲方的查詢。第六章內(nèi)部資金池的監(jiān)管與審計6.1監(jiān)管要求6.1.1乙方應(yīng)保證內(nèi)部資金池的運作符合國家監(jiān)管要求，包括但不限于資金來源、使用范圍、投資比例等。6.1.2乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部資金池的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，保證資金安全。6.2審計與檢查6.2.1甲方有權(quán)對內(nèi)部資金池的運作進(jìn)行審計，乙方應(yīng)提供必要的文件和資料。6.2.2乙方應(yīng)定期接受甲方指定的審計機(jī)構(gòu)的審計，并將審計報告提交給甲方。第七章風(fēng)險控制7.1風(fēng)險管理7.1.1乙方應(yīng)制定內(nèi)部資金池的風(fēng)險管理策略，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。7.1.2乙方應(yīng)建立風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)覺并處理風(fēng)險事件。7.2風(fēng)險分擔(dān)7.2.1雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，合理分擔(dān)內(nèi)部資金池運作中的風(fēng)險。7.2.2乙方應(yīng)采取有效措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。第八章利息與收益分配8.1利息計算8.1.1內(nèi)部資金池的利息按照雙方約定的利率計算。8.1.2利息計算周期為每季度一次，計算日期為每季度最后一天。8.2收益分配8.2.1內(nèi)部資金池的收益在扣除管理費用后，按照雙方約定的比例分配。8.2.2收益分配周期為每季度一次，分配日期為每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)。第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議。9.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議期間9.2.1爭議期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。第十章協(xié)議的變更、解除與終止10.1協(xié)議變更10.1.1本協(xié)議的任何變更應(yīng)書面提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。10.1.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協(xié)議。10.2協(xié)議解除10.2.1如果一方違反本協(xié)議的實質(zhì)性條款，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。10.2.2協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定處理未了事宜。10.3協(xié)議終止10.3.1本協(xié)議的有效期為____年，自內(nèi)部資金池設(shè)立之日起計算。10.3.2協(xié)議終止后，內(nèi)部資金池的剩余資金應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行處理。第十一章違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1任何一方違反本協(xié)議的任何條款均構(gòu)成違約。11.1.2乙方未按照約定管理內(nèi)部資金池，導(dǎo)致資金損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.2違約賠償11.2.1違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金為本協(xié)議違約金額的_____%。11.2.2除支付違約金外，違約方還應(yīng)賠償守約方因違約而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。第十二章保密條款12.1保密義務(wù)12.1.1雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中獲取的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。12.1.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或解除后____年。12.2保密例外12.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息不受本保密條款的約束。12.2.2雙方為履行本協(xié)議所需向第三方披露的信息，應(yīng)事先通知對方并采取保密措施。第十三章通知與送達(dá)13.1通知方式13.1.1雙方的通知應(yīng)采用書面形式，通過郵件、快遞、掛號信等方式發(fā)送。13.1.2通知送達(dá)至對方指定聯(lián)系人或地址視為有效送達(dá)。13.2送達(dá)地址13.2.1雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┯行У乃瓦_(dá)地址，如地址變更應(yīng)及時通知對方。第十四章法律適用與合同完整性14.1法律適用14.1.1本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.1.2如果本協(xié)議的任何條款與中華人民共和國法律相抵觸，應(yīng)以法律規(guī)定為準(zhǔn)。14.2合同完整性14.2.1本協(xié)議構(gòu)成雙方關(guān)于內(nèi)部資金池設(shè)立和管理的完整協(xié)議。14.2.2本協(xié)議取代了雙方之前關(guān)于內(nèi)部資金池設(shè)立和管理的所有口頭或書面協(xié)議。第十五章其他條款15.1合同副本15.1.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。15.2合同生效15.2.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。簽字部分：甲方（出資方）