私募基金委托管理協(xié)議書范本

私募基金委托管理協(xié)議書范本

甲方（委托方）：【甲方全稱】

地址：【甲方地址】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

乙方（受托方）：【乙方全稱】

地址：【乙方地址】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

鑒于甲方擬設立私募基金，并委托乙方作為基金管理人對基金進行管理，乙方同意接受甲方的委托，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方管理私募基金事宜達成如下協(xié)議：

第一條定義

1.1本協(xié)議中所用術語，除非另有說明，其定義如下：

1.1.1“私募基金”：指甲方根據(jù)本協(xié)議設立的，由乙方作為管理人的，以非公開方式向特定對象募集資金的基金。

1.1.2“基金資產(chǎn)”：指基金名下的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、證券、其他金融工具等。

1.1.3“基金合同”：指甲方與基金份額持有人簽訂的關于基金份額認購、持有、轉讓等事宜的合同。

1.1.4“基金份額”：指基金資產(chǎn)按照一定比例劃分的份額，持有人持有基金份額即持有基金資產(chǎn)的相應權益。

1.1.5“基金管理人”：指乙方，即本協(xié)議項下負責基金管理的機構。

1.1.6“基金托管人”：指與乙方簽訂托管協(xié)議，負責基金資產(chǎn)保管、清算、交割等事宜的機構。

1.1.7“基金投資”：指基金資產(chǎn)的投資運作，包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、金融衍生品等。

1.1.8“基金費用”：指基金運作過程中產(chǎn)生的費用，包括但不限于管理費、托管費、銷售服務費等。

1.1.9“基金收益”：指基金投資所產(chǎn)生的收益，包括但不限于利息、股息、資本利得等。

1.1.10“基金虧損”：指基金投資所產(chǎn)生的虧損。

1.1.11“基金清算”：指基金終止后，對基金資產(chǎn)進行清算的過程。

1.1.12“基金份額持有人”：指持有基金份額的自然人、法人或其他組織。

第二條基金的設立

2.1基金名稱：【基金名稱】

2.2基金類型：【基金類型，如：股權投資基金、證券投資基金等】

2.3基金規(guī)模：【基金規(guī)模】

2.4基金期限：【基金期限，如：5年】

2.5基金投資范圍：【基金投資范圍，如：股票、債券、貨幣市場工具等】

2.6基金投資策略：【基金投資策略，如：價值投資、成長投資等】

2.7基金募集方式：【基金募集方式，如：非公開募集】

2.8基金募集對象：【基金募集對象，如：合格投資者】

2.9基金募集期限：【基金募集期限，如：自基金合同生效之日起6個月】

2.10基金成立條件：【基金成立條件，如：募集資金達到一定規(guī)?！?/p>

第三條基金管理

3.1乙方作為基金管理人，負責基金的日常運作和管理，包括但不限于：

3.1.1制定基金投資策略和投資決策；

3.1.2執(zhí)行基金投資決策，進行基金投資；

3.1.3管理基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全；

3.1.4監(jiān)督基金托管人履行托管職責；

3.1.5定期向甲方報告基金運作情況；

3.1.6處理基金運作過程中的法律事務；

3.1.7基金合同約定的其他管理職責。

3.2乙方應按照基金合同的約定，向基金份額持有人披露基金運作情況，包括但不限于基金凈值、基金投資組合、基金費用等。

3.3乙方應按照基金合同的約定，向基金份額持有人分配基金收益。

3.4乙方應按照基金合同的約定，對基金虧損承擔責任。

3.5乙方應按照基金合同的約定，對基金清算承擔責任。

第四條基金托管

4.1基金托管人由甲方指定，乙方與基金托管人簽訂托管協(xié)議，明確雙方的權利和義務。

4.2基金托管人負責基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等事宜，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。

4.3基金托管人應按照托管協(xié)議的約定，向乙方提供基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等服務。

4.4基金托管人應按照托管協(xié)議的約定，向乙方報告基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等情況。

4.5基金托管人應按照托管協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)的保管、清算、交割等事宜承擔責任。

第五條基金費用

5.1基金費用包括但不限于管理費、托管費、銷售服務費等。

5.2基金管理費由乙方按照基金合同的約定收取，用于支付乙方的管理費用。

5.3基金托管費由基金托管人按照托管協(xié)議的約定收取，用于支付基金托管人的托管費用。

5.4基金銷售服務費由銷售機構按照銷售協(xié)議的約定收取，用于支付銷售機構的銷售費用。

5.5基金費用的收取標準和方式，由乙方和基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合基金的實際情況確定，并在基金合同中明確。

第六條基金收益分配

6.1基金收益分配的原則是：按照基金合同的約定，向基金份額持有人分配基金收益。

6.2基金收益分配的方式是：按照基金合同的約定，以現(xiàn)金或者基金份額的形式進行分配。

6.3基金收益分配的時間是：按照基金合同的約定，定期或者不定期進行分配。

6.4基金收益分配的比例是：按照基金合同的約定，根據(jù)基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

第七條基金虧損承擔

7.1基金虧損承擔的原則是：按照基金合同的約定，由基金份額持有人按照持有的基金份額比例承擔基金虧損。

7.2基金虧損承擔的方式是：按照基金合同的約定，以現(xiàn)金或者基金份額的形式進行承擔。

7.3基金虧損承擔的時間是：按照基金合同的約定，在基金清算時進行承擔。

第八條基金清算

8.1基金清算的條件是：按照基金合同的約定，基金到期或者基金合同約定的其他清算條件成就時，進行基金清算。

8.2基金清算的程序是：按照基金合同的約定，由乙方負責基金清算事宜，包括但不限于：

8.2.1確定基金清算日；

8.2.2計算基金清算凈值；

8.2.3計算基金份額持有人應得的基金清算款項；

8.2.4向基金份額持有人支付基金清算款項；

8.2.5辦理基金清算相關的法律手續(xù)。

8.3基金清算的結果是對基金資產(chǎn)進行分配，包括但不限于：

8.3.1支付基金費用；

8.3.2支付基金份額持有人的基金清算款項；

8.3.3處理基金剩余資產(chǎn)。

第九條甲方的權利和義務

9.1甲方的權利：

9.1.1按照基金合同的約定，認購、持有、轉讓基金份額；

9.1.2按照基金合同的約定，獲取基金運作情況的報告；

9.1.3按照基金合同的約定，獲取基金收益分配；

9.1.4按照基金合同的約定，承擔基金虧損；

9.1.5按照基金合同的約定，參與基金清算；

9.1.6基金合同約定的其他權利。

9.2甲方的義務：

9.2.1按照基金合同的約定，按時足額繳納基金認購款項；

9.2.2按照基金合同的約定，遵守基金運作的相關規(guī)定；

9.2.3按照基金合同的約定，承擔基金虧損；

9.2.4按照基金合同的約定，參與基金清算；

9.2.5基金合同約定的其他義務。

第十條乙方的權利和義務

10.1乙方的權利：

10.1.1按照基金合同的約定，收取基金管理費；

10.1.2按照基金合同的約定，對基金資產(chǎn)進行管理；

10.1.3按照基金合同的約定，對基金運作情況進行報告；

10.1.4按照基金合同的約定，對基金收益進行分配；

10.1.5按照基金合同的約定，對基金虧損承擔責任；

10.1.6按照基金合同的約定，對基金清算承擔責任；

10.1.7基金合同約定的其他權利。

10.2乙方的義務：

10.2.1按照基金合同的約定，對基金資產(chǎn)進行管理；

10.2.2按照基金合同的約定，對基金運作情況進行報告；

10.2.3按照基金合同的約定，對基金收益進行分配；

10.2.4按照基金合同的約定，對基金虧損承擔責任；

10.2.5按照基金合同的約定，對基金清算承擔責任；

10.2.6基金合同約定的其他義務。

第十一條保密條款

11.1甲乙雙方應對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。

11.2保密義務在本協(xié)議終止后仍然有效。

第十二條違約責任

12.1甲乙雙方應嚴格遵守本協(xié)議的約定，任何一方違反本協(xié)議的約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此遭受的損失。

12.2違約責任的具體承擔方式，由雙方根據(jù)違約情況協(xié)商確定。

第十三條不可抗力

13.1因不可抗力導致甲乙雙方不能履行或者不能完全履行本協(xié)議的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。

13.2不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

第十四條爭議解決

14.1本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟解決。

第十五條協(xié)議的變更和解除

15.1本協(xié)議的變更和解除，應經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。