CEPMH-BPM-費用報銷-操作手冊-V30

年11月22日參考資料：狀態(tài)：初稿目錄1. 目錄 22. 系統(tǒng)概覽 42.1、說明 42.2、系統(tǒng)登陸 42.3、系統(tǒng)整體介紹 53. 費用報銷 63.1 前置審批單 63.2 借款單 143.2.1、會議費 143.2.2、差旅費 173.2.3、其他費用 263.2.4、特別說明 273.3 費用報銷單 283.3.1、會議費 283.3.2、 差旅費 333.3.3、 招待費 413.3.4、 固定資產(chǎn)采購 463.3.5、 醫(yī)藥費 513.3.6、 日常費用 513.4 工資支付單 563.5 其他業(yè)務(wù)支付單 563.5.1 稅金相關(guān)請款 563.5.2 投資相關(guān)請款 613.5.3 代管事項請款 653.5.4 理財相關(guān)請款 693.5.5 資金轉(zhuǎn)賬請款 743.6 費用掛賬支付單 783.6.1 退款再付款（待補充和修改） 783.6.2 系統(tǒng)維護費 824. 生產(chǎn)支付 874.1、預(yù)付款申請 874.2、對公稿酬及版稅申請 884.2.1、稿酬 884.2.2、版稅 904.3、對私稿酬及勞務(wù)申請 934.3.1、對私稿酬及勞務(wù) 944.3.2、培訓(xùn)勞務(wù)費 954.4、排印裝費用申請 95業(yè)務(wù)說明： 954.4.1、排制費用支付 954.4.1、印裝費用支付 954.5、代印管理費宣傳推廣費申請 954.5.1、代印管理費 954.5.2、宣傳推廣費 964.6、日常勞務(wù)申請 964.6.1、日常勞務(wù)費 965. 單據(jù)審批 975.1、業(yè)務(wù)審核 975.2、財務(wù)復(fù)核 995.2.1、單據(jù)審核 995.2.2、合并計稅及發(fā)票校驗 1016. 收付確認(rèn) 1046.1、輸入說明 1046.2、執(zhí)行 1056.3、付款確認(rèn) 1066.4、過賬： 1067. 通用功能 1087.1、單據(jù)查詢 1087.1.1、在BPM中查詢費用報銷單據(jù) 1087.1.2、在ERP中查詢費用報銷單據(jù) 1117.2、單據(jù)打印 1117.2.1、BPM中起單、審批、查詢等功能界面只要有打印字樣，都提供了單據(jù)的打印，但必須是已經(jīng)產(chǎn)生了單號的單據(jù)才可以打印 1117.2.2、憑證沖銷流程 1127.2.3、資金支付平臺 1127.3、單據(jù)復(fù)制 1127.3.1、歷史單據(jù)復(fù)制 1127.3.2、單據(jù)行明細(xì)復(fù)制 1147.3.3、單據(jù)行批量上載 1148. 異常處理 1158.1、審批流錯誤 1151、 通過臨時加簽或者減簽的功能將該流程指向正確的審批節(jié)點； 1152、 再任意一個審批節(jié)點終止該審批流，調(diào)整正確的審批流程后重新發(fā)起審批流 1158.2、報銷金額錯誤 1158.3、憑證過賬錯誤 115系統(tǒng)概覽2.1、說明本操作手冊截圖在開發(fā)系統(tǒng)（120）和測試系統(tǒng)（300）中完成，開發(fā)系統(tǒng)與測試系統(tǒng)所有功能與流程與生產(chǎn)系統(tǒng)一致，可能在看到的界面顯示上稍有不同，但不影響該手冊指導(dǎo)用戶在生產(chǎn)系統(tǒng)中進行操作。2.2、系統(tǒng)登陸在個人計算上翻開任意一種瀏覽器,并在瀏覽器地址欄輸入生產(chǎn)機的登陸地址：并回車輸入用戶名輸入登錄密碼，點擊登陸進入費用報銷系統(tǒng)2.3、系統(tǒng)整體介紹圖1：系統(tǒng)登陸地址，初次登陸后可以ctrl+d保存圖2：費用報銷業(yè)務(wù)模塊，所有費用相關(guān)的報銷業(yè)務(wù)都在該業(yè)務(wù)模塊內(nèi)完成圖3：生產(chǎn)支付業(yè)務(wù)模塊，所有與生產(chǎn)支付相關(guān)的業(yè)務(wù)都在該業(yè)務(wù)模塊內(nèi)完成圖4：待辦任務(wù)，應(yīng)該完成還未完成的工作將羅列在待辦任務(wù)清單中，對應(yīng)業(yè)務(wù)人員來說是待發(fā)起的單據(jù)未發(fā)起流程，對于審批人來說是待審批的單據(jù)未完成審批；圖5：業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板，根據(jù)不同的業(yè)務(wù)進行分類的業(yè)務(wù)操作口徑；圖6：單據(jù)信息的操作界面圖7：新的會話，同一用戶可以翻開多個界面；圖8：注銷按鈕，點擊可以退出系統(tǒng)；圖9：全屏按鈕，圖10：系統(tǒng)個性化相關(guān)設(shè)置費用報銷前置審批單業(yè)務(wù)說明：前置審批單主要針對某些費用的借款或者需要發(fā)生并報銷前需要完成審批方可進行借款或者發(fā)生及報銷的費用，主要費用類型包括：會議費、差旅費；3.1.1、會議費進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖1、根本信息輸入及說明公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人2、業(yè)務(wù)信息輸入及說明工程相關(guān)單項選擇值如果選擇工程相關(guān)，要求輸入一個WBS編碼（選題、書名等）合同相關(guān)單項選擇值選擇合同，在系統(tǒng)信息中需要輸入合同明細(xì)信息：合同號碼、合同金額等信息資金專項單項選擇值選在該項，要求選擇一個資金來源資金來源單項選擇值社外政府資金、社外非政府資金自有資金資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)會通過工程、資金來源自動帶出一個內(nèi)部訂單附件張數(shù)數(shù)量值默認(rèn)為1，可修改事由文本描述必輸系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求確定會議費是否工程相關(guān)、是否資金相關(guān)，若是必輸項，系統(tǒng)會自動檢查是否完成輸入工程相關(guān)：勾選工程相關(guān)，并輸入具體的工程（選題）資金相關(guān)：勾選資金專項，并輸入資金來源屬性，系統(tǒng)自動帶出資金來源訂單3、系統(tǒng)信息輸入及說明單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容點擊增加：按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入A0401，系統(tǒng)自動帶出費用類型）完成輸入點擊確定進入下一步4、會議費子屏幕字段填寫說明工程工程相關(guān)必填業(yè)務(wù)信息已填則自動帶出，否則需要點擊選擇會議地點開會地點選填協(xié)辦單位單位名稱選填參會人數(shù)方案參加會議的人數(shù)必填會議標(biāo)準(zhǔn)會議費用標(biāo)準(zhǔn)，元/每人/每天必填：系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)實際要求配置會議每人每天發(fā)生的費用限額及會議天數(shù)會議開始（結(jié)束）日期會議開始和結(jié)束的日期必填：系統(tǒng)自動根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)天數(shù)進行檢查，若標(biāo)準(zhǔn)中沒有限制天數(shù)則不檢查各項費用會議中發(fā)生的各項費用的具體金額，如，住宿費用根據(jù)實際情況選填要發(fā)生的費用報銷金額系統(tǒng)根據(jù)用戶填寫的各項費用自動計算信息錄完，點擊任意一欄金額輸入框并回車，系統(tǒng)自動算出報銷金額（方案發(fā)生的金額）；點擊確定系統(tǒng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、天數(shù)、參會人數(shù)校驗報銷金額是否超標(biāo)，若超標(biāo)則系統(tǒng)進行提示，需要調(diào)整報銷的金額：點擊確定增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打印；點擊確定發(fā)起流程以上結(jié)果反應(yīng)：該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來新建單據(jù)進入業(yè)務(wù)操作界面點擊查找單號點擊查詢3.1.2、差旅費差旅費的前置審批單創(chuàng)立與會議費操作步驟一致，只是因為費用類型不同，增加明細(xì)行工程的子屏幕信息稍有不同：點擊確定輸入金額即可借款單3.2.1、會議費若會議費、差旅費需要前置審批單，則先創(chuàng)立前置審批單，創(chuàng)立完前置審批單發(fā)起流程后即可創(chuàng)立該費用的借款單，其他費用無需前置單，則直接可創(chuàng)立借款單按下列圖順序點擊進入會議費借款單的業(yè)務(wù)操作界面根本信息輸入及說明：借款人默認(rèn)當(dāng)前用戶不可修改，遵循誰借款，誰發(fā)起的原則，即用戶只能為自己借款，不能代替他人借款業(yè)務(wù)信息輸入及說明：：請參考3.1.1節(jié)的2小節(jié)：業(yè)務(wù)信息輸入及說明；A、有前置單的情況：可通過前置審批單直接復(fù)制如上圖，在業(yè)務(wù)信息中點擊勾選前置審批，并點擊輸入框選擇前置審批單選擇相應(yīng)前置審批單，會將該單據(jù)信息復(fù)制到借款單下一步需要將業(yè)務(wù)信息補充完整：收款對象等信息根據(jù)實際情況點擊選擇收款單位，選擇后系統(tǒng)將自動帶出收款單位相關(guān)銀行賬戶等信息，若是一次性供給商，則選擇完單位后手工輸入銀行賬戶等信息核對完以上信息后，可發(fā)起流程或者保存單據(jù)說明：若有前置審批單的費用類型創(chuàng)立借款單，可通過選擇前置審批輸入前置審批單據(jù)號碼直接復(fù)制信息，但請注意：一張前置審批單可復(fù)制生成多張借款單，但生成的借款單總金額不允許超過前置申請單金額，否則系統(tǒng)會進行報錯處理；無前置單的情況3、系統(tǒng)信息輸入及說明點擊增加，輸入費用類型及費用明細(xì)，會議費子屏幕輸入及說明(參考3.1.4前置審批單會議費-會議費子屏幕輸入及說明)3.2.2、差旅費差旅費：根據(jù)各家單位管理上不同，操作方式有所不同，一種情況是差旅費必須先走前置審批單，一種情況無需先走前置申請單，可直接借款；進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖根本信息輸入及說明公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)借款人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=借款人=經(jīng)辦人根據(jù)財務(wù)要求，經(jīng)辦人只能給自己借款，該字段不能修改本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)業(yè)務(wù)信息輸入及說明工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源若選擇資金專項，則必須輸入資金的來源屬性資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人借款選擇經(jīng)辦人或者借款人，單位借款需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由必輸系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求確定差旅費是否工程相關(guān)、是否資金相關(guān)，若是必輸項，系統(tǒng)會自動檢查是否完成輸入工程相關(guān)：勾選工程相關(guān)，并選擇輸入具體的工程（選題）資金相關(guān)：勾選資金專項，并輸入資金來源屬性，系統(tǒng)自動帶出資金來源訂單若是有前置審批單則勾選前置審批單（系統(tǒng)會根據(jù)配置要求哪些費用類型時必須要前置申請單的）系統(tǒng)信息輸入及說明此步驟用于差旅費無需前置申請單的單位操作單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入A0501，系統(tǒng)自動帶出費用類型）完成輸入點擊確定進入下一步4、差旅費子屏幕字段填寫說明借款日期日期選填：借款的日期借款金額金額必填：借款的金額摘要文本行描述選填：行工程說明信息錄完，點擊確定附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊確定發(fā)起流程，若有前置審批單，則該借款單金額不能超過前置單的金額，否則系統(tǒng)會阻止當(dāng)前操作并報錯，如下列圖：修改行工程金額或者刪除行工程來到達(dá)降低金額的目的，再點擊發(fā)起流程以上結(jié)果反應(yīng)：該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來新建單據(jù)進入業(yè)務(wù)操作界面點擊查找單號點擊查詢選擇一條單據(jù)號碼點擊復(fù)制可以保存，也可以直接發(fā)起流程點擊確定，發(fā)起流程成功3.2.3、其他費用操作說明：會議費、差旅費、招待費、固定資產(chǎn)、醫(yī)藥費以外的費用都為其他費用，其他費用沒有前置申請單，不能通過復(fù)制只能按常規(guī)步驟進行新建單據(jù)，其他費用的借款單根本信息、業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)信息與差旅費的常規(guī)操作一致，且明細(xì)子屏幕沒有特殊要求，一般只需輸入借款金額即可，以辦公費A0201為例：字段填寫說明：參考差旅費系統(tǒng)信息：增加明細(xì)行工程點擊增加按鈕按上圖輸入費用類型及明細(xì)后點擊確定輸入借款金額點擊確定借款金額根據(jù)行工程所有借款金額自動帶出；3.2.4、特別說明當(dāng)前用戶發(fā)起借款單據(jù)時，若之前已經(jīng)存在借款，系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)借款規(guī)則檢查后臺配置，若用戶單項費用類型超過借款筆數(shù)（各單位自行規(guī)定借款筆數(shù)，比方設(shè)為3，則最多允許一個費用借3筆），則需要用戶對之前的借款進行核銷前方可繼續(xù)借款；費用報銷單3.3.1、會議費進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖輸入字段說明根本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=報銷人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)辦人不能修改本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)業(yè)務(wù)信息工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人報銷選擇經(jīng)辦人或者借款人人，單位報銷需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由必輸前置審批會自動帶出系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出完成輸入點擊確定進入下一步會議費子屏幕輸入及說明發(fā)票業(yè)務(wù)日期日期參會人數(shù)人數(shù)方案參會人數(shù)實際參會人數(shù)人數(shù)實際到會人數(shù)，實際人數(shù)不能大于方案人數(shù)會議標(biāo)準(zhǔn)會議費用標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)已經(jīng)定義好，下拉菜單項選擇擇會議起始日期日期會議開始和結(jié)束日期，系統(tǒng)據(jù)此計算會議天數(shù)各項費用金額錄入會議費發(fā)生的各項費用金額，比方住宿費5000錄入信息后確認(rèn)。附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打印；點擊確定發(fā)起流程，該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來創(chuàng)立報銷單詳見前面操作手冊差旅費進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖輸入字段說明1、根本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=報銷人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)辦人不能修改本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人報銷選擇經(jīng)辦人或者借款人人，單位報銷需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由必輸前置審批會自動帶出3、系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出完成輸入點擊確定進入下一步4、差旅費子屏幕輸入及說明開始日期日期出差的開始日期，啟程地點地點起始地點結(jié)束日期日期出差的結(jié)束日期到站地點地點目的地各項費用金額輸入實際發(fā)生費用的金額費用合計系統(tǒng)自動計算總計天數(shù)系統(tǒng)自動計算報銷計算系統(tǒng)自動計算交通工具單項選擇，請根據(jù)實際情況如實填寫，這是計算出差補貼的基礎(chǔ)里程性質(zhì)單項選擇，請根據(jù)實際情況如實填寫，這是計算出差補貼的基礎(chǔ)差旅明細(xì)行工程輸入，按以下例子：案例一：小李16年1月5號-1月10號從北京到重慶出差A(yù)點擊增加：增加北京到重慶的單程費用說明：若是本人出差，報銷人無需填寫，若是替人報銷，則需要填寫出差人B點擊增加：增加重慶回北京的單程費用說明：1、輸入金額后，鼠標(biāo)放在任意金額欄，回車即可自動計算總金額，輸完所有行工程后，鼠標(biāo)放在總計天數(shù)上，回車即可自動計算出差天數(shù)；2、在錄入出差明細(xì)時，去程無需輸入住宿費用，住宿費用統(tǒng)一在回程中輸入；3、住宿費用會根據(jù)當(dāng)前人員崗位自動檢查是否超標(biāo)；4、請根據(jù)實際情況輸入交通工具和里程性質(zhì)，這是計算出差補貼的基礎(chǔ)；C計算補貼點擊計算補貼按鈕，系統(tǒng)根據(jù)出差的時間、天數(shù)等條件自動計算個人補貼點擊確定，系統(tǒng)自動計算所有的合計報銷金額案例二：小李16年1月5號-1月10號從北京到成都出差，1月11號-1月15號從成都到深圳出差，于15號晚上返回北京計算補貼說明：飛機、軟臥是沒有在途補貼的，根據(jù)交通性質(zhì)，里程性質(zhì)沒有對應(yīng)的選其他附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊確定發(fā)起流程，該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來創(chuàng)立報銷單詳見前面操作手冊招待費進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖輸入字段說明1、根本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=報銷人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)辦人不能修改本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人報銷選擇經(jīng)辦人或者借款人人，單位報銷需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由必輸3、系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出完成輸入點擊確定進入下一步4、招待費子屏幕輸入及說明接待對象業(yè)務(wù)描述接待人數(shù)人數(shù)參陪人數(shù)人數(shù)發(fā)票信息金額若為專票可輸入稅金其他相關(guān)信息，若有發(fā)票，則需要錄入發(fā)票號碼，稅金及不含稅金額，系統(tǒng)自動帶出發(fā)票金額及報銷金額，錄入信息后確認(rèn)。附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打??；點擊確定發(fā)起流程，該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。通過復(fù)制單據(jù)來創(chuàng)立報銷單：詳見前面操作手冊固定資產(chǎn)采購進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖輸入字段說明1、根本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=報銷人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)辦人不能修改本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人報銷選擇經(jīng)辦人或者借款人人，單位報銷需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由必輸如有前置審批會自動帶出3、系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出完成輸入點擊確定進入下一步4、差旅費子屏幕輸入及說明資產(chǎn)描述描述字段資產(chǎn)名稱方案使用期間使用時間資產(chǎn)的預(yù)計使用年限*12資產(chǎn)使用人員使用人資產(chǎn)使用人員資產(chǎn)號碼固定資產(chǎn)編碼若沒有在SAP中創(chuàng)立固定資產(chǎn)，此處為空，系統(tǒng)自動產(chǎn)生資產(chǎn)號碼，若有號碼可直接輸入號碼，系統(tǒng)不再產(chǎn)生新的號碼發(fā)票信息金額若為專票可輸入稅金資產(chǎn)數(shù)量購置資產(chǎn)的數(shù)量，若數(shù)量大于1，則系統(tǒng)只建立一個資產(chǎn)編號，主數(shù)據(jù)中數(shù)量說明有幾個資產(chǎn)，資產(chǎn)價值為所有資產(chǎn)價值總和。錄入信息后確認(rèn)。附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊確定發(fā)起流程，該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來創(chuàng)立報銷單，詳見前面操作手冊。醫(yī)藥費日常費用進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖輸入字段說明1、根本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號查找功能只能查找狀態(tài)已經(jīng)審核通過和狀態(tài)為異常的單子報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶=報銷人=經(jīng)辦人費用報銷時，系統(tǒng)允許修改報銷人，即當(dāng)前經(jīng)辦人可以幫其他人進行報銷，則收款單位類型必須選擇借款人，核銷明細(xì)中將顯示該報銷人=借款人的借款核銷明細(xì)本錢中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建單子時、保存后為A，發(fā)起流程后為CA 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息工程相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇合同相關(guān)單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金專項單項選擇根據(jù)實際需要選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過工程+資金來源自動帶出資金訂單前置審批單單項選擇若有前置審批單，則選擇前置審批單號，則系統(tǒng)信息中的行工程明細(xì)通過前置審批單自動帶出收款對象類型單項選擇，個人報銷選擇經(jīng)辦人或者借款人人，單位報銷需選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯，付款方式根據(jù)實際情況選擇，付款方式?jīng)Q定了后續(xù)財務(wù)付款過賬的科目屬性收款對象供給商（單位或者個人）編碼若選擇經(jīng)辦人或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供給商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供給商，則需用戶手工輸入銀行信息,提示：若根本信息中報銷人不是默認(rèn)當(dāng)前用戶，則此處需要選擇借款人，表名與表頭報銷人為同一個人，根據(jù)規(guī)則：自己只能給自己借款，為別人報銷時，一定要核銷借款人而不是經(jīng)辦人的數(shù)據(jù)；附件張數(shù)及事由必輸3、系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費用發(fā)生的具體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)行工程刪除：選中一條行工程進行刪除修改：選中一條行工程可以修改行工程內(nèi)容復(fù)制：選中一條行工程點擊復(fù)制可復(fù)制一條行工程點擊增加按順序在上面的界面中輸入費用類型：下拉菜單項選擇擇費用明細(xì)：點擊選擇費用類型下面的明細(xì)子項工程，表頭的業(yè)務(wù)信息中輸入，則自動帶出完成輸入點擊確定進入下一步錄入信息后確認(rèn)。附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊確定發(fā)起流程，該單據(jù)保存并發(fā)起了流程，新建單據(jù)及發(fā)起流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單據(jù)來創(chuàng)立報銷單詳見前面操作手冊工資支付單業(yè)務(wù)說明：工資支付申請單與SAPHR模塊集成，由HR計算應(yīng)發(fā)工資并在HR通過審核后，觸發(fā)程序在費用報銷模塊自動生成相應(yīng)的工資支付申請單，負(fù)責(zé)工資的財務(wù)人員只需更具審批流程進行單據(jù)審核、財務(wù)復(fù)核、出納過賬即可；單據(jù)審核、財務(wù)復(fù)核等操作步驟請參考本手冊5小節(jié)的“單據(jù)審批〞，出納過賬請參考本操作手冊6小節(jié)“收付確認(rèn)〞。其他業(yè)務(wù)支付單稅金相關(guān)請款進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由稅金相關(guān)請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4012，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程****************附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打??；點擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。投資相關(guān)請款進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由投資相關(guān)請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4101，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件****************5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。代管事項請款進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由代管事項請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4201，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件****************5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打??；點擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。理財相關(guān)請款進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由理財相關(guān)請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4301，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件****************5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打印；點擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。資金轉(zhuǎn)賬請款進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由資金轉(zhuǎn)賬請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4301，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件****************5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。費用掛賬支付單退款再付款（待補充和修改）進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由稅金相關(guān)請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入B4012，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程****************附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打?。稽c擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。系統(tǒng)維護費進入操作界面：登陸系統(tǒng)后點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)航面板點擊，如下列圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶所屬公司代碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸用戶本錢中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A 起草狀態(tài)B 提交狀態(tài)C 業(yè)務(wù)審批狀態(tài)D 財務(wù)付款狀態(tài)E 財務(wù)過賬狀態(tài)F 流程結(jié)束狀態(tài)G 流程中止結(jié)束狀態(tài)Z 異常單據(jù)狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用戶為經(jīng)辦人在抬頭界面輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；工程相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可修改必輸事由系統(tǒng)維護費必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加明細(xì)信息（費用發(fā)生的具體內(nèi)容）。彈出選擇費用類型和費用明細(xì)窗口。點擊選擇費用類型(稅金相關(guān)請款)，；點擊選擇費用明細(xì)，提示：（也可直接在費用明細(xì)中輸入A1801，系統(tǒng)自動帶出費用類型），；點擊確認(rèn)彈出單據(jù)明細(xì)輸入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確定。確定后單據(jù)明細(xì)框應(yīng)顯示相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息填寫錯誤，點擊修改按鈕修改即可。****************增加：按以上操作步驟增加行工程刪除：選擇明細(xì)中的行工程進行刪除修改：選擇明細(xì)中的行工程進行修改復(fù)制：選擇明細(xì)中行工程進行復(fù)制并增加一條行工程****************附件：若需要附件，可在完成單據(jù)后點擊保存，再點擊附件，進行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完畢后，可進行以下操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起流程，系統(tǒng)自動保存單據(jù)并根據(jù)審批流程將單據(jù)發(fā)送到下一級審批節(jié)點2：保存：點擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)數(shù)據(jù)進行保存到數(shù)據(jù)庫，單不發(fā)起流程，單據(jù)不會發(fā)送到任何審批節(jié)點；3：打印，若要打印該單據(jù)，需首先保存再進行打??；點擊發(fā)起流程，確認(rèn)發(fā)起點擊確定即可。生產(chǎn)支付4.1、預(yù)付款申請操作步驟1、進入預(yù)付款申請操作界面輸入根本信息：根本信息系統(tǒng)會帶出默認(rèn)值輸入業(yè)務(wù)信息輸入系統(tǒng)信息點擊增加，輸入費用類型及明細(xì)及工程，系統(tǒng)會自動顯示該工程相關(guān)的采購訂單（合同）輸入點擊確定4.2、對公稿酬及版稅申請4.2.1、稿酬業(yè)務(wù)說明：稿酬的支付通過前端業(yè)務(wù)生產(chǎn)采購訂單，業(yè)務(wù)人員在生產(chǎn)支付模塊發(fā)起流程，通過審批后，財務(wù)在資金支付平臺進行支付1、進入對公稿酬及版稅申請操作界面系統(tǒng)會自動帶出相應(yīng)根本信息，業(yè)務(wù)信息中，系統(tǒng)默認(rèn)收款類型為供給商，若輸入相應(yīng)供給商，則明細(xì)顯示中只能顯示該供給商的所有單據(jù)，調(diào)整為明細(xì)支付、事由；輸入系統(tǒng)信息點擊增加按上圖輸入相應(yīng)的費用類型及費用明細(xì)、工程（WBS）點擊確定系統(tǒng)會將跟該WBS相關(guān)的所有采購訂單顯示出來，點擊選中需要增加的行工程并點擊確定可見上圖，已經(jīng)增加了明細(xì)行工程點擊發(fā)起流程4.2.2、版稅業(yè)務(wù)說明：版稅的支付通過前段業(yè)務(wù)發(fā)起生產(chǎn)采購訂單，業(yè)務(wù)人員在生產(chǎn)支付模塊發(fā)起業(yè)務(wù)流程，通過流程審批后，財務(wù)在資金支付平臺進行支付；進入版稅支付發(fā)起流程界面系統(tǒng)默認(rèn)帶出相應(yīng)的根本信息：發(fā)起人默認(rèn)為當(dāng)前登陸的業(yè)務(wù)人員輸入業(yè)務(wù)信息：系統(tǒng)默認(rèn)帶出的收款對象類型為單位，請注意，若選擇單位，則需要在收款對象輸入相應(yīng)的供給商編碼，系統(tǒng)自動帶出相應(yīng)的收款銀行信息；若選擇明細(xì)支付，則無需輸入供給商、銀行賬號等信息，（注意：文本必輸；）錄入系統(tǒng)信息明細(xì)行工程如上圖，點擊增加，進入下一步，彈出以下子屏幕：此處，系統(tǒng)要求輸入要支付的版稅的費用類型，由于版稅的支付與工程相關(guān)，系統(tǒng)要求輸入一個工程，點擊工程，系統(tǒng)會將該用戶所在部門的所有工程顯示出來，可在描述中輸入關(guān)鍵字進行查詢點擊確認(rèn)核對相關(guān)信息后，選擇需要支付的行工程，點擊確認(rèn)即可點擊發(fā)起，則可發(fā)起流程4.3、對私稿酬及勞務(wù)申請4.3.1、對私稿酬及勞務(wù)業(yè)務(wù)說明：對私稿酬及勞務(wù)所涉及的付款對象為內(nèi)部員工進入對私稿酬及勞務(wù)支付操作界面錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)信息：對于對私稿酬支付系統(tǒng)默認(rèn)收款對象類型為明細(xì)付款，無需輸入相應(yīng)供給商及銀行信息，輸入事由即可錄入系統(tǒng)信息明細(xì)行工程點擊確認(rèn)選擇個人版稅支付的訂單增加完明細(xì)行工程后點擊發(fā)起流程4.3.2、培訓(xùn)勞務(wù)費業(yè)務(wù)說明：4.4、排印裝費用申請業(yè)務(wù)說明：4.4.1、排制費用支付4.4.1、印裝費用支付4.5、代印管理費宣傳推廣費申請4.5.1、代印管理費4.5.2、宣傳推廣費4.6、日常勞務(wù)申請4.6.1、日常勞務(wù)費單據(jù)審批5.1、業(yè)務(wù)審核操作步驟：業(yè)務(wù)審核在登陸系統(tǒng)后，點擊待辦任務(wù)-通用工作清單需要當(dāng)前用戶審批的單據(jù)號都會顯示在任務(wù)欄中的主題下點擊需要審批的單據(jù)，如上圖點擊后，系統(tǒng)會彈出新的頁面在流程功能中可看到該單據(jù)的整個審批流程，當(dāng)前審批節(jié)點系統(tǒng)用異色標(biāo)出審批人可以對該單據(jù)的根本信息、業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)信息進行審核可點擊審批信息查看審批歷史信息通過審批人可以看到：該單據(jù)由柳美彤發(fā)起，需要業(yè)務(wù)主任陳先云審核，審核通過流轉(zhuǎn)到下一級審批，直到由財務(wù)會計審核完成，則該流程結(jié)束；點擊審批意見：審批人可輸入相應(yīng)的審批意見，若用戶沒有輸入已建，則系統(tǒng)默認(rèn)為同意，如果該單據(jù)不能通過審核，則系統(tǒng)默認(rèn)審批意見為拒絕；審批歷史：當(dāng)前審批人可看到先于當(dāng)前審批節(jié)點的審批情況，由于當(dāng)前為第一級審批，所以審批歷史為空；可點擊附件，查看附件單據(jù)信息復(fù)核完畢，可對該單據(jù)進行審批，點擊同意或者拒絕同意：單據(jù)流轉(zhuǎn)到下一級審批人，該單據(jù)不會再顯示到當(dāng)前審批人待辦任務(wù)中，顯示到下一級審批人待辦任務(wù)中；拒絕：單據(jù)直接退回到發(fā)起人，該單據(jù)不會再顯示到當(dāng)前審批人待辦任務(wù)中，顯示到發(fā)起人代辦任務(wù)中；5.2、財務(wù)復(fù)核5.2.1、單據(jù)審核操作步驟：查看任務(wù)查看單據(jù)復(fù)核信息財務(wù)人員可對該單據(jù)的根本信息、業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)信息進行復(fù)核，系統(tǒng)信息中可點擊收付明細(xì)、核銷明細(xì)、附件進行復(fù)核內(nèi)容是否有誤，若單據(jù)無誤，則點擊同意，若有誤點擊拒絕退回到起單人；5.2.2、合并計稅及發(fā)票校驗業(yè)務(wù)說明：財務(wù)復(fù)核時，費用報銷沒有合并計稅和發(fā)票確認(rèn)的業(yè)務(wù)需求，通過單據(jù)復(fù)核即可完成審核工作，在生產(chǎn)支付模塊時，涉及稿酬、版稅等費用支付時，需要計算發(fā)放稿酬、勞務(wù)的個人所得稅；進入代辦任務(wù)選擇需要復(fù)核的單據(jù)進入財務(wù)復(fù)核界面點擊系統(tǒng)信息中的費用報銷個稅合并計稅表點擊合并計稅注意：此操作系統(tǒng)會對作者進行個人所得稅計算、并對采購訂單做效勞確認(rèn)、發(fā)票校驗，系統(tǒng)自動產(chǎn)生一張本錢相關(guān)的憑證，一張掛賬憑證，財務(wù)復(fù)核后，該流程結(jié)束后，出納即可付款：計稅后可點擊支付明細(xì)核對支付數(shù)據(jù)可通過查看采購訂單歷史查看效勞確認(rèn)及發(fā)票校驗的憑證，事務(wù)代碼M