2025年度并購(gòu)項(xiàng)目融資協(xié)議書(shū)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度并購(gòu)項(xiàng)目融資協(xié)議書(shū)本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度并購(gòu)項(xiàng)目融資協(xié)議書(shū)甲方（融資方）：_______乙方（投資方）：_______鑒于：1.甲方擬對(duì)_______（目標(biāo)公司名稱(chēng)）進(jìn)行并購(gòu)，并購(gòu)項(xiàng)目總投資額為人民幣_(tái)______元整（大寫(xiě)：_______元整）。2.乙方同意為甲方的并購(gòu)項(xiàng)目提供融資支持。3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、融資金額1.乙方同意向甲方提供融資總額為人民幣_(tái)______元整（大寫(xiě)：_______元整）。2.融資金額用于支付目標(biāo)公司并購(gòu)交易對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及并購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。二、融資期限1.本融資協(xié)議項(xiàng)下融資期限為_(kāi)______年，自融資款項(xiàng)實(shí)際到位之日起計(jì)算。2.融資期限屆滿(mǎn)，甲方應(yīng)向乙方償還全部融資本金及利息。三、融資利率1.本融資協(xié)議項(xiàng)下融資利率為_(kāi)______%，按年利率計(jì)算。2.利息計(jì)算方式：按實(shí)際占用天數(shù)計(jì)算，按月結(jié)息，每季度支付一次。四、融資資金使用1.甲方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定使用融資資金，不得挪作他用。2.甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告融資資金使用情況，接受乙方的監(jiān)督。五、還款方式1.甲方應(yīng)按本協(xié)議約定分期償還融資本金及利息。2.還款方式為：_______（如等額本息、等額本金等）。六、擔(dān)保1.甲方應(yīng)向乙方提供合法、有效的擔(dān)保，包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。2.擔(dān)保物價(jià)值應(yīng)不低于融資本金及利息之和。七、保密1.雙方對(duì)本協(xié)議內(nèi)容以及融資項(xiàng)目信息負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露本協(xié)議內(nèi)容以及融資項(xiàng)目信息。八、違約責(zé)任1.甲方如違反本協(xié)議約定，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.乙方如違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。九、爭(zhēng)議解決1.雙方因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向融資方所在地人民法院提起訴訟。十、其他1.本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（融資方）：________________乙方（投資方）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本協(xié)議中，“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、企業(yè)、機(jī)構(gòu)或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。二、第三方介入的必要性與條件1.第三方介入的必要性：甲乙雙方一致同意，在特定情況下，可能需要引入第三方參與并購(gòu)項(xiàng)目融資，以保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行和各方權(quán)益。2.第三方介入的條件：a.雙方書(shū)面同意；b.第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；c.第三方介入不違反相關(guān)法律法規(guī)；d.第三方介入不損害甲乙雙方的合法權(quán)益。三、第三方職責(zé)1.中介方：a.負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行融資談判，促成融資協(xié)議的達(dá)成；b.提供市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等，協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行決策；c.對(duì)融資協(xié)議進(jìn)行審核，確保其合法、合規(guī)。2.擔(dān)保方：a.對(duì)甲方的并購(gòu)項(xiàng)目提供擔(dān)保，確保甲方按時(shí)償還融資本金及利息；b.在甲方違約時(shí)，按照擔(dān)保合同約定承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。3.評(píng)估機(jī)構(gòu)：b.評(píng)估結(jié)果應(yīng)真實(shí)、客觀、公正。4.律師事務(wù)所：a.為甲乙雙方提供法律咨詢(xún)，協(xié)助雙方簽訂融資協(xié)議；b.對(duì)融資協(xié)議進(jìn)行審核，確保其合法、合規(guī)。5.會(huì)計(jì)師事務(wù)所：b.審計(jì)結(jié)果應(yīng)真實(shí)、客觀、公正。四、第三方權(quán)利1.中介方：a.收取中介服務(wù)費(fèi)用；b.獲得甲乙雙方提供的項(xiàng)目信息。2.擔(dān)保方：a.享有按照擔(dān)保合同約定收取擔(dān)保費(fèi)用的權(quán)利；b.在甲方違約時(shí)，有權(quán)行使擔(dān)保權(quán)利。3.評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：a.收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；b.獲得甲乙雙方提供的項(xiàng)目信息。五、第三方責(zé)任1.中介方：a.如因中介方原因?qū)е氯谫Y協(xié)議無(wú)法達(dá)成，中介方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；b.中介方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.擔(dān)保方：a.擔(dān)保方應(yīng)按照擔(dān)保合同約定履行擔(dān)保義務(wù)；b.如因擔(dān)保方原因?qū)е聯(lián)Ｘ?zé)任無(wú)法履行，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：a.如因第三方原因?qū)е略u(píng)估、審計(jì)、法律咨詢(xún)等服務(wù)結(jié)果存在瑕疵，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；b.第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)真實(shí)、客觀、公正。六、第三方責(zé)任限額1.中介方：a.中介方責(zé)任限額為中介服務(wù)費(fèi)用的_______倍；b.如中介方因自身原因?qū)е氯谫Y協(xié)議無(wú)法達(dá)成，中介方應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)責(zé)任限額的賠償責(zé)任。2.擔(dān)保方：a.擔(dān)保方責(zé)任限額為擔(dān)保金額的_______倍；b.如因擔(dān)保方原因?qū)е聯(lián)Ｘ?zé)任無(wú)法履行，擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)責(zé)任限額的賠償責(zé)任。3.評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：a.第三方責(zé)任限額為服務(wù)費(fèi)用的_______倍；b.如因第三方原因?qū)е路?wù)結(jié)果存在瑕疵，第三方應(yīng)承擔(dān)不超過(guò)責(zé)任限額的賠償責(zé)任。七、第三方與其他各方的劃分說(shuō)明1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系：第三方作為獨(dú)立第三方，與甲乙雙方不存在股權(quán)、債權(quán)或其他權(quán)益關(guān)系。2.第三方與其他各方的責(zé)任劃分：a.第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任僅限于本協(xié)議約定的范圍；b.第三方對(duì)其他第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。3.第三方與其他各方的權(quán)益劃分：a.第三方享有本協(xié)議約定的權(quán)利；b.第三方不享有甲乙雙方之間的權(quán)益。八、其他1.本部分為2025年度并購(gòu)項(xiàng)目融資協(xié)議書(shū)的附加條款，與具有同等法律效力。2.本部分如有與內(nèi)容沖突之處，以本部分為準(zhǔn)。甲方（融資方）：________________乙方（投資方）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.并購(gòu)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告：要求：報(bào)告應(yīng)詳細(xì)分析并購(gòu)項(xiàng)目的可行性，包括市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。說(shuō)明：本報(bào)告作為甲乙雙方?jīng)Q策的重要依據(jù)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和分析的專(zhuān)業(yè)性。2.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表：要求：提供目標(biāo)公司近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，確保其真實(shí)性和可靠性。3.目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：要求：由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。說(shuō)明：評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括資產(chǎn)評(píng)估的方法、過(guò)程和結(jié)果，以及評(píng)估依據(jù)。4.融資方案及資金使用計(jì)劃：要求：詳細(xì)說(shuō)明融資方案，包括融資金額、融資期限、融資利率、還款方式等。說(shuō)明：資金使用計(jì)劃應(yīng)明確每筆資金的具體用途和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。5.擔(dān)保合同：要求：甲乙雙方與擔(dān)保方簽訂的擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任、擔(dān)保范圍等。說(shuō)明：擔(dān)保合同應(yīng)確保擔(dān)保方在甲方違約時(shí)能夠及時(shí)履行擔(dān)保義務(wù)。6.保密協(xié)議：要求：甲乙雙方與第三方簽訂的保密協(xié)議，約定保密內(nèi)容和違約責(zé)任。說(shuō)明：保密協(xié)議應(yīng)確保項(xiàng)目信息的安全性和保密性。7.法律意見(jiàn)書(shū)：要求：由律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)，確認(rèn)融資協(xié)議的合法性。說(shuō)明：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)確保融資協(xié)議符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。8.其他相關(guān)文件：要求：根據(jù)實(shí)際情況，可能需要提供其他相關(guān)文件，如政府批文、土地使用權(quán)證等。說(shuō)明：其他相關(guān)文件應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目的合規(guī)性。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)償還融資本金及利息。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。示例：若甲方未能在約定的還款日償還100萬(wàn)元，則應(yīng)向乙方支付逾期利息及違約金。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：未按時(shí)提供融資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲方支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。示例：若乙方未能在約定的融資款項(xiàng)到位日提供500萬(wàn)元，則應(yīng)向甲方支付逾期利息及違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：中介方未履行中介職責(zé)，導(dǎo)致融資協(xié)議無(wú)法達(dá)成。責(zé)任認(rèn)定：中介方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額不超過(guò)中介服務(wù)費(fèi)用的_______倍。示例：若中介方未能在約定時(shí)間內(nèi)促成融資協(xié)議的達(dá)成，則應(yīng)向甲乙雙方支付不超過(guò)中介服務(wù)費(fèi)用100