2025年債券型基金管理合同

2025年債券型基金管理合同第一章總則第一條合同背景本合同由____年____月____日設(shè)立，基金管理人（以下簡稱“管理人”）與基金份額持有人（以下簡稱“持有人”）共同簽訂，旨在明確雙方在____年債券型基金（以下簡稱“本基金”）管理過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第二條合同主體1.管理人：____（以下簡稱“甲方”），根據(jù)中國法律法規(guī)和基金合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的募集、投資、管理和運(yùn)作。2.持有人：____（以下簡稱“乙方”），自愿購買并持有本基金的基金份額。第二章基金的基本情況第三條基金的名稱：____年____債券型基金第四條基金的類型：____第五條基金的注冊(cè)地：____第六條基金的募集規(guī)模：____萬元第七條基金的運(yùn)作方式：____第三章管理人的職責(zé)與義務(wù)第八條管理人的職責(zé)1.按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)本基金的募集、投資、管理和運(yùn)作。2.制定并執(zhí)行本基金的基金投資策略，按照基金合同的約定進(jìn)行投資。3.計(jì)算并公告本基金的基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價(jià)格。4.辦理本基金的基金份額申購、贖回業(yè)務(wù)。5.編制并定期公告本基金的基金財(cái)務(wù)報(bào)告。6.遵守中國法律法規(guī)和基金合同的約定，履行其他相關(guān)職責(zé)。第九條管理人的義務(wù)1.遵守中國法律法規(guī)和基金合同的約定，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)。2.維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，不得損害基金份額持有人的利益。3.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供基金投資信息，不得誤導(dǎo)、欺詐持有人。4.妥善保管基金合同、基金財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)資料，保存期限不少于____年。5.遵守基金合同約定的其他義務(wù)。第四章持有人的權(quán)利與義務(wù)第十條持有人的權(quán)利1.按照基金合同的約定，享有基金收益分配權(quán)。2.按照基金合同的約定，享有基金份額申購、贖回權(quán)。3.查閱或復(fù)制基金合同、基金財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)資料。4.要求管理人及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供基金投資信息。5.提議召開基金份額持有人大會(huì)，并對(duì)基金重大事項(xiàng)進(jìn)行投票。6.按照基金合同的約定，享有其他相關(guān)權(quán)利。第十一條持有人的義務(wù)1.遵守基金合同的約定，自覺履行相關(guān)義務(wù)。2.按照基金合同的約定，按時(shí)支付基金份額申購、贖回款項(xiàng)。3.不得轉(zhuǎn)讓、出租、出借或以其他方式處置基金份額。4.遵守基金合同約定的其他義務(wù)。第五章基金份額的申購與贖回第十二條基金份額的申購1.申購時(shí)間：____2.申購方式：____3.申購金額：____萬元4.申購費(fèi)用：____5.申購份額：____第十三條基金份額的贖回1.贖回時(shí)間：____2.贖回方式：____3.贖回金額：____萬元4.贖回費(fèi)用：____5.贖回份額：____第六章基金的費(fèi)用與稅收第十四條基金的費(fèi)用1.管理人管理費(fèi)：____%2.托管人托管費(fèi)：____%3.銷售服務(wù)費(fèi)：____%4.其他費(fèi)用：根據(jù)基金合同的約定，收取其他費(fèi)用。第十五條基金的稅收1.按照國家有關(guān)稅收法律法規(guī)，對(duì)基金收益分配征收稅收。2.基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由管理人代扣代繳。第七章合同的變更、解除與終止第十六條合同的變更1.合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更事項(xiàng)應(yīng)符合中國法律法規(guī)和基金合同的約定。第十七條合同的解除1.雙方協(xié)商一致，可以解除合同。2.發(fā)生合同約定的解除情形，合同自動(dòng)解除。第