SAP操作手冊(cè)財(cái)務(wù)-利潤中心內(nèi)部銀行V10

其次部分SAP操作

第三章財(cái)務(wù)利潤中心內(nèi)部銀行系統(tǒng)

內(nèi)容說明：本章節(jié)主要講解并描述SAP系統(tǒng)利潤中心模塊內(nèi)部銀行帳部分：與現(xiàn)金和銀

行存款相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證錄入，創(chuàng)建/查看/沖銷內(nèi)部銀行局部憑證，相關(guān)報(bào)表查詢。

本節(jié)書目

<-）簡(jiǎn)介..................................................................................-2-

（二）名詞說明..............................................................................-2-

（三）操作步驟及說明.........................................................................-2-

3.1、與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)憑任錄入........................................................-2-

3.2,利潤中心局部憑證創(chuàng)建................................................................-5-

3.3、利潤中心局部憑證查看................................................................-8-

3.4、利潤中心局部憑證沖銷................................................................-9-

3.5,利潤中心局部憑證批量導(dǎo)入...........................................................-11-

（四）報(bào)表查詢.............................................................................-15-

4.1、化肥公司內(nèi)部銀行肥種匯總查詢報(bào)表...................................................-15-

4.2、化肥公司內(nèi)部銀行肥種明細(xì)查詢報(bào)表...................................................-19-

（一）簡(jiǎn)介

1、在現(xiàn)有憑證（憑證類型、參考碼3等）錄入不變的前提下，選擇輸入現(xiàn)金和銀行存

款科目行項(xiàng)目中的利潤中心。

2、當(dāng)時(shí)無法確定肥種的收、付款，事后通過利潤中心局部憑證手工進(jìn)行確認(rèn)。

（二）名詞說明

1、現(xiàn)金和銀行存款：科目編號(hào)范圍在1010000000?1019999999現(xiàn)金科目、

1020000000?1029999999銀行存款科目，不包括在途資金科目（除海外澳門與敦尚由于融

資付款，運(yùn)用的1090702000在途資金美元外），以及現(xiàn)金等價(jià)物應(yīng)收承兌匯票據(jù)

1210101000.1210202300科目。

2、利潤中心：現(xiàn)金和銀行存款科目運(yùn)用的利潤中心為肥種明細(xì)分類。利潤中心組匯總

兩個(gè)層級(jí)分別對(duì)應(yīng)肥種其次層分類與第三層分類。

3、利潤中心局部憑證：專為內(nèi)部銀行記帳運(yùn)用的手工憑證。局部憑證記帳不影響對(duì)外

財(cái)務(wù)帳，只對(duì)內(nèi)部銀行資金成本利息計(jì)算起作用。

4、起息日期：資金起先計(jì)息的日期。起息日調(diào)整不行調(diào)整以往月份資金利息結(jié)果。

5、到期日：票據(jù)起先計(jì)算資金利息日期。

（三）操作步驟及說明

3.1、與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)憑證錄入

3.1.1、操作路徑

SAP菜單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類帳一過帳

3.1.2、事務(wù)代碼

F-02-一般過帳、FB50-輸入總帳科目憑證、F-04-過帳并清

帳

3.1.3、運(yùn)用范圍

涉剛好現(xiàn)金或銀行存款進(jìn)行收付款時(shí)地會(huì)計(jì)記帳。

3.1.4、系統(tǒng)畫面

用F-02記帳舉例：

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輸入內(nèi)部銀行憑證：改正總帳科目項(xiàng)

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字段類型描述/操作

憑證類型必輸與現(xiàn)金或銀存相關(guān)憑證“SK”，上拔款憑證

“SU”,代分公司付憑證“SM”，其它憑

證：“SA”、“ZZ”o維持現(xiàn)有憑證類型輸

入方法。

利潤中心必輸現(xiàn)金或銀存相關(guān)憑證行項(xiàng)目標(biāo)記利潤中心區(qū)

分物料分類，利潤中心清單見圖1-1。

起息日必輸起先計(jì)算利息日期。起息日不得早于記帳月

份。

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圖1-1

應(yīng)收銀承票據(jù)行項(xiàng)目:

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輸入內(nèi)部銀行憑證:改正笈戶項(xiàng)目

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輸入內(nèi)部銀行憑證:改三客戶項(xiàng)目

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客戶CMX0044AEMAAG總賬目1210201000

公司代碼14W陽2梵€108,CH-41WBinmncnv

中化化肥做公司SimWlAXD

字段類型描述/操作

憑證類型必輸與現(xiàn)金或銀存相關(guān)憑證“SK”，上拔款憑證

“SU”,代分公司付憑證“SM”，其它憑

證：“SA”、“ZZ”o維持現(xiàn)有憑證類型輸

入方法。

字段類型描述/操作

利潤中心必輸現(xiàn)金或銀存相關(guān)憑證行項(xiàng)目標(biāo)記利潤中心區(qū)

分物料分類，利潤中心清單見圖1-1。

到期日必輸票據(jù)起先計(jì)算資金成本利息日期。

3.2、利潤中心局部憑證創(chuàng)建

3.2.1、操作路徑

SAP菜單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一特殊功能分類帳一實(shí)際過帳一局

部憑證fGBOl-輸入

3.2.2、事務(wù)代碼

GBO1

3.2.3、運(yùn)用范圍

收付款時(shí)無法確定物料分類，或一筆收付款對(duì)應(yīng)多種物料分類。會(huì)

計(jì)計(jì)帳時(shí)錄入公共利潤中心（FERT-IN）,須要通過手工憑證，對(duì)資金流公共部分區(qū)分物料

分類。

3.2.4、系統(tǒng)畫面______

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用戶表[ZPCUB

字段類型描述/操作

公司代碼必輸

憑證類型必輸“Z0”內(nèi)部銀行行憑證

版本必輸選擇版本“2”

記帳日期必輸輸入更新帳務(wù)的記帳日期

換算日期可選若為業(yè)務(wù)金額若為外幣，可選擇匯率折舊日

期

特殊期間可選記帳在13?16期間時(shí)，須要輸入特殊期間值

交易貨幣必輸輸入憑證交易貨幣幣種，默認(rèn)幣種“RMB”

指定目標(biāo)分類必選輸入“Z8”內(nèi)部銀行及利潤中心分類帳

帳

用戶表必輸輸入ZPCAA

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起息日2-311.03.10

利拿0.OX?X8至D

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字段類型描述/操作

TC中金額必輸憑證貨幣金額，借+、貸-。

自動(dòng)公司代碼下第一本位幣。依據(jù)憑證金額自動(dòng)

換算。借+、貸-。

科目編號(hào)必輸手工憑證統(tǒng)一輸入“1010100000”科目

貿(mào)易伙伴可選合并范圍內(nèi)公司代碼，非合并范圍內(nèi)揄入

“ZZZZZZ”

利潤中心必輸選物料分類利潤中心或FERT-IN公共利潤中

心

字段類型描述/操作

起息日必輸起先計(jì)算利潤日期。起息日不得早于記帳月

份。

利率自動(dòng)自動(dòng)帶出起息日利率

緣由代碼必輸選擇調(diào)整憑證現(xiàn)金流性質(zhì)

文本可選行項(xiàng)目摘要

憑迎??(￡)_Hft(C)環(huán)境Q)_系統(tǒng)他茁助要

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公司代翦1400g)中化化肥郡R公司

0及位已記帳于燦號(hào)2008831下

3.3、利潤中心局部憑證查看

3.3.1、操作路徑

SAP菜單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一特殊功能分類帳一實(shí)際過帳一局部憑證

fGD23_顯不

3.3.2、事務(wù)代碼

GD23

3.3.3、運(yùn)用范圍

顯示手工利潤中心憑證

3.3.4、系統(tǒng)畫面

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雙擊進(jìn)入畫面

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字段類型描述/操作

起始/終止憑證必輸輸入分類憑證編號(hào)，或輸入編號(hào)范圍。

號(hào)

會(huì)計(jì)年度必輸輸入記帳年度。

分類帳必輸輸入“Z8”。

公司代碼必輸輸入憑證公司代碼。

憑證類型可選手工憑證“L”,沖銷手工憑證“U”，會(huì)計(jì)

憑證集產(chǎn)生“W”。

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顯示FI-SL局部實(shí)際單一憑證

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X00021010100000ftGLO222222110ratT-IKS10.00HB10.00MB10.00WB智婺憑證20111C0W

0.00KID0.00JJB0.00?B

顯示憑證內(nèi)容

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環(huán)境圖設(shè)■⑤軍統(tǒng)⑴顰險(xiǎn)阻）