2025年上海企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議

2025年上海企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議甲方：上海某企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）乙方：上海某金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）鑒于甲方目前面臨較大的債務(wù)壓力，為優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下債務(wù)重組協(xié)議：一、債務(wù)重組背景1.甲方成立于____年，主要從事制造業(yè)，近年來由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)盈利能力下降，債務(wù)負(fù)擔(dān)加重。2.甲方目前總債務(wù)為人民幣_(tái)___億元，其中銀行貸款____億元，非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款____億元，其他應(yīng)付款項(xiàng)____億元。3.乙方作為甲方的主要金融機(jī)構(gòu)，對(duì)甲方的發(fā)展?fàn)顩r及財(cái)務(wù)狀況有深入了解，愿意協(xié)助甲方進(jìn)行債務(wù)重組，以緩解其財(cái)務(wù)壓力。二、債務(wù)重組方案1.債務(wù)重組總額：甲方債務(wù)重組總額為人民幣_(tái)___億元。2.債務(wù)重組期限：甲方債務(wù)重組期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.債務(wù)重組方式：（1）甲方將銀行貸款____億元全部轉(zhuǎn)為乙方持有的股份，乙方成為甲方持股比例超過____%的股東。（2）甲方將非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款____億元中的____億元轉(zhuǎn)為乙方持有的股份，剩余____億元貸款期限延長(zhǎng)至____年，利率下調(diào)____%。（3）甲方其他應(yīng)付款項(xiàng)____億元，乙方同意在重組期限內(nèi)，甲方按照原合同約定償還。4.債務(wù)重組期間，甲方應(yīng)按照以下要求進(jìn)行經(jīng)營(yíng)：（1）保持良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，確保企業(yè)盈利能力。（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理控制成本，提高資產(chǎn)使用效率。（3）積極拓展市場(chǎng)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。（4）遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。三、債務(wù)重組保障措施1.甲方設(shè)立債務(wù)重組專項(xiàng)賬戶，用于償還債務(wù)重組期間的貸款。2.甲方提供如下?lián)４胧海?）將甲方持有的某項(xiàng)固定資產(chǎn)抵押給乙方，作為債務(wù)重組的擔(dān)保。（2）甲方實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任保證。3.甲方承諾，在債務(wù)重組期間，未經(jīng)乙方同意，不得進(jìn)行重大資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓或處置。四、債務(wù)重組后續(xù)管理1.乙方有權(quán)對(duì)甲方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期檢查，了解債務(wù)重組進(jìn)展情況。2.甲方應(yīng)定期向乙方報(bào)告經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及債務(wù)重組執(zhí)行情況。3.如甲方在債務(wù)重組期間出現(xiàn)重大違約行為，乙方有權(quán)提前終止債務(wù)重組協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中